Sphera Management Technology Funds Ltd

CIK 2030525 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$286.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,321위 · 상위 56.3%
포지션
86
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +61.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.30%
상위 25개 보유 비중
64.35%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
39.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 17.29% 추정 매수 $92,355,708 · 매도 $40,115,757

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 54.4% 보유 중

신규 포지션
39
증가함
24
감소
14
종료
6

풋-명목 노출: 0.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+46.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+18.0%

연율화: +28.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.0% · 옵션 제외: 25.4%

섹터별 비중

Technology
57.2%
Communication Services
10.8%
Retail
7.1%
Consumer Discretionary
3.9%
Industrials
3.3%
Communications
2.9%
Financial Services
1.0%
Real Estate
0.4%
N/A
0.4%
Health Care
0.2%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
12.6%

전체 포트폴리오 86 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17,897,837 6.25% 30,810 $9,730,122 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,645,529 5.12% 41,450 $5,804,504 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,586,408 5.10% 61,200 $1,819,457 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,633,881 4.76% 36,550 $2,528,781 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,975,713 4.53% 34,350 $4,383,715 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,144,532 4.24% 21,560 $1,846,192 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,691,652 3.74% 25,420 $1,929,504 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,980,489 3.49% 49,880 $-916,023 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9,292,377 3.25% 66,550 $3,468,100 하락 ×3
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $5,239,371 1.83% 9,650 $2,633,691 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,058,906 1.77% 34,520 $1,675,376 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,876,586 1.70% 14,300 $1,269,386 하락 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $4,693,557 1.64% 95,320 $2,803,057 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,634,390 1.62% 46,680 $943,775 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4,612,813 1.61% 18,125 $2,275,103 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,338,000 1.52% 6,000 $1,569,501 하락 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $4,311,277 1.51% 12,835 $1,863,577 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,232,594 1.48% 14,200 $1,664,122 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,058,243 1.42% 34,550 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $3,848,055 1.34% 18,650 $702,555 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,777,249 1.32% 12,900 $1,257,492
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $3,769,950 1.32% 615,000 $2,164,800
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,755,242 1.31% 9,455 $503,851 하락 ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $3,572,491 1.25% 21,901 $330,918 상승 ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $3,567,200 1.25% 70,000 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,486,197 1.22% 8,080
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,466,640 1.21% 8,000 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,348,224 1.17% 46,400 $489,006 상승 ×2
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $3,310,431 1.16% 47,550 $1,508,491 하락 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $3,097,809 1.08% 19,140 $1,982,904 상승 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $3,092,280 1.08% 211,800 $957,069 상승 ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $3,081,624 1.08% 232,050 $1,071,624 하락 ×2
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $3,058,478 1.07% 42,250 $2,021,828 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23804LAD5) $2,910,467 1.02% 2,050,000 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,877,420 1.01% 40,300 $-516,675 상승 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $2,840,914 0.99% 81,800
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,831,500 0.99% 25,000 $843,020 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915MAF4) $2,790,722 0.97% 2,200,000 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2,651,767 0.93% 10,185 상승 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $2,552,063 0.89% 56,250 $750,663 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $2,467,004 0.86% 30,730 $1,105,638 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $2,431,000 0.85% 11,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67059NAK4) $2,365,532 0.83% 2,400,000 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2,304,413 0.81% 24,375 $600,065 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29355AAK3) $2,057,638 0.72% 2,200,000 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,053,551 0.72% 4,300 $-650,049 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91332UAH4) $2,040,102 0.71% 1,800,000 $539,547 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 82982TAA4) $1,997,100 0.70% 1,800,000 상승 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1,898,900 0.66% 5,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595017BG8) $1,819,561 0.64% 1,650,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00827BAD8) $1,745,254 0.61% 1,500,000 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,741,193 0.61% 23,250 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,740,800 0.61% 20,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAS9) $1,620,248 0.57% 1,400,000 상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $1,586,243 0.55% 11,950 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,538,401 0.54% 9,820 $511,716 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40171VAC4) $1,495,934 0.52% 1,550,000 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $1,475,955 0.52% 3,900 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 343412AJ1) $1,460,040 0.51% 1,100,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 781154AD1) $1,275,400 0.45% 1,250,000 상승 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1,238,976 0.43% 8,100 $98,028 하락 ×4
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $1,233,000 0.43% 100,000 $502,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAM2) $1,199,965 0.42% 1,000,000 상승 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1,185,144 0.41% 65,550 $277,544 상승 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1,124,534 0.39% 7,590 $482,496
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,081,806 0.38% 7,400 $-210,308
RTAC Renatus Tactical Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares $1,048,000 0.37% 100,000 $20,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 008073AA6) $1,034,803 0.36% 1,100,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25809KAB1) $1,032,129 0.36% 1,050,000 상승 ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $872,500 0.30% 50,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86771WAD7) $841,458 0.29% 700,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAQ9) $814,553 0.28% 700,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 833445AD1) $795,024 0.28% 450,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34379VAB9) $704,769 0.25% 550,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83417MAE4) $677,879 0.24% 350,000 $-4,504,336 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAN1) $658,795 0.23% 550,000
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $589,390 0.21% 17,000 풋 옵션 상승 ×1
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $529,550 0.18% 35,000 $61,250
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $526,400 0.18% 80,000 $-148,800
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23248VAD7) $500,073 0.17% 300,000 상승 ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $426,612 0.15% 7,300 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 682189AU9) $423,154 0.15% 350,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19260QAF4) $405,053 0.14% 450,000 상승 ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $297,945 0.10% 433,500 $-252,600
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47775AAA9) $182,655 0.06% 200,000 상승 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $125,772 0.04% 14,100 풋 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GOOG $14,645,529 5.12% ×3 상승
MSFT $13,633,881 4.76% ×3 상승
TSLA $10,691,652 3.74% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CSCO $4,058,243 34,550 1.42%
NTNX $3,567,200 70,000 1.25%
DELL $3,486,197 8,080 1.22%
LRCX $3,466,640 8,000 1.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23804LAD5) $2,910,467 2,050,000 1.02%
GLBE $2,840,914 81,800 0.99%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915MAF4) $2,790,722 2,200,000 0.97%
DDOG $2,651,767 10,185 0.93%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $2,431,000 11,000 0.85%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67059NAK4) $2,365,532 2,400,000 0.83%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29355AAK3) $2,057,638 2,200,000 0.72%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 82982TAA4) $1,997,100 1,800,000 0.70%
VICR $1,898,900 5,000 0.66%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595017BG8) $1,819,561 1,650,000 0.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00827BAD8) $1,745,254 1,500,000 0.61%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -9K +$9.7M
GOOG 추가 매수 +11K +$5.8M
AVGO 추가 매수 +7K +$4.4M
INTC 축소함 -65K +$3.5M
ENPH 추가 매수 +45K +$2.8M
NVMI 추가 매수 +4K +$2.6M
MSFT 추가 매수 +7K +$2.5M
SNOW 추가 매수 +3K +$2.3M
SMWB 가격 변동만 +0 +$2.2M
MNDY 추가 매수 +27K +$2.0M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 3월 31일 155,000 $95,218,050
SMH 2025년 6월 30일 35,000 $7,401,450 100.7%
NICE 2026년 3월 31일 55,000 $6,217,200 -8.7%
U 2026년 3월 31일 100,000 $4,417,000 113.1%
CHKP 2025년 12월 31일 15,000 $3,103,650 -28.5%
AAPL 2025년 9월 30일 14,810 $3,038,568 24.7%
NFLX 2025년 12월 31일 2,500 $2,997,300 -13.9%
KLAC 2026년 6월 30일 2,000 $2,944,820 -38.3%
NVMI 2025년 9월 30일 10,326 $2,841,715 20.1%
SPY 2025년 6월 30일 5,000 $2,796,950 더 이상 추적하지 않음
WIX 2025년 3월 31일 12,500 $2,681,875 -52.4%
MRVL 2026년 3월 31일 28,800 $2,447,424 145.6%
GOOG 2025년 6월 30일 15,300 $2,390,319 91.7%
IBM 2025년 12월 31일 8,000 $2,257,280 -20.3%
MU 2025년 9월 30일 17,265 $2,127,911 458.4%
CYBR 2025년 9월 30일 5,000 $2,034,400 더 이상 추적하지 않음
FROG 2026년 3월 31일 32,300 $2,017,458 93.4%
ANET 2026년 6월 30일 15,500 $1,903,090 8.2%
MNDY 2025년 9월 30일 6,000 $1,886,880 -53.2%
TEAM 2025년 9월 30일 8,755 $1,778,053 10.0%
ENPH 2025년 3월 31일 23,550 $1,617,414 -38.2%
HUT 2025년 12월 31일 45,000 $1,566,450 82.2%
QCOM 2025년 6월 30일 10,000 $1,536,100 1.7%
COHR 2026년 3월 31일 8,000 $1,476,560 17.7%
TTMI 2026년 6월 30일 15,000 $1,461,300 -38.6%
ADSK 2025년 6월 30일 5,500 $1,439,900 -18.1%
IREN 2025년 12월 31일 30,000 $1,407,900 12.0%
HUBS 2025년 9월 30일 2,500 $1,391,575 -48.6%
NET 2025년 12월 31일 6,000 $1,287,540 44.2%
AVAV 2025년 12월 31일 3,900 $1,228,071 -31.2%
HPE 2025년 12월 31일 50,000 $1,228,000 119.9%
DELL 2025년 9월 30일 10,000 $1,226,000 205.7%
ZETA 2026년 3월 31일 60,000 $1,221,000 78.4%
ESTC 2025년 9월 30일 14,350 $1,210,136 4.1%
KWEB 2025년 9월 30일 35,000 $1,201,550 더 이상 추적하지 않음
SANM 2026년 3월 31일 8,000 $1,200,560 49.7%
MBLY 2025년 3월 31일 60,000 $1,195,200 -36.2%
MPWR 2025년 3월 31일 2,000 $1,183,400 125.8%
CIEN 2026년 3월 31일 5,000 $1,169,350 1.0%
VRNS 2026년 3월 31일 35,000 $1,148,000 94.7%
WDAY 2026년 3월 31일 5,300 $1,138,334 52.0%
CEVA 2025년 12월 31일 43,000 $1,135,630 37.4%
GTLB 2025년 9월 30일 25,000 $1,127,750 -6.9%
NBIS 2025년 9월 30일 20,000 $1,106,600 92.4%
XYZ 2025년 9월 30일 15,800 $1,073,294 11.9%
GLBE 2025년 6월 30일 30,000 $1,069,500 21.7%
PAYO 2026년 3월 31일 180,000 $1,011,600 47.4%
FVRR 2025년 3월 31일 30,000 $951,900 -61.3%
EXPE 2025년 3월 31일 5,000 $931,650 93.9%
SEI 2026년 3월 31일 20,000 $919,400 0.8%
SPOT 2025년 3월 31일 2,000 $894,760 -1.8%
NVMI 2025년 3월 31일 4,500 $886,275 108.2%
CLBT 2025년 3월 31일 40,000 $881,200 -42.6%
SEDG 2026년 3월 31일 30,000 $865,500 -37.1%
OSCR 2026년 3월 31일 60,000 $862,200 186.5%
ETOR 2025년 12월 31일 20,000 $825,400 -16.7%
GLW 2025년 3월 31일 16,843 $800,379 228.5%
FSLR 2026년 6월 30일 4,000 $789,040 -6.6%
ZM 2025년 9월 30일 10,000 $779,800 30.6%
PERI 2025년 12월 31일 80,000 $768,000 1.4%
CPNG 2025년 6월 30일 35,000 $767,550 -45.5%
COHR 2025년 3월 31일 8,000 $757,840 331.8%
CRWV 2026년 6월 30일 9,300 $720,471 -7.8%
TTD 2025년 9월 30일 10,000 $719,900 -72.5%
NNDM 2025년 12월 31일 431,947 $678,157 0.3%
KRNT 2025년 12월 31일 47,520 $641,520 14.3%
HIPO 2025년 6월 30일 25,000 $639,000 15.5%
VEEV 2025년 3월 31일 3,000 $630,750 8.8%
FOUR 2025년 12월 31일 8,000 $619,200 -22.3%
VLN 2025년 12월 31일 335,339 $600,257 26.4%
PCTY 2025년 9월 30일 3,230 $585,244 -5.8%
PAYC 2025년 9월 30일 2,335 $540,319 7.1%
TBLA 2025년 6월 30일 180,000 $531,000 4.9%
S 2026년 6월 30일 40,000 $515,200 24.9%
WDC 2025년 6월 30일 12,000 $485,160 616.0%
SERV 2025년 6월 30일 15,000 $86,250 -58.7%
SHLT 2025년 6월 30일 32,642 $67,667 더 이상 추적하지 않음