DFSI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.46%▼ -3.08%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.73%▼ -3.35%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$24.9M
截至七月 2026的季度 +$81.5M
过去12个月 +$239.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2813 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Telia Company AB · $710K 0.06 153300 EC SE
OceanaGold Corporation 675222400 $709K 0.06 29437 EC CA
Straumann Holding AG · $708K 0.06 5737 EC CH
COMPUTACENTER PLC · $706K 0.06 11407 EC GB
MEDIBANK PRIVATE LIMITED · $706K 0.06 194371 EC AU
ALSTOM SA · $705K 0.06 38123 EC FR
CREDIT AGRICOLE SA · $705K 0.06 31801 EC FR
Trend Micro Incorporated · $701K 0.06 17600 EC JP
PSP Swiss Property AG · $700K 0.06 3878 EC CH
Indra Sistemas, S.A. · $699K 0.06 10690 EC ES
Kurita Water Industries Ltd. · $697K 0.06 12700 EC JP
Adecco Group AG · $697K 0.06 25064 EC CH
CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED · $697K 0.06 9201 EC IL
EUROFINS SCIENTIFIC SE · $694K 0.06 8848 EC LU
MatsukiyoCocokara & Co. · $691K 0.06 43400 EC JP
Eldorado Gold Corporation 284902509 $690K 0.06 22841 EC CA
Fujitsu Limited · $687K 0.06 29900 EC JP
TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. · $686K 0.06 12300 EC JP
ASSA ABLOY AB · $683K 0.06 18459 EC SE
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED · $683K 0.06 173983 EC AU
Hensoldt AG · $683K 0.06 7441 EC DE
Epiroc Aktiebolag · $683K 0.06 26675 EC SE
COEUR MINING, INC. 192108504 $682K 0.06 45767 EC US
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. · $676K 0.06 20400 EC JP
AYVENS SA · $675K 0.06 50452 EC FR
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION · $671K 0.06 14400 EC JP
Centerra Gold Inc. 152006102 $667K 0.06 38850 EC CA
CARLSBERG A/S · $666K 0.06 4522 EC DK
Subsea 7 S.A. · $664K 0.06 19771 EC LU
AIRTEL AFRICA PLC · $664K 0.06 148081 EC GB
KONGSBERG GRUPPEN ASA · $663K 0.06 21244 EC NO
KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY · $661K 0.06 6942 EC IE
TISI Inc. · $660K 0.06 27800 EC JP
CAMECO CORPORATION 13321L108 $659K 0.06 7630 EC CA
T&D Holdings, Inc. · $655K 0.06 20500 EC JP
Open House Group Co.,LTD. · $652K 0.06 12200 EC JP
Definity Financial Corporation 24477T100 $650K 0.06 11396 EC CA
ASML Holding N.V. · $648K 0.06 393 EC NL
KERING SA · $647K 0.06 1980 EC FR
AL Sydbank A/S · $645K 0.06 6717 EC DK
Equinox Gold Corp. 29446Y502 $638K 0.06 71237 EC CA
FUJIFILM Holdings Corporation · $637K 0.06 26900 EC JP
KONAMI GROUP CORPORATION · $635K 0.06 4900 EC JP
Scout24 SE · $634K 0.06 7412 EC DE
SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 813921103 $633K 0.06 36747 EC CA
Banco Comercial Portugues, S.A. · $632K 0.06 515848 EC PT
HYDRO ONE LIMITED 448811208 $631K 0.05 15169 EC CA
CGI INC. 12532H104 $628K 0.05 8582 EC CA
KEPPEL LTD. · $625K 0.05 70000 EC SG
Heineken N.V. · $625K 0.05 6916 EC NL

行业细分

06
Financials 4.9%
Technology 3.0%
Healthcare 2.2%
Materials 1.6%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer products 0.5%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Communication Services 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 85.4%

股息 16笔付款

08
2.30%TTM收益率
$1.04每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月22日$0.1820
2026年6月23日$0.5350
2026年3月24日$0.1000
2025年12月16日$0.2190
2025年9月23日$0.1460
2025年6月24日$0.5030
2025年3月25日$0.0880
2024年12月17日$0.2050
2024年9月17日$0.1080
2024年6月18日$0.4340
2024年3月19日$0.0390
2023年12月19日$0.1570
2023年9月19日$0.1650
2023年6月21日$0.2990
2023年3月21日$0.0530
2022年12月20日$0.0510

机构持有人 (13F) 256 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Focus Partners Wealth $54953117 6.60% 1218472 股份 2026年6月30日
MASECO LLP $45704818 5.49% 1012064 股份 2026年6月30日
AWM CAPITAL, LLC $44889550 5.39% 995334 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $44418901 5.34% 984898 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $37482520 4.50% 831098 股份 2026年6月30日
Francis Financial, Inc. $34605763 4.16% 767312 股份 2026年6月30日
Abacus Wealth Partners, LLC $27295447 3.28% 605285 股份 2026年6月30日
Vista Wealth Management Group, LLC $19765875 2.37% 566520 股份 2025年3月31日
Five Oceans Advisors $19238905 2.31% 426583 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $19222873 2.31% 426228 股份 2026年6月30日
LongView Asset Management LLC $18154257 2.18% 423719 股份 2025年12月31日
Citrine Capital LLC $17745972 2.13% 393481 股份 2026年6月30日
Retirement Solution LLC $15760895 1.89% 349466 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $13955986 1.68% 309218 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $13848153 1.66% 303754 股份 2026年6月30日
Forum Financial Management, LP $12140969 1.46% 269201 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $11209049 1.35% 248537 股份 2026年6月30日
Elser Financial Planning, Inc $10813176 1.30% 239760 股份 2026年6月30日
Willow Creek Wealth Management Inc. $10539491 1.27% 257374 股份 2025年9月30日
Bank of New York Mellon Corp $10303022 1.24% 228448 股份 2026年6月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $9950142 1.20% 220624 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $9865811 1.19% 218754 股份 2026年6月30日
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $9169461 1.10% 203314 股份 2026年6月30日
Allodium Investment Consultants, LLC $9107690 1.09% 201944 股份 2026年6月30日
Planning Center, Inc. $8351573 1.00% 185179 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $8337746 1.00% 184872 股份 2026年6月30日
New Capital Management LP $8117369 0.98% 179986 股份 2026年6月30日
Heritage Financial Services, LLC $7646376 0.92% 178466 股份 2025年12月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7114132 0.85% 156527 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $6994204 0.84% 155082 股份 2026年6月30日
Wealth Architects, LLC $6912180 0.83% 153263 股份 2026年6月30日
RAM Investment Partners, LLC $6389452 0.77% 141673 股份 2026年6月30日
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $5902083 0.71% 130867 股份 2026年6月30日
Greenspring Advisors, LLC $5534123 0.66% 122708 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $5528441 0.66% 122582 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $5436757 0.65% 120549 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $5314826 0.64% 117845 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $5031771 0.60% 111569 股份 2026年6月30日
Triune Financial Partners, LLC $5013949 0.60% 111174 股份 2026年6月30日
TCI Wealth Advisors, Inc. $4976560 0.60% 110345 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Planning LLC $4869132 0.58% 107963 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $4695493 0.56% 104113 股份 2026年6月30日
Donalies Financial Planning, LLC $4537827 0.55% 100617 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4465396 0.54% 99011 股份 2026年6月30日
Angeles Investment Advisors, LLC $4418836 0.53% 97979 股份 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $4409726 0.53% 97777 股份 2026年6月30日
Garde Capital, Inc. $4244497 0.51% 94113 股份 2026年6月30日
Aspen Capital Management, LLC $4174589 0.50% 92563 股份 2026年6月30日
Equita Financial Network, Inc. $3981912 0.48% 88291 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3890055 0.47% 86254 股份 2026年6月30日
RW Investment Management LLC $3877338 0.47% 85972 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $3798273 0.46% 84219 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $3731439 0.45% 82737 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $3632354 0.44% 80540 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $3530808 0.42% 78288 股份 2026年6月30日
Momentous Wealth Management, Inc. $3381350 0.41% 74975 股份 2026年6月30日
Clarity Wealth Development LLC $3345879 0.40% 74188 股份 2026年6月30日
Cardinal Point Capital Management ULC $3304090 0.40% 73261 股份 2026年6月30日
Waypoint Wealth Partners Inc. $3056563 0.37% 77558 股份 2025年6月30日
Revolve Wealth Partners, LLC $2789426 0.34% 61850 股份 2026年6月30日
Rockbridge Investment Management, LCC $2743479 0.33% 60831 股份 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $2673123 0.32% 59271 股份 2026年6月30日
Truepoint, Inc. $2530381 0.30% 56106 股份 2026年6月30日
Cambridge Financial Group, LLC $2400995 0.29% 53237 股份 2026年6月30日
Martin Worley Group $2318727 0.28% 58836 股份 2025年6月30日
LPL Financial LLC $2309827 0.28% 51216 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2281520 0.27% 50588 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $2259962 0.27% 50110 股份 2026年6月30日
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $2200616 0.26% 48794 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $2196776 0.26% 48709 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $2183473 0.26% 48414 股份 2026年6月30日
Creative Capital Management Investments LLC $2166559 0.26% 48039 股份 2026年6月30日
Northland Capital Management LLC $2166010 0.26% 48027 股份 2026年6月30日
HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA $2069504 0.25% 45887 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1944903 0.23% 43124 股份 2026年6月30日
Syverson Strege & Co $1944667 0.23% 43119 股份 2026年6月30日
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $1931588 0.23% 42829 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1796812 0.22% 39841 股份 2026年6月30日
Trellis Wealth Advisors LLC $1763097 0.21% 39093 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1711861 0.21% 37957 股份 2026年6月30日
MB Generational Wealth, LLC $1684756 0.20% 37356 股份 2026年6月30日
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $1681713 0.20% 37289 股份 2026年6月30日
Cordant, Inc. $1670125 0.20% 37032 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $1584498 0.19% 35133 股份 2026年6月30日
Level Financial Advisors $1581380 0.19% 35064 股份 2026年6月30日
Wheels Up Wealth, Inc. $1573855 0.19% 34897 股份 2026年6月30日
Root Financial Partners, LLC $1512418 0.18% 33535 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $1510524 0.18% 33493 股份 2026年6月30日
Premier Financial Group $1497049 0.18% 33194 股份 2026年6月30日
Longview Financial Advisors LLC $1451364 0.17% 32181 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $1434099 0.17% 31798 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1376773 0.17% 30527 股份 2026年6月30日
SB Capital Management Inc $1335349 0.16% 31166 股份 2025年12月31日
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $1276240 0.15% 30100 股份 2026年3月31日
Chicago Partners Investment Group LLC $1270277 0.15% 28279 股份 2026年6月30日
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $1211750 0.15% 28579 股份 2026年3月31日
BetterWealth, LLC $1207079 0.14% 26765 股份 2026年6月30日
SOL Capital Management CO $1179522 0.14% 32245 股份 2026年3月31日
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $1179522 0.14% 32245 股份 2025年3月31日
Farther Finance Advisors, LLC $1175485 0.14% 26064 股份 2026年6月30日

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DFIV Dimensional International Val... $21.4B
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