Berry Wealth Group, LP

CIK 2008410 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$31.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,842위 · 상위 93.6%
포지션
34
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.09%
상위 25개 보유 비중
93.69%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
15.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.72% 추정 매수 $2,421,272 · 매도 $497,449

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 26.8% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
13
감소
14
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+24.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-3.9%

연율화: +15.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
37.9%
Energy
12.1%
Financials
12.0%
Industrials
11.7%
Retail
7.4%
Communications
5.4%
Healthcare
2.7%
Communication Services
2.3%
Financial Services
2.1%
Consumer Discretionary
1.2%
Logistics & Transportation
0.8%
Telecommunication
0.8%
Materials
0.7%
기타/미분류
2.8%

전체 포트폴리오 34 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,909,383 12.56% 10,349 $697,264 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,375,129 10.84% 11,664 $392,369 하락 ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,124,692 10.04% 12,222 $140,787 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,624,828 8.43% 6,160 $404,434 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,214,677 7.12% 6,766 $230,236 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,748,034 5.62% 4,686 $22,372 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,692,090 5.44% 4,074 $-106,342 하락 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1,517,910 4.88% 4,455 $46,385 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,072,941 3.45% 1,847
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $844,935 2.71% 4,223 $108,606 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $764,356 2.46% 3,207 $110,180 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $723,677 2.33% 2,025 $199,922 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714,734 2.30% 6,311 $-78,082 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $639,230 2.05% 4,675 $-152,655 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $579,893 1.86% 1,644 $-114,214 하락 ×4
TT Trane Technologies plc $578,079 1.86% 1,177 $133,772 상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $562,160 1.81% 1,886 $196,012
V Visa Inc. $424,022 1.36% 1,236 $75,005 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $382,325 1.23% 909 $-29,946 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $374,022 1.20% 1,473 $-29,031 하락 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $287,284 0.92% 723 $54,207 하락 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $259,223 0.83% 2,411 $25,477 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $258,179 0.83% 1,704 $9,344 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $244,221 0.78% 5,768 $-71,341 하락 ×2
VOO $241,712 0.78% 352
RJDI $237,705 0.76% 8,107 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235,627 0.76% 567
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $228,794 0.74% 1,036 $-81,836 하락 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $227,626 0.73% 776 $-1,980 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $221,587 0.71% 881 $-18,662 하락 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213,799 0.69% 420 $-38,216 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $210,944 0.68% 776
SCHD $203,498 0.65% 6,417 상승 ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $184,689 0.59% 12,159 $34,006 상승 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
XOM $639,230 2.05% ×3 상승
TT $578,079 1.86% ×3 상승
NFJ $184,689 0.59% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $1,072,941 1,847 3.45%
VOO $241,712 352 0.78%
RJDI $237,705 8,107 0.76%
UNH $235,627 567 0.76%
UNP $210,944 776 0.68%
SCHD $203,498 6,417 0.65%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVGO 축소함 -29 +$697K
ETN 축소함 -48 +$404K
AAPL 축소함 -89 +$392K
JPM 추가 매수 +20 +$230K
GOOGL 추가 매수 +204 +$200K
TXN 가격 변동만 +0 +$196K
XOM 추가 매수 +8 -$153K
MPC 추가 매수 +2 +$141K
TT 추가 매수 +111 +$134K
HD 축소함 -466 -$114K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MRK 2025년 6월 30일 33,708 $3,025,649 91.2%
O 2025년 9월 30일 42,289 $2,436,296 3.8%
MDT 2025년 9월 30일 25,885 $2,256,409 -1.5%
VZ 2025년 9월 30일 47,197 $2,042,220 12.4%
FIS 2025년 9월 30일 23,803 $1,937,773 -36.3%
CMI 2025년 9월 30일 5,409 $1,771,443 44.1%
CMCSA 2025년 9월 30일 48,889 $1,744,844 -14.8%
PEG 2025년 9월 30일 20,104 $1,692,351 -9.3%
BBY 2025년 9월 30일 17,481 $1,173,511 18.7%
NEE 2025년 9월 30일 16,800 $1,166,241 14.5%
VO 2025년 3월 31일 3,397 $897,281 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 9월 30일 4,391 $699,577 -4.9%
AMD 2025년 9월 30일 4,069 $577,391 187.0%
CRM 2025년 9월 30일 2,019 $550,606 -14.8%
LMT 2025년 3월 31일 1,087 $528,201 35.2%
IBM 2025년 9월 30일 1,738 $512,328 -16.7%
GS 2025년 9월 30일 634 $448,714 28.0%
SPGI 2025년 9월 30일 846 $446,248 -12.2%
MCD 2025년 9월 30일 1,408 $411,416 -10.7%
MS 2025년 9월 30일 2,901 $408,635 36.7%
NXPI 2025년 9월 30일 1,838 $401,621 0.2%
FISV 2025년 9월 30일 2,308 $397,922 -59.1%
CVX 2025년 9월 30일 2,759 $395,112 33.3%
IUSV 2025년 9월 30일 4,108 $388,740
ORI 2025년 9월 30일 10,000 $384,400 0.0%
ULXXXX 2025년 9월 30일 6,101 $373,198 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 9월 30일 2,521 $368,116 34.8%
WMB 2025년 9월 30일 5,847 $367,250 17.6%
KO 2025년 9월 30일 5,148 $364,233 35.6%
FANG 2025년 9월 30일 2,648 $363,845 48.4%
PNR 2025년 9월 30일 3,411 $350,173 -41.2%
PAYX 2025년 9월 30일 2,335 $339,649 -3.0%
ARES 2025년 9월 30일 1,948 $337,394 -10.9%
ALL 2025년 9월 30일 1,661 $334,372 24.1%
HLI 2025년 9월 30일 1,851 $333,087 -36.2%
FSV 2025년 3월 31일 1,786 $323,302 -12.4%
IEX 2025년 3월 31일 1,542 $322,725 30.2%
COP 2025년 9월 30일 3,529 $316,695 38.7%
CMG 2025년 9월 30일 5,613 $315,170 -10.6%
AXP 2025년 9월 30일 960 $306,221 3.2%
WSO 2025년 9월 30일 690 $304,718 -20.3%
DUK 2025년 9월 30일 2,581 $304,506 0.8%
RJF 2025년 9월 30일 1,961 $300,706 5.0%
STE 2025년 9월 30일 1,251 $300,475 -4.3%
CAT 2025년 9월 30일 752 $291,775 69.6%
LAMR 2025년 9월 30일 2,363 $286,774 23.9%
IQV 2025년 9월 30일 1,814 $285,868 30.1%
SNA 2025년 9월 30일 911 $283,485 14.2%
IPAR 2025년 3월 31일 2,110 $277,486 2.8%
TECH 2025년 9월 30일 5,392 $277,418 30.3%
SO 2025년 9월 30일 3,016 $276,931 -2.2%
NCNO 2025년 3월 31일 8,207 $275,591 -23.8%
NICE 2025년 3월 31일 1,616 $274,461 -34.5%
META 2025년 12월 31일 372 $273,469 -17.4%
FROG 2025년 9월 30일 6,226 $273,197 86.7%
MDLZ 2025년 9월 30일 4,022 $271,244 2.2%
GEV 2025년 9월 30일 507 $268,279 58.9%
MANH 2025년 9월 30일 1,349 $266,387 -0.9%
KDP 2025년 9월 30일 7,865 $260,017 21.6%
LHX 2025년 6월 30일 1,215 $254,354 11.4%
DXCM 2025년 9월 30일 2,873 $250,784 35.7%
BFAM 2025년 9월 30일 1,967 $243,102 -31.6%
PNC 2025년 3월 31일 1,259 $242,879 44.5%
DRI 2025년 12월 31일 1,275 $242,676 22.7%
AMGN 2025년 9월 30일 865 $241,517 55.6%
BIL 2025년 9월 30일 2,616 $239,966 더 이상 추적하지 않음
CABO 2025년 3월 31일 662 $239,723 -89.3%
SPG 2025년 9월 30일 1,485 $238,729 18.7%
LECO 2025년 9월 30일 1,147 $237,796 19.9%
CCC 2025년 3월 31일 20,224 $237,228 -16.7%
COST 2025년 9월 30일 239 $236,596 5.3%
RBC 2025년 9월 30일 614 $236,267 37.9%
HON 2025년 3월 31일 1,042 $235,377 13.1%
EXR 2025년 9월 30일 1,591 $234,577 5.8%
UNH 2026년 3월 31일 706 $233,105 45.9%
CTRA 2025년 9월 30일 9,115 $231,339 더 이상 추적하지 않음
WSM 2025년 9월 30일 1,410 $230,352 26.4%
SIGI 2025년 9월 30일 2,605 $225,723 12.7%
GOLF 2025년 9월 30일 3,096 $225,451 15.4%
EW 2025년 3월 31일 3,016 $223,274 27.6%
ACN 2025년 6월 30일 712 $222,172 -39.7%
EXLS 2025년 9월 30일 5,044 $220,877 -16.3%
CRAI 2025년 3월 31일 1,176 $220,147 -0.8%
BAC 2025년 9월 30일 4,651 $220,085 24.2%
EQIX 2025년 3월 31일 232 $218,750 30.8%
MLAB 2025년 3월 31일 1,657 $218,509 -3.3%
WLY 2025년 3월 31일 4,991 $218,157 14.2%
UNP 2026년 3월 31일 930 $215,038 26.3%
SSD 2025년 9월 30일 1,382 $214,638 15.1%
MA 2025년 9월 30일 376 $211,289 2.2%
VOO 2026년 3월 31일 336 $210,930 더 이상 추적하지 않음
GMED 2025년 9월 30일 3,563 $210,288 54.1%
RFG 2025년 9월 30일 4,250 $207,196 더 이상 추적하지 않음
RGA 2025년 9월 30일 1,041 $206,493 27.2%
CRAI 2025년 9월 30일 1,101 $206,294 -17.6%
NFLX 2025년 9월 30일 154 $206,226 -93.3%
RFG 2025년 3월 31일 4,250 $205,778 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 9월 30일 1,146 $203,372 40.2%
EW 2025년 9월 30일 2,589 $202,486 18.9%
HON 2025년 9월 30일 866 $201,674 13.8%
JCI 2026년 3월 31일 1,683 $201,541 11.5%
CNS 2025년 6월 30일 2,495 $200,224 10.8%
NMRK 2025년 9월 30일 10,453 $127,004 -13.9%