Investment Research & Advisory Group, Inc.
CIK 1802136 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $323.9M
- 持仓
- 314
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4953（共 9443） · 前 52.5%
投资组合价值同比（季度）：+13.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 55.79%
- 前二十五大持仓权重
- 78.04%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 12.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.86% 估计买入 $9652805 · 卖出 $5674859
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.3% 仍持有
- 新仓位
- 47
- 增加
- 103
- 减少
- 34
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
18.7%
Industrials
8.7%
Communication Services
7.7%
Healthcare
7.2%
Financial Services
6.8%
Retail
4.9%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer Staples
2.0%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
35.8%
完整投资组合 314 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $80836836 | 24.96% | 117699 | $11799308 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22222528 | 6.86% | 75780 | $2678473 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14967658 | 4.62% | 41052 | $2718998 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12891751 | 3.98% | 62715 | $1327617 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9877763 | 3.05% | 41261 | $1257468 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8960442 | 2.77% | 7451 | $2172629 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8513819 | 2.63% | 25929 | $882382 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7950291 | 2.45% | 21313 | $99648 | 上涨 ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7389836 | 2.28% | 3715 | $2436723 | 下跌 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7082071 | 2.19% | 13750 | $241885 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6827449 | 2.11% | 19810 | $820702 | 下跌 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6227202 | 1.92% | 67427 | $-68074 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5764321 | 1.78% | 15390 | $1388631 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5567812 | 1.72% | 9873 | $-67708 | 上涨 ×1 | ||
| BLKXXXX | $5195728 | 1.60% | 5399 | $59398 | 上涨 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4897862 | 1.51% | 14354 | $225397 | 上涨 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4673958 | 1.44% | 18355 | $-662186 | 下跌 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4629290 | 1.43% | 4335 | $1575788 | 上涨 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4624454 | 1.43% | 4937 | $-268733 | 上涨 ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4244956 | 1.31% | 58744 | $41223 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4124462 | 1.27% | 12081 | $2252085 | 上涨 ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4022590 | 1.24% | 11352 | $159667 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $3860509 | 1.19% | 7614 | $151022 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3832370 | 1.18% | 21071 | $352548 | 上涨 ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3546367 | 1.10% | 34667 | $458409 | 上涨 ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $3489901 | 1.08% | 18058 | $364926 | 下跌 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $3312148 | 1.02% | 27278 | $653794 | 上涨 ×6 | ||
| VB | $3307471 | 1.02% | 10911 | $574250 | 上涨 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3209783 | 0.99% | 14816 | $232493 | 下跌 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2935994 | 0.91% | 16437 | $170643 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2855937 | 0.88% | 5596 | $-557277 | 下跌 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2701990 | 0.83% | 37721 | $-925557 | 上涨 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2536697 | 0.78% | 16192 | $-494904 | 下跌 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2429286 | 0.75% | 2061 | $590232 | 下跌 ×4 | ||
| SPYX | $2413006 | 0.75% | 3231 | $316291 | 上涨 ×2 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2288146 | 0.71% | 12891 | $-77819 | 下跌 ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $2006635 | 0.62% | 26237 | $97443 | |||
| IEFA | $1922972 | 0.59% | 19911 | $230975 | 上涨 ×6 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1590224 | 0.49% | 16662 | $-34798 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1424448 | 0.44% | 3917 | $274376 | 上涨 ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1344957 | 0.42% | 15732 | $211045 | 上涨 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1311549 | 0.40% | 3298 | 上涨 ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1304297 | 0.40% | 6820 | $11042 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $1303248 | 0.40% | 15732 | $367306 | 上涨 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1259130 | 0.39% | 17152 | $50973 | 上涨 ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1235770 | 0.38% | 10823 | $-49952 | 下跌 ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1189269 | 0.37% | 12930 | $202571 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $1088186 | 0.34% | 14112 | $136373 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1073264 | 0.33% | 1433 | $161883 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $973766 | 0.30% | 7080 | $173640 | 上涨 ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $852273 | 0.26% | 4769 | $188524 | 上涨 ×3 | ||
| VEU | $850423 | 0.26% | 9549 | $90681 | 上涨 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $834238 | 0.26% | 2323 | $65854 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $623750 | 0.19% | 1415 | $237502 | 上涨 ×5 | ||
| MGV | $621950 | 0.19% | 3805 | $71118 | 上涨 ×4 | ||
| VDE | $617066 | 0.19% | 4110 | $-89363 | 上涨 ×5 | ||
| IVE | $590036 | 0.18% | 2599 | $43511 | 上涨 ×5 | ||
| SPHY | $507351 | 0.16% | 21645 | $46093 | 上涨 ×6 | ||
| CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock | $469450 | 0.14% | 4257 | $29906 | 上涨 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $438630 | 0.14% | 355 | $318697 | 上涨 ×2 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $427046 | 0.13% | 25587 | $50043 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $407391 | 0.13% | 999 | $55542 | 下跌 ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $378522 | 0.12% | 1196 | $-48214 | 上涨 ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $359393 | 0.11% | 4164 | $34437 | 上涨 ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $330479 | 0.10% | 1115 | $25999 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $325243 | 0.10% | 2055 | $51025 | 上涨 ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $320816 | 0.10% | 702 | $167699 | 上涨 ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $315221 | 0.10% | 2399 | $-441066 | 下跌 ×2 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $312399 | 0.10% | 3096 | $47013 | 上涨 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $300660 | 0.09% | 4846 | $52142 | 上涨 ×5 | ||
| AVUV | $292438 | 0.09% | 2344 | $33538 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $284970 | 0.09% | 2636 | $46719 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 464587150) | $282916 | 0.09% | 1722 | $38215 | 上涨 ×2 | ||
| VBK | $271255 | 0.08% | 742 | $47288 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $266336 | 0.08% | 342 | $132816 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $262691 | 0.08% | 1154 | $-14567 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $243687 | 0.08% | 1003 | $13751 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $234663 | 0.07% | 896 | $31891 | 上涨 ×4 | ||
| XLK XLK | $224236 | 0.07% | 788 | $80828 | 上涨 ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $216987 | 0.07% | 206 | $25633 | 下跌 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $180705 | 0.06% | 493 | $1177 | 上涨 ×1 | ||
| PRF | $173750 | 0.05% | 3216 | $72350 | 上涨 ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $169956 | 0.05% | 231 | $36747 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $166966 | 0.05% | 1142 | $32285 | 上涨 ×4 | ||
| ANETXXXX | $160876 | 0.05% | 905 | $45463 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $156677 | 0.05% | 1591 | $98862 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $149582 | 0.05% | 1160 | $-8822 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $146970 | 0.05% | 207 | $125610 | 上涨 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $143741 | 0.04% | 3375 | $7155 | |||
| SDY | $143046 | 0.04% | 940 | $-246 | 下跌 ×6 | ||
| VTI | $136984 | 0.04% | 370 | $16307 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $136154 | 0.04% | 1167 | $65062 | 上涨 ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $135816 | 0.04% | 1062 | $43570 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $130130 | 0.04% | 1048 | 上涨 ×1 | |||
| DFIV | $120668 | 0.04% | 2234 | $36220 | 上涨 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $116236 | 0.04% | 2400 | $9550 | 上涨 ×3 | ||
| SPYD | $114838 | 0.04% | 2407 | 上涨 ×1 | |||
| SCHD | $112932 | 0.03% | 3561 | $112774 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $112883 | 0.03% | 643 | $25571 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $111372 | 0.03% | 572 | $5277 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| LLY | $8960442 | 2.77% | 上涨 ×6 |
| JPM | $8513819 | 2.63% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $7950291 | 2.45% | 上涨 ×4 |
| CB | $4897862 | 1.51% | 上涨 ×4 |
| CAT | $4629290 | 1.43% | 上涨 ×4 |
| COST | $4624454 | 1.43% | 上涨 ×6 |
| PANW | $4124462 | 1.27% | 上涨 ×4 |
| PM | $3832370 | 1.18% | 上涨 ×4 |
| VTWO | $3312148 | 1.02% | 上涨 ×6 |
| IEFA | $1922972 | 0.59% | 上涨 ×6 |
| GOOG | $1424448 | 0.44% | 上涨 ×3 |
| IEMG | $1303248 | 0.40% | 上涨 ×6 |
| BND | $1259130 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| IVW | $973766 | 0.30% | 上涨 ×3 |
| GL | $852273 | 0.26% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ISRG | $1311549 | 3298 | 0.40% |
| IWF | $130130 | 1048 | 0.04% |
| SPYD | $114838 | 2407 | 0.04% |
| IWD | $101093 | 417 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 314352105) | $90600 | 597 | 0.03% |
| APH | $69117 | 347 | 0.02% |
| UNP | $66096 | 186 | 0.02% |
| LGND | $65115 | 206 | 0.02% |
| KLAC | $45257 | 100 | 0.01% |
| VWO | $37784 | 633 | 0.01% |
| AMAT | $36873 | 28 | 0.01% |
| MRVL | $34257 | 95 | 0.01% |
| ARES | $29052 | 261 | 0.01% |
| SAP | $26353 | 171 | 0.01% |
| TJX | $24543 | 130 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOO | 增持 | +2K | +$11.8M |
| GOOGL | 削减 | -706 | +$2.7M |
| AAPL | 削减 | -233 | +$2.7M |
| ASML | 削减 | -35 | +$2.4M |
| PANW | 增持 | +402 | +$2.3M |
| LLY | 增持 | +90 | +$2.2M |
| CAT | 增持 | +37 | +$1.6M |
| GE | 仅价格变动 | +0 | +$1.4M |
| NVDA | 削减 | -2K | +$1.3M |
| AMZN | 增持 | +30 | +$1.3M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 2025年12月31日 | 21392 | $2759489 | -23.3% |
| SNPS | 2025年12月31日 | 5750 | $282692 | -15.2% |
| MDY | 2025年6月30日 | 503 | $268340 | 不再跟踪 |
| VRP | 2026年3月31日 | 9379 | $228190 | 不再跟踪 |
| IJT | 2025年6月30日 | 1252 | $155874 | |
| ESGU | 2025年9月30日 | 1015 | $137348 | |
| IJS | 2025年6月30日 | 1294 | $126139 | 不再跟踪 |
| BSCP | 2025年6月30日 | 5836 | $120688 | 不再跟踪 |
| BSCQ | 2025年6月30日 | 5441 | $105991 | |
| BMY | 2026年3月31日 | 1696 | $93513 | 8.9% |
| ESGR | 2025年9月30日 | 273 | $91826 | 不再跟踪 |
| ZETA | 2026年3月31日 | 4433 | $90212 | 72.2% |
| QPFF | 2025年9月30日 | 2515 | $88916 | 不再跟踪 |
| PNC | 2025年6月30日 | 488 | $85776 | 30.8% |
| IBB | 2025年6月30日 | 642 | $82112 | 68.9% |
| PSX | 2025年3月31日 | 500 | $56965 | 96.8% |
| BRO | 2026年6月30日 | 835 | $54450 | 12.2% |
| COWZ | 2025年6月30日 | 961 | $52624 | 不再跟踪 |
| CALF | 2025年6月30日 | 1310 | $49125 | 不再跟踪 |
| WDAY | 2025年6月30日 | 209 | $48808 | -18.6% |
| VGT | 2025年6月30日 | 85 | $46102 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年6月30日 | 655 | $41579 | -42.9% |
| TD | 2025年3月31日 | 667 | $35511 | 97.8% |
| AX | 2025年3月31日 | 504 | $35204 | 50.5% |
| ATMU | 2025年3月31日 | 818 | $32049 | 35.8% |
| GLW | 2025年3月31日 | 500 | $23760 | 235.4% |
| MSFO | 2025年9月30日 | 1286 | $22931 | 不再跟踪 |
| FFIN | 2026年3月31日 | 701 | $20932 | 16.7% |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 434 | $15931 | -7.8% |
| MDT | 2026年6月30日 | 109 | $13171 | 17.7% |
| CME | 2026年3月31日 | 39 | $12289 | -7.5% |
| ICE | 2026年3月31日 | 47 | $10203 | 2.3% |
| NUV | 2026年3月31日 | 54 | $9530 | -0.3% |
| UPS | 2025年12月31日 | 100 | $9522 | 4.2% |
| CMG | 2025年12月31日 | 200 | $9131 | -3.0% |
| ABNB | 2026年6月30日 | 55 | $8840 | 29.2% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 120 | $8785 | 6.6% |
| CME | 2025年6月30日 | 32 | $8489 | -0.9% |
| GEHC | 2026年6月30日 | 110 | $8186 | 15.7% |
| SLB | 2025年12月31日 | 192 | $7836 | 40.2% |
| PEG | 2026年3月31日 | 84 | $7789 | -8.3% |
| BSX | 2026年3月31日 | 64 | $7628 | -21.2% |
| CNYA | 2025年6月30日 | 258 | $7232 | 不再跟踪 |
| MSI | 2025年6月30日 | 16 | $7005 | 13.5% |
| VOOG | 2026年3月31日 | 14 | $6224 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2026年3月31日 | 15 | $5697 | -12.9% |
| DTE | 2026年3月31日 | 43 | $5675 | -5.7% |
| ADI | 2025年6月30日 | 28 | $5647 | 58.1% |
| DD | 2026年6月30日 | 93 | $5542 | 3.3% |
| MPC | 2025年6月30日 | 38 | $5536 | 118.4% |
| DRI | 2025年6月30日 | 24 | $4986 | 0.1% |
| BBY | 2025年6月30日 | 65 | $4785 | 30.2% |
| GNRC | 2025年12月31日 | 28 | $4687 | 54.7% |
| ETN | 2025年6月30日 | 17 | $4621 | 17.9% |
| VZ | 2025年9月30日 | 100 | $4327 | 12.5% |
| UNP | 2025年6月30日 | 16 | $3780 | 33.1% |
| FIS | 2025年6月30日 | 50 | $3734 | -49.9% |
| JCI | 2025年6月30日 | 46 | $3685 | 37.3% |
| HOG | 2025年6月30日 | 136 | $3435 | 19.7% |
| WAB | 2025年9月30日 | 16 | $3354 | 47.2% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 5 | $3222 | -20.8% |
| FBIN | 2025年9月30日 | 59 | $3052 | -15.5% |
| DKNG | 2025年6月30日 | 88 | $2922 | -41.7% |
| DECK | 2026年3月31日 | 24 | $2799 | -10.2% |
| NEE | 2025年6月30日 | 37 | $2623 | 22.4% |
| PEG | 2025年6月30日 | 31 | $2551 | -11.8% |
| LUMN | 2026年3月31日 | 299 | $2323 | -13.5% |
| XRX | 2025年6月30日 | 403 | $2212 | -44.7% |
| PLTR | 2025年6月30日 | 15 | $1266 | 26.9% |
| DBX | 2026年3月31日 | 30 | $1168 | 48.1% |
| WAB | 2025年3月31日 | 6 | $1138 | 62.8% |
| AMD | 2025年9月30日 | 8 | $1135 | 191.0% |
| MAA | 2026年3月31日 | 8 | $1111 | 8.1% |
| MSTY | 2025年9月30日 | 50 | $1109 | 不再跟踪 |
| DXJ | 2025年3月31日 | 10 | $1103 | 不再跟踪 |
| VTRS | 2026年6月30日 | 43 | $1081 | 1.1% |
| BBU | 2026年3月31日 | 30 | $1056 | 不再跟踪 |
| MBC | 2025年12月31日 | 57 | $751 | -17.4% |
| VIG | 2025年6月30日 | 3 | $582 | 不再跟踪 |
| APLD | 2025年12月31日 | 25 | $574 | 18.7% |
| SOUN | 2026年3月31日 | 56 | $558 | 3.7% |
| OXYWS | 2026年6月30日 | 7 | $300 | 不再跟踪 |
| OGN | 2025年12月31日 | 26 | $278 | 91.6% |
| CRWV | 2026年6月30日 | 3 | $232 | -9.5% |
| COOP | 2025年12月31日 | 1 | $211 | 不再跟踪 |
| AZN | 2025年3月31日 | 3 | $197 | 125.2% |
| ONL | 2025年12月31日 | 50 | $135 | 25.2% |
| EPSM | 2026年6月30日 | 90 | $127 | 14.9% |
| SPMD | 2026年6月30日 | 2 | $120 | 不再跟踪 |
| BIRDXXXX | 2025年6月30日 | 15 | $97 | 不再跟踪 |
| WOLF | 2025年9月30日 | 66 | $26 | -4.1% |
| WBA | 2025年9月30日 | 1 | $11 | 不再跟踪 |