Generali Investments, Management Co LLC
CIK 2043136 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $429.9M
- Posições
- 162
- Em
- 31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026
#4.190 de 9.443 por valor 13F · top 44.4%
Valor do portfólio QoQ: -14.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 49,13%
- Peso das 25 principais posições
- 68,92%
- Posições acima de 1%
- 23
- Número efetivo de posições
- 31,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q1 2026: 12,52% Est. compras $58.318.784 · vendas $95.021.268
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 81,4% ainda mantido
- Novas posições
- 7
- Aumentou
- 60
- Diminuído
- 70
- Fechado
- 9
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +7.6% · S&P 500: +9.2%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 99,6% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
35,7%
Health Care
17,5%
Communication Services
14,0%
Retail
7,9%
Energy
6,1%
Consumer Discretionary
5,7%
Industrials
3,3%
Materials
2,0%
Financials
2,0%
Financial Services
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,6%
Real Estate
0,2%
Outros/Não mapeado
0,3%
Portfólio completo 162 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $33.725.995 | 7,84% | 193.383 | $-1.989.687 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $29.215.074 | 6,80% | 140.275 | $-3.454.266 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $28.631.487 | 6,66% | 99.567 | $-4.485.791 | Baixa ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28.298.756 | 6,58% | 76.448 | $3.846.929 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21.748.280 | 5,06% | 85.694 | $-1.195.073 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19.041.059 | 4,43% | 33.281 | $-11.824.749 | Baixa ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $18.784.899 | 4,37% | 50.531 | $-18.159.599 | Baixa ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12.037.153 | 2,80% | 38.891 | $-414.141 | Alta ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $11.084.557 | 2,58% | 115.284 | $-1.523.163 | Baixa ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8.643.301 | 2,01% | 58.754 | $4.602.232 | Alta ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8.587.002 | 2,00% | 50.613 | $3.390.721 | Alta ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8.001.079 | 1,86% | 8.699 | $-4.274.991 | Baixa ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7.547.298 | 1,76% | 36.478 | $4.037.905 | Alta ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7.273.068 | 1,69% | 29.754 | $423.230 | Baixa ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6.098.121 | 1,42% | 41.688 | $-7.591.295 | Baixa ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5.893.109 | 1,37% | 27.096 | $-1.005.004 | Baixa ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5.323.996 | 1,24% | 189.601 | $1.759.710 | Alta ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5.195.445 | 1,21% | 43.191 | $20.863 | Baixa ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4.988.490 | 1,16% | 16.051 | $82.823 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $4.670.673 | 1,09% | 112.141 | Alta ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4.619.437 | 1,07% | 44.184 | $3.598.426 | Alta ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4.528.766 | 1,05% | 9.824 | $-230.923 | Alta ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4.433.350 | 1,03% | 21.793 | $-2.854.729 | Baixa ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $4.116.241 | 0,96% | 23.433 | $1.627.450 | Alta ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3.816.901 | 0,89% | 11.616 | $405.182 | Alta ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.786.722 | 0,88% | 12.873 | $-1.575.341 | Baixa ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3.562.824 | 0,83% | 14.657 | $1.135.293 | Alta ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3.225.987 | 0,75% | 7.461 | $1.777.274 | Alta ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2.990.021 | 0,70% | 8.498 | $90.382 | Baixa ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2.913.335 | 0,68% | 18.172 | $-5.954.053 | Baixa ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.863.595 | 0,67% | 11.814 | $-1.416.343 | Baixa ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2.767.150 | 0,64% | 14.345 | $2.064.728 | Alta ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.438.886 | 0,57% | 31.433 | $-1.202.861 | Baixa ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2.419.865 | 0,56% | 12.763 | $-1.294.820 | Baixa ×1 | ||
| ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | $2.409.635 | 0,56% | 151.359 | $1.168.285 | Alta ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2.377.531 | 0,55% | 4.837 | $-932.867 | Baixa ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2.318.905 | 0,54% | 22.586 | $-1.181.196 | Baixa ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2.264.281 | 0,53% | 36.627 | $177.774 | Alta ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2.190.590 | 0,51% | 5.611 | $-6.197.401 | Baixa ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2.181.333 | 0,51% | 15.102 | $-2.281 | Baixa ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2.167.900 | 0,50% | 15.555 | $-1.149.639 | Baixa ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2.154.120 | 0,50% | 10.082 | $-4.055.263 | Baixa ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2.152.585 | 0,50% | 6.545 | $-16.966 | Alta ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2.147.078 | 0,50% | 11.502 | $396.553 | Alta ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2.147.025 | 0,50% | 16.387 | $1.157.863 | Alta ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2.009.280 | 0,47% | 41.216 | $-1.938.510 | Baixa ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.987.509 | 0,46% | 5.815 | $-3.869.036 | Baixa ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1.946.910 | 0,45% | 11.862 | $-1.481.432 | Baixa ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1.852.560 | 0,43% | 29.110 | $608.665 | Alta ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1.849.493 | 0,43% | 29.474 | $-1.844.080 | Baixa ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.834.106 | 0,43% | 2.168 | $-2.153.917 | Baixa ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.779.342 | 0,41% | 23.397 | $-103.125 | Baixa ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.762.119 | 0,41% | 18.972 | $797.876 | Alta ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1.761.278 | 0,41% | 20.665 | $-326.825 | Baixa ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.698.696 | 0,40% | 38.493 | $-1.210.242 | Baixa ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.670.178 | 0,39% | 5.526 | $-759.541 | Baixa ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1.642.290 | 0,38% | 14.481 | $-1.834.372 | Baixa ×3 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1.577.731 | 0,37% | 2.042 | $137.422 | Alta ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1.546.512 | 0,36% | 11.716 | $801.283 | Alta ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1.503.054 | 0,35% | 3.366 | $439.018 | Alta ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1.490.187 | 0,35% | 7.222 | $1.347.056 | Alta ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.463.397 | 0,34% | 11.775 | $137.618 | Baixa ×1 | ||
| BRKB | $1.437.121 | 0,33% | 2.999 | $-933.376 | Baixa ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1.414.628 | 0,33% | 7.765 | $895.758 | Alta ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1.362.060 | 0,32% | 7.567 | $603.263 | Alta ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.351.326 | 0,31% | 4.994 | $-1.738.834 | Baixa ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1.331.843 | 0,31% | 10.342 | $-558.088 | Baixa ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.313.714 | 0,31% | 1.505 | $992.158 | Alta ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1.312.397 | 0,31% | 10.387 | $233.169 | Alta ×3 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1.303.843 | 0,30% | 7.112 | $-627.471 | Baixa ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.288.715 | 0,30% | 17.707 | $633.456 | Alta ×2 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1.230.279 | 0,29% | 6.721 | ||||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $1.170.115 | 0,27% | 8.882 | $-93.165 | Baixa ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1.151.865 | 0,27% | 3.900 | $76.476 | Baixa ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1.047.789 | 0,24% | 17.276 | $177.036 | Alta ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1.008.332 | 0,23% | 6.943 | $-112.688 | Baixa ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $923.509 | 0,21% | 3.548 | $41.016 | Baixa ×5 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $894.265 | 0,21% | 16.177 | $840.490 | Alta ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $877.475 | 0,20% | 1.014 | $45.701 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $867.251 | 0,20% | 3.510 | $541.671 | Alta ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $866.173 | 0,20% | 8.914 | $-181.918 | Baixa ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $855.820 | 0,20% | 1.208 | $-592.968 | Baixa ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $843.056 | 0,20% | 3.019 | $81.759 | Alta ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $835.742 | 0,19% | 1.766 | $91.100 | Alta ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $834.816 | 0,19% | 6.635 | $-454.874 | Baixa ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $820.256 | 0,19% | 3.075 | $-26.076 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $809.853 | 0,19% | 2.578 | $189.744 | Alta ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $780.237 | 0,18% | 2.933 | $113.699 | Alta ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $778.230 | 0,18% | 2.273 | $169.029 | Alta ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $767.977 | 0,18% | 1.537 | $-915.548 | Baixa ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $766.206 | 0,18% | 8.418 | $623.362 | Alta ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $732.692 | 0,17% | 4.660 | $57.911 | Alta ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $731.910 | 0,17% | 7.594 | $-1.596.166 | Baixa ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $728.155 | 0,17% | 4.689 | $-157.076 | Baixa ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $715.183 | 0,17% | 13.540 | $-9.391 | Alta ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $713.397 | 0,17% | 3.178 | $289.948 | Alta ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $663.215 | 0,15% | 11.283 | $418.966 | Alta ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $630.121 | 0,15% | 2.877 | $15.948 | Baixa ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $624.303 | 0,15% | 571 | $392.275 | Alta ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $597.507 | 0,14% | 3.799 | $-26.201 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| XLC | 30 de Setembro de 2025 | 53.354 | $5.782.604 | Não mais rastreado |
| HIMS | 31 de Dezembro de 2025 | 55.698 | $3.159.191 | -0,2% |
| XLE | 30 de Setembro de 2025 | 31.895 | $2.701.322 | Não mais rastreado |
| LIN | 31 de Março de 2026 | 3.697 | $1.576.364 | -1,6% |
| SNPS | 31 de Dezembro de 2025 | 3.163 | $1.560.593 | -15,2% |
| AVAV | 31 de Dezembro de 2025 | 4.026 | $1.267.747 | -33,4% |
| XLY | 30 de Setembro de 2025 | 5.568 | $1.208.441 | Não mais rastreado |
| FTNT | 31 de Dezembro de 2025 | 12.829 | $1.078.662 | 88,2% |
| TEM | 31 de Março de 2026 | 14.375 | $848.844 | 46,8% |
| XLI | 30 de Junho de 2025 | 6.320 | $828.362 | Não mais rastreado |
| MRVL | 31 de Março de 2025 | 5.666 | $625.810 | 300,1% |
| VZ | 31 de Dezembro de 2025 | 13.547 | $595.391 | 21,4% |
| XLV | 30 de Setembro de 2025 | 3.630 | $488.620 | Não mais rastreado |
| STE | 31 de Março de 2026 | 1.624 | $411.716 | 6,9% |
| XLB | 30 de Junho de 2025 | 4.690 | $403.246 | Não mais rastreado |
| COIN | 31 de Dezembro de 2025 | 1.140 | $384.739 | -17,2% |
| ETN | 30 de Junho de 2025 | 1.355 | $368.330 | 17,9% |
| SMR | 31 de Dezembro de 2025 | 9.372 | $337.392 | -34,4% |
| PPG | 30 de Setembro de 2025 | 2.778 | $315.566 | 8,1% |
| T | 31 de Dezembro de 2025 | 7.704 | $217.561 | 2,1% |
| ONC | 31 de Março de 2026 | 8.000 | $184.271 | 26,6% |
| QQEW | 31 de Dezembro de 2025 | 1.211 | $170.884 | |
| NFG | 31 de Março de 2026 | 1.958 | $156.757 | -10,6% |
| TTD | 31 de Dezembro de 2025 | 3.071 | $150.510 | -65,2% |
| BKNG | 31 de Março de 2026 | 28 | $149.949 | 22,9% |
| OKE | 31 de Dezembro de 2025 | 1.937 | $141.343 | 28,9% |
| UEC | 30 de Setembro de 2025 | 20.463 | $138.958 | Não mais rastreado |
| SOUN | 31 de Dezembro de 2025 | 7.299 | $117.368 | -28,5% |
| ONC | 30 de Junho de 2025 | 5.000 | $106.826 | 55,4% |
| XLF | 30 de Junho de 2025 | 1.382 | $68.837 | Não mais rastreado |
| LB | 31 de Dezembro de 2025 | 1.280 | $68.288 | 80,6% |
| QQQM | 30 de Setembro de 2025 | 300 | $68.037 | |
| KHC | 31 de Março de 2026 | 2.760 | $66.930 | 13,3% |
| LYB | 30 de Setembro de 2025 | 1.133 | $65.466 | 39,4% |
| MCO | 31 de Março de 2026 | 128 | $65.389 | 14,5% |
| TDOC | 31 de Março de 2025 | 7.022 | $63.830 | -19,3% |
| UPS | 31 de Dezembro de 2025 | 634 | $52.958 | 4,2% |
| LB | 31 de Março de 2025 | 800 | $51.680 | 23,0% |
| RAL | 30 de Setembro de 2025 | 961 | $46.535 | 46,0% |
| UEC | 31 de Março de 2025 | 4.541 | $30.379 | Não mais rastreado |
| FDS | 31 de Março de 2026 | 95 | $27.568 | 37,5% |