与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +38.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +1.4%

年化：+29.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 28.8%
Healthcare 18.5%
Technology 16.5%
Financials 9.2%
Consumer Discretionary 8.0%
Communication Services 7.1%
Retail 5.2%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.4%
Materials 1.1%
Energy 0.9%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.5%
其他/未映射 0.8%

完整投资组合 118 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $11114888 3.19% 142007 $4967218 上涨 ×6
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $9637477 2.76% 64237 $5345505 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7814915 2.24% 39057 $2987872 上涨 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $7749406 2.22% 39812 $1038044 上涨 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $7136667 2.05% 14548
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $6280789 1.80% 51343 $2734082 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6146312 1.76% 25788 $2499713 上涨 ×2
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $6117359 1.75% 13435 上涨 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $5775780 1.66% 73306 $2443858 上涨 ×4
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $5660991 1.62% 114225 $1321124 下跌 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5658293 1.62% 71362 $1248107 上涨 ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $5508554 1.58% 9826 上涨 ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $5468090 1.57% 19313 $1799998 上涨 ×4
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $5433109 1.56% 60154 $1206138 上涨 ×4
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $5416472 1.55% 8781 $2163552 上涨 ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $4986034 1.43% 78151 $647865 上涨 ×4
VSEC VSE Corporation - Common Stock $4930345 1.41% 21577 $2578139 上涨 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $4868999 1.40% 17937 $1492968 上涨 ×4
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $4807938 1.38% 190338 $1264398 上涨 ×6
SITM SiTime Corporation - Common Stock $4780531 1.37% 6412 上涨 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $4698587 1.35% 13423 $2068622 上涨 ×4
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4647787 1.33% 14704 $1884631 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4641164 1.33% 12987 $966435 上涨 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $4560787 1.31% 29057 $813161 上涨 ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $4382685 1.26% 55470 $-111248 上涨 ×4
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $4345652 1.25% 20089 $794520 上涨 ×4
SXI Standex International Corporation Common Stock $4314573 1.24% 12063 $1423696 上涨 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $4253202 1.22% 35892 $1532716 上涨 ×4
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $4240436 1.22% 26384 $794724 上涨 ×4
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $4159207 1.19% 143967 $22315 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4106018 1.18% 14190 $550420 上涨 ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3947616 1.13% 79174 $342017 上涨 ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $3919980 1.12% 10014 $1180223 上涨 ×4
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $3918045 1.12% 133813 $979130 上涨 ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $3839771 1.10% 9734 $-250056 下跌 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $3790502 1.09% 22963 $1928334 上涨 ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $3729523 1.07% 30250 $1272380 上涨 ×4
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $3721087 1.07% 44484 $585727 上涨 ×4
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $3647191 1.05% 40185 $-3205398 下跌 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $3593534 1.03% 25070 $1942796 上涨 ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $3566568 1.02% 23238 $350618 上涨 ×4
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $3526813 1.01% 117443 $-92075 上涨 ×4
LRN Stride, Inc. Common Stock $3441580 0.99% 39907 $134588 上涨 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3400128 0.97% 9001 $540565 下跌 ×1
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $3213677 0.92% 189374 上涨 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $3155407 0.90% 51166 $1020521 上涨 ×4
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $3054848 0.88% 8072 $-1311708 下跌 ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $3020343 0.87% 62793 $1381824 上涨 ×4
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $3016218 0.86% 142881 $-678435 下跌 ×1
RH RH Common Stock $3016206 0.86% 18310 $-690 下跌 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $2923089 0.84% 30107 $46076 上涨 ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $2892359 0.83% 17053 上涨 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $2767970 0.79% 15962 $1819399 上涨 ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2716544 0.78% 35744 $602180 上涨 ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $2704812 0.78% 31237 $-21248 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 724078209) $2675857 0.77% 36990 $388237 上涨 ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $2612098 0.75% 51694 $434040 上涨 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2502029 0.72% 5037 $288530 上涨 ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $2468672 0.71% 44297 $682488 上涨 ×2
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $2388278 0.68% 20078 $160296 上涨 ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2365800 0.68% 26153 $309586 上涨 ×2
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $2352312 0.67% 31788 $845063 上涨 ×4
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $2337257 0.67% 6273 $319032 下跌 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $2308400 0.66% 109767 $416757 上涨 ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $2209074 0.63% 22781 $666942 上涨 ×4
FN Fabrinet Ordinary Shares $2198295 0.63% 3911 $-505786 下跌 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2195273 0.63% 2106 $-296497 下跌 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2171836 0.62% 110526 $177400 上涨 ×4
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $2119820 0.61% 14272
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $2080146 0.60% 248524 $422162 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2079960 0.60% 5576 $944278 上涨 ×2
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $2068332 0.59% 80386 $720215 上涨 ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $2053458 0.59% 16247 $226661 上涨 ×4
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $2042819 0.59% 17874 $303776 上涨 ×3
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $1839638 0.53% 22323 上涨 ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $1761368 0.51% 24850 $-157353 上涨 ×4
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1760860 0.50% 22904 $41553 上涨 ×4
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $1753122 0.50% 20100 $-107016 上涨 ×4
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $1732203 0.50% 112627 $-1654178 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1711838 0.49% 3039 $597 上涨 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1685926 0.48% 32316 $-574928 上涨 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1619087 0.46% 16869 $-89051 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1508166 0.43% 3158 $454438 上涨 ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1484349 0.43% 66236 $-175511 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1396080 0.40% 19347 $30345 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1392928 0.40% 7900 上涨 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1376975 0.39% 27784 $305285 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1359877 0.39% 1277 $118655 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1357885 0.39% 19018 $-440120 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1303374 0.37% 5132 $65041 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1279161 0.37% 3611 $55582 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1257602 0.36% 3842 $141559 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1246064 0.36% 8903 $249304 上涨 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1233113 0.35% 18057 $131048 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1228546 0.35% 21561 $238970 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1166965 0.33% 9935 $405885 上涨 ×2
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $1138831 0.33% 20329 $-553512 上涨 ×4
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1072124 0.31% 2752 $150911 上涨 ×2
V Visa Inc. $1053972 0.30% 3072 $137580 上涨 ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $1052091 0.30% 1134 $234211 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
HALO $11114888 3.19% 上涨 ×6
MRCY $6280789 1.80% 上涨 ×3
PSTG $5775780 1.66% 上涨 ×4
IONS $5658293 1.62% 上涨 ×4
IDCC $5468090 1.57% 上涨 ×4
HQY $5433109 1.56% 上涨 ×4
EMBJ $4986034 1.43% 上涨 ×4
NTRA $4868999 1.40% 上涨 ×4
DKNG $4807938 1.38% 上涨 ×6
ESE $4698587 1.35% 上涨 ×4
WMS $4560787 1.31% 上涨 ×4
GMED $4382685 1.26% 上涨 ×4
FCFS $4345652 1.25% 上涨 ×4
SNEX $4253202 1.22% 上涨 ×4
WTFC $4240436 1.22% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CIEN $7136667 14548 2.05%
LFUS $6117359 13435 1.75%
AXON $5508554 9826 1.58%
SITM $4780531 6412 1.37%
S $3213677 189374 0.92%
NVT $2892359 17053 0.83%
CRUS $2119820 14272 0.61%
GFS $1839638 22323 0.53%
APH $1392928 7900 0.40%
TXN $749050 2513 0.21%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GH 增持 +18K +$5.3M
HALO 增持 +47K +$5.0M
TIGO 削减 -51K -$3.2M
NVDA 增持 +11K +$3.0M
MRCY 增持 +3K +$2.7M
VSEC 增持 +9K +$2.6M
AMZN 增持 +8K +$2.5M
PSTG 增持 +17K +$2.4M
CRS 增持 +528 +$2.2M
ESE 增持 +4K +$2.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IWP 2026年3月31日 99049 $13563770 8.9%
IJT 2026年3月31日 64211 $9064025
IWO 2025年12月31日 18311 $5860252
PEN 2026年3月31日 17221 $5354181 -3.3%
FTI 2026年6月30日 77385 $5349625 3.8%
ON 2026年3月31日 78422 $4246551 37.1%
IQDG 2025年12月31日 101507 $4048100
IWS 2025年12月31日 27975 $3907268 15.7%
IJR 2025年12月31日 31894 $3789964 15.1%
RMBS 2026年6月30日 34386 $2958228 -15.6%
GTLB 2026年3月31日 95588 $2852956 130.0%
WGS 2026年6月30日 43871 $2817396 6.5%
CAKE 2026年6月30日 47661 $2609440 37.9%
IJJ 2025年12月31日 19662 $2550555 6.8%
PANW 2026年6月30日 14835 $2378347 18.2%
GLBE 2026年3月31日 60219 $2367209 27.4%
CPRX 2026年6月30日 94727 $2345441 不再跟踪
CRUS 2026年3月31日 19646 $2328051 -16.2%
CRM 2026年3月31日 8471 $2244053 25.7%
SCZ 2025年12月31日 27273 $2092385
PIPR 2026年3月31日 5941 $2018217 -14.6%
CGNX 2026年3月31日 54000 $1942920 32.6%
VRRM 2026年6月30日 135913 $1942197 -33.9%
DT 2026年3月31日 41788 $1811092 60.4%
LLY 2025年9月30日 2278 $1775769 49.8%
STRL 2026年3月31日 5476 $1676915 31.0%
BSY 2026年6月30日 47599 $1671677 7.8%
IWM 2025年12月31日 6651 $1609276 14.5%
DASH 2026年3月31日 7016 $1588984 26.0%
LPLA 2026年6月30日 5210 $1567324 12.3%
SLAB 2026年3月31日 11878 $1552455 7.0%
IJK 2025年12月31日 15914 $1525993 14.1%
MCHP 2025年12月31日 23261 $1493821 27.6%
FND 2026年3月31日 24499 $1491744 -10.5%
IWN 2025年12月31日 7954 $1406347 17.8%
GSHD 2026年6月30日 32673 $1393830 -6.2%
CYBR 2026年3月31日 2937 $1310078 不再跟踪
DELL 2026年3月31日 9810 $1234883 242.7%
GS 2026年3月31日 1398 $1228842 6.7%
LITE 2025年12月31日 7176 $1167607 194.5%
FND 2025年6月30日 14219 $1144203 -40.1%
SFM 2025年12月31日 10516 $1144141 -19.1%
PG 2025年12月31日 7353 $1129788 1.1%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 18893 $1119977 -8.7%
INTC 2026年6月30日 25000 $1103250 -14.5%
PAR 2026年3月31日 30369 $1101787 6.9%
NTNX 2025年12月31日 14715 $1094649 39.9%
MU 2025年9月30日 8858 $1091749 542.4%
XOM 2026年6月30日 6367 $1080225 20.0%
CIEN 2025年12月31日 7287 $1061497 67.3%
SPOT 2026年6月30日 2134 $1034798 3.0%
ZTS 2025年12月31日 6790 $993513 -44.6%
IJS 2025年12月31日 8787 $971754 14.7%
CWAN 2025年12月31日 53649 $966755 不再跟踪
CI 2025年6月30日 2921 $961009 -18.2%
LEA 2026年3月31日 8216 $941554 -0.2%
DDOG 2026年3月31日 6919 $940915 134.8%
SCHC 2025年12月31日 20633 $939008
DAY 2025年9月30日 16746 $927561 不再跟踪
KTOS 2025年9月30日 19790 $919246 -52.9%
CRDO 2025年12月31日 6282 $914722 51.9%
QQQ 2025年12月31日 1441 $865133 21.2%
INTC 2025年12月31日 24074 $807683 223.4%
DGRW 2025年12月31日 8891 $790943
TSLA 2025年6月30日 2925 $758043 16.7%
GLOB 2025年6月30日 6278 $739046 -61.4%
RPM 2026年3月31日 7085 $736840 -0.2%
AON 2026年6月30日 2257 $728514 -18.8%
COF 2025年6月30日 3933 $705187 -8.5%
DE 2025年9月30日 1372 $697648 50.2%
AXP 2026年3月31日 1877 $694396 0.1%
ABT 2026年6月30日 6731 $691072 7.4%
RXST 2025年12月31日 74406 $668910 -55.1%
ENB 2025年12月31日 13200 $666072 -3.9%
NXPI 2025年12月31日 2841 $646981 12.3%
MRK 2025年6月30日 6855 $615305 82.3%
DD 2025年6月30日 7866 $587433 352.9%
SAP 2026年3月31日 2416 $586871 21.8%
BRBR 2025年12月31日 16042 $583127 -72.2%
IJH 2025年12月31日 8799 $574223 10.6%
MDY 2025年12月31日 961 $572785
AB 2026年6月30日 14439 $540596 -0.6%
GILD 2026年6月30日 3743 $521662 14.6%
IWF 2025年12月31日 1102 $516188 6.7%
PRA 2026年6月30日 20837 $515091 不再跟踪
EFG 2025年12月31日 4128 $470097
AMAT 2026年6月30日 1370 $468252 -25.3%
LULU 2025年6月30日 1652 $467615 -60.2%
VUG 2025年12月31日 900 $431649
SPY 2025年12月31日 572 $381055 不再跟踪
CRWD 2025年6月30日 1053 $371267 -47.0%
CPRI 2025年6月30日 18292 $360901 -18.4%
IWC 2025年12月31日 2377 $354387
SKX 2025年6月30日 5921 $336194 不再跟踪
SLYG 2025年12月31日 3432 $323672 15.3%
IWR 2025年12月31日 3286 $317263 12.5%
SPYG 2025年12月31日 2810 $293673
SCHG 2025年12月31日 8813 $281223 11.2%
VTI 2025年12月31日 725 $237923
IVV 2025年12月31日 344 $230239
EFA 2025年12月31日 2151 $200839