Aspen Investment Management Inc

CIK 1541596 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$372K
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,273위 · 상위 98.2%
포지션
187
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
30.23%
상위 25개 보유 비중
50.44%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
61.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.93% 추정 매수 $18,589 · 매도 $10,229

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
81
감소
60
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.3%
Industrials
8.8%
Healthcare
6.7%
Financial Services
5.2%
Retail
3.7%
Financials
3.4%
Communication Services
2.8%
Energy
1.9%
Consumer Staples
1.4%
Communications
0.8%
Consumer products
0.7%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
기타/미분류
51.7%

전체 포트폴리오 187 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $24,868 6.69% 33,300 $1,504 하락 ×1
RSP $14,208 3.82% 66,777 $1,598 상승 ×2
IWM $12,384 3.33% 41,217 $2,810 상승 ×5
IEFA $10,363 2.79% 107,296 $952 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,925 2.67% 34,299 $1,355 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,652 2.33% 23,195 $219 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,616 2.32% 162,040 $235 상승 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,327 2.24% 158,883 $338 상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $7,657 2.06% 29,977 $3,166 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,451 2.00% 20,850 $1,472 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,223 1.94% 7,142 $1,153 하락 ×1
VIG $6,923 1.86% 29,260 $639 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,723 1.81% 20,540 $691 상승 ×1
VTI $5,680 1.53% 15,349 $1,053 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,857 1.31% 42,885 $-511 하락 ×5
IVV $4,795 1.29% 6,403 $1,098 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,791 1.29% 20,100 $793 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,688 1.26% 18,458 $250 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,687 1.26% 4,060 $3,093 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,456 1.20% 22,272 $691 상승 ×1
FPE $4,415 1.19% 246,947 $27 하락 ×2
SCHD $4,403 1.18% 138,852 $1,547 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,017 1.08% 3,349 $1,029 상승 ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,759 1.01% 191,659 $18 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,743 1.01% 3,515 $1,232 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,468 0.93% 13,782 $580 상승 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3,353 0.90% 164,663 $18 상승 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $3,237 0.87% 72,334 $-43 하락 ×4
XLE XLE $3,152 0.85% 59,349 $-477 상승 ×1
SPYI $3,095 0.83% 58,305 $288 상승 ×3
VNQ $3,050 0.82% 31,632 $1,157 상승 ×2
SCHA $2,906 0.78% 80,443 $561 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,903 0.78% 9,744 $2,062 상승 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2,837 0.76% 152,737 $15 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,784 0.75% 23,704 $951 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,768 0.74% 7,645 $61 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,750 0.74% 3,819 $725 상승 ×6
SCHX $2,655 0.71% 90,217 $457 상승 ×6
TT Trane Technologies plc $2,637 0.71% 5,369 $428 상승 ×5
HYS $2,636 0.71% 28,187 $10 상승 ×6
XLU XLU $2,632 0.71% 58,050 $-5 상승 ×1
V Visa Inc. $2,550 0.69% 7,431 $324 상승 ×3
DES $2,387 0.64% 58,678 $311 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,380 0.64% 25,797 $4 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,337 0.63% 15,938 $31 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,248 0.60% 6,374 $136 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,213 0.59% 27,234 $155 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,207 0.59% 16,302 $-294 상승 ×1
IWB $2,199 0.59% 5,369 $278 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,188 0.59% 6,193 $426 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,157 0.58% 45,386 $291 하락 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,152 0.58% 14,730 $217 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,107 0.57% 6,691 $-137 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,059 0.55% 7,323 $278 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,055 0.55% 15,031 $-503 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,048 0.55% 12,356 $-523 하락 ×1
SCHF $2,041 0.55% 73,677 $183 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,988 0.53% 19,743 $236 상승 ×1
TLTW $1,960 0.53% 87,715 $71 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,951 0.52% 34,239 $262 하락 ×1
JEPI $1,940 0.52% 34,342 $215 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,876 0.50% 8,415 $-167 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,785 0.48% 2,424 $-207 하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,725 0.46% 23,201 $37 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,705 0.46% 12,214 $1,137 하락 ×6
VO $1,683 0.45% 20,889 $153 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,681 0.45% 14,404 $-303 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,629 0.44% 13,229 $-466 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,601 0.43% 5,919 $61 상승 ×1
VWO $1,577 0.42% 26,421 $206 상승 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,568 0.42% 3,679 $276 상승 ×2
XLI XLI $1,568 0.42% 8,463 $173 하락 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,550 0.42% 15,456 $-92 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,527 0.41% 4,086 $509 상승 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,517 0.41% 10,487 $284 상승 ×1
VOO $1,481 0.40% 2,157 $207 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,478 0.40% 1,580 $-49 상승 ×3
VOX $1,477 0.40% 8,027 $15 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,464 0.39% 4,329 $275 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,457 0.39% 25,285 $14 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,430 0.38% 16,292 $-67 상승 ×2
VYM $1,377 0.37% 8,715 $86
IEMG $1,376 0.37% 16,606 $357 상승 ×3
XLK XLK $1,361 0.37% 7,144 $434 상승 ×3
EFA $1,314 0.35% 12,653 $61 하락 ×1
GLD $1,248 0.34% 3,389 $-824 하락 ×2
VV $1,201 0.32% 3,493 $159 상승 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,198 0.32% 1,003 $126 하락 ×3
QLTY $1,174 0.32% 28,200 $168 상승 ×2
BRKB $1,147 0.31% 2,293 $-7 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,099 0.30% 4,064 $-164
VGT $1,086 0.29% 9,085 $452 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,065 0.29% 4,755 $60 하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,055 0.28% 3,541 $354 하락 ×1
SCHC $1,039 0.28% 21,584 $30
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,009 0.27% 859 $435 상승 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $975 0.26% 10,849 $375 상승 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975 0.26% 10,742 $-263 하락 ×2
IJH $952 0.26% 12,351 $222 상승 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $939 0.25% 10,381 $102 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWM $12,384 3.33% ×5 상승
IEFA $10,363 2.79% ×5 상승
IGIB $8,616 2.32% ×6 상승
IGSB $8,327 2.24% ×6 상승
AMZN $4,791 1.29% ×4 상승
SCHD $4,403 1.18% ×6 상승
LLY $4,017 1.08% ×6 상승
ABBV $3,468 0.93% ×6 상승
SPYI $3,095 0.83% ×3 상승
MRVL $2,903 0.78% ×6 상승
CSCO $2,784 0.75% ×6 상승
PWR $2,750 0.74% ×6 상승
SCHX $2,655 0.71% ×6 상승
TT $2,637 0.71% ×5 상승
HYS $2,636 0.71% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
COPX $532 6,910 0.14%
AMD $469 808 0.13%
TSM $445 932 0.12%
FV $364 4,800 0.10%
SMTC $332 2,050 0.09%
ARM $285 805 0.08%
SWKS $281 4,145 0.08%
IJR $279 1,878 0.08%
IXN $272 1,881 0.07%
VST $254 1,600 0.07%
CBT $250 2,750 0.07%
JPST $232 4,578 0.06%
MYRG $227 453 0.06%
GILD $223 1,768 0.06%
AVUV $221 1,768 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLW 축소함 -3K +$3K
MU 축소함 -659 +$3K
IWM 추가 매수 +3K +$3K
MRVL 추가 매수 +1K +$2K
RSP 추가 매수 +1K +$2K
SCHD 추가 매수 +46K +$2K
SPY 축소함 -3K +$2K
GOOGL 추가 매수 +57 +$1K
AAPL 추가 매수 +532 +$1K
CAT 축소함 -29 +$1K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPYG 2025년 3월 31일 26,321 $2,314 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 12월 31일 74,318 $1,538 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 5,870 $1,144 -0.4%
XLY 2025년 6월 30일 5,410 $1,068 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 6월 30일 1,436 $828 -25.6%
MRK 2025년 3월 31일 7,997 $796 69.0%
AMD 2026년 3월 31일 3,166 $678 131.4%
GNRC 2025년 3월 31일 4,033 $625 66.5%
MAR 2025년 6월 30일 2,490 $593 30.7%
MET 2025년 9월 30일 7,025 $565 14.9%
MHO 2025년 3월 31일 3,960 $526 33.1%
CRWD 2026년 3월 31일 1,022 $479 -52.0%
AMAT 2025년 3월 31일 2,875 $468 240.5%
ELV 2025년 9월 30일 1,143 $445 23.7%
CRWD 2025년 3월 31일 1,224 $419 -46.9%
FTNT 2025년 9월 30일 3,817 $404 77.7%
MTZ 2026년 3월 31일 1,670 $363 -14.9%
PHM 2025년 3월 31일 3,140 $342 24.6%
XHB 2025년 12월 31일 2,920 $324 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 6월 30일 3,350 $323 더 이상 추적하지 않음
MNST 2025년 12월 31일 4,768 $321 -37.9%
XBI 2026년 6월 30일 2,472 $316 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 582 $305 24.2%
ONTO 2025년 9월 30일 2,900 $293 132.9%
BROS 2025년 9월 30일 4,240 $290 -6.0%
PANW 2025년 3월 31일 1,593 $290 101.6%
ONTO 2026년 3월 31일 1,810 $286 46.8%
DOCU 2026년 3월 31일 4,133 $283 28.5%
DTE 2025년 9월 30일 2,088 $277 -2.5%
DSTL 2025년 6월 30일 5,062 $275 더 이상 추적하지 않음
SNOW 2026년 3월 31일 1,211 $266 109.5%
PFE 2025년 9월 30일 10,861 $263 10.1%
SHOP 2026년 3월 31일 1,630 $262 22.9%
OKTA 2025년 9월 30일 2,574 $257 44.7%
CLX 2026년 6월 30일 2,450 $254 10.5%
INFL 2025년 9월 30일 5,914 $249 더 이상 추적하지 않음
TTD 2026년 3월 31일 6,491 $246 -41.7%
PAYX 2025년 12월 31일 1,909 $242 8.8%
IYY 2025년 6월 30일 1,757 $239 더 이상 추적하지 않음
QQQX 2025년 3월 31일 8,150 $220 28.7%
VTV 2025년 6월 30일 1,267 $219 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 3월 31일 1,830 $219 더 이상 추적하지 않음
RSG 2025년 12월 31일 945 $217 3.7%
AVUV 2025년 6월 30일 2,479 $216 더 이상 추적하지 않음
RIVN 2025년 6월 30일 10,400 $129 18.9%