SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000040878 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $8.9B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 933
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 5.69%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 562.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.4B
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.4B
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$1.5B
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 933 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $12.4M | 0.14 | 936,201 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $12.4M | 0.14 | 237,714 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $12.3M | 0.14 | 82,071 | EC | US |
| IAC Inc | 44891N208 | $12.3M | 0.14 | 274,457 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $12.3M | 0.14 | 118,347 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $12.3M | 0.14 | 159,789 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $12.2M | 0.14 | 579,038 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $12.2M | 0.14 | 24,247 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $12.2M | 0.14 | 70,158 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $12.1M | 0.14 | 361,845 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $12.1M | 0.14 | 292,106 | EC | US |
| Cohu Inc | 192576106 | $12.1M | 0.14 | 229,548 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $12.0M | 0.14 | 318,131 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $12.0M | 0.13 | 573,649 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $12.0M | 0.13 | 162,869 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $12.0M | 0.13 | 339,048 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $12.0M | 0.13 | 435,727 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $11.9M | 0.13 | 428,979 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $11.9M | 0.13 | 65,157 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $11.9M | 0.13 | 762,319 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $11.8M | 0.13 | 150,930 | EC | US |
| NetScout Systems Inc | 64115T104 | $11.8M | 0.13 | 284,601 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $11.8M | 0.13 | 191,051 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $11.8M | 0.13 | 365,276 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $11.8M | 0.13 | 387,197 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $11.8M | 0.13 | 921,322 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $11.8M | 0.13 | 21,948 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $11.8M | 0.13 | 67,476 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $11.8M | 0.13 | 435,727 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $11.7M | 0.13 | 412,343 | EC | US |
| Kelly Services Inc | 488152208 | $11.7M | 0.13 | 1,005,570 | EC | US |
| CoreCivic Inc | 21871N101 | $11.7M | 0.13 | 554,129 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $11.7M | 0.13 | 245,266 | EC | US |
| SharkNinja Inc | — | $11.6M | 0.13 | 95,566 | EC | KY |
| Covista Inc | 00737L103 | $11.6M | 0.13 | 98,138 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $11.5M | 0.13 | 442,398 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $11.5M | 0.13 | 240,147 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $11.5M | 0.13 | 159,983 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $11.4M | 0.13 | 2,090,444 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $11.4M | 0.13 | 198,293 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $11.4M | 0.13 | 302,420 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $11.4M | 0.13 | 522,173 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $11.3M | 0.13 | 67,190 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $11.3M | 0.13 | 129,829 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $11.3M | 0.13 | 82,205 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $11.2M | 0.13 | 67,019 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $11.2M | 0.13 | 632,036 | EC | US |
| First Interstate BancSystem Inc | 32055Y201 | $11.2M | 0.13 | 314,869 | EC | US |
| Rogers Corp | 775133101 | $11.2M | 0.13 | 78,984 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $11.2M | 0.13 | 99,110 | EC | US |
หน้า 6
จาก 19
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
23.2%
Real Estate
9.4%
Financials
8.6%
Technology
8.5%
Health Care
6.2%
Consumer Discretionary
5.7%
Financial Services
5.0%
Retail
4.4%
Energy
4.4%
Materials
4.3%
Communication Services
3.4%
Utilities
2.7%
Consumer products
2.0%
Communications
2.0%
Diversified Consumer Services
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.4%
Paper & Forest
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 528 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,222,382,652 | 74.53% | 137,214,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $110,236,209 | 1.57% | 2,896,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $102,345,040 | 1.46% | 2,689,045 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $82,828,728 | 1.18% | 2,176,267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $79,478,932 | 1.13% | 2,088,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $75,035,215 | 1.07% | 1,971,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $56,570,862 | 0.81% | 1,486,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $54,974,283 | 0.78% | 1,444,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarius Group, LLC | $51,560,872 | 0.74% | 1,882,471 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $46,780,061 | 0.67% | 1,229,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $44,696,955 | 0.64% | 1,174,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Solitude Financial Services | $39,842,997 | 0.57% | 1,046,847 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $34,531,464 | 0.49% | 907,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Pacific Financial | $33,721,021 | 0.48% | 885,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30,530,227 | 0.44% | 801,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $30,456,765 | 0.43% | 800,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $29,042,180 | 0.41% | 763,063 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $26,434,739 | 0.38% | 732,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $24,971,627 | 0.36% | 656,112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $23,697,760 | 0.34% | 622,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $22,982,192 | 0.33% | 603,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22,905,212 | 0.33% | 601,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $22,783,346 | 0.33% | 598,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Callan Capital, LLC | $22,735,146 | 0.32% | 830,053 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20,183,745 | 0.29% | 530,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $19,144,700 | 0.27% | 503,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $16,846,931 | 0.24% | 442,641 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16,148,439 | 0.23% | 424,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $14,870,955 | 0.21% | 390,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,998,134 | 0.20% | 367,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $13,766,827 | 0.20% | 424,509 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $13,687,063 | 0.20% | 359,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $13,555,553 | 0.19% | 356,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $12,232,710 | 0.17% | 321,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $11,987,382 | 0.17% | 314,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $11,703,413 | 0.17% | 307,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11,357,451 | 0.16% | 298,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $11,000,724 | 0.16% | 289,037 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $10,730,641 | 0.15% | 281,940 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $10,568,733 | 0.15% | 277,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10,283,282 | 0.15% | 270,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $10,141,165 | 0.14% | 266,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $9,882,712 | 0.14% | 304,740 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9,074,671 | 0.13% | 238,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $8,772,145 | 0.13% | 386,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $8,378,379 | 0.12% | 220,136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8,210,969 | 0.12% | 215,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8,082,516 | 0.12% | 212,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $7,903,159 | 0.11% | 207,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,634,122 | 0.11% | 200,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $7,445,571 | 0.11% | 195,627 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Horan Capital Advisors, LLC. | $7,152,983 | 0.10% | 261,153 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $7,119,398 | 0.10% | 248,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $7,062,168 | 0.10% | 185,554 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $6,734,374 | 0.10% | 176,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $6,666,528 | 0.10% | 175,158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $6,494,517 | 0.09% | 206,110 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,353,924 | 0.09% | 166,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,080,221 | 0.09% | 159,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $5,917,392 | 0.08% | 155,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $5,498,359 | 0.08% | 144,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Founders Capital Management | $5,347,126 | 0.08% | 140,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $5,305,411 | 0.08% | 139,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $5,270,053 | 0.08% | 138,467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. | $5,109,591 | 0.07% | 134,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5,021,661 | 0.07% | 131,940 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $4,847,114 | 0.07% | 127,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Manske Wealth Management | $4,771,572 | 0.07% | 125,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $4,650,932 | 0.07% | 122,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $4,645,421 | 0.07% | 162,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Womack Financial LLC | $4,592,852 | 0.07% | 120,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $4,512,182 | 0.06% | 120,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,308,792 | 0.06% | 113,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $4,063,019 | 0.06% | 106,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3,995,023 | 0.06% | 104,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verum Partners LLC | $3,776,949 | 0.05% | 99,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3,709,084 | 0.05% | 97,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 10Elms LLP | $3,676,930 | 0.05% | 96,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,618,250 | 0.05% | 95,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3,563,304 | 0.05% | 93,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $3,555,337 | 0.05% | 93,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3,431,532 | 0.05% | 90,162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,354,083 | 0.05% | 89,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $3,313,452 | 0.05% | 87,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Breakwater Capital Group | $3,310,269 | 0.05% | 86,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3,231,287 | 0.05% | 84,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3,164,831 | 0.05% | 83,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3,147,668 | 0.04% | 82,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $3,109,844 | 0.04% | 81,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3,108,778 | 0.04% | 81,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3,097,859 | 0.04% | 81,394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $3,060,689 | 0.04% | 80,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3,028,092 | 0.04% | 79,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2,911,742 | 0.04% | 76,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alpha Omega Wealth Management LLC | $2,651,640 | 0.04% | 69,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. | $2,644,675 | 0.04% | 69,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2,643,320 | 0.04% | 69,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNAL TREE FINANCIAL PARTNERS LLC | $2,618,971 | 0.04% | 68,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $2,586,100 | 0.04% | 67,948 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,581,375 | 0.04% | 67,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IJJ iShares Trust | $8.9B |
| BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.0B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.1B |
| VIGI VANGUARD WHITEHALL FUNDS | $9.1B |
| VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $8.9B |
| DFAE Dimensional ETF Trust | $8.9B |
| DBEF DBX ETF Trust | $8.8B |
| IEUR iShares Trust | $8.7B |
| DFEM Dimensional ETF Trust | $8.5B |