Fiduciary Wealth Partners, LLC
CIK 1666504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $181.7M
- 포지션
- 69
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,781위 · 상위 71.8%
포트폴리오 가치 분기별: +18.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 80.07%
- 상위 25개 보유 비중
- 91.64%
- 1% 초과 포지션
- 13
- 유효 포지션 수
- 6.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.27% 추정 매수 $20,682,716 · 매도 $7,139,748
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 58.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 11
- 증가함
- 32
- 감소
- 13
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
6.4%
Industrials
2.5%
Retail
1.6%
Financials
1.3%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.8%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Financial Services
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
84.8%
전체 포트폴리오 69 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54,685,672 | 30.10% | 79,623 | $5,692,546 | 하락 ×3 | ||
| VEA | $37,930,042 | 20.88% | 532,351 | $2,975,187 | 하락 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14,631,378 | 8.05% | 145,340 | 상승 ×1 | |||
| VB | $13,409,522 | 7.38% | 44,238 | $-463,648 | 하락 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,128,944 | 2.82% | 17,725 | $681,241 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $4,824,735 | 2.66% | 6,461 | $627,889 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4,622,383 | 2.54% | 6,277 | $592,512 | 하락 ×1 | ||
| VO | $4,558,313 | 2.51% | 56,576 | $-1,774,362 | 상승 ×1 | ||
| VWO | $2,919,371 | 1.61% | 48,909 | $250,610 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,745,993 | 1.51% | 7,362 | $58,444 | 상승 ×1 | ||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $2,505,309 | 1.38% | 77,684 | $688,280 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,192,490 | 1.21% | 9,199 | $303,481 | 상승 ×1 | ||
| IWV | $2,084,243 | 1.15% | 4,888 | $272,359 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,699,747 | 0.94% | 8,495 | $272,299 | 상승 ×1 | ||
| BIV | $1,604,308 | 0.88% | 20,917 | $-251,758 | 하락 ×2 | ||
| DIA | $1,562,991 | 0.86% | 2,992 | $166,473 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,450,100 | 0.80% | 4,058 | $307,711 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,289,949 | 0.71% | 3,941 | $140,183 | 상승 ×2 | ||
| VTEB | $1,186,202 | 0.65% | 23,452 | $145,995 | 상승 ×1 | ||
| IEMG | $1,182,292 | 0.65% | 14,272 | $161,361 | 하락 ×1 | ||
| VXF | $946,387 | 0.52% | 3,844 | $150,952 | 하락 ×2 | ||
| IDEV | $930,600 | 0.51% | 10,455 | $56,876 | |||
| MDY | $886,912 | 0.49% | 1,261 | $109,178 | |||
| VGK | $842,370 | 0.46% | 9,514 | $-74,993 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $658,793 | 0.36% | 4,442 | $106,608 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $646,761 | 0.36% | 2,547 | $32,445 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $590,132 | 0.32% | 1,595 | $78,630 | 상승 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $573,160 | 0.32% | 1,618 | $19,203 | 상승 ×1 | ||
| XLK XLK | $547,554 | 0.30% | 2,874 | $36,553 | 하락 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $536,843 | 0.30% | 2,409 | $-15,265 | 상승 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $502,663 | 0.28% | 1,474 | $267,634 | 상승 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $493,505 | 0.27% | 3,365 | $10,827 | 상승 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $480,255 | 0.26% | 3,170 | $-23,119 | 상승 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $466,798 | 0.26% | 4,936 | $-4,294 | |||
| AVLV | $460,063 | 0.25% | 5,044 | $53,466 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $434,016 | 0.24% | 2,097 | $94,763 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $427,507 | 0.24% | 3,127 | 상승 ×1 | |||
| EWJ | $421,767 | 0.23% | 4,522 | $20,170 | 하락 ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $417,304 | 0.23% | 5,323 | $83,408 | 상승 ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $398,132 | 0.22% | 9,828 | $59,656 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $389,514 | 0.21% | 756 | $107,332 | 상승 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $351,685 | 0.19% | 931 | $84,578 | 상승 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $335,828 | 0.18% | 2,480 | $-46,693 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331,778 | 0.18% | 589 | $11,957 | 상승 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $319,413 | 0.18% | 1,528 | $70,748 | 상승 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307,721 | 0.17% | 1,665 | $94,687 | 상승 ×1 | ||
| JNK | $306,746 | 0.17% | 3,183 | $2,069 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $298,533 | 0.16% | 603 | $83,205 | 상승 ×1 | ||
| TSPA | $296,017 | 0.16% | 6,228 | 상승 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $295,382 | 0.16% | 2,608 | $-20,041 | 상승 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $291,473 | 0.16% | 1,158 | $45,175 | 상승 ×1 | ||
| BBCA | $288,359 | 0.16% | 2,901 | $6,461 | 하락 ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $275,619 | 0.15% | 2,803 | $17,407 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $273,371 | 0.15% | 527 | $15,681 | 상승 ×1 | ||
| EFA | $261,680 | 0.14% | 2,519 | $17,687 | 상승 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $259,368 | 0.14% | 505 | $13,036 | 상승 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255,479 | 0.14% | 213 | ||||
| VIG | $241,559 | 0.13% | 1,021 | $22,010 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $230,897 | 0.13% | 4,052 | ||||
| NVS Novartis AG Common Stock | $229,438 | 0.13% | 1,464 | $5,812 | |||
| IJH | $223,388 | 0.12% | 2,897 | 상승 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $223,135 | 0.12% | 2,746 | $18,912 | 상승 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $222,778 | 0.12% | 193 | 상승 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $220,437 | 0.12% | 305 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $218,344 | 0.12% | 1,225 | $12,038 | 상승 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $213,050 | 0.12% | 2,226 | $127 | 상승 ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $210,349 | 0.12% | 778 | 상승 ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $209,305 | 0.12% | 2,283 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $204,964 | 0.11% | 481 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SGOV | $14,631,378 | 145,340 | 8.05% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $427,507 | 3,127 | 0.24% |
| TSPA | $296,017 | 6,228 | 0.16% |
| LLY | $255,479 | 213 | 0.14% |
| BAC | $230,897 | 4,052 | 0.13% |
| IJH | $223,388 | 2,897 | 0.12% |
| MU | $222,778 | 193 | 0.12% |
| AMAT | $220,437 | 305 | 0.12% |
| ITW | $210,349 | 778 | 0.12% |
| CL | $209,305 | 2,283 | 0.12% |
| ETN | $204,964 | 481 | 0.11% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IWD | 2026년 3월 31일 | 20,822 | $4,379,699 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWF | 2026년 3월 31일 | 9,081 | $4,298,037 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWB | 2026년 3월 31일 | 5,009 | $1,870,633 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DIA | 2025년 6월 30일 | 4,299 | $1,805,064 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HD | 2026년 3월 31일 | 3,421 | $1,177,318 | 2.7% |
| GOOG | 2026년 3월 31일 | 3,293 | $1,033,416 | 18.6% |
| VSGX | 2026년 3월 31일 | 12,760 | $913,871 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RVTY | 2026년 3월 31일 | 9,278 | $897,647 | 37.6% |
| ESGV | 2026년 3월 31일 | 6,611 | $799,667 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VXF | 2025년 6월 30일 | 4,046 | $696,879 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BRKB | 2026년 3월 31일 | 1,185 | $595,640 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LRCX | 2026년 3월 31일 | 3,322 | $568,691 | 43.9% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 3,060 | $519,133 | 22.5% |
| INTU | 2026년 3월 31일 | 745 | $493,522 | -16.3% |
| AMAT | 2026년 3월 31일 | 1,813 | $465,895 | 44.5% |
| COST | 2026년 3월 31일 | 536 | $462,214 | -5.9% |
| SCJ | 2026년 3월 31일 | 4,900 | $449,859 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTHR | 2026년 3월 31일 | 1,488 | $446,956 | |
| AMGN | 2026년 3월 31일 | 1,326 | $434,013 | 24.0% |
| CAT | 2026년 3월 31일 | 749 | $429,349 | 14.1% |
| ORCL | 2026년 3월 31일 | 2,120 | $413,209 | -3.1% |
| IBM | 2026년 3월 31일 | 1,311 | $388,338 | -2.6% |
| CRM | 2026년 3월 31일 | 1,417 | $375,304 | 10.2% |
| VTHR | 2025년 6월 30일 | 1,487 | $366,975 | |
| IWS | 2026년 3월 31일 | 2,591 | $365,461 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LLY | 2026년 3월 31일 | 324 | $348,368 | 37.9% |
| BAC | 2026년 3월 31일 | 6,243 | $343,369 | 29.0% |
| MFC | 2025년 6월 30일 | 9,828 | $306,142 | 34.7% |
| JNK | 2025년 6월 30일 | 3,185 | $303,531 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLA | 2026년 3월 31일 | 661 | $297,265 | -7.1% |
| IWO | 2025년 9월 30일 | 1,003 | $286,718 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ACN | 2026년 3월 31일 | 1,041 | $279,183 | -6.7% |
| ICE | 2026년 3월 31일 | 1,629 | $263,833 | 0.2% |
| BLK | 2025년 12월 31일 | 223 | $259,872 | 7.7% |
| VRNS | 2025년 12월 31일 | 4,500 | $258,615 | 27.5% |
| V | 2026년 3월 31일 | 728 | $255,369 | 21.6% |
| OKLO | 2026년 3월 31일 | 3,525 | $252,954 | -16.0% |
| COF | 2026년 3월 31일 | 1,009 | $244,425 | 17.1% |
| IWM | 2026년 3월 31일 | 960 | $236,194 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CVNA | 2026년 3월 31일 | 538 | $227,047 | -77.7% |
| MA | 2025년 6월 30일 | 413 | $226,411 | 2.7% |
| PM | 2025년 9월 30일 | 1,211 | $220,559 | 17.8% |
| MDY | 2025년 6월 30일 | 413 | $220,327 | 더 이상 추적하지 않음 |
| Z | 2026년 6월 30일 | 5,291 | $218,942 | 14.3% |
| DLTR | 2025년 12월 31일 | 2,318 | $218,750 | 5.4% |
| NEE | 2025년 12월 31일 | 2,878 | $217,224 | 6.8% |
| IJR | 2025년 6월 30일 | 2,072 | $216,669 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IP | 2025년 6월 30일 | 4,042 | $215,641 | -12.2% |
| MRK | 2026년 3월 31일 | 2,031 | $213,784 | 25.0% |
| DHR | 2026년 3월 31일 | 927 | $212,225 | 13.2% |
| SO | 2025년 12월 31일 | 2,232 | $211,527 | 6.0% |
| MDT | 2026년 3월 31일 | 2,164 | $207,874 | 8.6% |
| CL | 2026년 3월 31일 | 2,628 | $207,664 | 6.8% |
| MRSH | 2025년 12월 31일 | 1,015 | $204,648 | 1.5% |
| SYK | 2026년 3월 31일 | 580 | $203,853 | 3.4% |
| DIS | 2025년 12월 31일 | 1,771 | $202,770 | -5.0% |
| WFC | 2026년 3월 31일 | 2,157 | $201,008 | 7.0% |
| PH | 2025년 9월 30일 | 272 | $189,984 | 34.4% |
| MRK | 2025년 9월 30일 | 2,203 | $174,390 | 79.2% |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 288 | $150,948 | 25.8% |
| EXR | 2025년 9월 30일 | 600 | $88,464 | 5.0% |
| NFLX | 2025년 9월 30일 | 57 | $76,330 | -93.3% |
| HON | 2025년 9월 30일 | 268 | $62,412 | 11.5% |
| ETN | 2025년 9월 30일 | 47 | $16,779 | 11.3% |
| XYL | 2025년 6월 30일 | 12 | $1,434 | -10.6% |