DFSI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.46%▼ -3.08%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.73%▼ -3.35%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$24.9M
截至七月 2026的季度 +$81.5M
过去12个月 +$239.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2813 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CaixaBank, S.A. · $3.5M 0.31 243333 EC ES
SOCIETE GENERALE SA · $3.5M 0.31 37563 EC FR
Swisscom AG · $3.4M 0.30 4478 EC CH
FAST RETAILING CO., LTD. · $3.4M 0.30 6900 EC JP
THE BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 $3.4M 0.29 38213 EC CA
SAP SE · $3.3M 0.28 18013 EC DE
SHOPIFY INC. 82509L107 $3.2M 0.28 27503 EC CA
COMPASS GROUP PLC · $3.2M 0.28 101236 EC GB
BARCLAYS PLC · $3.2M 0.28 468368 EC GB
INTESA SANPAOLO SPA · $3.2M 0.28 425058 EC IT
NN Group N.V. · $3.2M 0.28 33851 EC NL
Iberdrola, S.A. · $3.1M 0.27 132428 EC ES
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 303901102 $3.1M 0.27 1870 EC CA
VINCI SA · $3.1M 0.27 21996 EC FR
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 008474108 $3.1M 0.27 21267 EC CA
Infineon Technologies AG · $3.1M 0.27 43344 EC DE
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $3.1M 0.27 25914 EC CA
ENEL - SPA · $3.1M 0.27 271811 EC IT
HERMES INTERNATIONAL S.C.A. · $3.1M 0.27 1732 EC FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen · $3.0M 0.27 5070 EC DE
WESTPAC BANKING CORPORATION · $3.0M 0.26 113931 EC AU
EXPERIAN PLC · $3.0M 0.26 79887 EC JE
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $3.0M 0.26 42074 EC GB
Deutsche Boerse Aktiengesellschaft · $2.9M 0.25 9577 EC DE
BAE SYSTEMS PLC · $2.8M 0.25 100981 EC GB
ASR Nederland N.V. · $2.8M 0.25 34861 EC NL
Deutsche Telekom AG · $2.8M 0.24 91207 EC DE
KBC GROEP NV · $2.8M 0.24 19421 EC BE
BANK OF MONTREAL 063671101 $2.8M 0.24 15484 EC CA
Swiss Life Holding AG · $2.8M 0.24 2342 EC CH
QBE INSURANCE GROUP LIMITED · $2.7M 0.24 157893 EC AU
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI · $2.7M 0.24 29119 EC IT
MTU Aero Engines AG · $2.7M 0.24 6492 EC DE
AXA SA · $2.7M 0.23 51900 EC FR
UCB SA · $2.7M 0.23 10346 EC BE
HSBC HOLDINGS PLC · $2.6M 0.23 123927 EC GB
SANOFI SA · $2.6M 0.23 30607 EC FR
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED · $2.6M 0.23 89329 EC AU
AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY · $2.6M 0.23 219568 EC IE
Atlas Copco Aktiebolag · $2.6M 0.22 121922 EC SE
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 05946K101 $2.5M 0.22 91049 OTHER ES
Intact Financial Corporation 45823T106 $2.5M 0.22 12636 EC CA
Brookfield Corporation 11271J107 $2.4M 0.21 57433 EC CA
DANSKE BANK A/S · $2.4M 0.21 41608 EC DK
AIA Group Limited · $2.4M 0.21 236400 EC HK
Daimler Truck Holding AG · $2.3M 0.20 41308 EC DE
NEXT PLC · $2.3M 0.20 11480 EC GB
CELESTICA INC. 15101Q207 $2.3M 0.20 6915 EC CA
BAWAG Group AG · $2.3M 0.20 11350 EC AT
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED · $2.3M 0.20 87205 EC AU

行业细分

06
Financials 4.9%
Technology 3.0%
Healthcare 2.2%
Materials 1.6%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer products 0.5%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Communication Services 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 85.4%

股息 16笔付款

08
2.30%TTM收益率
$1.04每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月22日$0.1820
2026年6月23日$0.5350
2026年3月24日$0.1000
2025年12月16日$0.2190
2025年9月23日$0.1460
2025年6月24日$0.5030
2025年3月25日$0.0880
2024年12月17日$0.2050
2024年9月17日$0.1080
2024年6月18日$0.4340
2024年3月19日$0.0390
2023年12月19日$0.1570
2023年9月19日$0.1650
2023年6月21日$0.2990
2023年3月21日$0.0530
2022年12月20日$0.0510

机构持有人 (13F) 256 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Focus Partners Wealth $54953117 6.60% 1218472 股份 2026年6月30日
MASECO LLP $45704818 5.49% 1012064 股份 2026年6月30日
AWM CAPITAL, LLC $44889550 5.39% 995334 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $44418901 5.34% 984898 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $37482520 4.50% 831098 股份 2026年6月30日
Francis Financial, Inc. $34605763 4.16% 767312 股份 2026年6月30日
Abacus Wealth Partners, LLC $27295447 3.28% 605285 股份 2026年6月30日
Vista Wealth Management Group, LLC $19765875 2.37% 566520 股份 2025年3月31日
Five Oceans Advisors $19238905 2.31% 426583 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $19222873 2.31% 426228 股份 2026年6月30日
LongView Asset Management LLC $18154257 2.18% 423719 股份 2025年12月31日
Citrine Capital LLC $17745972 2.13% 393481 股份 2026年6月30日
Retirement Solution LLC $15760895 1.89% 349466 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $13955986 1.68% 309218 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $13848153 1.66% 303754 股份 2026年6月30日
Forum Financial Management, LP $12140969 1.46% 269201 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $11209049 1.35% 248537 股份 2026年6月30日
Elser Financial Planning, Inc $10813176 1.30% 239760 股份 2026年6月30日
Willow Creek Wealth Management Inc. $10539491 1.27% 257374 股份 2025年9月30日
Bank of New York Mellon Corp $10303022 1.24% 228448 股份 2026年6月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $9950142 1.20% 220624 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $9865811 1.19% 218754 股份 2026年6月30日
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $9169461 1.10% 203314 股份 2026年6月30日
Allodium Investment Consultants, LLC $9107690 1.09% 201944 股份 2026年6月30日
Planning Center, Inc. $8351573 1.00% 185179 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $8337746 1.00% 184872 股份 2026年6月30日
New Capital Management LP $8117369 0.98% 179986 股份 2026年6月30日
Heritage Financial Services, LLC $7646376 0.92% 178466 股份 2025年12月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7114132 0.85% 156527 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $6994204 0.84% 155082 股份 2026年6月30日
Wealth Architects, LLC $6912180 0.83% 153263 股份 2026年6月30日
RAM Investment Partners, LLC $6389452 0.77% 141673 股份 2026年6月30日
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $5902083 0.71% 130867 股份 2026年6月30日
Greenspring Advisors, LLC $5534123 0.66% 122708 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $5528441 0.66% 122582 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $5436757 0.65% 120549 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $5314826 0.64% 117845 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $5031771 0.60% 111569 股份 2026年6月30日
Triune Financial Partners, LLC $5013949 0.60% 111174 股份 2026年6月30日
TCI Wealth Advisors, Inc. $4976560 0.60% 110345 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Planning LLC $4869132 0.58% 107963 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $4695493 0.56% 104113 股份 2026年6月30日
Donalies Financial Planning, LLC $4537827 0.55% 100617 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4465396 0.54% 99011 股份 2026年6月30日
Angeles Investment Advisors, LLC $4418836 0.53% 97979 股份 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $4409726 0.53% 97777 股份 2026年6月30日
Garde Capital, Inc. $4244497 0.51% 94113 股份 2026年6月30日
Aspen Capital Management, LLC $4174589 0.50% 92563 股份 2026年6月30日
Equita Financial Network, Inc. $3981912 0.48% 88291 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3890055 0.47% 86254 股份 2026年6月30日
RW Investment Management LLC $3877338 0.47% 85972 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $3798273 0.46% 84219 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $3731439 0.45% 82737 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $3632354 0.44% 80540 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $3530808 0.42% 78288 股份 2026年6月30日
Momentous Wealth Management, Inc. $3381350 0.41% 74975 股份 2026年6月30日
Clarity Wealth Development LLC $3345879 0.40% 74188 股份 2026年6月30日
Cardinal Point Capital Management ULC $3304090 0.40% 73261 股份 2026年6月30日
Waypoint Wealth Partners Inc. $3056563 0.37% 77558 股份 2025年6月30日
Revolve Wealth Partners, LLC $2789426 0.34% 61850 股份 2026年6月30日
Rockbridge Investment Management, LCC $2743479 0.33% 60831 股份 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $2673123 0.32% 59271 股份 2026年6月30日
Truepoint, Inc. $2530381 0.30% 56106 股份 2026年6月30日
Cambridge Financial Group, LLC $2400995 0.29% 53237 股份 2026年6月30日
Martin Worley Group $2318727 0.28% 58836 股份 2025年6月30日
LPL Financial LLC $2309827 0.28% 51216 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2281520 0.27% 50588 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $2259962 0.27% 50110 股份 2026年6月30日
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $2200616 0.26% 48794 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $2196776 0.26% 48709 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $2183473 0.26% 48414 股份 2026年6月30日
Creative Capital Management Investments LLC $2166559 0.26% 48039 股份 2026年6月30日
Northland Capital Management LLC $2166010 0.26% 48027 股份 2026年6月30日
HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA $2069504 0.25% 45887 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1944903 0.23% 43124 股份 2026年6月30日
Syverson Strege & Co $1944667 0.23% 43119 股份 2026年6月30日
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $1931588 0.23% 42829 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1796812 0.22% 39841 股份 2026年6月30日
Trellis Wealth Advisors LLC $1763097 0.21% 39093 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1711861 0.21% 37957 股份 2026年6月30日
MB Generational Wealth, LLC $1684756 0.20% 37356 股份 2026年6月30日
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $1681713 0.20% 37289 股份 2026年6月30日
Cordant, Inc. $1670125 0.20% 37032 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $1584498 0.19% 35133 股份 2026年6月30日
Level Financial Advisors $1581380 0.19% 35064 股份 2026年6月30日
Wheels Up Wealth, Inc. $1573855 0.19% 34897 股份 2026年6月30日
Root Financial Partners, LLC $1512418 0.18% 33535 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $1510524 0.18% 33493 股份 2026年6月30日
Premier Financial Group $1497049 0.18% 33194 股份 2026年6月30日
Longview Financial Advisors LLC $1451364 0.17% 32181 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $1434099 0.17% 31798 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1376773 0.17% 30527 股份 2026年6月30日
SB Capital Management Inc $1335349 0.16% 31166 股份 2025年12月31日
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $1276240 0.15% 30100 股份 2026年3月31日
Chicago Partners Investment Group LLC $1270277 0.15% 28279 股份 2026年6月30日
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $1211750 0.15% 28579 股份 2026年3月31日
BetterWealth, LLC $1207079 0.14% 26765 股份 2026年6月30日
SOL Capital Management CO $1179522 0.14% 32245 股份 2026年3月31日
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $1179522 0.14% 32245 股份 2025年3月31日
Farther Finance Advisors, LLC $1175485 0.14% 26064 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
DFAC Dimensional U.S. Core Equity ... $47.9B
DFIV Dimensional International Val... $21.4B
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