섹터별 비중

04
Financials 33.8%
Technology 17.6%
Communication Services 13.6%
Healthcare 10.4%
Retail 10.1%
Industrials 6.9%
Materials 3.0%
Consumer Staples 2.5%
Real Estate 0.7%
Energy 0.5%
기타/미분류 1.0%

전체 포트폴리오 40 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11,981,600 10.37% 16 $491,360
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6,970,084 6.03% 31,907 $74,504 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6,737,042 5.83% 2,108 $-383,318
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,186,150 5.35% 67,044 $-114,645
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $5,968,919 5.16% 34,701 $-314,578 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,289,766 4.58% 9,106 $625,930 하락 ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3,633,976 3.14% 50,676 $1,745,661 상승 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $3,596,602 3.11% 20,786 $731,220 하락 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $3,581,082 3.10% 19,557 $1,645,883 상승 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $3,410,137 2.95% 17,084 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,260,007 2.82% 4,509 $-499,683 하락 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $3,118,118 2.70% 32,774 $2,686,131 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,062,192 2.65% 12,848 $1,394,574 상승 ×1
V Visa Inc. $3,026,054 2.62% 8,820 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,997,348 2.59% 14,980 $-1,397,532 하락 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $2,961,316 2.56% 7,896 $1,132,526 상승 ×1
BF-B (제출됨 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $2,943,866 2.55% 110,464 $23,198
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,917,016 2.52% 7,820 $1,522,586 상승 ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $2,752,022 2.38% 162,457 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,707,114 2.34% 2,257 $1,688,929 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,494,909 2.16% 7,622 $1,347,685 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,404,411 2.08% 6,805 $1,142,227 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2,250,941 1.95% 25,861 $516,444
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,028,396 1.76% 6,723 $389,604 상승 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $2,000,342 1.73% 10,115 $752,561 상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,903,135 1.65% 8,290 $107,687
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $1,831,823 1.59% 96,361 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,414,674 1.22% 3,745 상승 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1,334,001 1.15% 17,291 $-21,039 하락 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $1,328,300 1.15% 3,700 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,322,816 1.14% 1,146 상승 ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1,260,590 1.09% 42,674 상승 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $1,193,967 1.03% 30,273 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,083,672 0.94% 4,152 $75,362 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,004,455 0.87% 14,068 상승 ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $867,763 0.75% 22,981 $171,167 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $757,062 0.66% 1,344 $-227,002 하락 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $752,151 0.65% 26,559 $54,269 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $638,498 0.55% 1,276 $-792,393 하락 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $592,474 0.51% 8,892 $-839,573 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RGLD $3,410,137 17,084 2.95%
V $3,026,054 8,820 2.62%
WT $2,752,022 162,457 2.38%
EYE $1,831,823 96,361 1.59%
AVGO $1,414,674 3,745 1.22%
WST $1,328,300 3,700 1.15%
MU $1,322,816 1,146 1.14%
SIRI $1,260,590 42,674 1.09%
MDLN $1,193,967 30,273 1.03%
NFLX $1,004,455 14,068 0.87%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
COO 추가 매수 +24K +$1.7M
LLY 추가 매수 +1K +$1.7M
LYV 추가 매수 +7K +$1.6M
MSFT 추가 매수 +4K +$1.5M
NVDA 축소함 -10K -$1.4M
AMZN 추가 매수 +5K +$1.4M
JPM 추가 매수 +4K +$1.3M
GOOG 추가 매수 +2K +$1.1M
WAT 추가 매수 +2K +$1.1M
TDW 축소함 -8K -$840K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DHR 2026년 3월 31일 27,250 $6,238,070 12.9%
CRH 2026년 3월 31일 43,750 $5,460,000 -22.1%
AVTR 2026년 3월 31일 424,520 $4,864,999 95.7%
AER 2026년 3월 31일 32,750 $4,708,140 5.2%
UNP 2026년 6월 30일 18,883 $4,581,393 2.3%
EPAM 2026년 3월 31일 20,250 $4,148,820 -20.0%
UNH 2026년 3월 31일 11,750 $3,878,792 37.4%
MTCH 2025년 9월 30일 120,864 $3,733,489 14.2%
RPRX 2026년 3월 31일 94,750 $3,661,140 19.2%
AMZN 2025년 9월 30일 16,118 $3,536,128 14.6%
CMCSA 2026년 6월 30일 120,520 $3,460,129 -12.1%
CLH 2026년 3월 31일 14,750 $3,458,580 11.1%
HUM 2026년 3월 31일 13,500 $3,457,755 124.0%
CHTR 2026년 6월 30일 15,895 $3,431,413 -23.1%
PYPL 2026년 3월 31일 50,500 $2,948,190 16.7%
META 2025년 9월 30일 3,745 $2,764,147 -0.9%
BDX 2026년 6월 30일 16,551 $2,602,314 16.8%
APO 2026년 3월 31일 17,500 $2,533,300 2.3%
ICUI 2026년 3월 31일 17,750 $2,532,392 23.4%
ELV 2025년 9월 30일 6,500 $2,528,240 19.6%
GOOGL 2025년 9월 30일 13,908 $2,451,007 41.3%
CPNG 2025년 9월 30일 74,293 $2,225,818 -57.2%
CBZ 2026년 3월 31일 43,750 $2,207,188 103.7%
CWST 2026년 3월 31일 20,750 $2,032,255 4.3%
FTV 2026년 3월 31일 32,500 $1,794,325 4.0%
EW 2025년 9월 30일 22,500 $1,759,725 9.5%
NKE 2025년 9월 30일 22,891 $1,626,177 -51.4%
IDT 2025년 9월 30일 23,672 $1,617,271 51.0%
MET 2026년 3월 31일 19,250 $1,519,595 33.5%
ICE 2025년 9월 30일 8,250 $1,513,628 -10.9%
CCJ 2025년 9월 30일 19,470 $1,445,258 1.6%
SAP 2026년 6월 30일 8,300 $1,421,043 35.3%
KKR 2026년 3월 31일 10,750 $1,370,410 -2.4%
UBER 2025년 9월 30일 14,145 $1,319,728 -30.5%
RH 2025년 9월 30일 6,673 $1,261,264 -40.7%
BWXT 2025년 9월 30일 8,750 $1,260,525 -26.9%
TRU 2025년 6월 30일 15,000 $1,244,850 -27.9%
ACA 2026년 3월 31일 9,750 $1,036,620 38.0%
AKAM 2026년 6월 30일 9,000 $1,033,650 -7.9%
LPX 2026년 3월 31일 12,500 $1,009,500 -10.5%
TTD 2025년 9월 30일 13,535 $974,385 -75.6%
NCNO 2026년 3월 31일 37,500 $961,500 24.7%
MSI 2025년 6월 30일 2,036 $891,381 6.4%
NET 2025년 9월 30일 4,285 $839,132 62.7%
INTC 2026년 6월 30일 17,800 $785,514 -14.5%
WWD 2026년 3월 31일 2,500 $755,800 -7.3%
AMT 2026년 6월 30일 4,300 $742,094 -0.8%
LBRDK 2025년 9월 30일 6,413 $630,911 더 이상 추적하지 않음
PRM 2025년 12월 31일 27,500 $615,725 -0.3%
LAB 2026년 3월 31일 475,000 $608,000 -19.1%
BXMT 2026년 3월 31일 27,500 $526,075 -43.1%
KBR 2025년 9월 30일 10,000 $479,400 -27.6%
SXT 2026년 3월 31일 5,000 $469,750 48.8%
CNMD 2026년 3월 31일 9,500 $385,700 31.0%
PLTR 2025년 6월 30일 4,384 $370,010 38.5%
PBH 2026년 3월 31일 5,000 $308,450 -23.6%
CNNE 2026년 3월 31일 12,500 $196,625 36.7%