行业细分

04
Technology 13.2%
Financials 7.0%
Communication Services 4.4%
Industrials 3.6%
Healthcare 3.1%
Retail 2.3%
Consumer Discretionary 1.3%
Energy 0.7%
Consumer products 0.5%
Materials 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.1%
其他/未映射 63.0%

完整投资组合 204 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $30403519 9.77% 522397 $-535215 下跌 ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $22841112 7.34% 489837 $3638565 上涨 ×5
DFSE Dimensional ETF Trust $21622744 6.95% 442368 $3052638 上涨 ×6
SGOV iShares Trust $19447104 6.25% 193177 $-1083371 下跌 ×3
DFSI Dimensional ETF Trust $19238905 6.18% 426583 $2110742 上涨 ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $16651319 5.35% 375368 $2582227 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $11824744 3.80% 408313 $1534939 下跌 ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $10496303 3.37% 254425 $-118308
DFIC Dimensional ETF Trust $8597988 2.76% 230757 $474029 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8322709 2.67% 28762 $987760 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8122459 2.61% 40594 $1052108 上涨 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5751571 1.85% 207638 $569715 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4192372 1.35% 11239 $73490 上涨 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $3993089 1.28% 98255 $522826 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3685199 1.18% 10312 $725056 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3380138 1.09% 14182 $426245 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3274405 1.05% 5813 $-68551 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3210003 1.03% 9085 $608183 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3058642 0.98% 8097 $531493 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2932435 0.94% 1474 $985532
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2754548 0.89% 7444 $350235 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2425188 0.78% 7409 $243403 下跌 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $2358611 0.76% 49395 $-339666 下跌 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2183986 0.70% 26524 $246405 下跌 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2140571 0.69% 30043 $191290 下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2105425 0.68% 1824 $1531097 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2034022 0.65% 4836 $236611 上涨 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1675181 0.54% 20444 $101830 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1448911 0.47% 1208 $332310 下跌 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1442167 0.46% 6968 $314884
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1395756 0.45% 3221 $703925 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1292820 0.42% 1382 $-85243 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1268865 0.41% 1755 $669707 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1250193 0.40% 1174 $414919 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1239342 0.40% 7908 $31395
IEMG iShares, Inc. $1202859 0.39% 14520 $189453 下跌 ×1
IWS iShares Trust $1179482 0.38% 7166 $135146
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1175764 0.38% 3897 $597107 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1147878 0.37% 1976 $747528 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1120594 0.36% 9894 $-111269 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1065658 0.34% 4196 $38766 下跌 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1059096 0.34% 12052 $142031 上涨 ×2
V Visa Inc. $1052943 0.34% 3069 $135645 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1041812 0.33% 2082 $49868 上涨 ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $985227 0.32% 10361 $130548
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $929092 0.30% 9276 $670157 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $915970 0.29% 3640 $118434 下跌 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $869000 0.28% 62971 $158687
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $857498 0.28% 43112 $125887
INTC Intel Corporation - Common Stock $838757 0.27% 6007 $585716 上涨 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $818493 0.26% 5215 $100634 上涨 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $813091 0.26% 1273 $497970 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $800189 0.26% 1558 $20220 下跌 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $760187 0.24% 4009 $-29285 上涨 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $752418 0.24% 12605 $42990 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $725198 0.23% 6174 $246856 上涨 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $722345 0.23% 4929 $-7173 下跌 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $712004 0.23% 704 $120657 上涨 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $699960 0.22% 19000 $29052 下跌 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $695460 0.22% 34669 $-22188
BAC Bank of America Corporation Common Stock $666723 0.21% 11701 $100053 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $646221 0.21% 2298 $85331 下跌 ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $622490 0.20% 24840 $117509 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $618455 0.20% 272 上涨 ×1
AGG iShares Trust $617392 0.20% 6238 $-313273 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $617086 0.20% 2952 $132427 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $590739 0.19% 1675 $27022 下跌 ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $575470 0.18% 24405 $93471
DFAT Dimensional ETF Trust $575277 0.18% 8230 $14663 下跌 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $558481 0.18% 3316 $-197869 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $553006 0.18% 2165 $259447 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $542291 0.17% 12808 $-109104 下跌 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $526224 0.17% 12757 $2525 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $519170 0.17% 538 $308795 上涨 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $519145 0.17% 2938 $121516
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $513392 0.17% 10937 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $510889 0.16% 1367 $122975
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $505359 0.16% 6133 $87613 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $503798 0.16% 7056 $-194155 下跌 ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $498669 0.16% 11814 $-190952 下跌 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $496770 0.16% 4091 $115039
DFIV Dimensional ETF Trust $486666 0.16% 9009 $16132 上涨 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $482301 0.16% 16648 $28030 下跌 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $475668 0.15% 240 $144710
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $474133 0.15% 49492 $81167
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $468831 0.15% 1128 $196076 上涨 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $466203 0.15% 1734 $57367 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $462050 0.15% 1366 $47047 下跌 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $458676 0.15% 9070 $-7274 下跌 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $452782 0.15% 14429 $76907
ESGV VANGUARD WORLD FUND $451732 0.15% 3416 $68218
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $437048 0.14% 372 $112329
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $434493 0.14% 8767 $91966
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $422625 0.14% 3675 $74419
URI United Rentals, Inc. Common Stock $419169 0.13% 370 $148873 下跌 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $418021 0.13% 7599 $30438 下跌 ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $415923 0.13% 8605 $-45164 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $413141 0.13% 2727 $-25715 下跌 ×1
ITOT iShares Trust $413020 0.13% 2514 $39387 下跌 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $408890 0.13% 15223 $86771

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFSU $22841112 7.34% 上涨 ×5
DFSE $21622744 6.95% 上涨 ×6
DFSI $19238905 6.18% 上涨 ×5
NVDA $8122459 2.61% 上涨 ×3
GOOGL $3685199 1.18% 上涨 ×3
MU $2105425 0.68% 上涨 ×3
AMAT $1268865 0.41% 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) $1041812 0.33% 上涨 ×6
VT $818493 0.26% 上涨 ×6
CSCO $725198 0.23% 上涨 ×3
MRK $405675 0.13% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SNDK $618455 272 0.20%
JCPB $513392 10937 0.17%
DELL $359838 834 0.12%
FLEX $351854 2171 0.11%
MRVL $340190 1142 0.11%
PANW $285093 836 0.09%
HOOD $273965 2732 0.09%
COHR $269029 682 0.09%
JBL $264825 687 0.09%
FTNT $253166 1648 0.08%
VRT $246428 736 0.08%
UAL $245326 1804 0.08%
TER $243372 503 0.08%
STLD $228083 994 0.07%
SPSM $224135 3887 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFSU 增持 +23K +$3.6M
DFSE 增持 +4K +$3.1M
DFAC 增持 +13K +$2.6M
DFSI 增持 +23K +$2.1M
SCHB 削减 -2K +$1.5M
MU 增持 +124 +$1.5M
SGOV 削减 -11K -$1.1M
NVDA 增持 +53 +$1.1M
AAPL 削减 -140 +$988K
ASML 仅价格变动 +0 +$986K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VOO 2025年9月30日 1245 $706946
IVE 2025年12月31日 1924 $397287
CMCSA 2025年9月30日 10884 $388450 -31.3%
HOOD 2026年3月31日 2736 $309442 62.7%
IDEV 2025年12月31日 3648 $292460
DFIS 2025年12月31日 9073 $286979
BMY 2025年6月30日 4509 $275004 32.1%
KGC 2026年6月30日 8925 $272391 1.9%
ACN 2026年3月31日 970 $260251 0.3%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 4378 $259528 -8.7%
IWD 2025年6月30日 1315 $247430
TMUS 2026年6月30日 1170 $245735 -2.4%
ISRG 2026年3月31日 433 $245234 -15.0%
SHOP 2026年3月31日 1519 $244513 27.6%
KR 2026年6月30日 3377 $244360 6.3%
BND 2026年6月30日 3305 $243349
DHR 2026年3月31日 1050 $240366 12.9%
ISRG 2025年9月30日 442 $240187 -12.4%
FISV 2025年6月30日 1076 $237613 -74.3%
TXN 2025年12月31日 1292 $237379 69.3%
IWF 2025年12月31日 506 $237015 6.7%
VRTX 2025年9月30日 523 $232840 28.9%
RACE 2025年12月31日 466 $226113 5.1%
GWW 2025年9月30日 215 $223652 34.3%
BN 2026年3月31日 4822 $221282 -8.8%
SNY 2025年6月30日 3948 $218956 -17.4%
FDX 2025年12月31日 924 $217888 0.5%
INTU 2026年3月31日 325 $215287 -35.0%
IEFA 2025年6月30日 2836 $214570
ABT 2026年6月30日 2082 $213759 7.4%
NOW 2025年9月30日 207 $212813 -27.0%
LNG 2026年6月30日 747 $211969 12.9%
ADP 2025年12月31日 715 $209853 0.2%
SPGI 2026年6月30日 487 $207141 0.3%
MUB 2025年12月31日 1944 $207025
EMB 2025年12月31日 2161 $205701
ORLY 2026年6月30日 2226 $205482 -7.8%
VTV 2025年12月31日 1094 $204004
CRM 2026年6月30日 1089 $203284 49.8%
MRSH 2026年3月31日 1092 $202588 -2.0%
UAL 2026年3月31日 1804 $201723 22.2%
NRG 2025年12月31日 1242 $201142 -40.2%
CTAS 2026年3月31日 1069 $201047 14.1%
ADBE 2026年3月31日 574 $200894 -2.2%
CB 2025年9月30日 691 $200197 17.2%
DIS 2026年6月30日 2077 $200181 6.2%
TELFY 2025年12月31日 23057 $117130 不再跟踪