섹터별 비중

04
Technology 7.1%
Industrials 5.1%
Consumer Discretionary 2.1%
Healthcare 1.8%
Communication Services 1.0%
Energy 0.5%
Retail 0.3%
기타/미분류 82.1%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IBDT iShares Trust $23,902,567 20.37% 946,636 $22,803,372 상승 ×5
IWC iShares Microcap ETF $11,820,862 10.07% 59,092 $7,917,163 상승 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $11,766,107 10.03% 86,085 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $11,237,629 9.58% 135,655 $7,417,421 상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust $10,119,521 8.62% 204,228 $1,434,945 상승 ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $9,959,308 8.49% 61,652 $2,733,040 하락 ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $5,659,283 4.82% 249,858 $60,384 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,445,020 2.08% 5,813 $283,973
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2,385,291 2.03% 6,936 $376,780 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,306,260 1.97% 31,416 $121,318 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,185,846 1.86% 10,924 $283,187 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,926,708 1.64% 22,537 $-3,593,563 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,714,231 1.46% 1,429 $396,457 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,487,858 1.27% 5,142 $182,305 하락 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,333,129 1.14% 4,398 $213,374 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,276,002 1.09% 15,837 $176,132 상승 ×1
IBDU iShares Trust $1,201,827 1.02% 51,892 상승 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $633,984 0.54% 6,575 $72,331 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $569,459 0.49% 582 $-204,792 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $560,902 0.48% 2,196 $284,714 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $517,991 0.44% 1,371 $96,107 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $516,110 0.44% 447 $229,254 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $501,293 0.43% 3,590
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $496,132 0.42% 1,388 $90,831 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $458,697 0.39% 718 $148,044 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $445,937 0.38% 419 $163,233 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $445,751 0.38% 1,130 $168,475 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $438,746 0.37% 373 $117,301 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $420,248 0.36% 2,593 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $418,574 0.36% 211 $97,126 하락 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $417,182 0.36% 1,082 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $400,814 0.34% 1,491 $121,215 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $398,028 0.34% 1,670 $50,009 하락 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $397,785 0.34% 6,197 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $397,748 0.34% 1,314 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $391,491 0.33% 513
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $382,219 0.33% 1,384 상승 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $379,747 0.32% 501 $78,692 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $377,374 0.32% 524
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $371,797 0.32% 8,242 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $367,429 0.31% 749 $-3,719 하락 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $356,019 0.30% 429
IMO CUSIP: 453038408 $352,079 0.30% 3,143 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $351,486 0.30% 1,350 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $342,579 0.29% 794 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $340,857 0.29% 1,652 상승 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $339,278 0.29% 13,675 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $319,113 0.27% 900 상승 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $310,921 0.26% 3,499 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $310,033 0.26% 3,050 상승 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $253,200 0.22% 12,908 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $231,207 0.20% 1,395 $-54,662 상승 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $214,088 0.18% 1,875 $-8,325
IJR iShares Trust $206,553 0.18% 1,393 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IBDT $23,902,567 20.37% ×5 상승
PULS $10,119,521 8.62% ×4 상승
VV $2,385,291 2.03% ×3 상승
BND $2,306,260 1.97% ×3 상승
CVX $231,207 0.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IJS $11,766,107 86,085 10.03%
IBDU $1,201,827 51,892 1.02%
INTC $501,293 3,590 0.43%
FLEX $420,248 2,593 0.36%
JBL $417,182 1,082 0.36%
CNC $397,785 6,197 0.34%
BE $397,748 1,314 0.34%
CRWD $391,491 513 0.33%
NBIS $382,219 1,384 0.33%
PWR $377,374 524 0.32%
HPE $371,797 8,242 0.32%
EME $356,019 429 0.30%
IMO $352,079 3,143 0.30%
DDOG $351,486 1,350 0.30%
DELL $342,579 794 0.29%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IWC 추가 매수 +35K +$7.9M
IEMG 추가 매수 +81K +$7.4M
VXUS 축소함 -49K -$3.6M
SPMO 축소함 -3K +$2.7M
PULS 추가 매수 +29K +$1.4M
LLY 축소함 -4 +$396K
VV 추가 매수 +215 +$377K
GLW 추가 매수 +165 +$285K
TSLA 가격 변동만 +0 +$284K
NVDA 추가 매수 +14 +$283K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDR 2026년 6월 30일 995,431 $24,129,256
IBDS 2026년 6월 30일 990,460 $24,008,754
OEF 2026년 3월 31일 56,139 $19,253,935
IVW 2026년 3월 31일 156,114 $19,242,600 28.4%
IEV 2025년 9월 30일 176,361 $11,154,806 8.4%
IVW 2025년 6월 30일 71,655 $6,651,698 31.9%
QQQ 2025년 6월 30일 14,151 $6,635,639 35.0%
IWR 2025년 12월 31일 66,387 $6,404,987 13.4%
IWY 2025년 9월 30일 24,907 $6,139,916
IWL 2025년 6월 30일 39,164 $5,381,530
IBDQ 2025년 12월 31일 41,675 $1,049,374
JPM 2026년 3월 31일 1,289 $415,291 13.0%
NFLX 2025년 12월 31일 279 $336,588 -28.0%
STX 2026년 6월 30일 810 $317,401 -8.1%
VRT 2026년 6월 30일 1,260 $315,808 -24.3%
APP 2025년 12월 31일 427 $304,178 -58.2%
MSFT 2026년 3월 31일 628 $303,845 41.9%
PLTR 2025년 12월 31일 1,692 $302,631 6.6%
MDB 2026년 3월 31일 720 $302,177 46.8%
WBD 2026년 3월 31일 10,451 $301,198 12.7%
HOOD 2025년 12월 31일 2,177 $297,639 0.9%
TER 2026년 6월 30일 1,003 $297,214 -8.1%
BAP 2026년 6월 30일 873 $296,104 -3.0%
RL 2026년 6월 30일 854 $293,767 -8.9%
GS 2026년 6월 30일 345 $291,566 -11.7%
IBKR 2026년 6월 30일 4,327 $290,212 2.3%
UI 2026년 6월 30일 366 $289,246 14.1%
TPR 2026년 6월 30일 2,047 $288,824 -20.1%
LRCX 2026년 6월 30일 1,346 $287,582 -20.2%
CAH 2026년 6월 30일 1,350 $285,269 -1.9%
AMAT 2026년 6월 30일 826 $282,319 -25.0%
COST 2025년 12월 31일 303 $277,498 7.1%
CHRW 2026년 6월 30일 1,656 $275,012 -25.3%
IJH 2026년 3월 31일 4,154 $274,137 8.1%
ORCL 2025년 12월 31일 967 $273,316 -26.9%
LITE 2026년 6월 30일 383 $269,157 27.2%
MPWR 2026년 6월 30일 246 $268,964 7.1%
AXON 2025년 12월 31일 372 $266,359 -27.5%
CVNA 2026년 3월 31일 630 $265,873 -79.7%
BK 2026년 3월 31일 2,282 $264,861 더 이상 추적하지 않음
EXPE 2026년 3월 31일 934 $264,612 12.7%
AER 2026년 3월 31일 1,835 $263,800 4.5%
FTAI 2026년 6월 30일 1,070 $262,087 -39.1%
ISRG 2025년 9월 30일 482 $261,924 -9.1%
MS 2026년 3월 31일 1,466 $260,320 15.6%
UI 2025년 12월 31일 389 $256,051 10.1%
SCCO 2026년 6월 30일 1,467 $252,376 20.7%
AXP 2026년 3월 31일 673 $249,014 0.5%
JPST 2025년 12월 31일 4,898 $248,531
CCJ 2025년 12월 31일 2,920 $246,623 -4.4%
NRG 2025년 12월 31일 1,486 $245,724 -39.2%
DASH 2025년 12월 31일 900 $245,250 -15.3%
LUV 2026년 6월 30일 6,524 $245,107 -18.6%
APH 2026년 3월 31일 1,804 $243,751 -30.9%
AEM 2025년 12월 31일 1,458 $243,151 8.1%
BSCQ 2026년 6월 30일 12,438 $242,906
WPM 2025년 12월 31일 2,197 $242,776 16.0%
CRWD 2026년 3월 31일 516 $241,880 -30.2%
KLAC 2026년 3월 31일 196 $238,550 -86.0%
TT 2025년 9월 30일 544 $238,053 11.6%
INTC 2026년 3월 31일 6,438 $237,568 163.3%
NTRA 2026년 3월 31일 1,029 $235,734 112.8%
NET 2025년 12월 31일 1,075 $234,974 82.3%
WELL 2026년 3월 31일 1,239 $230,042 13.4%
RBLX 2025년 9월 30일 2,183 $229,652 -67.8%
VST 2025년 12월 31일 1,151 $227,884 -10.2%
DVY 2026년 3월 31일 1,613 $227,677
ALNY 2025년 12월 31일 504 $225,535 -44.7%
BSCQ 2025년 12월 31일 11,505 $224,979
CVX 2025년 6월 30일 1,337 $223,697 44.2%
PWR 2026년 3월 31일 522 $220,315 24.5%
EBAY 2025년 12월 31일 2,400 $218,808 23.0%
IBM 2025년 9월 30일 728 $214,686 -21.5%
HON 2025년 9월 30일 915 $213,085 7.9%
SNOW 2026년 3월 31일 971 $212,999 124.8%
EME 2025년 12월 31일 327 $209,486 27.4%
RCL 2025년 12월 31일 639 $208,763 -1.4%
HON 2026년 6월 30일 915 $206,817 -4.4%
GE 2025년 9월 30일 800 $205,795 1.8%
UAL 2025년 12월 31일 2,059 $203,100 -1.6%