섹터별 비중

04
Technology 18.8%
Industrials 11.6%
Healthcare 11.3%
Financials 4.6%
Communication Services 4.5%
Retail 3.3%
Consumer products 0.3%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 45.3%

전체 포트폴리오 83 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $204,241,007 43.62% 1,149,682 $134,650,538 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16,359,380 3.49% 9,030 $4,084,535 상승 ×2
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $12,550,750 2.68% 65,175 $9,212,070 상승 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $12,473,805 2.66% 11,522 $1,894,743 상승 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12,191,060 2.60% 30,684 $1,727,202
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $11,689,651 2.50% 17,140 $544,054 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,806,916 2.31% 43,375 $1,898,925 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,107,410 1.73% 15,807 $1,688,855 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,852,359 1.68% 41,980 $2,954,552
VSEC VSE Corporation - Common Stock $7,536,178 1.61% 45,757 $-2,942,146 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,219,745 1.54% 68,825 $1,426,361 상승 ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $7,146,494 1.53% 98,845 $2,543,855 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,966,935 1.49% 10,321 $2,068,337 상승 ×2
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $6,813,335 1.46% 48,625 $3,766,786 상승 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,446,930 1.38% 65,960 $360,801
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,250,931 1.33% 16,703 $1,052,239 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,177,956 1.32% 12,081 $-2,556,571
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,676,613 1.21% 24,856 $703,176
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5,520,603 1.18% 19,340 $2,043,966 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,305,490 1.13% 11,630 $1,184,061 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,883,405 1.04% 14,664 $640,230
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4,839,846 1.03% 2,800 $981,679 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,551,381 0.97% 24,516 $-100,025
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4,538,557 0.97% 100,455 $445,089 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4,346,285 0.93% 14,965 $294,001 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4,130,523 0.88% 7,910 $782,365 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,115,396 0.88% 5,675 $918,725
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,057,488 0.87% 27,360 $1,047,703 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,816,288 0.82% 11,200 $565,652 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,698,674 0.79% 19,880 $-604,750
V Visa Inc. $3,521,434 0.75% 9,800 $1,188,422 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,243,968 0.69% 14,750 $1,589,328 상승 ×3
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $3,130,384 0.67% 77,600 $2,442,664 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,925,537 0.62% 6,051 $-156,298
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,867,420 0.61% 7,228 $-3,325
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2,864,741 0.61% 41,025 $1,345,261 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,387,721 0.51% 34,316 $-62,456
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,054,211 0.44% 14,961 $-138,394
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,032,943 0.43% 4,823 $1,025,163 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,724,286 0.37% 5,212 $18,242
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,526,914 0.33% 4,648 $-920,534 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,473,443 0.31% 10,140 $298,953 상승 ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1,414,200 0.30% 15,000 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,410,728 0.30% 4,100 $-54,489
TT Trane Technologies plc $1,325,205 0.28% 2,932 $-114,876
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,247,662 0.27% 2,450 $-515
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1,201,628 0.26% 31,090 $-264,576
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,183,900 0.25% 5,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,143,246 0.24% 10,622 $-104,414
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1,035,487 0.22% 1,700 $108,967 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,012,298 0.22% 2,525 $-209,398
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,008,535 0.22% 5,500 $386,335 상승 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $985,140 0.21% 6,000 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $971,260 0.21% 1,000 $628,036 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $911,500 0.19% 25,000 $485,600 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $897,095 0.19% 2,950 $-100,743
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $874,560 0.19% 6,400 $-167,872
GD General Dynamics Corporation Common Stock $796,392 0.17% 2,400 $-53,784
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $772,689 0.17% 18,100 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $747,005 0.16% 1 $-1,845
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $704,769 0.15% 8,307 $12,709
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $640,542 0.14% 35,350 $43,179 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $552,925 0.12% 1,700 $-26,333
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $545,850 0.12% 9,000 $256,170 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $533,279 0.11% 1,225 $-73,194
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $503,006 0.11% 1,900 $-76,554 하락 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $500,760 0.11% 1,300 $-313,650 하락 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $477,442 0.10% 5,070 $-3,853
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $457,560 0.10% 12,000 $68,400
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $454,955 0.10% 3,920 $-82,908
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $424,948 0.09% 14,900 $66,156
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $410,520 0.09% 2,000 $35,960
VOO Vanguard S&P 500 ETF $377,063 0.08% 538 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $368,874 0.08% 3,300 $-18,051
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $296,508 0.06% 2,650 상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $296,246 0.06% 6,150 $-26,137
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $281,840 0.06% 566 $-1,381
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $280,473 0.06% 1,737 $-48,897
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $264,210 0.06% 1,000 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $241,412 0.05% 1,414 상승 ×1
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A Common Stock $216,782 0.05% 1,950 $-60,918
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $201,240 0.04% 3,225
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $200,969 0.04% 2,329

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TDG $12,473,805 2.66% ×6 상승
AMZN $10,806,916 2.31% ×6 상승
WGS $7,146,494 1.53% ×3 상승
GRAL $6,813,335 1.46% ×4 상승
SHOP $4,057,488 0.87% ×4 상승
IBM $3,243,968 0.69% ×3 상승
ZTS $2,864,741 0.61% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VTEC $1,414,200 15,000 0.30%
LHX $1,183,900 5,000 0.25%
GKOS $985,140 6,000 0.21%
KTOS $772,689 18,100 0.17%
VOO $377,063 538 0.08%
ALV $296,508 2,650 0.06%
MRVL $264,210 1,000 0.06%
MRSH $241,412 1,414 0.05%
BMY $201,240 3,225 0.04%
MDT $200,969 2,329 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
· 추가 매수 +835K +$134.7M
MRNA 추가 매수 +18K +$9.2M
ASML 추가 매수 +3K +$4.1M
GRAL 추가 매수 +4K +$3.8M
PLTR 가격 변동만 +0 +$3.0M
VSEC 축소함 -100 -$2.9M
AMAT 가격 변동만 +0 -$2.6M
WGS 추가 매수 +32K +$2.5M
OUST 추가 매수 +67K +$2.4M
TMO 추가 매수 +550 +$2.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TYL 2026년 3월 31일 8,678 $3,939,231 13.9%
ADBE 2025년 9월 30일 9,595 $3,712,122 -26.0%
MOG-A (제출됨 MOGA) 2026년 6월 30일 12,400 $3,628,736 더 이상 추적하지 않음
SSNC 2026년 6월 30일 31,700 $2,141,969 33.7%
ULTA 2025년 12월 31일 3,535 $1,932,761 3.2%
XYZ 2025년 12월 31일 22,075 $1,595,360 17.5%
LMT 2025년 6월 30일 3,395 $1,516,580 30.5%
MA 2026년 9월 30일 2,446 $1,256,266 13.1%
CYBR 2026년 3월 31일 2,800 $1,248,968 더 이상 추적하지 않음
VST 2026년 6월 30일 8,300 $1,247,739 -11.6%
TECH 2026년 9월 30일 17,335 $1,224,718 0.1%
KLAC 2026년 3월 31일 1,000 $1,215,080
OKTA 2026년 3월 31일 13,540 $1,170,804 170.7%
TWLO 2026년 3월 31일 8,000 $1,137,920 108.1%
LHX 2025년 6월 30일 5,317 $1,112,981 1.2%
INTU 2026년 6월 30일 2,500 $1,080,950 31.6%
CRDO 2026년 3월 31일 7,100 $1,021,619 56.9%
CRM 2026년 6월 30일 5,453 $1,017,912 58.7%
FIS 2025년 12월 31일 15,400 $1,015,476 -43.5%
INMD 2025년 6월 30일 56,020 $993,795 -3.3%
RBRK 2025년 12월 31일 12,025 $989,056 68.3%
VRTX 2025년 9월 30일 1,848 $822,730 33.8%
MCK 2025년 6월 30일 1,201 $808,261 36.6%
ZBH 2025년 9월 30일 8,860 $808,121 0.1%
PYPL 2026년 3월 31일 13,150 $767,697 26.1%
NBIS 2025년 12월 31일 6,700 $752,209 89.6%
WMT 2026년 6월 30일 5,500 $683,540 5.9%
WTW 2026년 3월 31일 2,015 $662,129 11.8%
SPT 2025년 6월 30일 28,475 $626,165 -38.5%
NTRA 2025년 9월 30일 3,500 $591,290 150.9%
BMA 2025년 9월 30일 7,850 $551,148 56.2%
ZS 2026년 6월 30일 3,875 $543,624 80.8%
TATT 2026년 3월 31일 12,000 $535,920 -22.1%
FBIN 2026년 3월 31일 10,600 $530,212 10.3%
ALAB 2026년 6월 30일 4,500 $493,200 -46.2%
EBAY 2026년 3월 31일 5,363 $467,074 33.4%
MNDY 2025년 12월 31일 2,400 $464,856 -27.8%
FVRR 2025년 12월 31일 18,800 $458,908 -57.2%
NTRA 2026년 3월 31일 2,000 $458,180 102.0%
BBAR 2025년 9월 30일 24,000 $395,040 58.3%
TRV 2026년 6월 30일 1,252 $365,183 20.6%
IOT 2025년 12월 31일 9,700 $361,325 26.7%
GRAL 2025년 6월 30일 14,000 $357,560 157.8%
ON 2025년 9월 30일 6,150 $322,322 46.5%
HAL 2025년 6월 30일 12,500 $317,125 71.3%
SUPV 2025년 9월 30일 28,645 $303,351 56.4%
TXN 2026년 9월 30일 1,000 $298,070 1.6%
VCYT 2025년 9월 30일 10,976 $296,681 39.6%
NOW 2026년 6월 30일 2,800 $292,740 60.1%
GLW 2026년 9월 30일 1,000 $255,430 -19.6%
HOV 2025년 12월 31일 1,950 $250,556 3.8%
BMY 2025년 6월 30일 3,891 $237,312 32.8%
TXN 2025년 9월 30일 1,000 $207,620 55.0%
CHKP 2025년 12월 31일 1,000 $206,910 -14.3%
MDT 2026년 6월 30일 2,346 $203,281 22.0%
GEHC 2026년 6월 30일 2,830 $201,439 11.6%