MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC.

CIK 1475940 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$6.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #671위 · 상위 7.1%
포지션
80
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -2.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.40%
상위 25개 보유 비중
84.04%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
27.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.66% 추정 매수 $630,903,289 · 매도 $1,649,743,179

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
13
감소
51
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+38.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+10.0%

연율화: +24.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
33.1%
Industrials
12.8%
Communication Services
9.0%
Financials
8.9%
Healthcare
8.1%
Retail
6.9%
Financial Services
4.7%
Consumer Staples
3.1%
Energy
3.1%
Real Estate
2.9%
Materials
2.9%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer products
0.6%
기타/미분류
1.6%

전체 포트폴리오 80 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $527,847,224 8.18% 2,638,049 $-91,139,475 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $390,824,835 6.05% 1,093,614 $-3,501,545 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $381,014,192 5.90% 1,021,431 $-68,596,563 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $375,658,161 5.82% 1,576,144 $6,049,879 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $302,661,757 4.69% 924,638 $-53,356,285 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $290,973,295 4.51% 671,482 $148,744,021 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $240,780,495 3.73% 637,407 $52,903,592 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $240,547,641 3.73% 468,356 $3,917,592 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $235,546,726 3.65% 204,062 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $203,177,591 3.15% 2,113,791 $-6,708,570 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $202,781,580 3.14% 1,064,582 $-43,395,688 하락 ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $196,250,515 3.04% 372,788 $9,543,799 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $188,482,467 2.92% 334,610 $-47,082,730 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $173,309,676 2.68% 362,899 $10,986,630 하락 ×4
APG APi Group Corporation Common Stock $171,590,597 2.66% 4,051,726 $-11,946,769 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $166,012,269 2.57% 637,430 $-65,312,180 하락 ×6
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $162,494,412 2.52% 974,830 $-124,023,522 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $156,751,302 2.43% 889,016 $38,544,434 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $139,684,614 2.16% 438,832 $3,855,050 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $131,905,045 2.04% 455,851 $-25,223,957 하락 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $125,893,287 1.95% 242,597 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $123,541,673 1.91% 1,712,052 $-32,696,110 하락 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $105,242,036 1.63% 3,095,354 $-42,917,814 하락 ×3
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $101,537,811 1.57% 2,689,031 $-30,553,026 하락 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $90,449,168 1.40% 202,769 $-18,322,027 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $88,734,826 1.37% 75,528 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $79,863,983 1.24% 1,111,383 $-111,527,782 하락 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $52,367,258 0.81% 252,983 $7,537,735 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $48,341,016 0.75% 662,699 $-8,816,705 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $41,657,663 0.65% 43,323 $4,215,408 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $40,808,800 0.63% 218,063 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $38,619,389 0.60% 317,741 $4,395,563 하락 ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $37,302,866 0.58% 1,180,097 $-21,154,700 하락 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $36,152,484 0.56% 254,333 $-385,224 하락 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34,332,335 0.53% 354,380 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33,162,301 0.51% 292,798 $-40,959,533 하락 ×2
GIB CGI Inc. Common Stock $32,337,235 0.50% 500,474 $-5,794,708 하락 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $30,398,241 0.47% 211,254 $4,556,856 하락 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $30,371,575 0.47% 171,898 $2,697,982 하락 ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $26,550,642 0.41% 305,579 상승 ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $23,202,662 0.36% 245,132 $-12,454,936 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $22,767,556 0.35% 146,585 $-10,164,651 하락 ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $22,032,622 0.34% 184,690 $1,975,828 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $18,888,825 0.29% 2,740,135 상승 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $17,697,189 0.27% 394,654 $2,390,095 상승 ×2
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $17,438,724 0.27% 251,870 $-142,054 상승 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $17,025,434 0.26% 151,403 $-8,615,110 하락 ×1
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $16,318,375 0.25% 267,248 $432,667 상승 ×1
AYASF $15,923,479 0.25% 841,081 상승 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $15,765,355 0.24% 200,872 $3,223,136 상승 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $15,648,290 0.24% 290,970 $-15,892,571 하락 ×4
RBA RB Global, Inc. Common Stock $14,843,665 0.23% 127,548 $-40,744 하락 ×4
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $12,391,277 0.19% 132,092 $-3,092,395 하락 ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $12,126,587 0.19% 484,500 $-2,550,358 하락 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $11,663,123 0.18% 226,300 $-1,898,499 하락 ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $10,978,450 0.17% 342,221 $1,848,886 상승 ×4
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $10,366,087 0.16% 224,122 $353,448 하락 ×5
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $9,613,902 0.15% 1,158,855 $-2,310,873 하락 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $9,207,721 0.14% 90,367 $-977,595 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55293N109) $8,363,929 0.13% 202,497 $-47,309 하락 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $8,116,374 0.13% 168,215 $-144,047 상승 ×1
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $7,634,078 0.12% 179,200 $-5,086,937 하락 ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $7,493,093 0.12% 236,714 $-2,171,356 하락 ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $7,045,940 0.11% 318,459 $2,278,375 상승 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $6,940,195 0.11% 32,295 $405,948
ITRG $6,262,020 0.10% 2,820,394 $-932,719 상승 ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $6,048,435 0.09% 381,557 상승 ×1
ORLA $4,575,531 0.07% 468,027 $-1,188,525 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3,763,541 0.06% 88,242 $194,646 하락 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3,618,861 0.06% 63,300 $94,950
ATS ATS Corporation Common Shares $2,854,209 0.04% 99,056 $-1,949,048 하락 ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,726,883 0.04% 23,843 $-420,677 하락 ×4
USAS $2,350,167 0.04% 496,915 $-511,050 하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,996,522 0.03% 20,834 상승 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $1,515,383 0.02% 10,395 상승 ×1
EQX $1,439,481 0.02% 147,776 $-707,416 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,329,585 0.02% 9,067 $19,948
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $654,252 0.01% 26,650 상승 ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $355,877 0.01% 34,000 $52,799
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $263,990 0.00% 3,046 $28,428 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DSGX $17,438,724 0.27% ×6 상승
CBZ $10,978,450 0.17% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $235,546,726 204,062 3.65%
LIN $125,893,287 242,597 1.95%
GEV $88,734,826 75,528 1.37%
AZN $40,808,800 218,063 0.63%
CHD $34,332,335 354,380 0.53%
BNS $26,550,642 305,579 0.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $18,888,825 2,740,135 0.29%
AYASF $15,923,479 841,081 0.25%
CGAU $6,048,435 381,557 0.09%
SE $1,996,522 20,834 0.03%
AER $1,515,383 10,395 0.02%
EFXT $654,252 26,650 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LRCX 축소함 -14K +$148.7M
WCN 축소함 -847K -$124.0M
ZTS 축소함 -555K -$111.5M
NVDA 축소함 -1.0M -$91.1M
MSFT 축소함 -228K -$68.6M
VLO 축소함 -299K -$65.3M
JPM 축소함 -322K -$53.4M
AVGO 추가 매수 +12K +$52.9M
META 축소함 -88K -$47.1M
DHR 축소함 -277K -$43.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WDAY 2025년 3월 31일 1,053,221 $263,501,227 -16.3%
AMGN 2025년 6월 30일 689,602 $210,723,756 56.2%
MRSH 2025년 6월 30일 823,645 $194,811,850 -12.6%
TXN 2025년 6월 30일 924,039 $162,309,617 27.7%
SHW 2026년 6월 30일 360,931 $112,987,975 1.1%
ROL 2026년 3월 31일 1,857,978 $108,451,607 -31.6%
ADBE 2026년 3월 31일 318,040 $107,207,393 12.3%
CFR 2025년 6월 30일 835,314 $104,581,313 28.8%
MTD 2025년 3월 31일 84,499 $103,399,737 17.9%
FTNT 2026년 3월 31일 1,228,784 $97,577,737 82.9%
LULU 2025년 3월 31일 245,583 $93,913,395 -58.4%
LLY 2025년 12월 31일 70,389 $53,706,807 16.3%
SYY 2025년 12월 31일 489,982 $40,345,118 14.1%
GRMN 2025년 6월 30일 179,400 $38,953,122 40.8%
CNQ 2025년 3월 31일 894,468 $27,601,509 66.3%
TGB 2026년 6월 30일 3,031,296 $19,570,762 더 이상 추적하지 않음
ERO 2026년 3월 31일 509,963 $14,446,006 44.2%
OR 2025년 12월 31일 332,958 $13,347,993 1.2%
GRTUF 2026년 3월 31일 210,254 $12,533,178 더 이상 추적하지 않음
EGO 2026년 3월 31일 341,707 $12,297,214 30.2%
USAS 2025년 12월 31일 2,668,549 $9,953,837 더 이상 추적하지 않음
ORXXXX 2025년 6월 30일 471,211 $9,943,150 더 이상 추적하지 않음
NGD 2025년 12월 31일 1,331,689 $9,542,144 더 이상 추적하지 않음
FNV 2025년 9월 30일 54,849 $8,986,875 18.3%
TFPM 2025년 6월 30일 458,770 $8,775,361 41.6%
NFLX 2025년 12월 31일 6,873 $8,240,177 -15.1%
TU 2025년 12월 31일 475,273 $7,487,411 -23.8%
BKNG 2025년 3월 31일 1,382 $6,866,356 -95.5%
ENB 2026년 3월 31일 139,459 $6,682,230 -5.4%
BIP 2025년 12월 31일 138,330 $4,559,303 13.0%
ENPH 2025년 3월 31일 63,430 $4,356,372 -37.0%
AGI 2026년 6월 30일 88,079 $3,906,137 24.4%
TRI 2026년 3월 31일 29,041 $3,837,459 17.2%
NOW 2025년 12월 31일 2,773 $2,551,936 -15.4%
SAND 2025년 12월 31일 116,599 $1,459,792 더 이상 추적하지 않음
BBU 2025년 6월 30일 30,783 $720,783 더 이상 추적하지 않음
UFPT 2026년 6월 30일 2,604 $504,134 15.1%
WINA 2025년 9월 30일 608 $229,587 -30.6%