SFE Investment Counsel

CIK 1317784 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$741.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,981위 · 상위 31.6%
포지션
152
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
28.67%
상위 25개 보유 비중
54.20%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
60.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.95% 추정 매수 $49,878,768 · 매도 $34,090,337

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
51
감소
67
종료
6

풋-명목 노출: 2.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+28.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+0.6%

연율화: +18.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.5% · 옵션 제외: 0.6%

섹터별 비중

Technology
31.0%
Industrials
14.4%
Healthcare
10.1%
Retail
7.4%
Financials
6.0%
Communication Services
3.9%
Energy
3.4%
Utilities
3.4%
Financial Services
2.1%
Materials
1.3%
Communications
0.8%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
13.3%

전체 포트폴리오 152 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,811,534 3.75% 138,995 $4,025,943 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $27,463,364 3.70% 80,533 $13,908,949 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,889,332 3.36% 86,015 $2,840,949 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,701,624 2.93% 58,178 $507,168 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,513,162 2.90% 56,951 $3,580,276 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,389,702 2.61% 59,236 $1,870,431 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,383,359 2.61% 81,327 $2,796,423 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $17,788,793 2.40% 204,610 $-739,711 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17,037,676 2.30% 92,200 $4,033,190 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,583,896 2.10% 43,607 $2,471,114 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15,358,785 2.07% 174,989 $-886,484 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $14,815,928 2.00% 62,790 $2,330,948 하락 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14,563,246 1.96% 48,888 $8,931,362 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13,801,841 1.86% 23,759 $7,467,438 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13,487,260 1.82% 223,299 $1,855,223 하락 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $13,005,384 1.75% 18,235 $2,593,083 하락 ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12,765,405 1.72% 11,268 $4,741,774 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,607,674 1.70% 17,438 $6,025,824 하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $12,422,130 1.68% 17,252 $1,889,730 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12,287,064 1.66% 55,726 $-602,662 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11,408,288 1.54% 59,043 $2,553,510 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,388,932 1.54% 32,233 $1,781,419 하락 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,868,767 1.47% 38,650 $2,459,531 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,352,434 1.40% 11,067 $-784,190 하락 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10,213,840 1.38% 36,478 $1,429,388 상승 ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $9,745,971 1.31% 90,299 $1,375,403 상승 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9,648,708 1.30% 41,393 $2,206,727 상승 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $9,460,962 1.28% 75,087 $850,852 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8,894,440 1.20% 75,588 $1,224,607 상승 ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $8,561,764 1.15% 911,796 $994,882 상승 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $8,497,011 1.15% 390,757 $169,971 상승 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,347,265 1.13% 19,589 $1,190,646 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8,189,338 1.10% 90,251 $-202,749 상승 ×2
IVV $8,144,928 1.10% 10,876 $885,152 하락 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $8,021,467 1.08% 358,973 $-35,077 하락 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $7,990,394 1.08% 378,154 $288,975 상승 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7,711,106 1.04% 378,645 $750,988 상승 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,375,523 0.99% 38,721 $527,178 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,161,808 0.97% 5,971 $1,802,299 상승 ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $7,086,902 0.96% 274,568 $676,888 상승 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6,910,811 0.93% 23,782 $-1,259,580 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,759,919 0.91% 26,617 $268,326 상승 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6,616,728 0.89% 337,330 $508,643 상승 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6,394,017 0.86% 344,227 $341,348 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,293,673 0.85% 53,581 $1,725,412 하락 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,285,641 0.85% 87,107 $1,006,842 상승 ×5
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $6,229,434 0.84% 16,700 풋 옵션 상승 ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $6,043,339 0.81% 154,759 $213,429 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,034,200 0.81% 20,000 $3,089,380 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,034,200 0.81% 20,000 풋 옵션 $3,089,380 상승 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $5,831,280 0.79% 64,958 $248,277 하락 ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5,773,022 0.78% 48,837 $621,257 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,492,471 0.74% 4,675 $1,123,606 하락 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5,276,095 0.71% 48,065 $1,742,399 상승 ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $5,109,399 0.69% 176,857 $668,777 상승 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4,879,732 0.66% 293,165 $581,001 상승 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,840,258 0.65% 151,400 $-250,099 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,799,781 0.65% 19,074 $573,515 하락 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,778,840 0.64% 18,709 $1,762,210 하락 ×3
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4,745,842 0.64% 198,239 $-361,030 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,485,481 0.60% 12,002 $1,027,196 하락 ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4,444,115 0.60% 33,775 $76,987 상승 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $3,824,785 0.52% 166,621 $-2,384,562 하락 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,288,739 0.44% 10,503 $-701,384 하락 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,136,752 0.42% 31,595 $324,252 상승 ×1
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF $3,014,078 0.41% 114,822 $627,633 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,980,601 0.40% 13,482 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,950,522 0.40% 122,530 $379,658 상승 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2,945,678 0.40% 150,867 $-507,363 하락 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,892,000 0.39% 4,000 풋 옵션 $1,524,840
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,844,426 0.38% 12,704 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2,665,527 0.36% 17,614 $-28,924 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,585,359 0.35% 15,597 $-551,659 상승 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2,448,154 0.33% 124,588 상승 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $2,416,595 0.33% 22,585 $110,931 하락 ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2,376,137 0.32% 145,019 $275,792 상승 ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,267,421 0.31% 8,861 $-630,993 하락 ×3
BRKB $2,233,241 0.30% 4,463 $109,906 상승 ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $2,227,409 0.30% 64,135 $78,228 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,091,881 0.28% 13,353 $-632,194 하락 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,945,066 0.26% 5,748 $-1,593,888 하락 ×3
JEPI $1,868,132 0.25% 33,076 $-132,785 하락 ×5
EQAL $1,589,718 0.21% 26,829 $87,406 하락 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1,417,630 0.19% 22,635 $-393,824 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,402,724 0.19% 19,646 $-379,801 상승 ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1,369,645 0.18% 10,610 $266,280 상승 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,167,047 0.16% 5,665 $32,956 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,163,113 0.16% 3,378 $112,350 상승 ×4
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1,097,906 0.15% 3,675 $22,668 하락 ×5
TNC Tennant Company Common Stock $1,065,800 0.14% 12,175 $191,312 하락 ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1,059,319 0.14% 76,210 $130,060 하락 ×6
EIX Edison International Common Stock $1,051,234 0.14% 14,120 $-32,562 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,048,431 0.14% 7,324 $128,147 상승 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,017,527 0.14% 3,039 $252,753 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $958,011 0.13% 2,409 $704,927 상승 ×1
RSPT $893,468 0.12% 13,852 $247,564 하락 ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $892,547 0.12% 16,365 $220,859 상승 ×6
LMNR Limoneira Co - Common Stock $787,931 0.11% 60,010 $-17,403
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $786,408 0.11% 5,208 상승 ×1
T AT&T Inc. $752,424 0.10% 36,349 $-526,876 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $21,701,624 2.93% ×6 상승
URI $12,765,405 1.72% ×3 상승
LH $10,213,840 1.38% ×3 상승
PRU $9,745,971 1.31% ×6 상승
WSM $9,648,708 1.30% ×3 상승
J $9,460,962 1.28% ×6 상승
BX $8,894,440 1.20% ×3 상승
BSJS $8,497,011 1.15% ×6 상승
BSJT $7,990,394 1.08% ×6 상승
BSCS $7,711,106 1.04% ×6 상승
DHR $7,375,523 0.99% ×6 상승
BSJU $7,086,902 0.96% ×6 상승
BSCR $6,616,728 0.89% ×6 상승
BSCT $6,394,017 0.86% ×6 상승
UBER $6,285,641 0.85% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CRSP $6,229,434 16,700 0.84%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,980,601 13,482 0.40%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,844,426 12,704 0.38%
CHWY $2,448,154 124,588 0.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $786,408 5,208 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $656,506 22,460 0.09%
BSJW $401,685 15,880 0.05%
BSCW $307,650 15,000 0.04%
TXN $274,855 922 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $262,270 1,535 0.04%
CGGO $241,662 5,709 0.03%
HXL $235,841 2,357 0.03%
CAT $221,057 208 0.03%
BAC $208,319 3,656 0.03%
BN $206,604 4,851 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 축소함 -4K +$13.9M
MRVL 축소함 -8K +$8.9M
AMD 축소함 -7K +$7.5M
AMAT 축소함 -2K +$6.0M
URI 추가 매수 +255 +$4.7M
QCOM 축소함 -9K +$4.0M
NVDA 추가 매수 +3K +$4.0M
AVGO 축소함 -989 +$3.6M
KLAC 추가 매수 +18K +$3.1M
KLAC 추가 매수 +18K +$3.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 24,235 $5,477,837 -1.9%
BSJP 2025년 12월 31일 59,596 $1,374,284 더 이상 추적하지 않음
CMF 2026년 3월 31일 7,997 $1,257,628 더 이상 추적하지 않음
DLR 2025년 3월 31일 5,624 $997,304 37.0%
XEL 2025년 12월 31일 9,920 $800,048 6.3%
PRFZ 2025년 6월 30일 20,948 $793,090
BSCP 2025년 12월 31일 30,170 $624,217 더 이상 추적하지 않음
GSSC 2025년 6월 30일 8,756 $555,368 더 이상 추적하지 않음
FISV 2026년 6월 30일 9,285 $518,103 5.1%
QUAL 2025년 6월 30일 2,951 $504,296 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 9월 30일 2,406 $425,236 더 이상 추적하지 않음
SYY 2025년 12월 31일 4,941 $406,842 14.1%
AGGY 2026년 3월 31일 8,748 $385,349 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 12월 31일 7,417 $376,264 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 9월 30일 1,612 $334,657 44.3%
BND 2026년 3월 31일 4,383 $324,649
WDAY 2026년 6월 30일 2,435 $316,355 59.6%
MOAT 2025년 6월 30일 3,287 $289,260 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 549 $287,665 24.2%
ISRG 2025년 9월 30일 527 $286,377 -16.5%
AMTM 2025년 3월 31일 12,830 $269,815 14.9%
SRLN 2025년 6월 30일 6,329 $260,324 더 이상 추적하지 않음
CME 2026년 6월 30일 872 $257,545 23.7%
IBIT 2025년 12월 31일 3,913 $254,345
IEFA 2026년 3월 31일 2,720 $243,331 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 685 $240,065 21.7%
IEF 2026년 6월 30일 2,499 $238,460
XOM 2025년 9월 30일 2,203 $237,483 47.6%
GAL 2025년 6월 30일 5,287 $236,957 더 이상 추적하지 않음
COR 2025년 6월 30일 842 $234,139 5.7%
XOM 2026년 6월 30일 1,370 $232,434 21.7%
BN 2026년 3월 31일 4,993 $229,129 3.7%
TTWO 2025년 3월 31일 1,226 $225,682 17.0%
APH 2025년 6월 30일 3,382 $221,825 57.9%
VEEV 2025년 12월 31일 728 $216,878 11.0%
HD 2026년 3월 31일 627 $215,751 2.0%
BKNG 2026년 3월 31일 40 $214,213 22.9%
MSB 2026년 3월 31일 5,540 $213,345 -25.7%
AON 2025년 6월 30일 530 $211,518 -1.0%
MMM 2025년 6월 30일 1,400 $205,604 18.1%
ORCL 2025년 12월 31일 727 $204,461 -24.9%
PLTR 2025년 12월 31일 1,120 $204,310 -2.7%
IGHG 2025년 3월 31일 2,600 $203,242 더 이상 추적하지 않음
WAT 2025년 9월 30일 577 $201,396 32.7%
INVZ 2025년 12월 31일 26,000 $53,040 -60.4%
RGF 2025년 3월 31일 23,809 $9,133 더 이상 추적하지 않음