与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q3 2026 +25.4%
标普500指数同期总回报率 +39.9%
超额回报 -14.5%

年化：+16.3% · 标普500指数：+25.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 20.1%
Consumer Discretionary 15.4%
Financials 11.5%
Industrials 9.6%
Healthcare 8.2%
Communication Services 7.4%
Retail 6.5%
Energy 3.9%
Consumer Staples 2.1%
Real Estate 2.1%
Utilities 1.8%
Consumer products 1.2%
Materials 1.2%
其他/未映射 9.1%

完整投资组合 102 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4366292 12.54% 12306 $-776384 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2128730 6.11% 9321 $867563 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1807460 5.19% 3524 $623495 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1414335 4.06% 2018 $29039 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1136373 3.26% 4561 $177531 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1123943 3.23% 3375 $296373 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1090045 3.13% 3168 $204482 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1010686 2.90% 3055 $90561 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $985790 2.83% 2807 $56903 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $766459 2.20% 2930 $65642 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $729934 2.10% 4485 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570717 1.64% 787 $206832 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $568179 1.63% 5279 $-91594 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $538365 1.55% 664 $-54784 上涨 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $514013 1.48% 1044 $65346 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $510788 1.47% 1877 $-50076 下跌 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $498696 1.43% 7337 $-39303 上涨 ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $483792 1.39% 53695 $379362 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $467172 1.34% 3215 $-6351 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $410263 1.18% 2150 $19316 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $400973 1.15% 2760 $71033 上涨 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $389628 1.12% 2534 $-257632
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $378843 1.09% 1431 $15412
MCD McDonald's Corporation Common Stock $359343 1.03% 1556 $25240 上涨 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $344565 0.99% 1963 $-7951
WMT Walmart Inc. - Common Stock $337740 0.97% 3250 $7927 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $336267 0.97% 1182 $16034 上涨 ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $335854 0.96% 1441 $30434
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $332006 0.95% 2620 $26408 上涨 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $326119 0.94% 1772 $-1329
PLD Prologis, Inc. Common Stock $322912 0.93% 2487 $11466 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $317263 0.91% 623 $-131
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $314206 0.90% 631 $87529 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $308736 0.89% 1663 $30402 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $304886 0.88% 1493 $59561 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $297787 0.86% 3451 $27815
NVS Novartis AG Common Stock $296688 0.85% 2081 $-29446
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $291343 0.84% 678 $48455 上涨 ×1
V Visa Inc. $285667 0.82% 795 $58885 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $277739 0.80% 3667 $-42622 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $274715 0.79% 5989 $21818 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $273330 0.78% 2909 $-23941
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $260020 0.75% 1172 $-20511 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $256165 0.74% 1362 $-28547
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $255626 0.73% 240 $112494 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251254 0.72% 276 $42644 上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $250371 0.72% 4950 $-28661
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $240048 0.69% 800 $11584
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $227259 0.65% 1395 $22461 上涨 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $222857 0.64% 3857 $-32824
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $213613 0.61% 1012 $43656 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $206447 0.59% 742 $-12265 下跌 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $206204 0.59% 1316 $-43653 下跌 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $199703 0.57% 721 $119487 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $194500 0.56% 598 $27197 上涨 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $184367 0.53% 3982 $-14016
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $182632 0.52% 11968 $-29561
BX Blackstone Inc. Common Stock $176318 0.51% 1573 $22994 上涨 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $171362 0.49% 771 $11319 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $168619 0.48% 3627 $-28001
ECL Ecolab Inc. Common Stock $163924 0.47% 597 $27962 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $160999 0.46% 333 $27560 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $160137 0.46% 310 $29620 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $158028 0.45% 1332 $-24203
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $151880 0.44% 418 $15466 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $144400 0.41% 2500 $-6600
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $137035 0.39% 203 $70855 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $129030 0.37% 1031 $48045 上涨 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $124769 0.36% 1423 $7243
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $116974 0.34% 1026 $-12897
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $114240 0.33% 623 $36714
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $112642 0.32% 534 $-26911 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $93205 0.27% 406 $57643 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $87938 0.25% 76 $-3219
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $81978 0.24% 1161 $-743
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $68187 0.20% 440 $-61587 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $65136 0.19% 294 $31612 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $61333 0.18% 180 $-2266
FTV Fortive Corporation Common Stock $54920 0.16% 1002 $12096 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $53527 0.15% 327 $17051 上涨 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $48720 0.14% 400 $-12228
ALB Albemarle Corporation Common Stock $46966 0.13% 444 $-12987
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $42820 0.12% 377 $-144870 下跌 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $40590 0.12% 217 $32656 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $37271 0.11% 310 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $35991 0.10% 150 $13439 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $32522 0.09% 99 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30683 0.09% 60 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $29288 0.08% 375 $972
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $28935 0.08% 994 $-12326
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $23894 0.07% 200 $-5454
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $21741 0.06% 185 $-8960
NEM Newmont Corporation $15456 0.04% 134 $2940
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $13738 0.04% 741 $-1979
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $10880 0.03% 200 $-358
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $9328 0.03% 185 $-6147
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6208 0.02% 40 $-113
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6145 0.02% 88 $-12682 下跌 ×2
T AT&T Inc. $4124 0.01% 169 $626
未知发行人 (CUSIP: 724078209) $2639 0.01% 40 $-255

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PG $400973 1.15% 上涨 ×5
HD $336267 0.97% 上涨 ×3
PEP $332006 0.95% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $729934 4485 2.10%
INTC $37271 310 0.11%
LRCX $32522 99 0.09%
AMAT $30683 60 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +3K +$868K
TSLA 增持 +79 -$776K
MSFT 增持 +350 +$623K
TSLL 增持 +46K +$379K
AAPL 增持 +515 +$296K
GLW 仅价格变动 +0 -$258K
META 增持 +141 +$207K
GOOGL 增持 +690 +$204K
AMZN 增持 +538 +$178K
PRU 削减 -1K -$145K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SOXL 2025年9月30日 31520 $791467 183.2%
BIV 2026年3月31日 9892 $770389
XOM 2026年9月30日 4113 $562329 10.8%
VTI 2025年12月31日 1250 $410213 12.0%
HON 2026年6月30日 1175 $265585 -3.0%
CCI 2025年6月30日 2253 $234830 -18.1%
BP 2026年9月30日 4000 $147800 12.5%
MMIT 2026年3月31日 4985 $121285
SOXL 2026年3月31日 2697 $113355 105.9%
CPRX 2025年9月30日 3740 $81158 不再跟踪
PAAS 2025年12月31日 1715 $66422 -20.2%
VUG 2025年6月30日 165 $61185 21.6%
PLTR 2025年12月31日 324 $59104 12.2%
PBW 2025年12月31日 2034 $58742 -1.7%
ETHA 2025年12月31日 1850 $58294
SYK 2025年12月31日 128 $47318 -13.8%
GSAT 2025年12月31日 1275 $46397 36.6%
CBOE 2025年12月31日 170 $41693
IWD 2025年6月30日 190 $35750
DOW 2026年9月30日 1068 $29220 22.7%
VTV 2025年6月30日 106 $18310
VNQ 2026年3月31日 199 $17610
BTI 2025年12月31日 322 $17092 6.0%
VWO 2025年6月30日 318 $14393 17.3%
IDCC 2025年12月31日 41 $14154 2.4%
IEMG 2025年6月30日 261 $14086
VBR 2025年6月30日 70 $13040
ESE 2025年12月31日 61 $12878 21.4%
VBK 2025年6月30日 51 $12840
VMI 2025年12月31日 33 $12795 8.0%
OSIS 2025年12月31日 47 $11714 -20.8%
FSS 2025年12月31日 96 $11423 6.1%
ENS 2025年12月31日 97 $10957 17.9%
ORA 2025年12月31日 108 $10395 -16.9%
TSM 2026年3月31日 32 $9724 29.4%
AGX 2025年12月31日 36 $9722 10.3%
EFV 2025年6月30日 159 $9371
VOE 2025年6月30日 58 $9311
VOT 2025年6月30日 37 $9052
DFIS 2025年6月30日 346 $8941
EFG 2025年6月30日 85 $8500
CECO 2025年12月31日 160 $8192 不再跟踪
TBBK 2025年12月31日 108 $8088 -24.7%
LLY 2026年3月31日 7 $7523 39.3%
OKLO 2025年12月31日 66 $7368 -62.1%
PYPL 2026年9月30日 150 $6477 6.2%
SCZ 2025年6月30日 78 $4955
DIS 2025年6月30日 50 $4935 -11.4%
OKE 2025年12月31日 66 $4816 29.9%
VO 2025年6月30日 18 $4655 14.5%
PIPR 2026年3月31日 10 $3397 -14.6%
TME 2026年3月31日 149 $2612 -8.8%
F 2025年6月30日 255 $2558 8.3%
CCL 2025年6月30日 113 $2207 -0.9%
RAL 2025年12月31日 33 $1443 35.9%
UPS 2025年12月31日 10 $835 6.6%
KRON 2025年6月30日 943 $778 不再跟踪
ABNB 2026年6月30日 5 $631 16.7%
BA 2025年6月30日 2 $341 -20.9%
EVGO 2026年6月30日 95 $163 -41.1%
SOBO 2025年12月31日 5 $141 29.3%
BNBX 2026年9月30日 1 $1 不再跟踪