SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1603937 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$569.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,477위 · 상위 36.8%
포지션
224
기준일
2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +21.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.09%
상위 25개 보유 비중
63.74%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
38.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2025: 2.18% 추정 매수 $71,040,346 · 매도 $11,301,641

신규 포지션
27
증가함
89
감소
56
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2025 추적
+6.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+5.3%
초과 수익률
+0.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
24.8%
Communication Services
10.7%
Retail
8.7%
Healthcare
7.6%
Financials
5.7%
Industrials
5.4%
Utilities
5.2%
Financial Services
3.3%
Energy
3.0%
Real Estate
2.7%
Consumer Staples
2.0%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer products
1.4%
Materials
0.3%
N/A
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.2%
기타/미분류
17.2%

전체 포트폴리오 224 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55,050,378 9.66% 110,674 $15,191,825 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,371,875 4.98% 138,285 $-5,061,952 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,340,224 4.27% 110,945 $6,816,897 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,466,610 3.77% 29,084 $8,945,189 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,872,403 3.66% 37,837 $3,100,335 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,407,084 3.41% 110,124 $2,949,077 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,859,424 3.31% 119,371 $10,381,398 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,606,234 3.09% 60,730 $2,847,759 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,484,405 2.54% 81,653 $1,729,398 상승 ×1
XLK XLK $13,603,271 2.39% 53,719 $2,060,007 하락 ×2
SPY SPY $13,247,541 2.33% 21,441 $997,261 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11,555,837 2.03% 52,856 $5,358,680 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,254,661 1.98% 73,680 $127,486 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,860,287 1.91% 36,842 $893,246 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,975,326 1.58% 189,673 $1,034,399 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,931,323 1.57% 91,341 $1,004,500 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,416,470 1.48% 8,502 $547,580 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7,953,658 1.40% 56,063 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,279,636 1.28% 50,839 $-520,260 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,220,175 1.27% 25,859 $987,212 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $7,040,866 1.24% 124,573 $660,212 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,839,399 1.20% 50,286 $136,196 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,742,868 1.18% 29,468 $-212,618 하락 ×2
V Visa Inc. $6,521,203 1.14% 18,367 $865,830 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,230,783 1.09% 7,993 $571,648 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $5,437,897 0.95% 59,217 $29,030 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,039,175 0.88% 38,164 $-158,045 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,808,596 0.84% 30,182 $-197,151 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,741,029 0.83% 20,606 $-102,836 상승 ×1
VGT $4,452,599 0.78% 6,713 $3,691,097 상승 ×1
BRKB $4,438,966 0.78% 9,138 $96,841 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,248,258 0.75% 11,587 $526,918 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,001,887 0.70% 14,518 $2,475,260 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,957,294 0.69% 36,710 $238,758 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,780,002 0.66% 12,938 $-163,869 상승 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3,718,207 0.65% 58,444 $1,785,841 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,686,084 0.65% 31,238 $-85,594 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,550,957 0.62% 9,147 $648,717 상승 ×1
IVV $3,512,002 0.62% 5,656 $359,008 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,464,475 0.61% 49,906 $-8,072 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,459,591 0.61% 11,090 $-2,884,855 하락 ×2
DIA $3,411,953 0.60% 7,743 $-17,207 하락 ×2
JEPI $3,093,095 0.54% 54,408 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,056,419 0.54% 16,466 $-228,226 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,051,818 0.54% 20,900 $365,927 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,934,555 0.52% 36,627 $693,343 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,885,941 0.51% 9,085 $1,673,331 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,832,260 0.50% 2,115 $1,072,576 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,746,599 0.48% 15,003 $1,072,785 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,226,556 0.39% 17,955 $701,479 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,093,278 0.37% 16,984 $1,214,212 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,041,654 0.36% 69,444 $262,438 상승 ×2
XLF XLF $1,965,756 0.35% 37,536 $979,273 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,905,558 0.33% 18,925 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,844,410 0.32% 7,920 $426,320 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,838,934 0.32% 25,992 $-160,195 하락 ×2
GLD $1,828,980 0.32% 6,000 $179,378 상승 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,827,047 0.32% 58,918 $-13,714 상승 ×1
IWF $1,805,739 0.32% 4,253 $576,589 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,777,505 0.31% 9,760 $197,529 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,769,894 0.31% 30,722 $-52,026 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,589,768 0.28% 35,133 $97,798 하락 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,485,097 0.26% 21,545 $59,694 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,431,823 0.25% 2,548 $144,837 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,377,591 0.24% 5,352 $151,044 하락 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,349,640 0.24% 41,400 $-828
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,343,809 0.24% 19,926 $-40,467 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,337,943 0.23% 8,401 $-174,655 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,309,737 0.23% 9,230 $1,104,051 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1,306,307 0.23% 7,996 $42,139
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1,294,251 0.23% 48,895 $204,245 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,291,947 0.23% 8,404 $4,370
BACPRL $1,290,632 0.23% 1,064 $-22,951
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,274,503 0.22% 9,886 $-506,660 하락 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,241,815 0.22% 16,967 $437,269 상승 ×1
WFCPRL $1,212,876 0.21% 1,033 $-27,550
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $1,186,210 0.21% 23,123 $66,541 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,135,705 0.20% 12,494 $-12,026 상승 ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1,129,324 0.20% 31,128 $-237,023 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,127,727 0.20% 10,728 $302,940 상승 ×1
XLY XLY $1,123,813 0.20% 5,171 상승 ×1
XLC XLC $1,105,161 0.19% 10,183 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,094,272 0.19% 4,275 $477,278 상승 ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1,063,998 0.19% 24,641 $98,359 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,055,625 0.19% 2,076 $151,657 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,017,494 0.18% 2,630 $81,681 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,016,658 0.18% 11,944 $-45,055 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,013,320 0.18% 9,766 $-53,811
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,008,594 0.18% 23,309 $-46,358 상승 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $973,808 0.17% 5,827 $-80,802 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $969,484 0.17% 13,974 $139,209 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $870,066 0.15% 12,606 $-212,226 하락 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $858,507 0.15% 21,282 $5,484 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $857,998 0.15% 6,294 $469,758 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $841,753 0.15% 9,022 상승 ×1
SOXX SOXX $834,257 0.15% 3,495 $509,664 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $827,591 0.15% 1,564 $358,070 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $823,361 0.14% 4,723 $142,733 하락 ×2
OEF $791,006 0.14% 2,599 $87,119
IYW $785,260 0.14% 4,532 $148,786

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
APO $7,953,658 56,063 1.40%
JEPI $3,093,095 54,408 0.54%
SGOV $1,905,558 18,925 0.33%
XLY $1,123,813 5,171 0.20%
XLC $1,105,161 10,183 0.19%
UBER $841,753 9,022 0.15%
XLI $714,439 4,843 0.13%
IVW $600,045 5,450 0.11%
CEG $567,735 1,759 0.10%
IVE $550,303 2,816 0.10%
ADSK $465,593 1,504 0.08%
XLP $464,282 5,734 0.08%
AXP $428,390 1,343 0.08%
AMP $313,300 587 0.05%
AVAV $284,950 1,000 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 추가 매수 +4K +$15.2M
NVDA 추가 매수 +41K +$10.4M
META 추가 매수 +7K +$8.9M
AMZN 추가 매수 +19K +$6.8M
ORCL 추가 매수 +9K +$5.4M
AAPL 축소함 -12K -$5.1M
QQQ 축소함 -63 +$3.1M
GOOGL 추가 매수 +4K +$2.9M
UNH 축소함 -1K -$2.9M
JPM 추가 매수 +565 +$2.8M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FSLR 2025년 3월 31일 2,485 $437,956 70.0%
UPS 2025년 6월 30일 3,559 $391,454 2.4%
TRV 2025년 3월 31일 1,410 $339,655 38.6%
QLD 2025년 3월 31일 2,875 $311,190 더 이상 추적하지 않음
GD 2025년 3월 31일 1,042 $274,557 42.3%
MSI 2025년 6월 30일 624 $273,193 13.5%
AVAV 2025년 3월 31일 1,550 $238,530 35.1%
CAG 2025년 6월 30일 8,650 $230,696 -21.5%
IWM 2025년 3월 31일 992 $219,192 더 이상 추적하지 않음
COP 2025년 6월 30일 2,039 $214,136 50.9%
SCHB 2025년 3월 31일 9,151 $207,715 더 이상 추적하지 않음
DD 2025년 6월 30일 2,770 $206,864 388.3%
RHP 2025년 3월 31일 1,940 $202,420 40.5%
DHR 2025년 3월 31일 877 $201,315 4.4%
HL 2025년 3월 31일 11,965 $58,748 273.8%
MJXXXX 2025년 3월 31일 14,455 $32,379 더 이상 추적하지 않음
KULR 2025년 6월 30일 20,000 $26,400 더 이상 추적하지 않음