与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +68.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +31.7%

年化：+52.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 34.5%
Financials 13.3%
Industrials 11.9%
Communication Services 10.4%
Health Care 8.7%
Retail 6.0%
Consumer Discretionary 4.7%
Utilities 2.1%
Energy 1.9%
Real Estate 1.9%
Consumer products 1.7%
Materials 1.1%
Consumer Staples 0.7%
其他/未映射 1.3%

完整投资组合 177 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $122702273 7.26% 622392 $5846814 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101953729 6.03% 357877 $6904865 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $80229557 4.75% 215275 $-3498391 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70339786 4.16% 196701 $62920976 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $43464631 2.57% 115411 $6956118 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $39063808 2.31% 33732 $26968640 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $30528998 1.81% 73310 $2155888 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29470332 1.74% 41957 $10312949 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28788288 1.70% 86434 $1756666 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28248073 1.67% 79527 上涨 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $27706228 1.64% 104922 $25205307 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26817012 1.59% 21563 $5624901 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $26524365 1.57% 222868 $275629 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $24544542 1.45% 69193 $1268265 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $22820398 1.35% 41833 $12991580 下跌 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $22741106 1.35% 552839 $2266415 下跌 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $20806249 1.23% 117688 $-2866702 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20499683 1.21% 78424
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20364321 1.20% 49012 $9944914 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 00924D105) $20342509 1.20% 21173 $-1166529 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20051439 1.19% 38910 $-210999 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $19906743 1.18% 132617 $-206118 下跌 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $19102726 1.13% 111011 $3726761 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $18333090 1.08% 127242 $8995360 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $17640565 1.04% 36319 $2197633 下跌 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $16587938 0.98% 111189 $-7297543 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $15268698 0.90% 23164 $-1781858 下跌 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $15078836 0.89% 55581 $1163 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14126020 0.84% 121903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13990596 0.83% 313745 $-7826944 下跌 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $13919945 0.82% 121221 $3165482 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13589694 0.80% 38612 $-2898051 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $13453582 0.80% 40090 $466251 下跌 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $13283603 0.79% 29403 $-1274433 下跌 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13135046 0.78% 104137 $-2850304 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12838225 0.76% 11516 $4644833 上涨 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $12836624 0.76% 110989 $2699489 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $12607746 0.75% 46818 $-1321578 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12321683 0.73% 12872
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $12079385 0.71% 83074 $-3101600 下跌 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $12035929 0.71% 49561 $2465181 下跌 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $12023323 0.71% 77400 $-3985419 下跌 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $11868290 0.70% 14412 $1490402 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $11845719 0.70% 84347 $1217014 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11782976 0.70% 71011 $2305951 下跌 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $11727103 0.69% 103283 $2894375 上涨 ×1
V Visa Inc. $11680813 0.69% 33812 $10074008 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11427542 0.68% 61956 $91453 上涨 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $11088923 0.66% 46425 $1812825 上涨 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $11016643 0.65% 26537 $-1291731 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10818835 0.64% 141714 $783240 下跌 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $10791193 0.64% 105268
INTC Intel Corporation - Common Stock $10461813 0.62% 37217 $1671448 上涨 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $10124407 0.60% 56819 $-2948283 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $10072066 0.60% 57230 $-3148568 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10011134 0.59% 37056 $-2216510 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9831796 0.58% 19200
EBAY eBay Inc. - Common Stock $9824840 0.58% 87693 $-1334000 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $9726744 0.58% 35817 $2013956 上涨 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9613645 0.57% 104272 $1379533 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $9510974 0.56% 33396 $-1740600 下跌 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $9451731 0.56% 127600 $-599660 下跌 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $9376778 0.55% 57253 $557046 下跌 ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $9205349 0.54% 144412 $-395362 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9173895 0.54% 42852 $1796099 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9019246 0.53% 152317 $-859979 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8943134 0.53% 47213 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $8933223 0.53% 45250 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $8786451 0.52% 358772 $-1216015 上涨 ×1
STN Stantec Inc Common Stock $8660792 0.51% 124200 $1633431 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8543447 0.51% 30350 $-920421 上涨 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $8502410 0.50% 107293 $2250943 上涨 ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $8425194 0.50% 109203 $-2432848 下跌 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8263035 0.49% 30675 $-5880445 下跌 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $8213916 0.49% 42168 $929847 下跌 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $8126494 0.48% 39731 $-1771391 下跌 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8107005 0.48% 14960 $-3019261 下跌 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $8070039 0.48% 38799 $-22691 下跌 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $8043115 0.48% 15454 $241257 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $8021975 0.47% 59240 上涨 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7970841 0.47% 59052 $-1229922 下跌 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $7712589 0.46% 38439 $-1645763 下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $7593638 0.45% 26942 $740252 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7450235 0.44% 32751 上涨 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $7309439 0.43% 379064 $321092 下跌 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7077451 0.42% 90151 $915287 下跌 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $7023582 0.42% 16539 $-867739 下跌 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6996687 0.41% 28999 $61105 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6973183 0.41% 33407 $-1755684 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6880747 0.41% 46053 $-14901 下跌 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $6807875 0.40% 3455 上涨 ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $6678058 0.40% 142427 $-583074 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6247031 0.37% 14716
TRU TransUnion Common Stock $6153204 0.36% 84765 $475643
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6018754 0.36% 59541 $-664348 下跌 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $5898273 0.35% 14868 $-1913629 下跌 ×1
NEM Newmont Corporation $5715356 0.34% 59806 $-1042868 下跌 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5388953 0.32% 11608 上涨 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5180222 0.31% 15062
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4765206 0.28% 15352 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GOOG $28248073 79527 1.67%
JNJ $20499683 78424 1.21%
WMT $14126020 121903 0.84%
COST $12321683 12872 0.73%
CCEP $10791193 105268 0.64%
TMO $9831796 19200 0.58%
RTX $8943134 47213 0.53%
ADSK $8933223 45250 0.53%
TGT $8021975 59240 0.47%
ADP $7450235 32751 0.44%
FIX $6807875 3455 0.40%
UNH $6247031 14716 0.37%
ULTA $5388953 11608 0.32%
KEYS $5180222 15062 0.31%
VRT $4765206 15352 0.28%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 削减 -4K +$27.0M
AMD 削减 -8K +$13.0M
AMAT 削减 -17K +$10.3M
LRCX 削减 -3K +$9.9M
C 增持 +41K +$9.0M
VZ 削减 -117K -$7.8M
AER 削减 -68K -$7.3M
AVGO 削减 -8K +$7.0M
AAPL 削减 -25K +$6.9M
INTU 削减 -2K -$5.9M

12 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AMZN 2026年3月31日 286195 $66217834 20.7%
DB 2025年9月30日 1275537 $34394372 -1.2%
JNJ 2026年3月31日 129646 $26691595 3.5%
BKN 2026年3月31日 22859 $24640182 不再跟踪
BLK 2025年12月31日 22859 $24298563 -0.4%
ACN 2025年9月30日 69345 $18923068 -20.9%
UBS 2025年9月30日 577949 $17789576 17.5%
COST 2025年9月30日 18961 $17137013 -0.2%
WBD 2026年3月31日 576238 $16593360 12.7%
RY 2026年6月30日 88945 $14147019 -5.9%
BKN 2025年6月30日 13713 $12616213 不再跟踪
SLF 2026年6月30日 186385 $11641463 0.2%
BKR 2025年9月30日 331764 $11613052 17.8%
HSY 2026年6月30日 52343 $11260227 -8.2%
PNR 2025年9月30日 119672 $11216538 -52.3%
TT 2025年9月30日 27803 $11103129 11.6%
TD 2026年6月30日 115359 $10645480 -3.6%
BKR 2026年6月30日 160776 $9827787 3.4%
IBM 2025年12月31日 36780 $9461945 -25.2%
RCL 2025年9月30日 32342 $9246352 -15.0%
DAL 2026年6月30日 144459 $9195639 -11.3%
EQR 2026年3月31日 144127 $9106531 不再跟踪
ETR 2026年3月31日 97942 $9099347 -10.3%
DIS 2025年9月30日 79902 $9046475 -9.5%
CEG 2026年3月31日 24560 $8727231 -4.2%
VLO 2025年9月30日 69350 $8510898 146.3%
SHOP 2026年3月31日 52100 $8494992 35.0%
CP 2026年6月30日 107700 $8422797 -1.0%
CTSH 2026年3月31日 99787 $8354306 -4.4%
FOX 2026年3月31日 126962 $8260741 6.8%
UNH 2026年3月31日 24625 $8138746 39.9%
IEX 2026年3月31日 45053 $8036917 24.1%
PANW 2026年3月31日 43211 $8033806 153.7%
INTC 2025年6月30日 33124 $8006336 418.7%
GS 2026年6月30日 9801 $7973622 -11.7%
MTB 2026年6月30日 39040 $7909984 -8.3%
WMT 2025年9月30日 88339 $7886195 2.0%
AWK 2025年9月30日 58503 $7430217 -8.2%
DFS 2025年6月30日 44601 $7400537 不再跟踪
WM 2025年9月30日 34349 $7175846 -6.4%
ANSS 2025年9月30日 22017 $7059963 不再跟踪
PSTG 2026年3月31日 101038 $6815289 不再跟踪
KMB 2026年3月31日 64286 $6497043 -1.1%
MKC 2026年3月31日 92869 $6328028 -9.7%
PFE 2026年3月31日 253540 $6304442 -2.4%
FTNT 2026年3月31日 78498 $6272810 125.3%
A 2026年3月31日 44258 $6060483 50.3%
KO 2025年9月30日 89794 $5800144 30.4%
TWLO 2026年3月31日 40103 $5751687 139.2%
AMGN 2025年9月30日 22311 $5687416 42.8%
JNPR 2025年9月30日 155892 $5683137 不再跟踪
ZTS 2026年3月31日 43685 $5494747 -39.6%
CNI 2026年3月31日 55300 $5472952 16.1%
JKHY 2025年9月30日 31925 $5251440 -2.6%
KR 2026年3月31日 82327 $5134583 -18.8%
DOCU 2026年3月31日 74280 $5105733 47.7%
PAYX 2026年6月30日 52729 $4946311 1.5%
VRSN 2026年3月31日 20163 $4933815 17.7%
DT 2026年3月31日 127655 $4787673 62.8%
WDAY 2026年6月30日 36214 $4697644 54.4%
GIB 2026年3月31日 50000 $4631712 -2.8%
PYPL 2026年3月31日 76285 $4486013 20.3%
PSX 2025年9月30日 41182 $4485521 98.3%
CMG 2026年3月31日 119032 $4387010 -3.6%
OKE 2026年3月31日 58683 $4310426 -2.0%
MPC 2026年3月31日 25884 $4219220 77.5%
STLD 2025年9月30日 34280 $4006358 72.5%
IPG 2025年9月30日 174009 $3889091 不再跟踪
PAYC 2026年3月31日 23792 $3800091 85.8%
TMO 2025年9月30日 9681 $3583713 39.5%
META 2025年12月31日 5327 $3566784 12.4%
LDOS 2025年9月30日 21869 $3149857 -36.8%
TEAM 2025年9月30日 16579 $3074057 23.1%
DECK 2025年9月30日 25223 $2373526 -20.9%
CCJ 2025年9月30日 30544 $2070000 4.3%
CCEP 2025年9月30日 23494 $1988820 12.2%
CL 2026年6月30日 19046 $1644847 -6.0%
SYK 2026年6月30日 4963 $1630362 -9.4%
CMI 2026年6月30日 2923 $1506722 -26.6%
MS 2025年12月31日 9346 $1354525 7.1%
BAC 2025年12月31日 26889 $1264775 -1.8%
WPC 2026年6月30日 18182 $1243839 -10.6%
GEHC 2026年6月30日 16921 $1172233 2.7%
BR 2025年12月31日 5048 $1096174 -28.7%
ABNB 2026年3月31日 7881 $1073619 29.9%
CAT 2025年12月31日 2464 $1071936 48.1%
ELV 2026年6月30日 3541 $1015873 2.0%
SPG 2025年12月31日 5877 $1005597 8.8%
CSX 2025年9月30日 32741 $975380 33.6%
ALL 2026年6月30日 4598 $960051 -5.6%
GOLD 2025年6月30日 50031 $945410 87.7%
AFL 2025年12月31日 9183 $935214 1.9%
SNOW 2026年6月30日 6000 $928815 33.2%
SNA 2025年12月31日 2631 $831256 6.6%
SYF 2025年12月31日 11674 $756235 -13.8%
ABT 2026年6月30日 7327 $751976 10.3%
EMR 2025年12月31日 6015 $719410 22.3%
AMT 2025年12月31日 3954 $693321 -7.6%
LMT 2025年12月31日 1486 $676356 4.7%
RPM 2025年12月31日 6265 $673340 -8.4%
MCO 2025年12月31日 1514 $657724 -12.3%
PTC 2026年6月30日 4514 $635071 69.2%
TSCO 2026年6月30日 13576 $621029 -0.6%
CAH 2025年12月31日 4275 $611784 13.4%
SSNC 2025年12月31日 7280 $589145 -9.5%
KEYS 2025年12月31日 3613 $576210 89.1%
NDAQ 2025年12月31日 7086 $571442 -5.1%
ISRG 2025年12月31日 1394 $568417 -28.2%
FTS 2025年12月31日 12200 $564317 1.2%
HCA 2025年12月31日 19500 $559921 -6.8%
ZS 2026年6月30日 4000 $553086 43.0%
ELS 2025年12月31日 9750 $539593 -3.5%
HII 2025年12月31日 1965 $515813 -21.6%
CPRT 2025年12月31日 12402 $508496 -29.4%
OC 2025年12月31日 3582 $461990 5.0%
AXP 2025年12月31日 1460 $442154 -17.8%
PH 2025年12月31日 607 $419582 11.0%
DD 2025年12月31日 5790 $411234 225.1%
CF 2025年12月31日 5012 $409899 50.0%
KHC 2025年12月31日 17261 $409808 -9.9%
UHS 2025年12月31日 2180 $406346 -19.3%
TFII 2025年12月31日 4800 $385236 11.1%
HCA 2025年6月30日 1143 $383921 13.5%
TECH 2025年12月31日 7206 $365491 23.4%
AOS 2025年12月31日 5375 $359755 -14.8%
GIS 2025年12月31日 5949 $273477 -31.9%
SNPS 2025年12月31日 442 $198832 4.0%