SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000040878 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $8.9B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 933
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 5.69%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 562.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.4B
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.4B
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$1.5B
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 933 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $14.2M | 0.16 | 112,519 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $14.1M | 0.16 | 255,837 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $14.1M | 0.16 | 24,585 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $14.0M | 0.16 | 245,186 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $14.0M | 0.16 | 118,731 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $14.0M | 0.16 | 193,497 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd | — | $14.0M | 0.16 | 516,078 | EC | BM |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $14.0M | 0.16 | 100,554 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $13.9M | 0.16 | 905,050 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $13.9M | 0.16 | 204,330 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $13.9M | 0.16 | 86,146 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $13.7M | 0.15 | 81,052 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $13.7M | 0.15 | 62,148 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $13.7M | 0.15 | 157,879 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $13.7M | 0.15 | 10,919 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $13.6M | 0.15 | 91,633 | EC | US |
| Century Communities Inc | 156504300 | $13.5M | 0.15 | 255,746 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $13.4M | 0.15 | 91,373 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $13.4M | 0.15 | 161,914 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $13.4M | 0.15 | 85,607 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $13.3M | 0.15 | 116,386 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $13.3M | 0.15 | 348,368 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $13.2M | 0.15 | 165,671 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $13.2M | 0.15 | 176,882 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $13.2M | 0.15 | 899,378 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $13.2M | 0.15 | 684,194 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $13.1M | 0.15 | 50,293 | EC | KY |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $13.0M | 0.15 | 888,215 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $12.9M | 0.15 | 41,873 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $12.9M | 0.14 | 99,224 | EC | US |
| White Mountains Insurance Group Ltd | — | $12.9M | 0.14 | 6,240 | EC | BM |
| Essent Group Ltd | — | $12.9M | 0.14 | 222,242 | EC | BM |
| Sinclair Inc | 829242106 | $12.8M | 0.14 | 928,348 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $12.8M | 0.14 | 395,362 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $12.8M | 0.14 | 118,068 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $12.8M | 0.14 | 11,657 | EC | US |
| PennyMac Financial Services Inc | 70932M107 | $12.8M | 0.14 | 152,335 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $12.7M | 0.14 | 633,309 | EC | US |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $12.7M | 0.14 | 140,120 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $12.7M | 0.14 | 1,058,748 | EC | KY |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $12.7M | 0.14 | 692,213 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $12.6M | 0.14 | 424,965 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $12.6M | 0.14 | 84,015 | EC | US |
| Allegiant Travel Co | 01748X102 | $12.6M | 0.14 | 137,332 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $12.5M | 0.14 | 296,566 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $12.5M | 0.14 | 70,075 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $12.5M | 0.14 | 183,900 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $12.5M | 0.14 | 94,944 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $12.5M | 0.14 | 196,655 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 72348N109 | $12.4M | 0.14 | 127,327 | EC | US |
หน้า 5
จาก 19
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
23.2%
Real Estate
9.4%
Financials
8.6%
Technology
8.5%
Health Care
6.2%
Consumer Discretionary
5.7%
Financial Services
5.0%
Retail
4.4%
Energy
4.4%
Materials
4.3%
Communication Services
3.4%
Utilities
2.7%
Consumer products
2.0%
Communications
2.0%
Diversified Consumer Services
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.4%
Paper & Forest
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 528 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,222,382,652 | 74.53% | 137,214,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $110,236,209 | 1.57% | 2,896,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $102,345,040 | 1.46% | 2,689,045 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $82,828,728 | 1.18% | 2,176,267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $79,478,932 | 1.13% | 2,088,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $75,035,215 | 1.07% | 1,971,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $56,570,862 | 0.81% | 1,486,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $54,974,283 | 0.78% | 1,444,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarius Group, LLC | $51,560,872 | 0.74% | 1,882,471 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $46,780,061 | 0.67% | 1,229,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $44,696,955 | 0.64% | 1,174,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Solitude Financial Services | $39,842,997 | 0.57% | 1,046,847 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $34,531,464 | 0.49% | 907,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Pacific Financial | $33,721,021 | 0.48% | 885,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30,530,227 | 0.44% | 801,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $30,456,765 | 0.43% | 800,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $29,042,180 | 0.41% | 763,063 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $26,434,739 | 0.38% | 732,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $24,971,627 | 0.36% | 656,112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $23,697,760 | 0.34% | 622,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $22,982,192 | 0.33% | 603,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22,905,212 | 0.33% | 601,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $22,783,346 | 0.33% | 598,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Callan Capital, LLC | $22,735,146 | 0.32% | 830,053 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20,183,745 | 0.29% | 530,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $19,144,700 | 0.27% | 503,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $16,846,931 | 0.24% | 442,641 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16,148,439 | 0.23% | 424,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $14,870,955 | 0.21% | 390,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,998,134 | 0.20% | 367,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $13,766,827 | 0.20% | 424,509 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $13,687,063 | 0.20% | 359,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $13,555,553 | 0.19% | 356,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $12,232,710 | 0.17% | 321,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $11,987,382 | 0.17% | 314,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $11,703,413 | 0.17% | 307,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11,357,451 | 0.16% | 298,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $11,000,724 | 0.16% | 289,037 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $10,730,641 | 0.15% | 281,940 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $10,568,733 | 0.15% | 277,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10,283,282 | 0.15% | 270,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $10,141,165 | 0.14% | 266,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $9,882,712 | 0.14% | 304,740 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9,074,671 | 0.13% | 238,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $8,772,145 | 0.13% | 386,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $8,378,379 | 0.12% | 220,136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8,210,969 | 0.12% | 215,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8,082,516 | 0.12% | 212,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $7,903,159 | 0.11% | 207,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,634,122 | 0.11% | 200,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $7,445,571 | 0.11% | 195,627 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Horan Capital Advisors, LLC. | $7,152,983 | 0.10% | 261,153 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $7,119,398 | 0.10% | 248,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $7,062,168 | 0.10% | 185,554 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $6,734,374 | 0.10% | 176,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $6,666,528 | 0.10% | 175,158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $6,494,517 | 0.09% | 206,110 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,353,924 | 0.09% | 166,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,080,221 | 0.09% | 159,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $5,917,392 | 0.08% | 155,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $5,498,359 | 0.08% | 144,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Founders Capital Management | $5,347,126 | 0.08% | 140,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $5,305,411 | 0.08% | 139,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $5,270,053 | 0.08% | 138,467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. | $5,109,591 | 0.07% | 134,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5,021,661 | 0.07% | 131,940 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $4,847,114 | 0.07% | 127,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Manske Wealth Management | $4,771,572 | 0.07% | 125,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $4,650,932 | 0.07% | 122,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $4,645,421 | 0.07% | 162,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Womack Financial LLC | $4,592,852 | 0.07% | 120,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $4,512,182 | 0.06% | 120,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,308,792 | 0.06% | 113,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $4,063,019 | 0.06% | 106,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3,995,023 | 0.06% | 104,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verum Partners LLC | $3,776,949 | 0.05% | 99,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3,709,084 | 0.05% | 97,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 10Elms LLP | $3,676,930 | 0.05% | 96,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,618,250 | 0.05% | 95,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3,563,304 | 0.05% | 93,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $3,555,337 | 0.05% | 93,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3,431,532 | 0.05% | 90,162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,354,083 | 0.05% | 89,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $3,313,452 | 0.05% | 87,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Breakwater Capital Group | $3,310,269 | 0.05% | 86,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3,231,287 | 0.05% | 84,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3,164,831 | 0.05% | 83,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3,147,668 | 0.04% | 82,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $3,109,844 | 0.04% | 81,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3,108,778 | 0.04% | 81,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3,097,859 | 0.04% | 81,394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $3,060,689 | 0.04% | 80,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3,028,092 | 0.04% | 79,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2,911,742 | 0.04% | 76,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alpha Omega Wealth Management LLC | $2,651,640 | 0.04% | 69,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. | $2,644,675 | 0.04% | 69,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2,643,320 | 0.04% | 69,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNAL TREE FINANCIAL PARTNERS LLC | $2,618,971 | 0.04% | 68,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $2,586,100 | 0.04% | 67,948 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,581,375 | 0.04% | 67,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IJJ iShares Trust | $8.9B |
| BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.0B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.1B |
| VIGI VANGUARD WHITEHALL FUNDS | $9.1B |
| VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $8.9B |
| DFAE Dimensional ETF Trust | $8.9B |
| DBEF DBX ETF Trust | $8.8B |
| IEUR iShares Trust | $8.7B |
| DFEM Dimensional ETF Trust | $8.5B |