Sphera Management Technology Funds Ltd

CIK 2030525 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +61.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중42.30%

상위 25개 보유 비중64.35%

1% 초과 포지션35

유효 포지션 수39.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 17.29% 추정 매수 $92,355,708 · 매도 $40,115,757

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 57.0% 보유 중

신규 포지션39

증가함24

감소14

종료6

풋-명목 노출: 0.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $286.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,384위 · 상위 57.7%

포지션 86

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +67.4%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +30.4%

연율화: +51.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.5% · 옵션 제외: 25.2%

섹터별 비중

Technology 57.2%

Communication Services 13.7%

Retail 7.1%

Consumer Discretionary 3.9%

Industrials 3.3%

Financials 1.0%

Real Estate 0.4%

Health Care 0.2%

Consumer products 0.2%

기타/미분류 13.0%

전체 포트폴리오 86 포지션

				유형		연속
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$17,897,837	6.25%	30,810		$9,730,122	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$14,645,529	5.12%	41,450		$5,804,504	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14,586,408	5.10%	61,200		$1,819,457	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13,633,881	4.76%	36,550		$2,528,781	상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12,975,713	4.53%	34,350		$4,383,715	상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$12,144,532	4.24%	21,560		$1,846,192	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$10,691,652	3.74%	25,420		$1,929,504	상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,980,489	3.49%	49,880		$-916,023	하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$9,292,377	3.25%	66,550		$3,468,100	하락 ×3
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares	$5,239,371	1.83%	9,650		$2,633,691	상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$5,058,906	1.77%	34,520		$1,675,376	상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$4,876,586	1.70%	14,300		$1,269,386	하락 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock	$4,693,557	1.64%	95,320		$2,803,057	상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$4,634,390	1.62%	46,680		$943,775	상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$4,612,813	1.61%	18,125		$2,275,103	상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4,338,000	1.52%	6,000		$1,569,501	하락 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$4,311,277	1.51%	12,835		$1,863,577	상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$4,232,594	1.48%	14,200		$1,664,122	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4,058,243	1.42%	34,550			상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$3,848,055	1.34%	18,650		$702,555	하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$3,777,249	1.32%	12,900		$1,257,492
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares	$3,769,950	1.32%	615,000		$2,164,800
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$3,755,242	1.31%	9,455		$503,851	하락 ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares	$3,572,491	1.25%	21,901		$330,918	상승 ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock	$3,567,200	1.25%	70,000			상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$3,486,197	1.22%	8,080
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3,466,640	1.21%	8,000			상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3,348,224	1.17%	46,400		$489,006	상승 ×2
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock	$3,310,431	1.16%	47,550		$1,508,491	하락 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock	$3,097,809	1.08%	19,140		$1,982,904	상승 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares	$3,092,280	1.08%	211,800		$957,069	상승 ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares	$3,081,624	1.08%	232,050		$1,071,624	하락 ×2
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares	$3,058,478	1.07%	42,250		$2,021,828	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23804LAD5)	$2,910,467	1.02%	2,050,000			상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,877,420	1.01%	40,300		$-516,675	상승 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares	$2,840,914	0.99%	81,800
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,831,500	0.99%	25,000		$843,020	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915MAF4)	$2,790,722	0.97%	2,200,000			상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$2,651,767	0.93%	10,185			상승 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares	$2,552,063	0.89%	56,250		$750,663	상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$2,467,004	0.86%	30,730		$1,105,638	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103)	$2,431,000	0.85%	11,000			상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67059NAK4)	$2,365,532	0.83%	2,400,000			상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$2,304,413	0.81%	24,375		$600,065	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29355AAK3)	$2,057,638	0.72%	2,200,000			상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,053,551	0.72%	4,300		$-650,049	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91332UAH4)	$2,040,102	0.71%	1,800,000		$539,547	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 82982TAA4)	$1,997,100	0.70%	1,800,000			상승 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$1,898,900	0.66%	5,000			상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595017BG8)	$1,819,561	0.64%	1,650,000			상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00827BAD8)	$1,745,254	0.61%	1,500,000			상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock	$1,741,193	0.61%	23,250			상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$1,740,800	0.61%	20,000			상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAS9)	$1,620,248	0.57%	1,400,000			상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock	$1,586,243	0.55%	11,950			상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1,538,401	0.54%	9,820		$511,716	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40171VAC4)	$1,495,934	0.52%	1,550,000			상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock	$1,475,955	0.52%	3,900			상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 343412AJ1)	$1,460,040	0.51%	1,100,000			상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 781154AD1)	$1,275,400	0.45%	1,250,000			상승 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock	$1,238,976	0.43%	8,100		$98,028	하락 ×4
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock	$1,233,000	0.43%	100,000		$502,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAM2)	$1,199,965	0.42%	1,000,000			상승 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock	$1,185,144	0.41%	65,550		$277,544	상승 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock	$1,124,534	0.39%	7,590		$482,496
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$1,081,806	0.38%	7,400		$-210,308
RTAC Renatus Tactical Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares	$1,048,000	0.37%	100,000		$20,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 008073AA6)	$1,034,803	0.36%	1,100,000			상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25809KAB1)	$1,032,129	0.36%	1,050,000			상승 ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares	$872,500	0.30%	50,000			상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86771WAD7)	$841,458	0.29%	700,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAQ9)	$814,553	0.28%	700,000			상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 833445AD1)	$795,024	0.28%	450,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34379VAB9)	$704,769	0.25%	550,000			상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83417MAE4)	$677,879	0.24%	350,000		$-4,504,336	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAN1)	$658,795	0.23%	550,000
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock	$589,390	0.21%	17,000	풋 옵션		상승 ×1
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares	$529,550	0.18%	35,000		$61,250
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock	$526,400	0.18%	80,000		$-148,800
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23248VAD7)	$500,073	0.17%	300,000			상승 ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock	$426,612	0.15%	7,300	풋 옵션		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 682189AU9)	$423,154	0.15%	350,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19260QAF4)	$405,053	0.14%	450,000			상승 ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock	$297,945	0.10%	433,500		$-252,600
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47775AAA9)	$182,655	0.06%	200,000			상승 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock	$125,772	0.04%	14,100	풋 옵션		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
GOOG	$14,645,529	5.12%	×3 상승
MSFT	$13,633,881	4.76%	×3 상승
TSLA	$10,691,652	3.74%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CSCO	$4,058,243	34,550	1.42%
NTNX	$3,567,200	70,000	1.25%
DELL	$3,486,197	8,080	1.22%
LRCX	$3,466,640	8,000	1.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23804LAD5)	$2,910,467	2,050,000	1.02%
GLBE	$2,840,914	81,800	0.99%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915MAF4)	$2,790,722	2,200,000	0.97%
DDOG	$2,651,767	10,185	0.93%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103)	$2,431,000	11,000	0.85%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67059NAK4)	$2,365,532	2,400,000	0.83%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29355AAK3)	$2,057,638	2,200,000	0.72%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 82982TAA4)	$1,997,100	1,800,000	0.70%
VICR	$1,898,900	5,000	0.66%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595017BG8)	$1,819,561	1,650,000	0.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00827BAD8)	$1,745,254	1,500,000	0.61%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AMD	축소함	-9K	+$9.7M
GOOG	추가 매수	+11K	+$5.8M
AVGO	추가 매수	+7K	+$4.4M
INTC	축소함	-65K	+$3.5M
ENPH	추가 매수	+45K	+$2.8M
NVMI	추가 매수	+4K	+$2.6M
MSFT	추가 매수	+7K	+$2.5M
SNOW	추가 매수	+3K	+$2.3M
SMWB	가격 변동만	+0	+$2.2M
MNDY	추가 매수	+27K	+$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
QQQ	2026년 3월 31일	155,000	$95,218,050	29.0%
SMH	2025년 6월 30일	35,000	$7,401,450	126.3%
NICE	2026년 3월 31일	55,000	$6,217,200	3.5%
U	2026년 3월 31일	100,000	$4,417,000	107.2%
CHKP	2025년 12월 31일	15,000	$3,103,650	-30.5%
AAPL	2025년 9월 30일	14,810	$3,038,568	30.9%
NFLX	2025년 12월 31일	2,500	$2,997,300	-28.8%
KLAC	2026년 6월 30일	2,000	$2,944,820	-33.4%
NVMI	2025년 9월 30일	10,326	$2,841,715	22.2%
SPY	2025년 6월 30일	5,000	$2,796,950	더 이상 추적하지 않음
MRVL	2026년 3월 31일	28,800	$2,447,424	172.4%
GOOG	2025년 6월 30일	15,300	$2,390,319	92.4%
IBM	2025년 12월 31일	8,000	$2,257,280	-25.3%
MU	2025년 9월 30일	17,265	$2,127,911	537.1%
CYBR	2025년 9월 30일	5,000	$2,034,400	더 이상 추적하지 않음
FROG	2026년 3월 31일	32,300	$2,017,458	106.7%
ANET	2026년 6월 30일	15,500	$1,903,090	21.6%
MNDY	2025년 9월 30일	6,000	$1,886,880	-58.0%
TEAM	2025년 9월 30일	8,755	$1,778,053	21.3%
HUT	2025년 12월 31일	45,000	$1,566,450	87.5%
QCOM	2025년 6월 30일	10,000	$1,536,100	14.6%
COHR	2026년 3월 31일	8,000	$1,476,560	38.4%
TTMI	2026년 6월 30일	15,000	$1,461,300	-27.6%
ADSK	2025년 6월 30일	5,500	$1,439,900	-28.1%
IREN	2025년 12월 31일	30,000	$1,407,900	6.9%
HUBS	2025년 9월 30일	2,500	$1,391,575	-53.5%
NET	2025년 12월 31일	6,000	$1,287,540	80.7%
AVAV	2025년 12월 31일	3,900	$1,228,071	-41.4%
HPE	2025년 12월 31일	50,000	$1,228,000	182.5%
DELL	2025년 9월 30일	10,000	$1,226,000	291.4%
ZETA	2026년 3월 31일	60,000	$1,221,000	111.7%
ESTC	2025년 9월 30일	14,350	$1,210,136	11.2%
KWEB	2025년 9월 30일	35,000	$1,201,550
SANM	2026년 3월 31일	8,000	$1,200,560	75.5%
CIEN	2026년 3월 31일	5,000	$1,169,350	-0.3%
VRNS	2026년 3월 31일	35,000	$1,148,000	123.8%
WDAY	2026년 3월 31일	5,300	$1,138,334	43.2%
CEVA	2025년 12월 31일	43,000	$1,135,630	71.1%
GTLB	2025년 9월 30일	25,000	$1,127,750	12.1%
NBIS	2025년 9월 30일	20,000	$1,106,600	111.2%
XYZ	2025년 9월 30일	15,800	$1,073,294	4.6%
GLBE	2025년 6월 30일	30,000	$1,069,500	20.0%
PAYO	2026년 3월 31일	180,000	$1,011,600	48.0%
SEI	2026년 3월 31일	20,000	$919,400	31.5%
SEDG	2026년 3월 31일	30,000	$865,500	-36.0%
OSCR	2026년 3월 31일	60,000	$862,200	173.1%
ETOR	2025년 12월 31일	20,000	$825,400	-26.4%
FSLR	2026년 6월 30일	4,000	$789,040	-26.2%
ZM	2025년 9월 30일	10,000	$779,800	13.9%
PERI	2025년 12월 31일	80,000	$768,000	-11.6%
CPNG	2025년 6월 30일	35,000	$767,550	-53.6%
CRWV	2026년 6월 30일	9,300	$720,471	-10.9%
TTD	2025년 9월 30일	10,000	$719,900	-75.6%
NNDM	2025년 12월 31일	431,947	$678,157	4.9%
KRNT	2025년 12월 31일	47,520	$641,520	20.7%
HIPO	2025년 6월 30일	25,000	$639,000	15.3%
FOUR	2025년 12월 31일	8,000	$619,200	-39.8%
VLN	2025년 12월 31일	335,339	$600,257	31.8%
PCTY	2025년 9월 30일	3,230	$585,244	-7.8%
PAYC	2025년 9월 30일	2,335	$540,319	7.1%
TBLA	2025년 6월 30일	180,000	$531,000	-10.8%
S	2026년 6월 30일	40,000	$515,200	49.8%
WDC	2025년 6월 30일	12,000	$485,160	589.5%
SERV	2025년 6월 30일	15,000	$86,250	-58.5%
SHLT	2025년 6월 30일	32,642	$67,667	더 이상 추적하지 않음