Chesapeake Wealth Management

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포트폴리오 가치
$344.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,770위 · 상위 50.5%
포지션
168
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.89%
상위 25개 보유 비중
58.27%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
53.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.62% 추정 매수 $13,947,360 · 매도 $8,623,531

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
62
감소
75
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.5%
Healthcare
4.8%
Industrials
3.6%
Retail
3.5%
Communication Services
3.2%
Financial Services
2.2%
Financials
1.8%
Energy
1.8%
Utilities
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
0.8%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.7%
Materials
0.7%
Real Estate
0.3%
기타/미분류
59.2%

전체 포트폴리오 168 포지션

유형 연속 8분기 추세
AGG $19,406,018 5.63% 196,060 $737,203 상승 ×6
XLK XLK $14,715,002 4.27% 77,236 $4,134,701 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,325,289 3.57% 42,595 $1,371,206 하락 ×6
IVV $11,936,557 3.46% 15,939 $1,172,963 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11,805,738 3.42% 149,383 $754,866 상승 ×6
SCHF $11,228,167 3.26% 405,349 $1,323,861 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,749,623 2.83% 26,137 $129,646 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,540,291 2.77% 47,680 $554,855 하락 ×6
LQD $8,572,029 2.49% 78,592 $567,477 상승 ×6
IWR $7,633,702 2.21% 69,196 $1,011,367 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,474,750 2.17% 20,916 $1,196,453 하락 ×6
EFA $7,444,352 2.16% 71,663 $591,637 상승 ×1
SPMB $7,016,160 2.03% 314,485 $303,885 상승 ×4
SCHA $6,490,971 1.88% 179,656 $1,354,193 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,318,080 1.83% 130,458 $419,030 상승 ×1
DBEF $6,227,929 1.81% 114,002 $658,475 상승 ×5
SCHG $5,909,682 1.71% 174,636 $855,424 상승 ×1
SCHB $5,571,006 1.62% 192,369 $752,409 상승 ×1
SPY SPY $5,506,681 1.60% 7,374 $750,095 상승 ×2
USHY $5,354,276 1.55% 144,632 $362,346 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,865,797 1.41% 12,881 $687,103 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,665,505 1.35% 19,575 $533,220 하락 ×2
IWV $4,134,800 1.20% 9,697 $315,684 하락 ×6
SCHD $3,633,268 1.05% 114,578 $263,469 상승 ×2
XLF XLF $3,473,499 1.01% 64,792 $377,852 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,454,765 1.00% 13,729 $283,109 하락 ×1
XLI XLI $3,269,309 0.95% 17,650 $466,367 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,256,452 0.94% 2,715 $648,905 하락 ×2
XLC XLC $3,201,044 0.93% 29,880 $-44,382 상승 ×1
IWM $3,142,406 0.91% 10,459 $466,486 하락 ×3
SCHZ $3,089,219 0.90% 133,559 $-41,231 하락 ×2
XLV XLV $3,007,558 0.87% 18,956 $358,902 상승 ×1
XLY XLY $2,941,734 0.85% 25,083 $244,806 상승 ×1
SCHE $2,878,862 0.83% 79,395 $324,315 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,874,284 0.83% 8,781 $233,610 하락 ×2
BRKB $2,856,226 0.83% 5,708 $104,660 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,828,374 0.82% 2,656 $829,100 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,798,484 0.81% 23,825 $1,015,777 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,686,881 0.78% 9,940 $-524,822 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,606,342 0.76% 4,627 $-158,190 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,577,881 0.75% 12,332 $575,723 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,519,695 0.73% 22,247 $-157,544 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,410,813 0.70% 14,544 $-555,719 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,096,104 0.61% 14,303 $-127,022 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,041,354 0.59% 23,258 $-147,548 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,006,915 0.58% 13,686 $7,577 하락 ×2
TDTF $1,963,449 0.57% 82,602 $357,916 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,936,073 0.56% 6,417 $1,436,927 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,930,584 0.56% 15,024 $155,706 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,925,569 0.56% 10,149 $-245,906 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,884,721 0.55% 5,344 $-15,934 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,849,917 0.54% 7,284 $-57,937 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,847,511 0.54% 3,685 $66,698 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,843,562 0.53% 6,185 $578,740 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,723,722 0.50% 5,096 $175,025 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,683,589 0.49% 20,716 $54,370 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,675,438 0.49% 11,059 $-120,228 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,662,562 0.48% 29,178 $292,346 상승 ×1
VTI $1,651,118 0.48% 4,462 $174,751 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,589,568 0.46% 5,844 $68,341 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,519,642 0.44% 11,115 $-686,786 하락 ×1
XLP XLP $1,485,125 0.43% 17,878 $30,144 상승 ×1
VOO $1,354,389 0.39% 1,972 $397,114 상승 ×2
SCHV $1,307,289 0.38% 37,555 $236,739 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,273,443 0.37% 17,347 $-3,990
SCHM $1,259,626 0.37% 34,164 $187,544 하락 ×3
XLE XLE $1,235,444 0.36% 23,262 $-268,856 하락 ×2
VGT $1,227,470 0.36% 10,270 $137,632 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,218,259 0.35% 2,372 $61,547 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,201,233 0.35% 2,856 $163,679 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,136,206 0.33% 3,910 $-282,705 하락 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,102,153 0.32% 6,571 $-197,932 상승 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,040,535 0.30% 3,022 $93,631 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,029,593 0.30% 2,589 $-79,548 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,013,211 0.29% 2,798 $-22,635 하락 ×3
XLU XLU $1,007,500 0.29% 22,221 $-18,646 하락 ×2
EEM $987,429 0.29% 14,434 $142,849 하락 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $963,628 0.28% 3,700 $22,501 하락 ×6
XLB XLB $935,780 0.27% 18,410 $-208 하락 ×2
VNQ $928,331 0.27% 9,627 $82,932 상승 ×1
SCHX $894,524 0.26% 30,395 $100,325 하락 ×1
GLD $874,165 0.25% 2,373 $-146,913
LIN Linde plc - Ordinary Shares $847,429 0.25% 1,633 $32,896 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $837,780 0.24% 6,000 $564,969 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $827,412 0.24% 8,645 $-3,721 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $803,777 0.23% 2,555 $70,492
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $782,709 0.23% 814 $-26,089 하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $741,369 0.21% 4,098 $5,937 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $707,771 0.21% 1,998 $19,615 하락 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $707,343 0.21% 6,804 $-208,473 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $684,551 0.20% 2,298 $448,317 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $677,997 0.20% 2,411 $41,481 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $676,230 0.20% 1,627 $4,626 하락 ×6
SUB $641,801 0.19% 6,028 $-181
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $629,037 0.18% 9,211 $302,735 상승 ×3
XLRE XLRE $628,748 0.18% 14,280 $-17,590 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $625,394 0.18% 1,770 $33,029 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $610,997 0.18% 7,147 $67,758 상승 ×1
IYF $602,229 0.17% 4,723 $-230,097 하락 ×6
PSA Public Storage Common Stock $601,605 0.17% 1,890 $85,850 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AGG $19,406,018 5.63% ×6 상승
VCSH $11,805,738 3.42% ×6 상승
SCHF $11,228,167 3.26% ×5 상승
LQD $8,572,029 2.49% ×6 상승
SPMB $7,016,160 2.03% ×4 상승
SCHA $6,490,971 1.88% ×6 상승
DBEF $6,227,929 1.81% ×5 상승
USHY $5,354,276 1.55% ×5 상승
SCHE $2,878,862 0.83% ×5 상승
CSCO $2,798,484 0.81% ×6 상승
MRK $1,930,584 0.56% ×3 상승
TMUS $1,102,153 0.32% ×6 상승
D $629,037 0.18% ×3 상승
MUB $584,914 0.17% ×4 상승
SYK $512,559 0.15% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PH $431,350 441 0.13%
APH $371,858 2,109 0.11%
VTV $285,924 1,312 0.08%
AEE $249,931 2,211 0.07%
VEU $245,471 2,931 0.07%
ECG $243,780 1,469 0.07%
VOOG $218,116 2,640 0.06%
BA $216,470 1,000 0.06%
VONG $208,969 1,635 0.06%
AMD $205,642 354 0.06%
MGK $204,390 2,325 0.06%
DOV $203,870 909 0.06%
MDY $200,451 285 0.06%
UDR $104,390 2,615 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XLK 축소함 -2K +$4.1M
KLAC 추가 매수 +6K +$1.4M
AAPL 축소함 -567 +$1.4M
SCHA 추가 매수 +3K +$1.4M
SCHF 추가 매수 +5K +$1.3M
GOOGL 축소함 -917 +$1.2M
IVV 축소함 -539 +$1.2M
CSCO 추가 매수 +849 +$1.0M
IWR 추가 매수 +1K +$1.0M
SCHG 추가 매수 +1K +$855K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ADBE 2026년 3월 31일 2,223 $778,027 12.7%
SRE 2025년 6월 30일 4,639 $331,039 14.4%
APD 2025년 12월 31일 1,079 $294,264 24.8%
RSP 2025년 12월 31일 1,459 $276,772 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 3월 31일 2,385 $263,423 295.1%
DOV 2025년 3월 31일 1,299 $243,692 14.2%
COF 2026년 3월 31일 995 $241,148 17.1%
BX 2026년 3월 31일 1,555 $239,687 24.5%
FISV 2026년 3월 31일 3,443 $231,266 -8.0%
MCO 2026년 3월 31일 450 $229,882 14.5%
LH 2026년 3월 31일 900 $225,792 25.0%
MO 2026년 6월 30일 3,400 $224,366 -7.9%
DUK 2025년 12월 31일 1,802 $222,997 5.8%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,547 $221,581 19.9%
IWF 2025년 3월 31일 545 $218,861 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 6월 30일 5,917 $218,337 -25.3%
BA 2026년 3월 31일 1,000 $217,120 10.2%
IAU 2026년 6월 30일 2,443 $215,374 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 3월 31일 1,370 $209,870 24.0%
LMT 2026년 6월 30일 347 $209,723 14.5%
GS 2025년 3월 31일 363 $207,861 86.2%
VIG 2026년 6월 30일 965 $207,532 더 이상 추적하지 않음
GOVT 2025년 12월 31일 8,862 $204,889 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 892 $201,618 -1.2%
EMR 2025년 3월 31일 1,565 $193,950 41.7%
LNT 2025년 6월 30일 3,010 $193,693 16.5%
EMR 2025년 12월 31일 1,470 $192,834 17.1%
ADP 2025년 12월 31일 337 $98,909 8.6%
UDR 2026년 3월 31일 2,617 $95,991 11.8%
KMB 2025년 12월 31일 265 $32,950 8.2%