WHALEROCK POINT PARTNERS, LLC

CIK 1389709 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$586.9M
按 13F 价值排名第 3425（共 9443） · 前 36.3%
持仓
207
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.46%
前二十五大持仓权重
66.65%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
31.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.42% 估计买入 $29001198 · 卖出 $18912197

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% 仍持有

新仓位
18
增加
46
减少
54
已结清
8
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+26.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-1.8%

年化：+16.9% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：87.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
28.0%
Communication Services
11.2%
Retail
9.5%
Industrials
7.7%
Financial Services
5.8%
Healthcare
5.5%
Financials
5.2%
Consumer Staples
2.4%
Energy
2.0%
Utilities
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Communications
0.9%
Consumer products
0.9%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
16.7%

完整投资组合 207 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62686321 10.68% 313291 $8079121 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42703237 7.28% 119493 $8227499 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39208369 6.68% 135500 $4140986 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26529649 4.52% 71121 $3355465 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19137510 3.26% 80295 $2409680 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18793323 3.20% 57414 $3306650 上涨 ×1
V Visa Inc. $18421767 3.14% 53694 $2864169 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14385929 2.45% 42185 $7578742 下跌 ×1
IVV $12490199 2.13% 16678 $1397838 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12402422 2.11% 22018 $-378809 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12396012 2.11% 13251 $-658187 上涨 ×1
BRKB $11228251 1.91% 22439 $518610 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10709699 1.82% 10057 $3503244 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8973170 1.53% 47294 $244820 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8624078 1.47% 16791 $481517 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $8432684 1.44% 61678 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8233977 1.40% 54350 $-216449 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7724752 1.32% 30416 $547505 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7597228 1.29% 15153 $352002 上涨 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7594281 1.29% 56088 $-828728 上涨 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7066957 1.20% 20038 $689529 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6751558 1.15% 118490 $804685 下跌 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6587840 1.12% 24220 $895975 上涨 ×2
BACPRL $6463184 1.10% 5152 $139575 下跌 ×1
VOO $6010158 1.02% 8751 $781696 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5819504 0.99% 21529 $-432969 上涨 ×2
WFCPRL $5813925 0.99% 5025 $-117000 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5799912 0.99% 16415 $1091105
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4253482 0.72% 8349 $-828834 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4246108 0.72% 25616 $-1272122 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3954390 0.67% 45054 $-47252 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3894602 0.66% 10310 $654032 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3826750 0.65% 9207 $1256690 下跌 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3731082 0.64% 27272 $156268
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3413857 0.58% 29064 $1102528 下跌 ×1
MDY $3350008 0.57% 4763 $-131602 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3264262 0.56% 5146 $365520
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3214659 0.55% 28383 $-387348 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3140296 0.54% 21415 $-51539 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3105324 0.53% 2589 $727719 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2988759 0.51% 19078 $-534637 上涨 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2735259 0.47% 23245 $60628 下跌 ×1
SPY SPY $2668209 0.45% 3573 $344544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2665677 0.45% 11903 $247225
XLK XLK $2648228 0.45% 13900 $800918
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2618161 0.45% 4507 $1676484 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2618077 0.45% 20045 $69726 下跌 ×1
FTEC $2573750 0.44% 9012 $610545 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2554444 0.44% 2213 $1785520 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2530743 0.43% 10057 $39830 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $2496809 0.43% 34702 $1196674 上涨 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2465635 0.42% 8272 $767492 下跌 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2402198 0.41% 22257 $169298 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2373729 0.40% 24662 $-113561 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2263527 0.39% 17615 $114546 下跌 ×1
DGRO $2229602 0.38% 29418 $165174 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2174376 0.37% 4553 $642449 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2144708 0.37% 5739 $449590 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2061831 0.35% 11397 $110488 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2003406 0.34% 6398 $1149286 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1999131 0.34% 1977 $183176 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1909601 0.33% 23497 $883154 上涨 ×1
SPSM $1758243 0.30% 30488 $285063
MSPRQ $1651000 0.28% 65000 $10400
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1625849 0.28% 17655 $-3884
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1616408 0.28% 9515 $448156
GLD $1598769 0.27% 4340 $-268690
BA Boeing Company (The) Common Stock $1453163 0.25% 6713 $102147 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1311622 0.22% 10362 $-93626 下跌 ×1
EEM $1298832 0.22% 18986 $220617
VTI $1246295 0.21% 3368 $165807
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1179816 0.20% 4400 $76604
JPMPRC $1163340 0.20% 46000 $22080
IJR $1138634 0.19% 7677 $586858 上涨 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1036188 0.18% 5509 $181687
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1020016 0.17% 27748 $408976 上涨 ×1
EFA $1017816 0.17% 9798 $70799 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1000782 0.17% 5254 $-31400 下跌 ×2
XLV XLV $941330 0.16% 5933 $71493
未知发行人 (CUSIP: 85207h104) $935270 0.16% 31000 $-163370
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $926037 0.16% 3622 $-31637 下跌 ×1
METPRE $902000 0.15% 40000 $4400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $873021 0.15% 743 $6168 下跌 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $868211 0.15% 35365 $130909 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $861149 0.15% 35762 $-15115 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $829003 0.14% 1971 $11897 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $804333 0.14% 18997 $-199767 下跌 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $795942 0.14% 1116 $195512
INTC Intel Corporation - Common Stock $775086 0.13% 5551 $530120
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $761953 0.13% 5244 $74307
CLX Clorox Company (The) Common Stock $754453 0.13% 7905 $386048 上涨 ×3
BRKA $748850 0.13% 1 $30710
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $744500 0.13% 1011 $160971
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $740170 0.13% 1737 $118897
IJH $734704 0.13% 9528 $95668 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $726560 0.12% 38000 $352140 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $725362 0.12% 2435 $494080 上涨 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $704439 0.12% 16540 $35065
SOXX SOXX $701632 0.12% 1095 $341749
IEFA $701530 0.12% 7264 $-23888 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $26529649 4.52% 上涨 ×3
BRKB $11228251 1.91% 上涨 ×3
RTX $8973170 1.53% 上涨 ×3
MA $8624078 1.47% 上涨 ×3
TJX $8233977 1.40% 上涨 ×6
TMO $7597228 1.29% 上涨 ×3
PEP $7594281 1.29% 上涨 ×6
MO $2496809 0.43% 上涨 ×4
DGRO $2229602 0.38% 上涨 ×6
IJR $1138634 0.19% 上涨 ×3
CLX $754453 0.13% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $8432684 61678 1.44%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $671551 2892 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $639363 2892 0.11%
CRL $567655 2503 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $482898 3198 0.08%
WES $463856 10600 0.08%
KLAC $383172 1270 0.07%
CRDO $271950 1000 0.05%
CRWD $228942 300 0.04%
VTWO $228270 1880 0.04%
未知发行人 (CUSIP: v7780t103) $225129 709 0.04%
IVOO $221680 1700 0.04%
ELV $213475 552 0.04%
IWV $206804 485 0.04%
SYY $205774 2462 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 削减 -398 +$8.2M
NVDA 增持 +176 +$8.1M
PANW 削减 -275 +$7.6M
AAPL 削减 -3K +$4.1M
CAT 削减 -115 +$3.5M
MSFT 增持 +9K +$3.4M
JPM 增持 +5K +$3.3M
V 增持 +2K +$2.9M
AMZN 削减 -23 +$2.4M
MU 削减 -63 +$1.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 54390 $9227866 22.5%
BACPRL 2025年9月30日 2915 $3535895 不再跟踪
WFCPRL 2025年9月30日 2725 $3199504 不再跟踪
HON 2026年6月30日 5941 $1342946 -1.2%
JPMPRC 2025年9月30日 46000 $1159660 不再跟踪
XLC 2026年6月30日 8707 $965258 不再跟踪
METPRE 2025年9月30日 40000 $943600 不再跟踪
CTSDF 2025年6月30日 225485 $855409 不再跟踪
CPRN 2025年9月30日 24000 $706080 不再跟踪
BACPRB 2025年9月30日 28000 $696640 不再跟踪
SCZ 2026年6月30日 6700 $525347
TFCPRO 2025年9月30日 24000 $503280 不再跟踪
NEEPRN 2025年9月30日 22000 $486420 不再跟踪
MSPRK 2025年9月30日 20350 $476190 不再跟踪
APH 2025年12月31日 3228 $399465 13.7%
AMAT 2025年3月31日 2375 $386246 240.4%
LENB 2025年3月31日 2900 $383235 不再跟踪
RACE 2025年12月31日 775 $376045 15.1%
CRWD 2026年3月31日 800 $375008 -49.3%
PYPL 2025年12月31日 5561 $372921 5.7%
ADBE 2025年12月31日 1036 $365449 -21.8%
MSPRQ 2025年9月30日 14000 $361900 不再跟踪
MSPRL 2025年9月30日 16000 $316480 不再跟踪
INDB 2025年12月31日 4436 $306838 14.0%
BACPRM 2025年9月30日 14000 $305480 不再跟踪
CME 2026年6月30日 962 $284127 21.9%
XBI 2025年9月30日 3295 $273254 不再跟踪
CLX 2025年6月30日 1811 $266670 -9.8%
COIN 2025年12月31日 765 $258180 -24.6%
MRVL 2025年3月31日 2335 $257901 295.1%
MRSH 2025年3月31日 1206 $256166 -22.9%
NOW 2025年3月31日 235 $249128 -18.6%
XLU 2026年6月30日 5300 $243217 不再跟踪
BKNG 2026年3月31日 45 $240990 26.3%
ELV 2026年3月31日 682 $239075 34.8%
CARR 2025年9月30日 3214 $235233 1.5%
ISRG 2026年3月31日 405 $229376 -14.3%
DASH 2025年12月31日 832 $226296 -2.1%
ISRG 2025年9月30日 405 $220081 -11.7%
NOW 2025年12月31日 235 $216266 -15.4%
AMP 2025年9月30日 405 $216161 13.4%
XLI 2026年6月30日 1330 $215101 不再跟踪
AMP 2025年3月31日 402 $214037 15.1%
ISRG 2025年3月31日 400 $208784 -20.3%
AXP 2026年3月31日 564 $208652 10.6%
JPMPRL 2025年3月31日 10000 $208300 不再跟踪
AMAT 2025年12月31日 1005 $205764 92.2%
LENB 2025年12月31日 1700 $203983 不再跟踪
SYY 2025年12月31日 2462 $202721 14.2%
NKE 2025年12月31日 2880 $200822 -36.3%
ICE 2025年9月30日 1094 $200716 -6.4%
SO 2026年6月30日 2079 $200665 -3.4%
MDLZ 2025年6月30日 2951 $200225 -4.3%