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CIK 1302739 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$342.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,789위 · 상위 50.7%
포지션
135
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -3.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.35%
상위 25개 보유 비중
83.92%
1% 초과 포지션
8
유효 포지션 수
6.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 7.45% 추정 매수 $25,884,451 · 매도 $39,227,572

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 72.6% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
26
감소
7
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.1%
Industrials
4.0%
Financials
3.4%
Healthcare
3.4%
Financial Services
2.7%
Retail
2.0%
Communication Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.6%
Materials
0.3%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
기타/미분류
72.4%

전체 포트폴리오 135 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWF $103,654,371 30.31% 219,004 $-110,869 하락 ×1
IWD $64,757,031 18.93% 307,868 $6,012,081 상승 ×4
EFV $27,185,716 7.95% 380,699 $1,555,472 상승 ×2
EFG $23,422,176 6.85% 205,602 $322,664 상승 ×2
IJH $20,688,426 6.05% 313,461 $18,047,484 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,190,946 2.10% 14,869 $-488,181 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,927,330 1.44% 26,420 $25,127 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,341,333 1.27% 15,969 $305,702 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,575,154 0.75% 2,407 $244,961
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,408,595 0.70% 7,475 $58,326 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,115,235 0.62% 9,164 $115,611 상승 ×1
OAKM $1,996,856 0.58% 70,411 $730,965 상승 ×3
HYG $1,980,435 0.58% 24,562 $-13,754
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,945,670 0.57% 3,968 $-3,610
BCS Barclays PLC Common Stock $1,943,286 0.57% 76,357 $364,986
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,874,656 0.55% 2,840 $-209,515 상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,810,529 0.53% 5,254 $-10,140
V Visa Inc. $1,802,650 0.53% 5,140 $54,101 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,669,363 0.49% 6,222 $135,017
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1,516,116 0.44% 20,591 $-17,708
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,503,029 0.44% 4,368 $-266,841
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,487,479 0.43% 4,025 $-465,532
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,457,081 0.43% 6,377 $-13,430 상승 ×1
SAP SAP SE ADS $1,399,891 0.41% 5,763 $-140,041
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,393,485 0.41% 9,143 $-26,332
ING ING Group, N.V. Common Stock $1,375,668 0.40% 49,131 $94,331
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,368,482 0.40% 5,288 $-269,424
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,352,910 0.40% 1,264 $-120,750
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,313,784 0.38% 1,302 $73,030
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,214,012 0.35% 10,822 $-157,785
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,196,195 0.35% 6,494 $-126,114
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,193,565 0.35% 12,730 $-327,865 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,179,324 0.34% 4,866 $144,909
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1,165,685 0.34% 4,598 $27,955
NVS Novartis AG Common Stock $1,039,816 0.30% 7,542 $72,629
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,035,773 0.30% 8,267 $-71,509
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $938,377 0.27% 34,652 $-6,237
JNK $890,250 0.26% 9,158 $-7,143
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $865,968 0.25% 2,454 $-9,080
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $849,985 0.25% 9,246 $140,631
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $844,881 0.25% 3,795 $-7,401
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $832,486 0.24% 1,593 $62,997 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $827,547 0.24% 6,487 $-331,875
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $817,885 0.24% 5,093 $-61,167
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $790,639 0.23% 1,396 $166,305
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $778,781 0.23% 1,344 $134,189 상승 ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $772,022 0.23% 19,100 $-140,194
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $769,185 0.22% 10,655 $127,540
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $751,263 0.22% 12,434 $30,464
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $734,322 0.21% 9,147 $43,814
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $724,050 0.21% 1,610 $16,500 상승 ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $720,275 0.21% 37,262 $96,509
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $686,071 0.20% 2,154 $-120,064
BRKB $665,006 0.19% 1,323 $23,007 상승 ×2
IVV $641,104 0.19% 936 $80,899 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $625,961 0.18% 4,075 $42,886 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $620,031 0.18% 1,320 $-31,244
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $609,835 0.18% 2,678 $-51,498
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $608,214 0.18% 4,834 $-99,097
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $595,809 0.17% 1,026 $-119,641 상승 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $584,846 0.17% 12,834 $120,896
CSX CSX Corporation - Common Stock $575,832 0.17% 15,885 $11,755
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $562,800 0.16% 32,160 $107,736
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $556,898 0.16% 2,167 $113,226
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $532,539 0.16% 2,996 $-11,620 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $531,967 0.16% 495 $154,282
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $530,085 0.15% 2,001 $55,848
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $515,128 0.15% 842 $-31,785
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $511,761 0.15% 3,571 $-36,924
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $505,580 0.15% 251 $-80,992
CMI Cummins Inc. Common Stock $500,241 0.15% 980 $86,318
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $488,811 0.14% 638 $-10,897
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $484,852 0.14% 3,872 $45,496
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $468,580 0.14% 850 $7,081
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $461,663 0.13% 9,414 $55,354
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $458,840 0.13% 9,908 $52,612
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $456,388 0.13% 4,758 $24,694
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $454,232 0.13% 2,825 $9,125
LIN Linde plc - Ordinary Shares $417,436 0.12% 979 $-47,589
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $411,488 0.12% 454 $-6,483
RMD ResMed Inc. Common Stock $401,049 0.12% 1,665 $-54,712
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $398,827 0.12% 4,881 $-79,267 상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $394,083 0.12% 713 $-8,991
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $393,823 0.12% 16,895 $68,594
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $392,720 0.11% 1,408 $-62,881
BP BP p.l.c. Common Stock $384,809 0.11% 11,080 $2,992
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $384,561 0.11% 2,670 $-67,924
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $380,167 0.11% 1,251 $30,775
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $375,038 0.11% 269 $44,810
CCL Carnival Corporation Common Stock $373,077 0.11% 12,216 $19,912
CR Crane Company Common Stock $371,443 0.11% 2,014 $585
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $363,440 0.11% 1,975 $-12,521
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $363,046 0.11% 421 $-25,719 상승 ×1
AKRE $358,537 0.10% 5,473 상승 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $337,011 0.10% 3,305 $11,005
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $318,181 0.09% 4,150 $38,844
IWB $313,317 0.09% 839 $6,679
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $301,500 0.09% 30,271 $30,574
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $299,950 0.09% 1,852 $-12,075
GATX GATX Corporation Common Stock $293,408 0.09% 1,730 $-8,996

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWD $64,757,031 18.93% ×4 상승
IJH $20,688,426 6.05% ×3 상승
OAKM $1,996,856 0.58% ×3 상승
SCZ $37,447 0.01% ×3 상승
USRT $33,721 0.01% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AKRE $358,537 5,473 0.10%
TTE $266,980 4,081 0.08%
HII $223,086 656 0.07%
NXT $207,235 2,379 0.06%
VNLA $191,646 3,900 0.06%
JAAA $64,945 1,284 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWD 추가 매수 +19K +$6.0M
EFV 추가 매수 +3K +$1.6M
OAKM 추가 매수 +23K +$731K
MSFT 추가 매수 +43 -$488K
RACE 가격 변동만 +0 -$466K
BCS 가격 변동만 +0 +$365K
SE 가격 변동만 +0 -$332K
NFLX 추가 매수 +11K -$328K
EFG 추가 매수 +3K +$323K
AAPL 추가 매수 +120 +$306K

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IJS 2025년 3월 31일 98,842 $10,735,230 더 이상 추적하지 않음
IIIV 2025년 3월 31일 60,869 $1,402,422 -33.0%
DFS 2025년 6월 30일 4,775 $815,093 더 이상 추적하지 않음
TRGP 2025년 3월 31일 4,000 $714,000 47.0%
UNH 2025년 9월 30일 2,178 $679,471 14.4%
ADBE 2025년 3월 31일 1,288 $572,748 -29.4%
PM 2025년 9월 30일 3,060 $557,318 15.6%
NVO 2025년 9월 30일 7,991 $551,539 -15.4%
CPRT 2025년 9월 30일 10,466 $513,567 -25.8%
AMGN 2025년 6월 30일 1,415 $440,844 57.2%
FDS 2025년 3월 31일 894 $429,371 -35.0%
MNDY 2025년 9월 30일 1,237 $389,012 -52.8%
AVGO 2025년 6월 30일 2,290 $383,415 31.2%
SPSC 2025년 3월 31일 2,065 $379,940 -39.1%
PEN 2025년 6월 30일 1,413 $377,851 27.3%
ULTA 2025년 3월 31일 862 $374,910 46.3%
CRL 2025년 3월 31일 1,989 $367,170 92.7%
LMT 2025년 3월 31일 683 $331,898 35.2%
PUK 2025년 6월 30일 15,250 $327,875 11.5%
BX 2025년 3월 31일 1,890 $325,874 3.8%
PSX 2025년 6월 30일 2,602 $321,295 103.5%
TRI 2025년 3월 31일 1,991 $319,317 -39.8%
ICLR 2025년 6월 30일 1,804 $315,682 19.4%
QLYS 2025년 3월 31일 2,228 $312,411 45.6%
CG 2025년 3월 31일 6,129 $309,454 13.8%
HALO 2025년 6월 30일 4,753 $303,289 104.1%
USFD 2025년 9월 30일 3,866 $297,721 41.3%
CHD 2025년 3월 31일 2,834 $296,749 -8.6%
POOL 2025년 3월 31일 857 $292,186 -38.7%
PLD 2025년 6월 30일 2,604 $291,102 34.3%
SFM 2025년 9월 30일 1,718 $282,852 -27.5%
TEAM 2025년 9월 30일 1,328 $269,704 4.8%
KEYS 2025년 9월 30일 1,602 $262,504 85.5%
DXCM 2025년 9월 30일 2,931 $255,847 35.7%
TDY 2025년 6월 30일 501 $249,353 27.5%
DECK 2025년 9월 30일 2,367 $243,967 -9.8%
ENSG 2025년 3월 31일 1,786 $237,288 42.0%
NVT 2025년 3월 31일 3,477 $236,993 200.5%
SAIA 2025년 6월 30일 667 $233,070 35.8%
OKE 2025년 6월 30일 2,342 $232,374 19.1%
HES 2025년 9월 30일 1,663 $230,393 더 이상 추적하지 않음
BRO 2025년 12월 31일 2,383 $223,502 -10.4%
HLNE 2025년 3월 31일 1,508 $223,260 -29.9%
EHC 2025년 12월 31일 1,701 $216,062 15.8%
DT 2025년 9월 30일 3,893 $214,933 1.5%
FBK 2025년 3월 31일 4,103 $211,346 31.2%
VNO 2025년 6월 30일 5,710 $211,213 1.0%
BAH 2025년 12월 31일 2,105 $210,395 -8.3%
PNFP 2025년 9월 30일 1,901 $209,890 10.6%
FN 2025년 3월 31일 930 $204,489 136.1%
ALSN 2025년 3월 31일 1,870 $202,073 32.5%
SYK 2025년 9월 30일 506 $200,189 -7.3%
VNO 2025년 12월 31일 4,939 $200,178 16.1%
NU 2025년 3월 31일 18,210 $188,656 45.5%
IVW 2025년 12월 31일 534 $64,465 더 이상 추적하지 않음