Magnolia Wealth Management, LLC

CIK 1908732 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$191.0M
按 13F 价值排名第 6604（共 9443） · 前 69.9%
持仓
17
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
99.01%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
6
有效持仓数量
4.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.04% 估计买入 $20878052 · 卖出 $5507094

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 8.0% 仍持有

新仓位
0
增加
7
减少
1
已结清
195
本页内容

行业细分

Technology
1.2%
Industrials
0.4%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Health Care
0.1%
Retail
0.1%
其他/未映射
97.6%

完整投资组合 17 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $67082256 35.11% 181284 $9779215 上涨 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $55358105 28.98% 716770 $5587236 上涨 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $22406564 11.73% 234771 $2095846 上涨 ×3
VGT $14388902 7.53% 120389 $1864021 上涨 ×2
IJR $13555941 7.10% 91403 $2664542 上涨 ×6
VNQ $13143929 6.88% 136305 $2315750 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1270228 0.66% 3405 $9904
AAPL Apple Inc. - Common Stock $823862 0.43% 2847 $101275
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $768997 0.40% 388 $233949
SPY SPY $364424 0.19% 488 $47058
SO Southern Company (The) Common Stock $350202 0.18% 3659 $-23174 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329853 0.17% 923 $64435
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $322093 0.17% 984 $32640
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241065 0.13% 580 $84123
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220184 0.12% 299 $47607
WMT Walmart Inc. - Common Stock $217233 0.11% 1918 $-21136
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $204029 0.11% 1020 $26298 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTI $67082256 35.11% 上涨 ×3
VCRB $55358105 28.98% 上涨 ×5
IXUS $22406564 11.73% 上涨 ×3
IJR $13555941 7.10% 上涨 ×6
VNQ $13143929 6.88% 上涨 ×6

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +3K +$9.8M
VCRB 增持 +74K +$5.6M
IJR 增持 +4K +$2.7M
VNQ 增持 +14K +$2.3M
IXUS 增持 +344 +$2.1M
VGT 增持 +102K +$1.9M
FIX 仅价格变动 +0 +$234K
AAPL 仅价格变动 +0 +$101K
UNH 仅价格变动 +0 +$84K
GOOGL 仅价格变动 +0 +$64K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNH 2025年6月30日 550 $288063 25.8%
GOOGL 2025年3月31日 1070 $202551 121.8%
OEF 2026年6月30日 484 $153946 不再跟踪
SCHG 2026年6月30日 5200 $151476 不再跟踪
VDE 2026年6月30日 814 $140878 不再跟踪
AMZN 2026年6月30日 637 $132668 10.3%
LLY 2026年6月30日 143 $131527 5.7%
AFL 2026年6月30日 1130 $123972 -1.1%
BRKB 2026年6月30日 236 $113091 不再跟踪
COST 2026年6月30日 109 $108611 0.2%
NEE 2026年6月30日 1109 $103004 -2.3%
DFAC 2026年6月30日 2516 $97772 不再跟踪
IVV 2026年6月30日 145 $94715 不再跟踪
IVLU 2026年6月30日 2344 $93010 不再跟踪
PG 2026年6月30日 621 $89697 -1.6%
DE 2026年6月30日 157 $88206 -5.1%
TFC 2026年6月30日 1904 $87527 1.7%
PEP 2026年6月30日 500 $77645 5.0%
COP 2026年6月30日 579 $76428 29.7%
ROAD 2026年6月30日 685 $76117 -4.1%
META 2026年6月30日 118 $67511 -2.9%
MCD 2026年6月30日 212 $65887 0.2%
IAU 2026年6月30日 718 $63299 不再跟踪
HD 2026年6月30日 191 $62818 -4.2%
KO 2026年6月30日 818 $62204 12.1%
SLV 2026年6月30日 910 $62007 不再跟踪
DFAT 2026年6月30日 908 $56705 不再跟踪
DTE 2026年6月30日 384 $56148 -8.5%
TMUS 2026年6月30日 267 $56042 8.8%
FNDB 2026年6月30日 2055 $55896 不再跟踪
CINF 2026年6月30日 340 $53499 -9.4%
ABBV 2026年6月30日 244 $53068 5.4%
GLD 2026年6月30日 120 $51635 不再跟踪
HON 2026年6月30日 228 $51535 -1.2%
CVX 2026年6月30日 246 $50875 25.4%
XOM 2026年6月30日 296 $50219 22.5%
MRK 2026年6月30日 411 $49495 17.0%
DFEM 2026年6月30日 1415 $48888 不再跟踪
DGRO 2026年6月30日 693 $48635 不再跟踪
VUG 2026年6月30日 111 $48484 不再跟踪
LMT 2026年6月30日 80 $48351 14.5%
GD 2026年6月30日 139 $47708 10.6%
DFIC 2026年6月30日 1332 $47326 不再跟踪
CTAS 2026年6月30日 260 $43976 19.3%
C 2026年6月30日 385 $43645 -5.7%
VZ 2026年6月30日 864 $43394 16.7%
VOO 2026年6月30日 72 $43024 不再跟踪
EEM 2026年6月30日 746 $42365 不再跟踪
IBM 2026年6月30日 173 $41856 -16.1%
SCHX 2026年6月30日 1623 $41614 不再跟踪
PLD 2026年6月30日 303 $40051 4.5%
AXP 2026年6月30日 129 $38960 -1.1%
VMC 2026年6月30日 142 $38647 -7.9%
ITOT 2026年6月30日 270 $38456 不再跟踪
BAC 2026年6月30日 776 $37831 10.4%
TT 2026年6月30日 90 $37507 -7.5%
TRV 2026年6月30日 126 $36739 10.2%
FLOT 2026年6月30日 700 $35665 不再跟踪
MO 2026年6月30日 532 $35107 -7.9%
PSX 2026年6月30日 190 $34614 44.4%
GL 2026年6月30日 246 $34220 -4.1%
SHYG 2026年6月30日 789 $33383 不再跟踪
RPG 2026年6月30日 710 $33185 不再跟踪
FLTR 2026年6月30日 1290 $32869 不再跟踪
HYG 2026年6月30日 405 $32222 不再跟踪
ETY 2026年6月30日 2330 $32131 -0.6%
IWB 2026年6月30日 89 $31734 不再跟踪
JNJ 2026年6月30日 127 $31016 7.1%
IVW 2026年6月30日 274 $30992 不再跟踪
TLH 2026年6月30日 290 $29209 不再跟踪
TLT 2026年6月30日 327 $28348
IEV 2026年6月30日 413 $28059 不再跟踪
XME 2026年6月30日 256 $27614 不再跟踪
RCL 2026年6月30日 100 $27518 -7.2%
DTM 2026年6月30日 197 $26530 -9.9%
T 2026年6月30日 873 $25321 22.0%
BOXX 2026年6月30日 215 $25012 不再跟踪
AEP 2026年6月30日 190 $24905 -7.1%
AVGO 2026年6月30日 80 $24761 -3.6%
KMI 2026年6月30日 730 $24477 0.5%
EFV 2026年6月30日 318 $23643 不再跟踪
CSCO 2026年6月30日 300 $23277 -6.2%
TJX 2026年6月30日 143 $22837 -6.4%
IYW 2026年6月30日 125 $22678 不再跟踪
O 2026年6月30日 342 $20897 2.2%
PM 2026年6月30日 124 $20518 5.6%
ORCL 2026年6月30日 138 $20301 -2.7%
ITW 2026年6月30日 75 $19522 4.9%
WMB 2026年6月30日 268 $19505 -1.3%
MA 2026年6月30日 39 $19487 12.3%
TXN 2026年6月30日 100 $19414 -10.8%
BIPC 2026年6月30日 490 $19365 4.7%
WY 2026年6月30日 792 $19349 3.3%
PFE 2026年6月30日 665 $18681 15.6%
IGM 2026年6月30日 156 $18488 不再跟踪
V 2026年6月30日 60 $18134 7.1%
ETR 2026年6月30日 160 $17978 -5.6%
EFG 2026年6月30日 161 $17931 不再跟踪
PH 2026年6月30日 20 $17905 4.2%
AMT 2026年6月30日 101 $17431 8.4%
SPLV 2026年6月30日 232 $16968 不再跟踪
ABT 2026年6月30日 160 $16427 26.6%
WEC 2026年6月30日 140 $16208 -6.2%
QUAL 2026年6月30日 84 $16112 不再跟踪
ET 2026年6月30日 820 $15826 11.0%
FTCS 2026年6月30日 170 $15769
TGT 2026年6月30日 130 $15756 22.7%
FITB 2026年6月30日 315 $14635 -2.7%
NI 2026年6月30日 305 $14231 -11.9%
AMGN 2026年6月30日 40 $14074 20.5%
VPU 2026年6月30日 70 $13870 不再跟踪
PWR 2026年6月30日 25 $13726 -6.8%
NOC 2026年6月30日 20 $13645 13.6%
ASML 2026年6月30日 10 $13208 -11.9%
XLG 2026年6月30日 242 $13201 不再跟踪
AWK 2026年6月30日 85 $11568 5.5%
ENB 2026年6月30日 202 $10936 -5.7%
DUK 2026年6月30日 80 $10475 -2.0%
LOW 2026年6月30日 44 $10396 -0.8%
ACN 2026年6月30日 50 $9915 48.7%
LIN 2026年6月30日 20 $9915 -6.1%
XLI 2026年6月30日 61 $9866 不再跟踪
UPS 2026年6月30日 100 $9838 -4.9%
OGE 2026年6月30日 205 $9832 -2.9%
BP 2026年6月30日 209 $9823 22.2%
CODI 2026年6月30日 1230 $9668 9.0%
IEMG 2026年6月30日 132 $9207 不再跟踪
COF 2026年6月30日 50 $9122 6.5%
LNT 2026年6月30日 125 $8956 -7.7%
FE 2026年6月30日 175 $8866 0.3%
UNM 2026年6月30日 120 $8764 -2.4%
MDT 2026年6月30日 100 $8665 20.3%
FNF 2026年6月30日 185 $8580 0.9%
WFC 2026年6月30日 106 $8439 3.1%
BKNG 2026年6月30日 2 $8421 19.3%
MS 2026年6月30日 51 $8393 2.3%
STX 2026年6月30日 20 $7835 -13.2%
XLB 2026年6月30日 152 $7595 不再跟踪
DEO 2026年6月30日 100 $7445 16.4%
SCHA 2026年6月30日 250 $7270 不再跟踪
NVO 2026年6月30日 197 $7240 -3.0%
SPGI 2026年6月30日 17 $7231 11.5%
EOG 2026年6月30日 50 $7229 18.0%
COR 2026年6月30日 23 $7225 11.5%
TSCO 2026年6月30日 159 $7203 10.4%
SPYV 2026年6月30日 122 $6903 不再跟踪
SON 2026年6月30日 125 $6761 2.8%
VRTX 2026年6月30日 15 $6698 9.5%
EMXC 2026年6月30日 78 $6135
CCL 2026年6月30日 225 $5823 -9.1%
F 2026年6月30日 480 $5539 0.6%
TGB 2026年6月30日 781 $5037 不再跟踪
MLM 2026年6月30日 8 $4709 -8.6%
BMY 2026年6月30日 75 $4549 15.9%
CSX 2026年6月30日 110 $4516 6.9%
CME 2026年6月30日 15 $4430 21.9%
SOLS 2026年6月30日 57 $4341 -36.6%
VLO 2026年6月30日 15 $3706 33.8%
ADBE 2026年6月30日 15 $3646 33.6%
INTC 2026年6月30日 82 $3628 -34.9%
XEL 2026年6月30日 45 $3575 -0.8%
ROP 2026年6月30日 10 $3539 20.9%
TMO 2026年6月30日 7 $3441 23.6%
IJH 2026年6月30日 50 $3377 不再跟踪
CP 2026年6月30日 42 $3304 9.3%
EMR 2026年6月30日 25 $3276 8.6%
DIS 2026年6月30日 32 $3084 12.2%
NXPI 2026年6月30日 15 $2953 -20.1%
VOT 2026年6月30日 11 $2831 不再跟踪
CVS 2026年6月30日 36 $2586 -9.1%
LAZ 2026年6月30日 60 $2549 6.3%
BAM 2026年6月30日 55 $2445 16.7%
TSM 2026年6月30日 7 $2366 -13.6%
CDNS 2026年6月30日 8 $2223 -16.0%
ULTA 2026年6月30日 4 $2091 16.2%
BBY 2026年6月30日 30 $1926 15.5%
HWM 2026年6月30日 8 $1844 4.2%
WSO 2026年6月30日 5 $1819 -24.7%
WEN 2026年6月30日 260 $1807 6.4%
ITA 2026年6月30日 8 $1750 不再跟踪
PANW 2026年6月30日 10 $1603 4.3%
SHW 2026年6月30日 5 $1603 -0.2%
BRCC 2026年6月30日 1828 $1419 -24.9%
XLC 2026年6月30日 12 $1330 不再跟踪
MDLZ 2026年6月30日 23 $1326 11.6%
VOD 2026年6月30日 78 $1172 22.0%
TSLA 2026年6月30日 3 $1115 -17.9%
PGR 2026年6月30日 5 $991 0.6%
PRU 2026年6月30日 10 $977 12.7%
HRB 2026年6月30日 30 $952 39.4%
FMC 2026年6月30日 45 $775 -5.0%
GE 2026年6月30日 2 $568 -5.5%
SWBI 2026年6月30日 36 $516 -7.2%
DG 2026年6月30日 3 $356 5.9%
FG 2026年6月30日 11 $279 -15.1%
USMV 2026年6月30日 3 $278 不再跟踪
BHM 2026年6月30日 20 $227 不再跟踪