Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +13.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente -7.8%

Anualizado: +13.9% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 14,1%
Energy 3,6%
Industrials 3,5%
Retail 2,2%
Communication Services 1,0%
Financials 0,4%
Health Care 0,1%
Outros/Não mapeado 74,8%

Portfólio completo 45 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $55.954.618 34,96% 75.984 $51.867.029 Alta ×1
SPY SPY $49.479.487 30,92% 66.258 $8.053.479 Alta ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5.256.056 3,28% 12.010 $-443.410
IYW iShares Trust $4.169.614 2,61% 16.531 $1.364.861 Alta ×3
IGM iShares Trust $4.162.620 2,60% 25.447 $1.296.219 Alta ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3.318.874 2,07% 7.659 $2.974.668 Alta ×1
IDGT iShares Trust $3.245.792 2,03% 27.107 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.244.709 2,03% 2.811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.884.799 1,80% 4.966
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.733.816 1,71% 19.579
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.508.751 1,57% 8.670 $1.386.492 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.853.570 1,16% 7.777 $1.181.066 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.563.126 0,98% 2.162 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.399.818 0,87% 3.917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.347.806 0,84% 6.736
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.324.507 0,83% 4.390 $497.013 Alta ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.272.640 0,80% 3.369
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.156.498 0,72% 10.211 Alta ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1.013.429 0,63% 2.047 $332.275 Alta ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $997.975 0,62% 1.386 $73.425 Baixa ×1
EFA iShares Trust $990.807 0,62% 9.538 $207.551 Alta ×2
GLD SPDR Gold Shares $930.160 0,58% 2.525 $45.053 Alta ×2
MMM 3M Company Common Stock $929.040 0,58% 5.738 $202.019 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920.074 0,57% 864 Alta ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $915.661 0,57% 462 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $903.467 0,56% 769 Alta ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $730.212 0,46% 8.400 $-318.108
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $719.718 0,45% 2.561 Alta ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $705.328 0,44% 24.705 $40.022
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $580.927 0,36% 621 $-37.856
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $524.595 0,33% 3.837 $-126.390
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $414.309 0,26% 26.090 $-24.701 Alta ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $354.703 0,22% 1.190 $123.676
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330.956 0,21% 693 $96.757
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $311.099 0,19% 834 $-11.689 Baixa ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $242.202 0,15% 1.444 $-61.081
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $215.543 0,13% 542 $-34.314
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $157.966 0,10% 230 $20.529
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $142.095 0,09% 384 $18.904
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $79.544 0,05% 365 $7.931
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $24.621 0,02% 100 $4.041
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10.313 0,01% 128 $1.123 Alta ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6.719 0,00% 78 $1.041 Alta ×1
IWR iShares Trust $6.399 0,00% 58 $760
IWP iShares Trust $5.856 0,00% 40 $731

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
IYW $4.169.614 2,61% acima ×3
IGM $4.162.620 2,60% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
IDGT $3.245.792 27.107 2,03%
MU $3.244.709 2.811 2,03%
AMD $2.884.799 4.966 1,80%
INTC $2.733.816 19.579 1,71%
AMAT $1.563.126 2.162 0,98%
GOOGL $1.399.818 3.917 0,87%
NVDA $1.347.806 6.736 0,84%
AVGO $1.272.640 3.369 0,80%
WMT $1.156.498 10.211 0,72%
CAT $920.074 864 0,57%
FIX $915.661 462 0,57%
GEV $903.467 769 0,56%
NXPI $719.718 2.561 0,45%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SPY Comprou mais +3K +$8.1M
AAPL Comprou mais +4K +$1.4M
IYW Comprou mais +1K +$1.4M
IGM Comprou mais +1K +$1.3M
AMZN Comprou mais +5K +$1.2M
KLAC Comprou mais +4K +$497K
TPL Apenas movimento de preço +0 -$443K
ROK Comprou mais +149 +$332K
MSTR Apenas movimento de preço +0 -$318K
EFA Comprou mais +1K +$208K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
IYG 30 de Junho de 2026 38.609 $3.198.370 2,3%
AVGO 31 de Março de 2026 5.553 $1.921.893 14,7%
SOXX 31 de Março de 2026 6.135 $1.847.555 79,2%
AMGN 30 de Junho de 2025 5.229 $1.629.095 44,4%
NVDA 31 de Março de 2026 8.346 $1.556.529 34,1%
ADP 30 de Junho de 2025 4.751 $1.451.573 -16,4%
AEP 30 de Junho de 2025 13.036 $1.424.444 15,2%
SBUX 30 de Junho de 2025 14.450 $1.417.401 3,4%
CCEP 30 de Junho de 2025 16.235 $1.412.932 9,0%
VRSK 30 de Junho de 2025 4.739 $1.410.421 -47,4%
MNST 30 de Junho de 2025 23.961 $1.402.198 37,1%
GILD 30 de Junho de 2025 12.478 $1.398.160 30,5%
BKR 30 de Junho de 2025 31.621 $1.389.743 46,1%
DXCM 30 de Setembro de 2025 15.863 $1.384.681 26,9%
FTNT 30 de Junho de 2025 14.345 $1.380.850 71,2%
DASH 30 de Junho de 2025 7.417 $1.355.605 -23,3%
MCHP 31 de Dezembro de 2025 20.963 $1.346.244 27,6%
CTSH 30 de Junho de 2025 17.589 $1.345.559 -25,0%
ADI 30 de Junho de 2025 6.615 $1.334.047 75,3%
INTU 31 de Dezembro de 2025 1.940 $1.324.845 -57,6%
AZN 30 de Junho de 2025 18.004 $1.323.294 12,3%
CHTR 30 de Setembro de 2025 3.214 $1.313.915 -60,3%
SNPS 30 de Setembro de 2025 2.556 $1.310.410 -0,7%
AMD 31 de Março de 2026 5.785 $1.238.916 211,6%
TTD 30 de Setembro de 2025 17.053 $1.227.645 -75,6%
MU 31 de Março de 2026 4.289 $1.224.123 218,2%
APP 31 de Março de 2026 1.767 $1.190.640 -32,6%
WDAY 30 de Setembro de 2025 4.895 $1.174.800 -22,7%
DASH 31 de Dezembro de 2025 4.231 $1.150.790 -16,5%
TSLA 31 de Março de 2026 2.398 $1.078.429 -0,3%
CDW 31 de Dezembro de 2025 6.764 $1.077.370 -2,1%
PLTR 31 de Março de 2026 5.758 $1.023.485 29,0%
FAST 31 de Dezembro de 2025 20.833 $1.021.650 26,5%
INTC 31 de Março de 2026 23.150 $854.235 170,4%
ROST 31 de Março de 2026 4.514 $813.152 5,5%
CEG 31 de Março de 2026 2.286 $807.575 -7,8%
MAR 31 de Março de 2026 2.435 $755.434 9,8%
GOOG 31 de Março de 2026 2.396 $751.865 18,6%
CRWD 31 de Março de 2026 1.502 $704.078 -30,8%
CDNS 31 de Março de 2026 2.100 $656.418 26,4%
ADSK 31 de Março de 2026 2.136 $632.277 -11,4%
META 31 de Dezembro de 2025 846 $621.285 10,3%
ZS 31 de Março de 2026 2.553 $574.221 40,1%
NFLX 31 de Março de 2026 5.392 $505.554 -30,3%
SHOP 31 de Março de 2026 2.582 $415.625 27,6%
TLT 30 de Junho de 2026 4.479 $388.285
TTWO 30 de Setembro de 2025 1.567 $380.546 -21,5%
ORLY 31 de Março de 2026 3.990 $363.928 -8,0%
EXC 30 de Setembro de 2025 8.206 $356.305 -9,5%
CTAS 30 de Setembro de 2025 1.594 $355.255 -6,0%
DIS 31 de Março de 2026 2.868 $326.292 6,0%
ULTA 31 de Março de 2026 526 $318.235 4,0%
IYG 31 de Dezembro de 2025 3.434 $307.824 0,3%
STX 31 de Março de 2026 1.053 $289.986 116,7%
BKNG 30 de Setembro de 2025 47 $272.094 -97,1%
CSCO 30 de Junho de 2025 4.318 $266.464 61,7%
META 30 de Junho de 2025 453 $261.091 -1,4%
NVDA 30 de Junho de 2025 2.359 $255.668 48,1%
MGK 30 de Setembro de 2025 556 $203.591 16,0%
MINT 31 de Março de 2026 2.023 $202.988
MGV 30 de Setembro de 2025 1.011 $132.643
VBR 30 de Setembro de 2025 298 $58.113
VOT 30 de Setembro de 2025 171 $48.631
VOE 30 de Setembro de 2025 293 $48.187
GOOGL 31 de Março de 2026 86 $26.918 19,5%
VBK 30 de Setembro de 2025 94 $26.032