Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB)
$50,53
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$50,44 – $50,80
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations9,06%
Nombre effectif de positions247,7
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$2.2B
Portefeuille
572
Au
31 juillet 2026
DUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | ▼ -0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,41% | ▼ -0,05% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$78.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$358.3M
12 derniers mois
+$820.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 572 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 4581X0DY1 | $7.1M | 0,32 | 7 117 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066GAP9 | $7.1M | 0,32 | 7 150 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES, INC. | 212015AS0 | $7.1M | 0,32 | 7 150 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORPORATION | 62954WAK1 | $7.0M | 0,32 | 7 000 000 | DBT | JP |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 50244MHD7 | $7.0M | 0,32 | 7 000 000 | STIV | FR |
| BANK OF MONTREAL | 06368L3M6 | $6.9M | 0,31 | 6 886 000 | DBT | CA |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAK0 | $6.9M | 0,31 | 6 953 000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MAV7 | $6.8M | 0,31 | 6 850 000 | DBT | IE |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBD8 | $6.8M | 0,31 | 6 750 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLT6 | $6.7M | 0,30 | 6 744 000 | DBT | US |
| ADOBE INC. | 00724PAH2 | $6.7M | 0,30 | 6 661 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095AT8 | $6.7M | 0,30 | 6 700 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834AM9 | $6.6M | 0,30 | 6 500 000 | DBT | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513BP9 | $6.5M | 0,29 | 6 800 000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172CV9 | $6.5M | 0,29 | 6 452 000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172DM8 | $6.5M | 0,29 | 6 491 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17277BK53 | $6.5M | 0,29 | 6 500 000 | STIV | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703TAL0 | $6.5M | 0,29 | 6 444 000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBK2 | $6.3M | 0,28 | 6 250 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368TCB2 | $6.2M | 0,28 | 6 200 000 | DBT | FR |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130BB3J2 | $6.2M | 0,28 | 6 200 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE, INC. | 12636YAC6 | $6.1M | 0,28 | 6 200 000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LIMITED | 55608PCA0 | $6.1M | 0,27 | 6 060 000 | DBT | AU |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866FAU8 | $6.1M | 0,27 | 6 080 000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AJ4 | $6.0M | 0,27 | 6 035 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD. | 04686JAA9 | $6.0M | 0,27 | 6 100 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331BJ5 | $6.0M | 0,27 | 6 000 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | ZK4001242 | $6.0M | 0,27 | 6 000 000 | DBT | US |
| AMCOR FINANCE (USA), INC. | 02343UAH8 | $6.0M | 0,27 | 5 972 000 | DBT | US |
| AMGEN INC. | 031162DP2 | $5.9M | 0,27 | 5 901 000 | DBT | US |
| ENEL Finance International N.V. | 29278GAF5 | $5.9M | 0,27 | 6 000 000 | DBT | NL |
| Standard Chartered Bank (New York Branch) | 85325X2A3 | $5.9M | 0,26 | 5 850 000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCL2 | $5.8M | 0,26 | 5 833 000 | DBT | JP |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200KX8 | $5.8M | 0,26 | 5 850 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748BZ4 | $5.7M | 0,26 | 5 718 000 | DBT | US |
| TELUS CORPORATION | 87974WHT8 | $5.7M | 0,26 | 5 750 000 | STIV | CA |
| EATON CORPORATION | 278058DV1 | $5.6M | 0,25 | 5 694 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CU5 | $5.6M | 0,25 | 5 600 000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172CZ0 | $5.6M | 0,25 | 5 552 000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HBB2 | $5.6M | 0,25 | 5 600 000 | DBT | IT |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361A24 | $5.5M | 0,25 | 5 502 000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LIMITED | 55608RBU3 | $5.5M | 0,25 | 5 443 000 | DBT | AU |
| NBN CO LIMITED | 62878U2H4 | $5.5M | 0,25 | 5 500 000 | DBT | AU |
| SUMISHO AIR LEASE CORPORATION | 873923AA4 | $5.4M | 0,24 | 5 469 000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636AAR2 | $5.3M | 0,24 | 5 300 000 | DBT | DK |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005NBR0 | $5.2M | 0,24 | 5 100 000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859BU5 | $5.2M | 0,24 | 5 153 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | YM0828306 | $5.1M | 0,23 | 5 145 000 | DBT | JP |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636QBJ2 | $5.1M | 0,23 | 5 110 000 | DBT | US |
| WALMART INC. | 931142FM0 | $5.1M | 0,23 | 5 084 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 36 paiements
3,97%Rendement TTM
$2,01Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,1860 |
| 18 août 2026 | $0,1560 |
| 21 juillet 2026 | $0,1680 |
| 23 juin 2026 | $0,1730 |
| 19 mai 2026 | $0,1410 |
| 21 avril 2026 | $0,1500 |
| 24 mars 2026 | $0,1640 |
| 18 février 2026 | $0,1490 |
| 21 janvier 2026 | $0,0730 |
| 16 décembre 2025 | $0,3050 |
| 18 novembre 2025 | $0,1660 |
| 21 octobre 2025 | $0,1770 |
| 23 septembre 2025 | $0,1840 |
| 19 août 2025 | $0,1920 |
| 22 juillet 2025 | $0,1800 |
| 24 juin 2025 | $0,1810 |
| 20 mai 2025 | $0,1900 |
| 22 avril 2025 | $0,1840 |
| 25 mars 2025 | $0,1880 |
| 19 février 2025 | $0,1650 |
| 22 janvier 2025 | $0,0760 |
| 17 décembre 2024 | $0,3620 |
| 19 novembre 2024 | $0,2060 |
| 22 octobre 2024 | $0,2620 |
| 17 septembre 2024 | $0,2060 |
| 20 août 2024 | $0,2170 |
| 16 juillet 2024 | $0,2090 |
| 18 juin 2024 | $0,1830 |
| 21 mai 2024 | $0,2240 |
| 16 avril 2024 | $0,2010 |
| 19 mars 2024 | $0,1690 |
| 21 février 2024 | $0,2420 |
| 17 janvier 2024 | $0,0070 |
| 19 décembre 2023 | $0,3800 |
| 21 novembre 2023 | $0,1720 |
| 24 octobre 2023 | $0,0700 |
Détenteurs institutionnels (13F) 195 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Planning Center, Inc. | $186 796 972 | 13,82% | 3 678 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $94 768 195 | 7,01% | 1 866 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $90 734 960 | 6,71% | 1 786 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $79 588 706 | 5,89% | 1 571 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $51 760 324 | 3,83% | 1 019 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Harvest, LLC | $42 218 503 | 3,12% | 831 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $37 474 900 | 2,77% | 737 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $32 800 189 | 2,43% | 645 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $29 814 915 | 2,21% | 587 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $28 817 074 | 2,13% | 568 272 | Actions | 31 mars 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $25 994 263 | 1,92% | 511 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Wealth Management, Inc. | $25 347 523 | 1,88% | 499 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $21 557 757 | 1,60% | 424 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rachor Investment Advisory Services, LLC | $19 928 256 | 1,47% | 392 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $19 620 618 | 1,45% | 386 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $19 446 523 | 1,44% | 383 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | $18 365 312 | 1,36% | 361 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Capital Management, LLC | $17 831 563 | 1,32% | 351 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC | $17 790 409 | 1,32% | 350 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $15 077 290 | 1,12% | 296 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundry Financial LLC | $13 472 559 | 1,00% | 265 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Wealth Management, LLC | $13 122 110 | 0,97% | 258 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $12 995 618 | 0,96% | 255 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Financial Advisors, LLC | $12 888 317 | 0,95% | 253 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hiley Hunt Wealth Management | $12 731 933 | 0,94% | 250 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 472 840 | 0,85% | 225 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Babb Wealth Advisors LLC | $11 040 789 | 0,82% | 217 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wolfstich Capital, LLC | $10 870 567 | 0,80% | 214 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $10 625 515 | 0,79% | 209 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 159 246 | 0,75% | 199 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Dimensions Wealth Management, LLC | $10 143 184 | 0,75% | 199 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Symmetry Inc | $9 818 948 | 0,73% | 193 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $9 817 450 | 0,73% | 193 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $8 995 793 | 0,67% | 177 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $8 705 786 | 0,64% | 171 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $8 540 083 | 0,63% | 168 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $8 481 715 | 0,63% | 167 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $8 336 126 | 0,62% | 164 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattern Wealth Management LLC | $7 852 619 | 0,58% | 154 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $7 734 321 | 0,57% | 154 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $7 692 510 | 0,57% | 151 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $7 672 198 | 0,57% | 151 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tencap Wealth Coaching, LLC | $7 633 808 | 0,56% | 150 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 260 619 | 0,54% | 142 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7 111 579 | 0,53% | 140 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $6 903 829 | 0,51% | 135 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 119 599 | 0,45% | 120 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $5 997 468 | 0,44% | 118 270 | Actions | 31 mars 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5 834 018 | 0,43% | 114 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 598 850 | 0,41% | 110 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $5 526 134 | 0,41% | 108 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Altiora Financial Group, LLC | $5 186 504 | 0,38% | 102 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cogent Private Wealth, Inc. | $5 004 826 | 0,37% | 98 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3 FACTOR INDEXING, LLC | $4 930 305 | 0,36% | 97 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $4 925 828 | 0,36% | 97 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $4 770 070 | 0,35% | 93 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 685 522 | 0,35% | 92 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 582 256 | 0,34% | 90 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $4 580 044 | 0,34% | 90 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $4 425 867 | 0,33% | 87 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANCE WEALTH, LLC | $4 354 955 | 0,32% | 85 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $4 112 597 | 0,30% | 80 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC. | $3 963 149 | 0,29% | 78 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strathmore Capital Advisors, Inc. | $3 774 741 | 0,28% | 74 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $3 662 112 | 0,27% | 72 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 615 643 | 0,27% | 71 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 604 195 | 0,27% | 70 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $3 179 821 | 0,24% | 62 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $3 171 465 | 0,23% | 62 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMB WEALTH MANAGEMENT | $3 072 570 | 0,23% | 60 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Applied Capital LLC | $3 059 428 | 0,23% | 60 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $3 040 622 | 0,23% | 59 961 | Actions | 31 mars 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 036 765 | 0,22% | 59 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $2 915 451 | 0,22% | 57 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 886 703 | 0,21% | 56 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everest Financial Group LLC | $2 885 560 | 0,21% | 56 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 856 786 | 0,21% | 56 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $2 842 258 | 0,21% | 55 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $2 745 609 | 0,20% | 54 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 729 403 | 0,20% | 53 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $2 541 894 | 0,19% | 50 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $2 486 798 | 0,18% | 48 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Management, Inc. | $2 485 681 | 0,18% | 48 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $2 477 455 | 0,18% | 48 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $2 463 838 | 0,18% | 48 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 292 487 | 0,17% | 45 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $2 212 586 | 0,16% | 43 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 031 200 | 0,15% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forza Wealth Management, LLC | $1 964 881 | 0,15% | 38 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1 918 387 | 0,14% | 37 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 884 008 | 0,14% | 37 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1 824 424 | 0,14% | 35 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 751 910 | 0,13% | 34 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claris Financial LLC | $1 708 521 | 0,13% | 33 692 | Actions | 31 mars 2026 |
| V2 Financial group LLC | $1 680 087 | 0,12% | 33 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $1 624 757 | 0,12% | 31 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 548 180 | 0,11% | 30 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| DRAVO BAY LLC | $1 532 581 | 0,11% | 30 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 523 959 | 0,11% | 30 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mustard Seed Financial, LLC | $1 521 319 | 0,11% | 29 959 | Actions | 30 juin 2026 |