Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +34.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -2.8%

Anualizado: +26.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 45,8%
Industrials 15,2%
Communication Services 10,0%
Retail 8,0%
Financials 5,2%
Healthcare 4,5%
Consumer Discretionary 3,0%
Utilities 2,9%
Energy 1,6%
Materials 1,2%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Outros/Não mapeado 1,5%

Portfólio completo 107 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $79.264.596 15,17% 396.144 $8.654.756 Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39.024.469 7,47% 134.864 $4.606.603 Baixa ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24.349.249 4,66% 56.191 $12.356.001 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22.475.652 4,30% 63.610 $4.404.365 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21.524.957 4,12% 57.704 $192.130 Alta ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21.005.295 4,02% 55.605 $4.042.470 Alta ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18.173.771 3,48% 32.263 $-795.250 Baixa ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12.079.542 2,31% 103.536 $-4.019.597 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.938.616 2,09% 45.895 $1.602.909 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.871.569 2,08% 33.212 $765.805 Baixa ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.385.079 1,99% 9.752 $3.811.245 Alta ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9.555.746 1,83% 27.094 $-198.052 Baixa ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8.951.391 1,71% 61.080 $51.557 Alta ×6
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $8.859.650 1,70% 30.939 $3.882.292 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.802.914 1,69% 77.723 $-1.101.063 Baixa ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8.666.141 1,66% 9.263 $-727.099 Baixa ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8.350.125 1,60% 7.234 $8.084.921 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.167.964 1,56% 32.458 $1.011.665 Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8.004.995 1,53% 31.519 $305.833 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7.962.097 1,52% 23.348 $3.585.680 Baixa ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7.750.074 1,48% 23.147 $2.550.768 Alta ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7.691.136 1,47% 25.491 $4.272.221 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.513.597 1,44% 17.864 $816.067 Baixa ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6.910.803 1,32% 36.424 $-126.050 Baixa ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6.366.948 1,22% 49.547 $312.993 Baixa ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6.179.938 1,18% 17.445 $162.543 Baixa ×2
V Visa Inc. $5.570.739 1,07% 16.237 $588.226 Baixa ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $5.324.171 1,02% 23.901 $1.242.942 Baixa ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5.310.552 1,02% 23.826 $-319.381 Baixa ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5.060.368 0,97% 57.654 $-350.176 Baixa ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4.793.841 0,92% 17.724 $36.115 Baixa ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.733.975 0,91% 17.513 $-842.951 Baixa ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4.665.627 0,89% 20.802 $223.304 Baixa ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.630.533 0,89% 15.535 $1.623.532 Alta ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4.408.260 0,84% 32.221 $116.457 Baixa ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $4.364.108 0,84% 8.341 $538.270 Alta ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4.230.669 0,81% 25.026 $-310.179 Alta ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4.202.096 0,80% 5.836 $1.690.366 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.132.357 0,79% 28.180 $-54.431 Baixa ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.976.851 0,76% 29.087 $-939.656 Alta ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3.822.520 0,73% 3.908 $545.069 Alta ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3.768.898 0,72% 14.018 $762.556 Alta ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3.669.071 0,70% 16.640 $-229.432 Alta ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.441.841 0,66% 48.205 $-1.327.404 Baixa ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3.140.323 0,60% 32.810 $-78.920 Baixa ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3.117.157 0,60% 26.420 $220.885 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.959.954 0,57% 5.763 $7.361 Baixa ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2.958.845 0,57% 16.781 $1.138.633 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.850.991 0,55% 67.335 $-552.258 Baixa ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2.816.458 0,54% 16.579 $1.064.992 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.626.206 0,50% 19.395 $-430.624 Baixa ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.578.612 0,49% 21.914 $-87.594 Baixa ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.269.284 0,43% 9.216 $357.313 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.989.834 0,38% 5.568 $482.445 Alta ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1.760.328 0,34% 11.097 $-287.510 Baixa ×1
SPY SPY $1.451.996 0,28% 1.944 $119.211 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.448.791 0,28% 2.494 $937.367 Baixa ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.388.189 0,27% 19.238 $41.324 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $1.214.836 0,23% 7.110 Alta ×1
DE Deere & Company Common Stock $862.054 0,17% 1.359 $436.199 Alta ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $773.096 0,15% 804 $-120
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $649.186 0,12% 6.521 $-157.631 Baixa ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $640.093 0,12% 7.430 $81.511 Alta ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $623.160 0,12% 1.569 $123.998
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $610.482 0,12% 11.666 $288.098 Alta ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $599.245 0,11% 852 $71.916 Baixa ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $597.737 0,11% 2.258 $69.297
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $526.756 0,10% 4.285 $51.978
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $518.477 0,10% 1.018 $-176.043
LIN Linde plc - Ordinary Shares $503.372 0,10% 970 $22.485
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $485.023 0,09% 4.076 $91.613 Alta ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $470.962 0,09% 685 $58.707 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $463.091 0,09% 3.942 $143.379 Baixa ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $426.578 0,08% 1.178 $-1.270 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $409.443 0,08% 1.456 $41.009 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407.807 0,08% 340 $95.085
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $388.804 0,07% 777 $-13.724 Baixa ×5
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $372.079 0,07% 7.463 $-4.244.975 Baixa ×2
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $368.453 0,07% 15.586 $38.653
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $367.689 0,07% 1.037 Alta ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $363.024 0,07% 509 $-179.838 Baixa ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $336.212 0,06% 1.858 $28.937
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $314.536 0,06% 311 $51.433
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $306.140 0,06% 2.611 $19.687
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $299.695 0,06% 395 $-35.695
INTC Intel Corporation - Common Stock $298.669 0,06% 2.139 Alta ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $288.884 0,06% 839 $19.942
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $272.020 0,05% 3.248 $28.095
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $257.451 0,05% 1.082 $33.109
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $256.083 0,05% 2.914 $53.705 Alta ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $253.193 0,05% 1.841 $44.958
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $249.927 0,05% 1.116 $23.179
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $249.567 0,05% 3.694 Alta ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $244.751 0,05% 778 $32.658 Alta ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $243.483 0,05% 1.029 $24.122 Alta ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $239.777 0,05% 459 $27.173
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $236.398 0,05% 495 Alta ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227.678 0,04% 2.663 $22.339
CB Chubb Limited Common Stock $223.866 0,04% 657 $9.730
EMR Emerson Electric Company Common Stock $219.878 0,04% 1.536 $18.630

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MSFT $21.524.957 4,12% acima ×6
AVGO $21.005.295 4,02% acima ×6
CAT $10.385.079 1,99% acima ×3
ORCL $8.951.391 1,71% acima ×6
VRT $7.750.074 1,48% acima ×5
LOW $3.669.071 0,70% acima ×6
VUG $640.093 0,12% acima ×4
OKLO $610.482 0,12% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $1.214.836 7.110 0,23%
ARM $367.689 1.037 0,07%
INTC $298.669 2.139 0,06%
SPMD $249.567 3.694 0,05%
TSM $236.398 495 0,05%
CRWD $217.495 285 0,04%
SPSM $204.262 3.542 0,04%
VGT $201.750 1.688 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LRCX Comprou mais +59 +$12.4M
NVDA Reduziu -9K +$8.7M
AAPL Reduziu -751 +$4.6M
GOOG Comprou mais +613 +$4.4M
KLAC Comprou mais +23K +$4.3M
AVGO Comprou mais +800 +$4.0M
PLTR Reduziu -7K -$4.0M
POWL Comprou mais +22K +$3.9M
CAT Comprou mais +473 +$3.8M
PANW Reduziu -4K +$3.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TGT 30 de Junho de 2025 32.670 $3.409.434 56,4%
CMG 30 de Setembro de 2025 58.381 $3.278.103 -21,2%
LLY 30 de Setembro de 2025 3.565 $2.779.092 51,7%
PEG 31 de Março de 2026 29.112 $2.337.729 -11,4%
MCO 31 de Março de 2026 4.327 $2.210.668 3,7%
KMB 31 de Março de 2026 18.533 $1.869.791 0,3%
NOW 31 de Março de 2026 11.254 $1.724.050 32,0%
INTU 31 de Março de 2026 2.120 $1.404.247 -33,0%
ED 31 de Março de 2026 9.473 $940.859 -7,1%
TMO 30 de Junho de 2025 1.669 $830.451 61,9%
SMCI 30 de Setembro de 2025 12.000 $588.120 -9,3%
CAVA 30 de Junho de 2025 5.326 $460.221 -37,5%
MSI 31 de Dezembro de 2025 785 $358.973 19,0%
CAVA 30 de Junho de 2026 4.151 $335.817 -32,9%
MO 31 de Dezembro de 2025 4.403 $290.850 18,9%
HON 30 de Junho de 2026 1.209 $273.271 -4,9%
HOOD 31 de Março de 2026 2.413 $272.911 61,6%
T 30 de Junho de 2026 9.026 $261.663 18,0%
GLD 30 de Junho de 2026 577 $248.277
CVX 30 de Junho de 2026 1.186 $245.384 25,2%
COIN 30 de Junho de 2026 1.392 $243.057 27,1%
APD 31 de Dezembro de 2025 887 $241.903 13,8%
CRM 30 de Junho de 2026 1.290 $240.805 43,6%
CMCSA 30 de Junho de 2026 8.113 $232.923 -12,2%
CB 30 de Junho de 2025 756 $228.304 15,4%
MDLZ 31 de Dezembro de 2025 3.649 $227.954 10,8%
ABT 31 de Março de 2026 1.746 $218.757 -4,4%
PAYX 31 de Março de 2026 1.929 $216.394 9,7%
EW 31 de Dezembro de 2025 2.772 $215.578 1,4%
YUM 30 de Junho de 2025 1.348 $212.121 -5,6%
OKE 30 de Junho de 2025 2.134 $211.736 9,3%
SPGI 30 de Junho de 2026 476 $202.460 2,8%
SPYV 31 de Dezembro de 2025 3.647 $201.794 9,2%
DIS 30 de Junho de 2025 2.041 $201.447 -16,1%
DHR 31 de Março de 2026 874 $200.076 13,7%