Monashee Investment Management LLC

CIK 1627608 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$59.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,650위 · 상위 91.6%
포지션
23
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -67.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
65.41%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
18.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 41.65% 추정 매수 $50,688,126 · 매도 $149,925,077

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 9.7% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
0
감소
2
종료
37
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
35.3%
Real Estate
10.5%
Communication Services
7.2%
Diversified Consumer Services
6.5%
Retail
2.7%
기타/미분류
37.7%

전체 포트폴리오 23 포지션

유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $5,089,000 8.54% 100,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $5,030,000 8.44% 100,000 상승 ×1
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $4,995,000 8.38% 500,000 $-5,231,124 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4,489,500 7.53% 25,000 상승 ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,439,000 7.45% 50,000 상승 ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $3,900,000 6.55% 600,000 $-699,000 하락 ×1
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,126,000 5.25% 100,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15102KAB6) $2,839,025 4.76% 2,500,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86800U500) $2,598,000 4.36% 50,000 상승 ×1
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $2,465,919 4.14% 85,385 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,144,220 3.60% 6,000 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,119,980 3.56% 6,000 상승 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $2,072,700 3.48% 45,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $1,884,558 3.16% 47,650 상승 ×1
AKR Acadia Realty Trust Common Stock $1,785,400 3.00% 85,385 상승 ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $1,613,142 2.71% 64,039
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74623VAD5) $1,534,650 2.58% 1,500,000 상승 ×1
MLTX MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares $1,460,250 2.45% 75,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 96524T101) $1,425,274 2.39% 51,232 상승 ×1
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1,362,000 2.29% 200,000 상승 ×1
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $1,134,830 1.90% 192,344
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67080NAA9) $1,056,450 1.77% 1,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 485925101) $1,018,228 1.71% 42,693 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $5,089,000 100,000 8.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $5,030,000 100,000 8.44%
DLR $4,489,500 25,000 7.53%
SYRE $4,439,000 50,000 7.45%
TNGX $3,126,000 100,000 5.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15102KAB6) $2,839,025 2,500,000 4.76%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86800U500) $2,598,000 50,000 4.36%
LEGN $2,465,919 85,385 4.14%
GOOGL $2,144,220 6,000 3.60%
GOOG $2,119,980 6,000 3.56%
QURE $2,072,700 45,000 3.48%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $1,884,558 47,650 3.16%
AKR $1,785,400 85,385 3.00%
PTRN $1,613,142 64,039 2.71%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74623VAD5) $1,534,650 1,500,000 2.58%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SLDB 축소함 -920K -$5.2M
ADT 축소함 -100K -$699K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IVV 2025년 6월 30일 287,110 $161,327,109 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 6월 30일 313,010 $160,858,969 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 6월 30일 1,832,100 $93,125,643 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 6월 30일 941,680 $71,238,092 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 6월 30일 1,126,060 $50,965,476 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 6월 30일 807,100 $43,559,187 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 6월 30일 211,260 $25,775,833 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 6월 30일 93,660 $25,741,514 더 이상 추적하지 않음
PRMB 2025년 6월 30일 560,000 $19,874,400 -21.9%
AJG 2025년 3월 31일 70,000 $19,869,500 -24.7%
QXO 2025년 9월 30일 800,000 $17,232,000 -28.3%
BRO 2025년 9월 30일 150,000 $16,630,500 -23.2%
AEP 2025년 6월 30일 150,000 $16,390,500 19.0%
TERN 2026년 6월 30일 300,000 $15,816,000 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 9월 30일 20,000 $15,590,600 63.8%
MDLN 2026년 6월 30일 300,000 $13,350,000 -16.4%
ETR 2025년 6월 30일 150,000 $12,823,500 28.7%
SARO 2025년 6월 30일 480,000 $12,787,200 -19.3%
NRG 2026년 6월 30일 85,000 $12,421,900 -21.6%
CORZ 2025년 9월 30일 700,000 $11,949,000 6.3%
KTOS 2025년 9월 30일 250,000 $11,612,500 -36.3%
PRCH 2025년 6월 30일 1,550,000 $11,299,500 41.5%
SLDB 2025년 9월 30일 2,165,000 $10,543,550 52.7%
SOFI 2026년 3월 31일 400,000 $10,472,000 17.5%
FWDI 2025년 12월 31일 405,406 $10,366,231 -17.4%
GLXY 2025년 9월 30일 470,000 $10,293,000 -26.0%
ULS 2026년 3월 31일 130,000 $10,251,800 -12.7%
FPS 2026년 6월 30일 350,000 $10,244,500 -39.5%
TTAN 2025년 9월 30일 95,000 $10,182,100 -9.5%
WAY 2025년 6월 30일 250,000 $9,340,000 -39.4%
LB 2025년 6월 30일 124,937 $8,987,968 30.9%
INSM 2026년 3월 31일 50,000 $8,702,000 -23.3%
ACHR 2025년 9월 30일 800,000 $8,680,000 -35.6%
CHWY 2025년 9월 30일 200,000 $8,524,000 -41.4%
KDP 2025년 6월 30일 240,000 $8,212,800 -3.7%
SOC 2025년 3월 31일 345,000 $7,900,500 -78.8%
MIAX 2026년 3월 31일 175,000 $7,766,500 10.1%
FIGR 2025년 12월 31일 200,000 $7,274,000 -5.1%
NKTR 2026년 6월 30일 100,000 $7,195,000 7.6%
BA 2025년 3월 31일 40,000 $7,080,000 25.8%
NTSK 2025년 12월 31일 300,000 $6,819,000 -19.9%
RIOT 2025년 9월 30일 600,000 $6,780,000 15.2%
CYTK 2026년 6월 30일 100,000 $6,591,000 -9.1%
AMTM 2025년 6월 30일 360,000 $6,552,000 -11.4%
CRBG 2025년 12월 31일 200,000 $6,410,000 6.0%
ABX 2025년 3월 31일 810,000 $6,342,300 24.0%
FG 2025년 6월 30일 175,000 $6,308,750 -27.5%
LTM 2025년 12월 31일 135,000 $6,108,750 -6.0%
WBI 2025년 12월 31일 240,000 $6,052,800 62.3%
TMUS 2025년 9월 30일 25,000 $5,956,500 -23.6%
LGN 2026년 3월 31일 137,940 $5,936,938 6.8%
IMNM 2026년 3월 31일 274,861 $5,904,014 31.3%
SCHW 2025년 6월 30일 75,000 $5,871,000 21.9%
WAY 2025년 12월 31일 150,000 $5,688,000 -24.4%
ITT 2026년 3월 31일 32,067 $5,563,945 10.1%
CRWV 2025년 6월 30일 150,000 $5,562,000 -44.8%
OMDA 2025년 9월 30일 300,000 $5,490,000 6.9%
KKRPRD 2025년 6월 30일 108,888 $5,379,067 더 이상 추적하지 않음
PPLCU 2026년 6월 30일 101,300 $5,241,769 더 이상 추적하지 않음
COMP 2025년 6월 30일 600,000 $5,238,000 86.1%
ETOR 2025년 9월 30일 77,500 $5,160,725 -25.8%
MMYT 2025년 9월 30일 52,500 $5,146,050 -35.0%
OKLO 2025년 9월 30일 90,000 $5,039,100 -61.5%
BBIO 2026년 6월 30일 67,139 $4,985,742 11.0%
AS 2025년 6월 30일 175,000 $4,677,750 -16.3%
QXOPRB 2025년 9월 30일 75,000 $4,649,250 더 이상 추적하지 않음
KKR 2025년 6월 30일 40,000 $4,624,400 -18.3%
VERX 2025년 9월 30일 130,000 $4,593,550 -46.8%
NEEPRT 2025년 6월 30일 100,000 $4,555,000 더 이상 추적하지 않음
ORCLPRD 2026년 6월 30일 100,000 $4,501,000 더 이상 추적하지 않음
BTBT 2025년 12월 31일 1,500,000 $4,500,000 -9.5%
NBIS 2025년 12월 31일 40,000 $4,490,800 172.8%
ACHR 2025년 3월 31일 446,240 $4,350,840 -13.3%
LUNR 2025년 3월 31일 235,000 $4,267,600 147.7%
SFD 2025년 12월 31일 180,000 $4,226,400 -0.5%
NWS 2025년 12월 31일 120,000 $4,146,000 15.6%
EVMN 2026년 6월 30일 179,340 $4,123,027 5.6%
WLTH 2026년 3월 31일 300,000 $4,077,000 0.6%
RDW 2025년 9월 30일 250,000 $4,075,000 33.3%
INSM 2025년 9월 30일 40,000 $4,025,600 -12.9%
KKRPRD 2026년 6월 30일 100,000 $4,022,000 더 이상 추적하지 않음
FOX 2025년 12월 31일 70,000 $4,010,300 -6.2%
VIK 2025년 6월 30일 100,000 $3,975,000 72.3%
SOMN 2026년 3월 31일 75,877 $3,821,166 -4.8%
BRKRP 2025년 12월 31일 14,000 $3,805,200 18.7%
MCHPP 2025년 6월 30일 75,000 $3,774,750 -1.8%
ASTS 2026년 6월 30일 45,000 $3,729,150 -23.4%
KYMR 2025년 9월 30일 85,000 $3,709,400 117.4%
LMAT 2025년 3월 31일 40,000 $3,685,600 -2.5%
KLAR 2025년 12월 31일 100,000 $3,665,000 -50.6%
MRX 2025년 9월 30일 90,000 $3,552,300 111.6%
AAPG 2025년 6월 30일 159,942 $3,510,727 -56.4%
HUMA 2025년 6월 30일 2,000,000 $3,410,000 -67.4%
STUB 2025년 12월 31일 200,000 $3,368,000 -49.2%
VIA 2025년 12월 31일 70,000 $3,365,600 -8.5%
BTSG 2025년 9월 30일 140,000 $3,302,600 104.4%
BLSH 2025년 12월 31일 50,000 $3,180,500 -20.1%
TEM 2025년 9월 30일 50,000 $3,177,000 -17.7%
SNDK 2026년 6월 30일 5,000 $3,176,700 -29.4%
MANE 2026년 6월 30일 50,000 $3,157,500 -14.8%
GOSS 2026년 3월 31일 1,000,000 $3,100,000 -53.3%
NOVTU 2026년 3월 31일 55,962 $3,076,791 15.7%
CCC 2025년 9월 30일 325,000 $3,058,250 -18.8%
OWL 2025년 6월 30일 150,000 $3,006,000 -39.8%
BAPRA 2025년 6월 30일 50,000 $2,991,500 더 이상 추적하지 않음
ZBIO 2026년 6월 30일 150,000 $2,932,500 25.7%
KYMR 2026년 6월 30일 35,100 $2,923,479 7.3%
AKBA 2025년 6월 30일 1,500,000 $2,880,000 -74.7%
AER 2025년 3월 31일 30,000 $2,871,000 43.6%
CWAN 2025년 6월 30일 105,000 $2,814,000 더 이상 추적하지 않음
LMRI 2026년 3월 31일 150,000 $2,775,000 38.1%
NBIS 2025년 3월 31일 100,000 $2,770,000 981.7%
SLDE 2025년 12월 31일 175,000 $2,762,375 18.0%
CRWV 2025년 12월 31일 20,000 $2,737,000 25.8%
CRCL 2025년 12월 31일 20,000 $2,651,600 16.0%
AMBQ 2026년 6월 30일 103,756 $2,636,440 -33.7%
AUR 2025년 9월 30일 500,000 $2,620,000 14.3%
FIGR 2026년 6월 30일 76,520 $2,597,854 26.1%
FIG 2025년 12월 31일 50,000 $2,593,500 -28.1%
LTH 2025년 9월 30일 85,000 $2,578,050 62.5%
PCGPRX 2025년 3월 31일 51,275 $2,552,982 더 이상 추적하지 않음
VOYG 2025년 9월 30일 65,000 $2,551,250 32.0%
SGP 2026년 6월 30일 95,000 $2,461,450 19.5%
HNGE 2025년 12월 31일 50,000 $2,454,000 87.6%
SMCI 2025년 9월 30일 50,000 $2,450,500 -22.4%
GPCR 2026년 6월 30일 50,000 $2,410,000 -5.3%
BRCB 2025년 12월 31일 100,000 $2,386,000 -59.8%
CRSP 2026년 6월 30일 50,000 $2,378,500 9.2%
CRGY 2025년 3월 31일 160,000 $2,337,600 24.2%
QURE 2025년 12월 31일 40,000 $2,334,800 106.6%
INGM 2026년 6월 30일 100,000 $2,331,000 1.0%
MIR 2025년 12월 31일 100,000 $2,326,000 -35.0%
UUUU 2025년 12월 31일 150,000 $2,302,500 더 이상 추적하지 않음
QFIN 2025년 6월 30일 50,000 $2,245,500 -73.6%
DYN 2026년 3월 31일 114,525 $2,240,109 45.6%
RBRK 2025년 9월 30일 25,000 $2,239,750 17.2%
GFS 2026년 6월 30일 50,000 $2,224,000 -42.4%
CHYM 2025년 12월 31일 110,000 $2,218,700 27.7%
KARO 2025년 9월 30일 45,000 $2,204,100 10.7%
ENGN 2026년 6월 30일 320,000 $2,179,200 3.8%
RNA 2025년 12월 31일 50,000 $2,178,500 -81.8%
IMRX 2025년 12월 31일 300,000 $2,100,000 -18.5%
CTRE 2025년 12월 31일 60,000 $2,080,800 9.8%
MUX 2025년 6월 30일 275,000 $2,076,250 114.2%
CAEP 2025년 12월 31일 200,000 $2,064,000 더 이상 추적하지 않음
FLOC 2026년 6월 30일 100,000 $2,060,000 6.3%
PTRN 2025년 12월 31일 150,000 $2,055,000 73.9%
AERO 2026년 3월 31일 91,619 $2,011,953 -4.4%
EVACU 2026년 3월 31일 198,313 $2,004,944 더 이상 추적하지 않음
EVGO 2025년 3월 31일 490,000 $1,984,500 -43.8%
SRRK 2025년 3월 31일 45,000 $1,944,900 71.4%
KGS 2025년 3월 31일 47,189 $1,926,727 63.0%
AIRO 2025년 12월 31일 100,000 $1,920,000 3.4%
ONDS 2025년 9월 30일 1,000,000 $1,920,000 12.8%
SABS 2026년 6월 30일 500,000 $1,915,000 -4.4%
CIFR 2025년 12월 31일 150,000 $1,888,500 19.4%
ACRS 2026년 6월 30일 500,000 $1,875,000 20.5%
KYTX 2026년 3월 31일 195,000 $1,833,000 -3.9%
CTRI 2025년 9월 30일 80,000 $1,795,200 3.0%
MLYS 2025년 6월 30일 112,457 $1,785,817 92.0%
CAI 2025년 9월 30일 65,000 $1,736,800 -17.6%
IMTX 2026년 3월 31일 160,336 $1,683,528 -10.5%
GME 2025년 6월 30일 75,000 $1,674,000 -25.7%
ED 2025년 6월 30일 15,000 $1,658,850 7.6%
CTNM 2026년 3월 31일 137,430 $1,570,825 22.5%
KRT 2025년 9월 30일 55,000 $1,548,800 87.3%
DNLI 2026년 3월 31일 91,620 $1,512,646 31.0%
HNRG 2026년 6월 30일 90,000 $1,465,200 -8.2%
NVGS 2026년 6월 30일 75,000 $1,449,750 20.0%
GEMI 2025년 12월 31일 60,000 $1,437,600 -53.8%
HLXC 2026년 6월 30일 137,113 $1,393,068 2.0%
PEPG 2025년 12월 31일 300,000 $1,386,000 -51.8%
CMPX 2026년 6월 30일 258,865 $1,369,396 10.3%
ACRS 2025년 6월 30일 888,888 $1,359,999 348.7%
CEPT 2025년 12월 31일 127,971 $1,344,975 더 이상 추적하지 않음
NAMS 2025년 3월 31일 50,000 $1,285,000 36.8%
BTGO 2026년 6월 30일 150,000 $1,234,500 37.8%
COHR 2026년 6월 30일 5,000 $1,191,050 -23.7%
AIRS 2025년 9월 30일 245,538 $1,185,949 -66.3%
VERA 2026년 3월 31일 22,905 $1,159,909 -21.3%
KVYO 2025년 12월 31일 40,000 $1,107,600 -44.8%
HLLY 2025년 12월 31일 350,000 $1,099,000 -24.6%
LPTH 2026년 3월 31일 100,000 $1,080,000 33.6%
SITM 2025년 9월 30일 5,000 $1,065,400 108.9%
CGON 2025년 3월 31일 36,872 $1,057,489 219.5%
CEPF 2025년 12월 31일 100,000 $1,018,500 1.1%
SNDK 2025년 9월 30일 22,033 $999,197 1330.5%
TATT 2025년 9월 30일 31,937 $975,356 -16.2%
WYFI 2026년 6월 30일 80,000 $952,800 -44.1%
NIQ 2025년 12월 31일 60,000 $942,000 10.2%
RIG 2025년 12월 31일 300,000 $936,000 46.0%
VIR 2026년 6월 30일 100,000 $896,000 -7.7%
SEI 2025년 3월 31일 30,000 $863,400 154.4%
TTAN 2025년 3월 31일 7,500 $771,525 -4.0%
BDSX 2026년 3월 31일 112,344 $763,939 68.5%
MH 2025년 12월 31일 60,000 $753,000 -23.1%
TARA 2026년 3월 31일 125,000 $666,250 -24.8%
IMA 2026년 3월 31일 91,621 $632,185 16.5%
LBRX 2025년 12월 31일 40,000 $631,600 116.1%
NRGV 2026년 6월 30일 176,453 $582,295 -18.7%
BDSXXXXX 2025년 9월 30일 2,000,000 $564,400 더 이상 추적하지 않음
CARL 2025년 12월 31일 40,000 $535,600 30.5%
IBIO 2026년 3월 31일 274,862 $530,484 -21.6%
SI 2025년 12월 31일 40,000 $502,000 54.5%
MDXH 2025년 3월 31일 208,000 $492,960 -49.2%
AMLX 2025년 12월 31일 30,000 $407,604 236.3%
JCAP 2025년 9월 30일 10,000 $184,500 30.4%
FCRSU 2025년 12월 31일 10,000 $106,000 더 이상 추적하지 않음
MSLE 2026년 6월 30일 12,000 $67,560 31.0%
SRZNW 2025년 9월 30일 30,129 $545 더 이상 추적하지 않음