与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +33.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -3.5%

年化：+26.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 30.1%
Industrials 18.4%
Financials 11.4%
Healthcare 10.6%
Communication Services 8.6%
Retail 6.7%
Materials 2.8%
Utilities 2.4%
Consumer Staples 2.1%
Consumer Discretionary 1.9%
Energy 1.8%
Real Estate 1.8%
Consumer products 1.0%
其他/未映射 0.4%

完整投资组合 549 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $132536022 6.39% 183314 $59917610 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $129717547 6.25% 648296 $16983294 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $90660481 4.37% 253688 $16924346 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $86841131 4.18% 72402 $18692612 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $86255901 4.16% 298092 $13037486 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63909441 3.08% 268144 $8740176 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $49541706 2.39% 69463 $11817896 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $45203017 2.18% 120951 $8220124 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $42996786 2.07% 100903 $7695472 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $41505117 2.00% 126799 $4312115 上涨 ×1
V Visa Inc. $41353324 1.99% 120532 $4937938 上涨 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $38690459 1.86% 34152 $13065547 下跌 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $38623138 1.86% 27940 $15929565 上涨 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $37519565 1.81% 168438 $9035685 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $34355627 1.66% 372338 $848656 上涨 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $31531437 1.52% 676350 $25626586 上涨 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $31426996 1.51% 32130 $29634726 上涨 ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $30640034 1.48% 103861 $2803894 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30361217 1.46% 81393 $1798159 上涨 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $29721097 1.43% 139634 $450268 上涨 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $29637026 1.43% 168555 $1253946 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $28454805 1.37% 63790 $2191970 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27668805 1.33% 49120 $337583 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $27667063 1.33% 55291 $673727 下跌 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $24626913 1.19% 215685 $-5701849 下跌 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $24054093 1.16% 147291 $23848947 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16271581 0.78% 43075 $3352324 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15426388 0.74% 43660 $2483265 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14155526 0.68% 55737 $647283 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10547807 0.51% 25078 $4563004 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10541683 0.51% 89747 $3251792 下跌 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $9890819 0.48% 98839 $1404560 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9774392 0.47% 16826 $6446481 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9589841 0.46% 8308 $6595565 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9317280 0.45% 114646 $898697 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9010514 0.43% 33334 $-663446 上涨 ×2
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $8457988 0.41% 4008525 $-2685712
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7888392 0.38% 35393 $147456 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7682158 0.37% 22527 $3015243 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7629725 0.37% 30320 $1108070 上涨 ×2
AME AMETEK, Inc. $7091261 0.34% 29310 $1108473 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6802414 0.33% 15698 $2983455 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6654816 0.32% 45382 $-588128 下跌 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $6478261 0.31% 22893 $389600 上涨 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $6464136 0.31% 12355 $1097894 上涨 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6284410 0.30% 12236 $2065281 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5966315 0.29% 19775 $2847751 上涨 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5837665 0.28% 167749 $807233 上涨 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5752477 0.28% 99455 $277080 上涨 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $5725181 0.28% 7577 $-209458 上涨 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5706225 0.27% 20662 $4261263 上涨 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $5570667 0.27% 99352 $686601 下跌 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $5463023 0.26% 14172 $2671783 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5427258 0.26% 18219 $2399993 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5397801 0.26% 23782 $369838 下跌 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $5361922 0.26% 60382 $484236 上涨 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $5351389 0.26% 19904 $1090875 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5079650 0.24% 14403 $1158295 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4840481 0.23% 61875 $-228024 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4835923 0.23% 35371 $-1015650 上涨 ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $4816029 0.23% 19846 $-2212126 下跌 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $4700211 0.23% 51959 $382297 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4662122 0.22% 11217 $2527979 上涨 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4656247 0.22% 48062 $591694 上涨 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4477240 0.22% 80671 $-347419 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4444569 0.21% 24052 $2372499 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4368129 0.21% 3718 $850342 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4243881 0.20% 22368 $653626 上涨 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $4198407 0.20% 36473 $285304 上涨 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $4158083 0.20% 28523 $561498 上涨 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4012702 0.19% 18171 $-1971680 下跌 ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3947250 0.19% 16515 $429761 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3865607 0.19% 6094 $382160 下跌 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3860914 0.19% 7440 $1185793 上涨 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3820405 0.18% 11518 $453164 上涨 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $3780118 0.18% 61009 $-156999 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3732370 0.18% 32954 $-664656 下跌 ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3688354 0.18% 17402 $277910
MRSH Marsh Common Stock $3630406 0.17% 21782 $1322654 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3619454 0.17% 12871 $455053 下跌 ×4
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3576154 0.17% 33422 $2941545 上涨 ×2
TT Trane Technologies plc $3572698 0.17% 7274 $472152 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $3564140 0.17% 10537 $946478 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3550948 0.17% 61627 $269904 上涨 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3539872 0.17% 15002 $580577
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $3444465 0.17% 31135 $595838 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3414929 0.16% 21362 $1818927 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3371513 0.16% 15291 $553165 上涨 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3350463 0.16% 34810 $629656 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3324056 0.16% 8162 $537654 上涨 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $3296306 0.16% 11957 $426076 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3294216 0.16% 21744 $-34092 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3207830 0.15% 8132 $2365043 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3183156 0.15% 996 $48576 上涨 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3139145 0.15% 3253 $1561919 下跌 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3123478 0.15% 2296 $1174201 上涨 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $3100594 0.15% 49689 $659824 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3062611 0.15% 8160 $640418 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3043317 0.15% 14844 $263454 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2958816 0.14% 17850 $-734349

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AAPL $86255901 4.16% 上涨 ×3
ETN $42996786 2.07% 上涨 ×3
PH $31426996 1.51% 上涨 ×6
VMC $30640034 1.48% 上涨 ×6
HUBB $6464136 0.31% 上涨 ×6
AER $4158083 0.20% 上涨 ×4
RCL $1868347 0.09% 上涨 ×3
CR $1853712 0.09% 上涨 ×3
FLS $1852517 0.09% 上涨 ×5
TOL $1659033 0.08% 上涨 ×5
NMRK $1480024 0.07% 上涨 ×3
VMI $1253392 0.06% 上涨 ×3
WCC $711586 0.03% 上涨 ×3
ALNY $538242 0.03% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $1725371 60391 0.08%
MOG-A (申报为 MOGA) $1466486 3460 0.07%
RRX $1271935 5340 0.06%
ATI $1195411 6065 0.06%
GNRC $939920 3210 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $806944 5344 0.04%
VICR $632334 1665 0.03%
LFUS $528183 1160 0.03%
SN $460921 3027 0.02%
MTZ $433118 1041 0.02%
MDLN $353027 8951 0.02%
SAIA $345351 820 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $292982 2160 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $282114 1260 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $278561 1260 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMAT 削减 -29K +$59.9M
LLY 削减 -2K +$18.7M
NVDA 增持 +2K +$17.0M
GOOGL 削减 -3K +$16.9M
MPWR 增持 +7K +$15.9M
URI 削减 -1K +$13.1M
AAPL 增持 +10K +$13.0M
CMI 削减 -653 +$11.8M
NUE 削减 -6 +$9.0M
AMZN 增持 +3K +$8.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 130267 $29444250 -5.2%
LECO 2026年6月30日 104210 $25956627 3.8%
INDA 2026年6月30日 520000 $23886538
SAIA 2025年6月30日 62780 $21937215 24.7%
BLD 2026年3月31日 46600 $19441054 不再跟踪
AGNC 2025年6月30日 1705220 $16336008 -5.5%
COKE 2025年6月30日 6789 $9165150 75.4%
ANSS 2025年9月30日 11744 $4124728 不再跟踪
K 2025年12月31日 49934 $4095587 不再跟踪
CCK 2025年12月31日 37060 $3579625 4.6%
ACI 2025年12月31日 199905 $3500337 -33.1%
DVA 2025年12月31日 19654 $2611427 59.2%
JNPR 2025年9月30日 62811 $2508043 不再跟踪
AIZ 2025年6月30日 11770 $2468757 36.2%
ELS 2026年3月31日 38438 $2329727 -5.3%
WTRG 2026年6月30日 56607 $2279564 1.3%
CPB 2025年9月30日 56019 $1716982 -39.8%
IPG 2025年6月30日 60432 $1641333 不再跟踪
RGA 2025年9月30日 8020 $1590847 31.9%
BMRN 2025年12月31日 29208 $1581905 -4.1%
FDS 2025年12月31日 4556 $1305248 -6.3%
HES 2025年9月30日 8970 $1242704 不再跟踪
HLIO 2026年6月30日 18560 $1201018 -19.7%
LKQ 2025年9月30日 31395 $1161929 -25.6%
KMPR 2025年6月30日 17345 $1159513 -59.7%
EQH 2026年6月30日 30567 $1134341 24.2%
PFGC 2026年3月31日 12335 $1109163 9.2%
CAG 2025年9月30日 49155 $1006203 -26.5%
CADE 2026年3月31日 23250 $996030 不再跟踪
CMA 2025年12月31日 14075 $964419 不再跟踪
WYNN 2025年6月30日 11011 $919418 -18.2%
TREX 2025年12月31日 17540 $906292 29.2%
EGP 2025年9月30日 5340 $892421 13.9%
BJ 2026年3月31日 9565 $861137 -4.2%
WBA 2025年6月30日 74841 $835974 不再跟踪
CACI 2025年9月30日 1740 $829458 20.2%
AKAM 2025年12月31日 10934 $828360 25.1%
EPAM 2025年6月30日 4838 $816848 -38.5%
JKHY 2026年6月30日 5126 $810113 5.1%
MIR 2026年3月31日 34380 $805180 -12.5%
SOLV 2026年6月30日 11722 $765447 12.8%
NTNX 2026年3月31日 14405 $744594 93.7%
PVH 2026年3月31日 10885 $729513 12.1%
AFG 2026年3月31日 5317 $726728 10.6%
CCL 2026年6月30日 26741 $692057 -7.0%
AMH 2026年3月31日 19763 $634392 9.6%
EOSE 2026年3月31日 54410 $623539 -34.3%
CTRA 2026年6月30日 17540 $616356 不再跟踪
GDDY 2026年6月30日 7437 $614817 16.9%
HOLX 2026年6月30日 8092 $611674 不再跟踪
PAYC 2026年3月31日 3829 $610189 83.0%
BAH 2026年3月31日 7148 $603005 -12.7%
DT 2026年3月31日 13467 $583660 65.1%
VTRS 2025年6月30日 65835 $573423 96.4%
OWL 2026年3月31日 37410 $558905 -0.7%
CPT 2025年12月31日 5229 $558353 -10.3%
MANH 2025年6月30日 3091 $534867 3.9%
FAF 2025年12月31日 8300 $533192 1.4%
AEO 2025年12月31日 30435 $520743 -32.2%
SJM 2026年3月31日 5246 $513111 21.6%
WLK 2025年6月30日 5023 $502451 -15.7%
FND 2026年3月31日 7600 $462764 -7.6%
AUB 2025年9月30日 14610 $457001 8.8%
PINS 2026年6月30日 24014 $440417 -6.7%
HRI 2026年6月30日 4405 $438518 -6.0%
HRL 2026年6月30日 18783 $425435 -19.9%
ALGN 2025年12月31日 3236 $405212 -8.4%
AZEK 2025年6月30日 7880 $385253 不再跟踪
DOC 2026年6月30日 22792 $374473 -11.0%
ACM 2026年6月30日 4072 $345387 -13.0%
HUBS 2026年6月30日 1350 $329535 18.9%
IT 2026年6月30日 2079 $329189 45.5%
RAL 2025年9月30日 6778 $328665 71.2%
DKNG 2026年6月30日 15052 $325424 -20.3%
SNAP 2026年6月30日 67618 $311043 30.2%
MOH 2025年12月31日 1622 $310386 12.5%
ALLY 2025年6月30日 8162 $297668 -3.1%
AAON 2025年6月30日 3640 $284393 19.4%
POOL 2025年12月31日 896 $277823 -30.8%
Z 2026年6月30日 6488 $268473 -12.1%
TTD 2026年6月30日 11759 $266812 -34.1%
UHS 2026年6月30日 1386 $248052 18.9%
SKX 2025年6月30日 4020 $228256 不再跟踪
ZBRA 2026年6月30日 1083 $226434 46.5%
DFS 2025年6月30日 1321 $225495 不再跟踪
BIO 2025年6月30日 918 $223588 54.2%
SITE 2025年6月30日 1790 $217378 -25.2%
OVV 2025年6月30日 5004 $214171 61.6%
BLDR 2026年6月30日 2545 $209530 -37.2%
OKLO 2026年6月30日 4192 $207881 -26.3%
MGM 2025年6月30日 6877 $203834 -10.6%
UDR 2026年6月30日 5851 $197647 -14.3%
BXP 2026年3月31日 2854 $192588 15.2%
HST 2025年6月30日 13449 $191110 46.4%
DOCU 2026年3月31日 2723 $186253 47.6%
EXAS 2025年6月30日 3984 $172467 不再跟踪
SWKS 2025年6月30日 2631 $170042 11.1%
BAX 2026年3月31日 8705 $166353 42.9%
DD 2026年6月30日 3556 $162865 -2.2%
EMN 2025年6月30日 1830 $161241 -14.1%
CLH 2025年6月30日 795 $156695 37.6%
BA 2026年6月30日 778 $154845 -12.3%
BEN 2025年6月30日 7947 $152980 36.0%
AVTR 2025年9月30日 10978 $147764 25.6%
KMX 2025年6月30日 1828 $142438 -17.2%
HQY 2025年6月30日 1533 $135471 -13.1%
AOS 2025年6月30日 1819 $118890 -12.5%
RVTY 2025年12月31日 1302 $114120 57.7%
SWK 2025年6月30日 1462 $112399 32.8%
TECH 2025年6月30日 1860 $109052 40.8%
OC 2025年12月31日 744 $105246 7.0%
CNM 2025年6月30日 2165 $104591 -29.8%
FBIN 2025年6月30日 1656 $100817 -23.6%
CYBR 2025年6月30日 298 $100724 不再跟踪
APG 2025年6月30日 2671 $95515 21.4%
TAP 2025年12月31日 2050 $92763 -19.9%
ESTC 2025年6月30日 976 $86962 12.2%
OSIS 2025年6月30日 439 $85315 -11.7%
ROKU 2025年6月30日 1142 $80442 73.0%
VRNS 2025年6月30日 1976 $79929 -3.3%
PLNT 2025年6月30日 820 $79220 -61.3%
DAY 2025年6月30日 1325 $77287 不再跟踪
ALB 2025年6月30日 1037 $74685 68.9%
MSA 2025年6月30日 495 $72612 8.9%
JBTM 2025年6月30日 579 $70754 -8.9%
S 2025年6月30日 3806 $69193 41.1%
NVT 2025年6月30日 1302 $68251 137.3%
SFM 2025年6月30日 444 $67772 -60.4%
SPSC 2025年6月30日 488 $64772 -40.5%
FOUR 2025年6月30日 760 $62100 -61.2%
SEIC 2025年6月30日 798 $61949 15.0%
NYT 2025年6月30日 1231 $61058 13.9%
BF-B (申报为 BFB) 2026年3月31日 2316 $60355 不再跟踪
MSEX 2025年6月30日 919 $58908 -2.4%
LFUS 2025年6月30日 287 $56464 100.4%
ALRM 2025年6月30日 1003 $55817 -0.6%
BPMC 2025年6月30日 597 $52840 不再跟踪
WMS 2025年6月30日 465 $50522 14.1%
AIT 2025年6月30日 218 $49124 49.1%
WIX 2025年6月30日 287 $46890 -53.4%
TTC 2025年6月30日 588 $42777 40.4%
ARE 2026年3月31日 865 $42333 -0.1%
SYM 2025年6月30日 2058 $41592 13.6%
RPD 2025年6月30日 1492 $39553 -47.0%
CWT 2025年6月30日 813 $39398 0.2%
CYRX 2025年6月30日 5971 $36304 138.6%
GNTX 2025年6月30日 1545 $35998 -2.0%
LUV 2025年6月30日 1035 $34755 32.8%
GNRC 2025年6月30日 249 $31536 55.8%
PGNY 2025年6月30日 1395 $31164 17.8%
TTEK 2025年6月30日 1049 $30683 -7.2%
ZWS 2025年6月30日 913 $30111 31.5%
PRCT 2025年6月30日 510 $29713 -69.6%
HTO 2025年6月30日 517 $28275 12.9%
BSY 2026年3月31日 728 $27784 2.4%
MRNA 2025年6月30日 779 $22085 579.4%
UHALB 2025年12月31日 404 $20564 不再跟踪
FG 2026年3月31日 593 $18294 -18.2%
SG 2025年6月30日 590 $14762 -38.6%
MOD 2025年6月30日 172 $13201 95.7%
EXPO 2025年6月30日 155 $12564 -7.4%