与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +14.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -23.0%

年化：+11.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 36.9%
Retail 11.3%
Industrials 11.1%
Healthcare 9.2%
Communication Services 9.0%
Consumer products 5.2%
Financials 5.2%
Consumer Staples 3.7%
Energy 1.2%
Utilities 0.9%
Materials 0.9%
Consumer Discretionary 0.3%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 5.0%

完整投资组合 142 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46810018 11.85% 161771 $6840918 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24167843 6.12% 65290 $2008479 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21811282 5.52% 20482 $7088066 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18527377 4.69% 126346 $-398018 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17669135 4.47% 36998 $5212974 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17126258 4.34% 48471 $5422083 上涨 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $16223347 4.11% 105607 $7726510 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $15855320 4.02% 9341 $5994719 上涨 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13037069 3.30% 182592 $-3644956 上涨 ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $11638681 2.95% 242776 $2994015 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10477426 2.65% 43960 $1706343 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9911458 2.51% 49535 $2863082 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9765167 2.47% 10439 $-720049 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8882791 2.25% 23515 $1280916 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $8602696 2.18% 62922 上涨 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $7938743 2.01% 82592 $2571124 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7211621 1.83% 14412 $326955 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7097278 1.80% 14288 $854202 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5954417 1.51% 59976 $1718678 上涨 ×3
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $4845811 1.23% 165499 $763269 上涨 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $4825204 1.22% 14365 $1065782 下跌 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4793241 1.21% 49940 $-2249832 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4694055 1.19% 13135 $852253 下跌 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4468100 1.13% 87524
BA Boeing Company (The) Common Stock $3903171 0.99% 18031 $308490 下跌 ×1
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $3819210 0.97% 248970 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3774386 0.96% 10099 $908527
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3575773 0.91% 30497 $847614 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $3566170 0.90% 10543 $556494 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3526065 0.89% 7033 $-65053 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3129527 0.79% 35656 $-101304 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2869404 0.73% 8136 $32728 下跌 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2835630 0.72% 21000 $-934500
EFX Equifax, Inc. Common Stock $2793472 0.71% 17600 $-1348138 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2786778 0.71% 10973 $255147 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2701391 0.68% 16297 $-345418 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2682205 0.68% 2283 $689374
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2228764 0.56% 17641 $166645 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2152780 0.55% 8555 $200807 下跌 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2126889 0.54% 42050 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2044922 0.52% 22305 $143867
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1739842 0.44% 11872 $-6648
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1675383 0.42% 13038 $347622 上涨 ×1
V Visa Inc. $1645803 0.42% 4797 $74155 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1568511 0.40% 19300 $100746
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1537725 0.39% 63859 $-255436
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1444320 0.37% 5310 $580593 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1401458 0.35% 1965 $344249
DHR Danaher Corporation Common Stock $1230882 0.31% 6462 $328007 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1181091 0.30% 14292 $43305
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1147946 0.29% 3507 $476673 上涨 ×1
RLY SSGA Active Trust $1096210 0.28% 31765 $852559 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1047744 0.27% 2040 $223805 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1000616 0.25% 5675 $293056 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $947158 0.24% 16438 $-37677 上涨 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $920413 0.23% 2699 $838489 上涨 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $876790 0.22% 8580 $-79135 下跌 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $825007 0.21% 23700 $-377861 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $805876 0.20% 1056 $515801 上涨 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $774004 0.20% 2557 $656805 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $765770 0.19% 4144 $183813 下跌 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $758916 0.19% 549 $157573 下跌 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $734717 0.19% 3074 $107324 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $713216 0.18% 3200 $-417581 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651816 0.17% 1800 $18486
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $642589 0.16% 323 $156524 下跌 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $619252 0.16% 6983 $1815
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $568018 0.14% 1333 $405993 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $547044 0.14% 1485 $-145723 下跌 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $524400 0.13% 5750
EMR Emerson Electric Company Common Stock $486710 0.12% 3400 $41242
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $464989 0.12% 1560 $329091 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $463590 0.12% 3060 $-63420 下跌 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $447169 0.11% 1605 $-66250 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $398546 0.10% 768 $17802
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $396705 0.10% 1816 $36701
GD General Dynamics Corporation Common Stock $354240 0.09% 1000 $11020
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $346190 0.09% 6500 $317360 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $343607 0.09% 610 $223460 上涨 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $309815 0.08% 5500 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $301263 0.08% 3130 $-784940 下跌 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $293302 0.07% 2635 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $285423 0.07% 2108 $-119573 下跌 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $285370 0.07% 2745 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281210 0.07% 1000 $38820
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $270134 0.07% 2797 $16922
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $269600 0.07% 1000 $19690
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $261727 0.07% 7900 上涨 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $258635 0.07% 5325 上涨 ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $251500 0.06% 2500 $-45740 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $245622 0.06% 1175 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $239902 0.06% 2600 $174116 上涨 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $232220 0.06% 6830 $3188 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $229091 0.06% 191 $25822 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $216480 0.05% 3000 $690
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $208352 0.05% 800 $10688
VOO Vanguard S&P 500 ETF $203296 0.05% 296 $26421
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $202566 0.05% 1525 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $199101 0.05% 1050 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $194933 0.05% 1540 $17116 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MSFT $24167843 6.12% 上涨 ×3
TSM $17669135 4.47% 上涨 ×3
GOOG $17126258 4.34% 上涨 ×4
MELI $15855320 4.02% 上涨 ×4
NFLX $13037069 3.30% 上涨 ×3
NOW $5954417 1.51% 上涨 ×3
NEE $3129527 0.79% 上涨 ×3
JNJ $2786778 0.71% 上涨 ×3
BMY $947158 0.24% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $8602696 62922 2.18%
FLOT $4468100 87524 1.13%
HIMX $3819210 248970 0.97%
VTEB $2126889 42050 0.54%
MCHP $524400 5750 0.13%
MPLX $309815 5500 0.08%
ARES $293302 2635 0.07%
COP $285370 2745 0.07%
PL $261727 7900 0.07%
OXY $258635 5325 0.07%
MS $245622 1175 0.06%
A $202566 1525 0.05%
AZN $199101 1050 0.05%
JBL $192740 500 0.05%
NOC $178259 350 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
FTNT 增持 +2K +$7.7M
CAT 削减 -300 +$7.1M
AAPL 增持 +4K +$6.8M
MELI 增持 +4K +$6.0M
GOOG 增持 +8K +$5.4M
TSM 增持 +140 +$5.2M
NFLX 增持 +9K -$3.6M
NVO 增持 +8K +$3.0M
NVDA 增持 +9K +$2.9M
MNST 增持 +9K +$2.6M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 62872 $10666864 19.4%
BABA 2025年6月30日 51176 $6767002 -4.4%
JD 2025年12月31日 147651 $5164832 -8.4%
QXO 2026年6月30日 128548 $2496402 -30.3%
MCHP 2026年3月31日 35876 $2286019 24.9%
PHM 2026年6月30日 11947 $1405087 -16.8%
IWR 2025年9月30日 13437 $1235801 12.0%
VRSN 2025年12月31日 3979 $1112409 19.5%
UNH 2025年6月30日 1441 $754724 18.7%
FLOT 2025年6月30日 10885 $555679
SLB 2025年6月30日 12272 $512970 46.7%
ABT 2026年6月30日 4875 $500516 9.0%
SPY 2025年6月30日 860 $481075 不再跟踪
NKE 2026年3月31日 6383 $406661 -37.5%
LMT 2025年9月30日 598 $276958 1.4%
RHHBY 2025年9月30日 6260 $255158 不再跟踪
GEHC 2026年6月30日 3511 $249913 0.7%
SIRI 2025年12月31日 10282 $239314 28.6%
QQQ 2025年6月30日 500 $234460 35.0%
AMBA 2026年3月31日 3020 $213937 34.2%
FBIN 2026年6月30日 5322 $207398 -29.5%
ACN 2026年6月30日 1000 $198290 58.5%
MRNA 2025年6月30日 6140 $174069 586.6%
TTD 2026年3月31日 4000 $151840 -47.4%
ADBE 2026年3月31日 400 $139996 -2.4%
DMYQ 2026年6月30日 5000 $139750 不再跟踪
MRSH 2026年6月30日 780 $135291 1.4%
ALGN 2026年6月30日 752 $128915 -16.4%
INTC 2025年6月30日 4500 $102195 417.8%
FIS 2026年3月31日 1500 $99690 -30.4%
ZTS 2026年6月30日 840 $99296 -2.3%
SQQQPS 2025年9月30日 5000 $97850 不再跟踪
VUG 2025年6月30日 250 $92705 25.5%
COF 2026年6月30日 500 $91215 -3.1%
CME 2026年6月30日 300 $88605 20.1%
ADP 2026年6月30日 413 $83913 15.8%
GRAB 2026年3月31日 16000 $79840 -14.1%
VIG 2025年6月30日 400 $77596
ADI 2026年3月31日 275 $74580 29.5%
IXUS 2025年6月30日 1005 $70159
CCJ 2026年3月31日 750 $68618 -20.0%
SPXU 2025年9月30日 4000 $67200 -37.7%
SJM 2025年9月30日 677 $66481 8.3%
IJH 2025年6月30日 1093 $63777 17.7%
CPAY 2025年6月30日 160 $55795 20.7%
TTWO 2025年6月30日 262 $54300 -16.4%
NXDR 2026年3月31日 25000 $52500 78.0%
IEMG 2025年6月30日 902 $48681
CAVA 2025年12月31日 785 $47422 -10.0%
TRMB 2026年6月30日 700 $45661 14.2%
AGG 2026年6月30日 450 $44672
ACN 2025年9月30日 147 $43937 -20.0%
FISV 2025年9月30日 220 $37930 -64.6%
VTI 2025年6月30日 135 $37103 24.7%
HON 2026年6月30日 162 $36617 -4.2%
FUTY 2026年6月30日 617 $36446
SMR 2026年3月31日 2500 $35425 -28.2%
ICE 2025年12月31日 200 $33696 -7.4%
QUS 2026年3月31日 188 $32747
SPOT 2025年12月31日 43 $30014 -18.5%
SPEM 2025年6月30日 739 $29094 23.2%
SYK 2026年3月31日 80 $28118 -13.4%
MRSH 2025年6月30日 114 $27819 -22.7%
STIP 2025年6月30日 257 $26592
XYL 2025年12月31日 180 $26550 -25.5%
SLB 2026年6月30日 500 $25695 6.6%
ANET (申报为 ANETXXXX) 2026年6月30日 200 $24556 21.6%