S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +30.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -7.0%

연율화: +23.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 59.7%
Communication Services 21.2%
Industrials 6.2%
Retail 3.0%
Energy 2.1%
Financials 1.9%
Consumer Discretionary 1.8%
Health Care 1.1%
Utilities 0.3%
기타/미분류 2.6%

전체 포트폴리오 34 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
INTC Intel Corporation - Common Stock $81,955,270 13.15% 586,946 $69,410,391 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $76,876,472 12.34% 258,070 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $75,642,312 12.14% 158,390 $66,517,662 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $64,764,925 10.39% 28,484 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $57,478,112 9.23% 102,040 $-19,759,438 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56,297,482 9.04% 159,334 $32,287,300 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $40,911,293 6.57% 64,052 상승 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $17,554,164 2.82% 230,128 $-17,210,333 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $14,139,180 2.27% 14,652 상승 ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $12,916,925 2.07% 76,946 $-6,153,672 하락 ×1
UGL ProShares Ultra Gold $12,491,368 2.00% 284,736 $-30,391,671 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11,954,124 1.92% 46,800 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $11,885,577 1.91% 889,639 상승 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $11,442,845 1.84% 287,220 $-4,784,712 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $11,415,567 1.83% 28,939 상승 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $10,376,533 1.67% 120,224 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $9,265,265 1.49% 939,682 $2,426,382 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,515,000 1.05% 15,675 $-6,252,519 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,094,651 0.98% 5,280
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,974,163 0.96% 5,085 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $5,357,260 0.86% 52,703 $-17,710,757 하락 ×1
SY So-Young International Inc. - American Depository Shares $4,540,452 0.73% 3,067,873 $-3,834,841
AGQ ProShares Ultra Silver $4,007,149 0.64% 58,920 $688,954 상승 ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $3,352,212 0.54% 412,834 $-535,790 하락 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $3,221,064 0.52% 242,550 $-8,332,167 하락 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1,989,639 0.32% 38,021 상승 ×1
MOGU MOGU Inc. American Depositary Shares (each representing 25 Class A Ordinary Shares) $1,142,507 0.18% 684,136 $-394,186 하락 ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $695,973 0.11% 83,350 $-182,379 하락 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $609,261 0.10% 8,700
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $586,869 0.09% 1,215 상승 ×1
YOUL Youlife Group Inc. - American Depositary Shares $562,000 0.09% 1,000,000 $-412,700
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $555,274 0.09% 10,211 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $435,168 0.07% 1,152
YJ Yunji Inc. - American Depository Shares $45,636 0.01% 32,138 $-3,062 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MRVL $76,876,472 258,070 12.34%
SNDK $64,764,925 28,484 10.39%
WDC $40,911,293 64,052 6.57%
STX $14,139,180 14,652 2.27%
GLW $11,954,124 46,800 1.92%
NU $11,885,577 889,639 1.91%
COHR $11,415,567 28,939 1.83%
ZM $10,376,533 120,224 1.67%
MU $6,094,651 5,280 0.98%
GEV $5,974,163 5,085 0.96%
OKLO $1,989,639 38,021 0.32%
MRNA $609,261 8,700 0.10%
ALAB $586,869 1,215 0.09%
RBLX $555,274 10,211 0.09%
AVGO $435,168 1,152 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 추가 매수 +76K +$32.3M
UGL 축소함 -413K -$30.4M
META 축소함 -33K -$19.8M
RKLB 축소함 -306K -$17.7M
PDD 축소함 -110K -$17.2M
NOK 축소함 -1.2M -$8.3M
UNH 축소함 -32K -$6.3M
LEU 축소함 -33K -$6.2M
TCOM 축소함 -39K -$4.8M
SY 가격 변동만 +0 -$3.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
COIN 2025년 12월 31일 114,051 $38,491,072 -19.1%
HOOD 2025년 12월 31일 241,680 $34,603,742 -0.3%
FIGR 2026년 6월 30일 997,433 $33,862,850 -7.1%
OXY 2026년 6월 30일 514,702 $33,455,630 19.6%
ASML 2025년 9월 30일 36,244 $29,045,579 92.9%
TQQQ 2025년 6월 30일 462,387 $26,494,775
Z 2026년 3월 31일 366,272 $24,987,076 -33.8%
AEM 2026년 6월 30일 100,073 $20,312,818 18.4%
MSTR 2026년 3월 31일 132,801 $20,179,112 28.2%
DHI 2026년 3월 31일 138,614 $19,964,574 -1.6%
AAPL 2026년 3월 31일 72,024 $19,580,445 31.5%
SQQQ 2026년 6월 30일 220,987 $17,787,244
MRNA 2025년 12월 31일 658,881 $17,018,896 544.3%
LMND 2026년 6월 30일 235,818 $14,781,072 -28.5%
AMZN 2025년 9월 30일 64,885 $14,235,120 14.6%
NVO 2026년 3월 31일 266,165 $13,542,475 1.6%
XOM 2026년 6월 30일 79,653 $13,513,928 20.0%
NBIS 2025년 12월 31일 105,505 $11,845,046 190.1%
DUOL 2025년 12월 31일 35,961 $11,573,688 -17.8%
SNOW 2026년 3월 31일 45,768 $10,039,668 126.1%
LNG 2026년 6월 30일 31,966 $9,070,672 12.9%
SNAP 2025년 6월 30일 1,023,649 $8,915,983 -35.8%
SMCI 2025년 6월 30일 254,862 $8,726,475 -10.9%
NVDA 2025년 6월 30일 77,381 $8,386,553 48.1%
GBTC 2025년 12월 31일 85,657 $7,689,429 -4.8%
TSM 2025년 6월 30일 39,098 $6,490,268 108.7%
MP 2026년 6월 30일 129,376 $6,243,686 -16.1%
DIS 2025년 6월 30일 62,728 $6,191,254 -17.6%
AVGO 2026년 3월 31일 16,120 $5,579,132 14.7%
ORCL 2025년 12월 31일 19,616 $5,516,804 -27.0%
SNOW 2025년 6월 30일 35,659 $5,211,919 52.4%
YINN 2025년 9월 30일 123,359 $5,055,252
TTD 2025년 6월 30일 91,203 $4,990,628 -83.4%
MU 2025년 9월 30일 39,894 $4,916,936 542.4%
EQT 2026년 6월 30일 77,095 $4,906,326 -5.6%
ZTO 2025년 12월 31일 254,948 $4,895,002 -6.7%
REGN 2025년 12월 31일 8,652 $4,864,760 -4.8%
ET 2026년 6월 30일 251,006 $4,844,416 7.1%
BEKE 2025년 9월 30일 265,711 $4,713,713 -13.5%
TAL 2026년 3월 31일 400,810 $4,372,837 6.1%
SRAD 2025년 12월 31일 152,682 $4,107,146 -50.5%
TSLA 2026년 3월 31일 8,508 $3,826,218 -0.3%
TNA 2025년 6월 30일 129,106 $3,777,642
CEG 2026년 6월 30일 12,508 $3,492,859 3.7%
NVDL 2025년 12월 31일 34,000 $3,183,080
SMR 2025년 9월 30일 80,237 $3,174,176 -78.5%
NTES 2025년 12월 31일 19,895 $3,023,841 -14.8%
U 2026년 3월 31일 65,846 $2,908,418 98.8%
UNH 2025년 12월 31일 8,163 $2,818,684 12.7%
SHOP 2026년 3월 31일 17,074 $2,748,402 27.6%
BILI 2025년 12월 31일 92,683 $2,603,465 -41.3%
EPD 2026년 6월 30일 64,451 $2,438,826 -1.6%
KORU 2026년 6월 30일 8,283 $2,353,366 -44.7%
TSLL 2025년 6월 30일 230,762 $2,196,854
JEF 2026년 3월 31일 35,234 $2,183,451 11.4%
BA 2025년 9월 30일 8,550 $1,791,482 -10.3%
APP 2025년 6월 30일 6,418 $1,700,577 -23.4%
LITE 2026년 6월 30일 2,266 $1,592,454 26.5%
EBAY 2025년 12월 31일 16,776 $1,525,777 22.2%
CLS 2025년 6월 30일 17,808 $1,403,448 148.1%
CHWY 2026년 6월 30일 51,372 $1,387,044 -7.5%
CF 2026년 6월 30일 10,590 $1,375,006 6.2%
APP 2026년 3월 31일 1,221 $822,734 -32.6%
CRM 2026년 3월 31일 2,813 $745,192 25.7%
DE 2025년 9월 30일 1,384 $703,750 50.2%
MU 2026년 3월 31일 2,400 $684,984 218.2%
DB 2026년 3월 31일 14,807 $570,958 17.4%
AXTI 2026년 6월 30일 9,760 $556,125 19.1%
PLTR 2026년 3월 31일 2,900 $515,475 29.0%
TPL 2026년 3월 31일 1,650 $473,913 -28.3%
AMD 2026년 3월 31일 2,200 $471,152 211.6%
LLY 2025년 9월 30일 590 $459,923 49.8%
ALNY 2026년 3월 31일 1,133 $450,537 -33.6%
CNH 2026년 3월 31일 46,709 $430,657 22.5%
SPOT 2026년 3월 31일 720 $418,111 -2.5%
BE 2026년 3월 31일 4,803 $417,333 113.4%
IDXX 2026년 3월 31일 615 $416,066 -7.7%
LB 2026년 3월 31일 8,141 $398,828 21.3%
GS 2026년 3월 31일 447 $392,913 6.7%
CLF 2026년 3월 31일 27,358 $363,314 34.0%
CRCL 2025년 9월 30일 2,000 $362,580 -38.7%
BNTX 2026년 3월 31일 2,104 $200,301 9.0%
ONC 2026년 3월 31일 487 $147,955 20.6%
AZO 2026년 3월 31일 19 $64,439 -17.3%