Border to Coast Pensions Partnership Ltd

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포트폴리오 가치
$6.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,002위 · 상위 95.3%
포지션
90
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.02%
상위 25개 보유 비중
65.91%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
37.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.33% 추정 매수 $540,148 · 매도 $144,293

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.3% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
34
감소
17
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
28.7%
Healthcare
12.8%
Communication Services
9.8%
Financial Services
8.7%
Industrials
7.0%
Retail
6.7%
Financials
4.0%
Energy
3.6%
Real Estate
2.9%
Consumer Discretionary
2.3%
Communications
1.6%
Consumer products
1.5%
Utilities
1.0%
Consumer Staples
1.0%
Materials
0.9%
기타/미분류
7.4%

전체 포트폴리오 90 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $449,338 6.80% 2,247,523 $56,042 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $362,000 5.48% 1,013,789 $69,582
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $361,442 5.47% 1,932,961 $-36,828 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $350,821 5.31% 1,213,399 $41,929
VO $327,872 4.96% 4,072,748 $34,573 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $260,607 3.94% 699,216 $30,171 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $235,595 3.57% 989,296 $28,923
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $223,867 3.39% 385,689 $146,171 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $188,709 2.86% 499,970 $45,098 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $148,366 2.25% 205,377 $77,955
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $147,609 2.23% 123,167 $40,636 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $130,629 1.98% 399,401 $12,781
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $118,833 1.80% 2,394,800 $30,337 상승 ×1
BRKB $113,182 1.71% 226,374 $4,371
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $110,314 1.67% 195,999 $2,453 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $107,367 1.62% 914,820 $31,871 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $89,146 1.35% 212,124 $22,394 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $84,931 1.29% 608,759 $64,289 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $84,229 1.27% 444,304 $-9,933 하락 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $81,375 1.23% 226,857 $24,341
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $80,505 1.22% 270,310 $20,109 하락 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $80,270 1.21% 1,032,885 $-24,077 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $74,595 1.13% 179,621 $25,842
MA Mastercard Incorporated Common Stock $71,765 1.09% 139,844 $1,676
WMT Walmart Inc. - Common Stock $71,513 1.08% 631,922 $-7,263
DE Deere & Company Common Stock $71,507 1.08% 112,821 $13,031 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $70,552 1.07% 337,784 $24,528 상승 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $63,406 0.96% 171,235 $7,229
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $62,718 0.95% 232,826 $4,354
BAC Bank of America Corporation Common Stock $62,640 0.95% 1,100,242 $8,839
CVX Chevron Corporation Common Stock $61,240 0.93% 369,753 $-15,496
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $60,132 0.91% 134,914 $17,930 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $59,954 0.91% 840,387 $-11,859 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $59,337 0.90% 404,977 $663
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $59,048 0.89% 673,306 $-3,680
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $55,208 0.84% 574,064 $17,974 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $52,430 0.79% 346,355 $-3,052
AXP American Express Company Common Stock $51,661 0.78% 152,856 $5,283
COP ConocoPhillips Common Stock $49,710 0.75% 478,554 $-13,653
DG Dollar General Corporation Common Stock $49,148 0.74% 427,318 $2,972 상승 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $47,625 0.72% 210,000 $-11,870 하락 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $46,994 0.71% 665,718 $20,242 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $46,400 0.70% 182,850 $1,567
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $44,078 0.67% 87,990 $696
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $43,490 0.66% 176,776 $6,592
V Visa Inc. $43,351 0.66% 126,459 $5,013
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $43,101 0.65% 470,000 $2,740 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $41,841 0.63% 309,269 $-6,333
BLD TopBuild Corp. Common Stock $40,485 0.61% 114,286 $14,154 상승 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $37,935 0.57% 145,466 $-25,154
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $37,304 0.56% 108,430 $2,440
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $37,030 0.56% 2,000,000 $-2,735 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $35,903 0.54% 101,885 $2,291
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $35,875 0.54% 219,505 $-2,123
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $35,259 0.53% 165,608 $-1,124
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $34,707 0.53% 275,000 $-13,446 하락 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $33,853 0.51% 625,000 $-14,928 하락 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $32,029 0.48% 55,584 $-792
XPO XPO, Inc. Common Stock $32,001 0.48% 156,008 $-4,047 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $31,592 0.48% 295,498 $434
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31,518 0.48% 172,269 $5,165
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $31,254 0.47% 115,000 $2,050 하락 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $30,669 0.46% 66,854 $12,461 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $30,144 0.46% 255,000 $4,998 상승 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $29,684 0.45% 28,500 $187 하락 ×3
VLTO Veralto Corp Common Stock $29,669 0.45% 334,835 $-28
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $27,754 0.42% 972,254 상승 ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $27,161 0.41% 379,076 $-26
ITT ITT Inc. Common Stock $26,217 0.40% 132,678 $5,435 상승 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $25,459 0.39% 877,715 $2,657
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,451 0.39% 253,523
BX Blackstone Inc. Common Stock $23,515 0.36% 200,000 $1,023 상승 ×3
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $22,786 0.34% 281,491 $-209 상승 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $22,549 0.34% 850,000 $1,996 상승 ×5
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $21,265 0.32% 545,000 $3,755 상승 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $19,627 0.30% 145,000 $5,706 상승 ×2
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $18,349 0.28% 452,882 $1,689 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $16,702 0.25% 75,000 $5,177 상승 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $16,491 0.25% 386,715 $-7,850
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $14,119 0.21% 1,300,000 $252 상승 ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $13,173 0.20% 455,570 $-1,001 상승 ×6
JBBB $13,011 0.20% 275,000 $623 상승 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $11,941 0.18% 50,000 $-2,290
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $11,940 0.18% 40,000 $-1,002 하락 ×3
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $11,845 0.18% 500,000 $-2,413 하락 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $9,454 0.14% 600,000 $2,417 상승 ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $7,431 0.11% 850,000 $-811 하락 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $5,108 0.08% 35,000 $2,909 상승 ×1
JAAA $5,045 0.08% 100,000 $498 상승 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $3,861 0.06% 300,000 $-4,076 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
LLY $147,609 2.23% ×3 상승
TSLA $89,146 1.35% ×3 상승
NFLX $59,954 0.91% ×3 상승
BX $23,515 0.36% ×3 상승
VICI $22,549 0.34% ×5 상승
GLOB $13,173 0.20% ×6 상승
HTGC $9,454 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $27,754 972,254 0.42%
KO $25,451 253,523 0.39%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 추가 매수 +5K +$146K
AMAT 가격 변동만 +0 +$78K
GOOGL 가격 변동만 +0 +$70K
INTC 추가 매수 +142K +$64K
NVDA 축소함 -727 +$56K
AVGO 추가 매수 +37K +$45K
AAPL 가격 변동만 +0 +$42K
LLY 추가 매수 +7K +$41K
AZN 축소함 -117K -$37K
VO 추가 매수 +3.1M +$35K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KO 2026년 3월 31일 788,000 $55,189 19.8%
ABT 2026년 3월 31일 363,027 $45,566 11.9%
ADP 2025년 9월 30일 142,611 $43,981 -4.8%
MRK 2025년 6월 30일 479,329 $43,025 90.0%
CCEP 2025년 12월 31일 451,830 $40,998 18.3%
ACN 2025년 12월 31일 162,202 $39,999 -31.0%
MCD 2025년 9월 30일 134,466 $39,287 -10.9%
AON 2025년 12월 31일 102,557 $36,570 -0.6%
ZBH 2026년 3월 31일 395,621 $35,639 11.8%
ZTS 2025년 12월 31일 232,421 $34,008 -39.8%
CNM 2025년 12월 31일 604,112 $32,519 -13.8%
DHR 2026년 3월 31일 119,536 $27,414 13.2%
OTIS 2025년 6월 30일 262,972 $27,139 -27.6%
ELV 2025년 9월 30일 68,121 $26,496 22.2%
FLUT 2025년 12월 31일 101,084 $26,319 -52.5%
COST 2025년 12월 31일 27,024 $25,014 8.7%
STZ 2025년 6월 30일 126,236 $23,167 -18.7%
HES 2025년 3월 31일 157,610 $20,950 더 이상 추적하지 않음
FIS 2025년 3월 31일 244,550 $19,739 -45.5%
PSX 2025년 6월 30일 149,162 $18,419 104.6%
ORCL 2026년 3월 31일 87,811 $17,146 -3.1%
ES 2025년 3월 31일 270,834 $15,544 16.3%
CDW 2026년 3월 31일 79,785 $10,887 15.1%
ADBE 2025년 9월 30일 27,570 $10,666 -22.4%
OXLCXXXX 2025년 9월 30일 2,200,000 $9,240 더 이상 추적하지 않음
OXLC 2026년 6월 30일 440,000 $4,316 5.5%
LINE 2026년 6월 30일 50,000 $1,643 -3.4%
CPT 2026년 6월 30일 15,000 $1,469 -4.8%
ARE 2026년 6월 30일 25,000 $1,164 -4.2%