S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +34.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -2.7%

연율화: +26.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 35.5%
Communication Services 14.4%
Industrials 13.7%
Healthcare 12.4%
Retail 10.7%
Financials 5.9%
Consumer products 2.1%
Utilities 0.8%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.1%
Materials 0.1%
기타/미분류 3.9%

전체 포트폴리오 68 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63,034,953 9.51% 315,033 $7,397,865 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $45,998,266 6.94% 130,185
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39,166,631 5.91% 103,684 $4,174,668 하락 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $37,141,094 5.60% 403,313 $17,167,056 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35,222,461 5.31% 29,366 $9,572,835 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,418,843 5.04% 140,215 $3,491,277 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33,032,040 4.98% 88,553 $3,033,833 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $31,969,436 4.82% 42,310 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30,615,102 4.62% 64,106 $8,806,851 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,760,984 3.73% 85,572 $-1,193,244 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $24,691,836 3.72% 23,187 $6,709,704 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,859,998 3.45% 40,583 $-4,177,721 하락 ×2
V Visa Inc. $21,930,656 3.31% 63,921 $7,535,267 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $21,746,077 3.28% 35,254 $13,321,121 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,319,352 2.46% 14,138 $7,107,469 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15,415,338 2.33% 13,121 $2,334,931 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14,315,946 2.16% 24,644 $3,575,452 하락 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $13,621,654 2.05% 83,630 $1,667,185 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12,685,223 1.91% 175,793 $-1,363,353 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11,719,596 1.77% 164,140 $-5,102,808 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,142,368 1.68% 44,279 $-850,901 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $10,922,578 1.65% 65,120 $-5,350,336 하락 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,924,963 1.04% 27,111 $3,245,615 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,583,131 0.99% 13,156 $43,009 하락 ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $6,239,951 0.94% 12,111 $-5,374,087 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $5,962,777 0.90% 22,178 $-573,299 하락 ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5,822,333 0.88% 219,545 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,816,990 0.88% 70,381 상승 ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,814,273 0.88% 126,260 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,770,501 0.87% 17,629 $1,109,536 상승 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $5,628,034 0.85% 35,479 $-3,149,133 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,160,859 0.63% 11,643 $812,798
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,540,424 0.53% 35,661
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,267,789 0.49% 8,284 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,103,233 0.47% 8,424 $-432,030 상승 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $2,935,133 0.44% 26,369 $-2,615,657 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,275,683 0.34% 2,982 $948,289 하락 ×6
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $2,142,323 0.32% 38,208 $309,485
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,939,419 0.29% 26,419 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,405,739 0.21% 38,241 $-41,300
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $1,045,181 0.16% 16,395 $86,565
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $756,552 0.11% 14,245 상승 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $745,050 0.11% 8,249 $-314,283 하락 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $741,428 0.11% 1,711 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $658,435 0.10% 1,282 $-94,553 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $522,459 0.08% 5,210 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $520,083 0.08% 3,804 $-121,571 상승 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $464,906 0.07% 446 $27,719
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $429,292 0.06% 11,537 $63,338
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $416,762 0.06% 10,567 상승 ×1
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares $393,028 0.06% 8,304
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $389,781 0.06% 568 $65,516 상승 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $388,255 0.06% 29,061 상승 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $381,854 0.06% 11,231
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $359,105 0.05% 903 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $357,336 0.05% 1,407 $18,542 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $352,879 0.05% 680 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $352,428 0.05% 155 $-71,979 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $342,382 0.05% 366 $-22,311
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89157W863) $318,409 0.05% 12,052 $36,922
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $309,357 0.05% 717 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $299,774 0.05% 1,109 $-42,095 상승 ×1
GM General Motors Company Common Stock $276,409 0.04% 3,586
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $267,360 0.04% 1,500 $-2,852,487 상승 ×1
ICVT iShares Trust $238,976 0.04% 1,963
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225,523 0.03% 1,933 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $208,695 0.03% 329 상승 ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $171,000 0.03% 30,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ORLY $37,141,094 5.60% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GOOG $45,998,266 130,185 6.94%
MCK $31,969,436 42,310 4.82%
PYLD $5,822,333 219,545 0.88%
VCIT $5,816,990 70,381 0.88%
JPIE $5,814,273 126,260 0.88%
NOW $3,540,424 35,661 0.53%
COHR $3,267,789 8,284 0.49%
BND $1,939,419 26,419 0.29%
XLE $756,552 14,245 0.11%
LRCX $741,428 1,711 0.11%
HOOD $522,459 5,210 0.08%
MDLN $416,762 10,567 0.06%
AOSL $393,028 8,304 0.06%
NU $388,255 29,061 0.06%
CMG $381,854 11,231 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ORLY 추가 매수 +187K +$17.2M
CRS 추가 매수 +14K +$13.3M
LLY 추가 매수 +1K +$9.6M
TSM 축소함 -425 +$8.8M
V 추가 매수 +16K +$7.5M
NVDA 축소함 -4K +$7.4M
MU 축소함 -13K +$7.1M
CAT 축소함 -2K +$6.7M
APP 축소함 -17K -$5.4M
TMUS 축소함 -12K -$5.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GOOG 2025년 6월 30일 141,959 $22,178,255 91.9%
INTU 2026년 3월 31일 22,042 $14,601,062 -35.0%
UNH 2025년 6월 30일 25,697 $13,458,804 19.2%
MELI 2025년 12월 31일 5,592 $13,068,168 -15.8%
APO 2025년 12월 31일 76,763 $10,230,205 -21.2%
PGR 2025년 12월 31일 41,214 $10,177,797 -7.6%
DHI 2025년 6월 30일 74,748 $9,502,713 4.7%
NOW 2025년 12월 31일 8,518 $7,838,945 -12.3%
GLD 2025년 9월 30일 22,787 $6,946,161
CMG 2025년 6월 30일 136,194 $6,838,301 -42.4%
LNG 2025년 12월 31일 26,187 $6,153,421 38.9%
MSCI 2025년 6월 30일 8,713 $4,927,202 -7.1%
RKLB 2026년 6월 30일 58,724 $3,771,255 -27.3%
IBN 2026년 3월 31일 100,596 $2,997,761 5.9%
TEM 2026년 6월 30일 50,401 $2,279,133 32.3%
ICVT 2025년 9월 30일 17,614 $1,587,021
AL 2026년 6월 30일 16,416 $1,066,055 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 6월 30일 2,369 $392,875 67.6%
MDGL 2025년 9월 30일 855 $258,757 8.9%
ADP 2026년 3월 31일 906 $233,050 26.8%
AOSL 2025년 12월 31일 8,304 $232,180 52.7%
FIVE 2026년 6월 30일 1,000 $228,480 23.0%
GM 2026년 3월 31일 2,741 $222,898 5.1%
AZN 2026년 6월 30일 1,032 $203,531 -17.3%
INZY 2025년 6월 30일 219,326 $199,587 더 이상 추적하지 않음
CBUS 2025년 9월 30일 12,993 $17,930 32.6%
INAB 2025년 6월 30일 33,756 $5,604 -33.0%