AGH Wealth Advisors, LLC
CIK 2061010 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $123.1M
- Posizioni
- 129
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.967 di 9.443 per valore 13F · top 84.4%
Valore portafoglio QoQ: +11.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 51,98%
- Peso dei primi 25 titoli
- 71,77%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 24,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 10,72% Acquisti stimati $13.853.061 · vendite $12.531.414
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 14
- Aumentato
- 64
- Diminuito
- 35
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
13,6%
Communication Services
5,0%
Industrials
4,2%
Retail
3,3%
Financials
2,9%
Healthcare
2,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Financial Services
1,5%
Energy
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Communications
0,7%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Altro/Non mappato
59,0%
Portafoglio completo 129 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $16.394.089 | 13,32% | 21.937 | $2.504.299 | Su ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $9.491.952 | 7,71% | 177.406 | $574.571 | Su ×3 | ||
| AVDE | $8.343.349 | 6,78% | 93.519 | $781.423 | Su ×1 | ||
| GLD | $6.336.870 | 5,15% | 17.202 | $-967.304 | Su ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5.584.501 | 4,54% | 18.418 | $1.321.204 | Su ×1 | ||
| SPYG | $5.138.010 | 4,17% | 43.165 | $1.055.279 | Su ×3 | ||
| PWV | $4.124.249 | 3,35% | 54.415 | $465.194 | Su ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.052.302 | 2,48% | 8.541 | $905.381 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.813.365 | 2,29% | 11.804 | $331.203 | Giù ×1 | ||
| SPSM | $2.709.087 | 2,20% | 46.963 | $526.552 | Su ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.654.571 | 2,16% | 7.116 | $1.473.872 | Su ×3 | ||
| AVEM | $2.614.318 | 2,12% | 27.083 | $508.544 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.539.715 | 2,06% | 8.777 | $-561.903 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.838.016 | 1,49% | 3.263 | $14.634 | Su ×2 | ||
| AVLV | $1.818.296 | 1,48% | 19.921 | $271.736 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.613.686 | 1,31% | 1.398 | $1.212.326 | Su ×1 | ||
| AVUS | $1.578.826 | 1,28% | 12.324 | $271.714 | Su ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1.517.104 | 1,23% | 49.954 | $387.845 | Su ×1 | ||
| NLR | $1.337.496 | 1,09% | 11.532 | $-68.457 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.270.197 | 1,03% | 3.880 | $201.082 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.227.734 | 1,00% | 3.250 | $259.334 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.144.442 | 0,93% | 3.239 | $296.198 | Su ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1.081.670 | 0,88% | 12.515 | $1.076.427 | Su ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.075.291 | 0,87% | 7.701 | $821.985 | Su ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.054.028 | 0,86% | 2.506 | $254.760 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $928.513 | 0,75% | 4.640 | $-3.945.797 | Giù ×1 | ||
| IWV | $897.998 | 0,73% | 2.106 | $69.158 | Giù ×1 | ||
| SLV | $892.148 | 0,72% | 16.685 | $-184.941 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $758.382 | 0,62% | 1.588 | $209.214 | Giù ×1 | ||
| IWF | $720.186 | 0,59% | 5.800 | $101.906 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $695.526 | 0,57% | 962 | $366.723 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $671.563 | 0,55% | 1.576 | $108.236 | Su ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $645.077 | 0,52% | 3.400 | $513.905 | Su ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $640.911 | 0,52% | 11.248 | $343.093 | Su ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $634.592 | 0,52% | 2.129 | $270.967 | Su ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $618.576 | 0,50% | 840 | $87.570 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $611.275 | 0,50% | 4.471 | $-104.689 | Su ×1 | ||
| JPST | $606.840 | 0,49% | 12.000 | $-480 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $604.319 | 0,49% | 1.617 | $168.164 | Su ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $574.407 | 0,47% | 1.382 | $572.513 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $563.023 | 0,46% | 1.651 | $290.319 | Giù ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $537.984 | 0,44% | 3.671 | $42.076 | Su ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $530.832 | 0,43% | 1.225 | $321.659 | Su ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $524.044 | 0,43% | 1.055 | $56.957 | Su ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $521.904 | 0,42% | 4.608 | $372.768 | Su ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $512.870 | 0,42% | 3.019 | $215.499 | Su ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $499.351 | 0,41% | 996 | $9.290 | Giù ×3 | ||
| REMX | $490.740 | 0,40% | 5.545 | $52.500 | Su ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $487.414 | 0,40% | 245 | $190.230 | Su ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $477.498 | 0,39% | 351 | $100.076 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $460.041 | 0,37% | 432 | $199.330 | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $458.244 | 0,37% | 2.533 | $367.307 | Su ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $440.796 | 0,36% | 1.461 | Su ×1 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $439.232 | 0,36% | 1.989 | $-97.717 | Su ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $424.754 | 0,35% | 827 | $58.494 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $422.859 | 0,34% | 1.665 | $-331.483 | Giù ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $421.949 | 0,34% | 2.496 | $-32.771 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $393.828 | 0,32% | 1.884 | $108.465 | Su ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $390.604 | 0,32% | 5.413 | $36.994 | Su ×3 | ||
| BRKB | $372.791 | 0,30% | 745 | $-467.727 | Giù ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $357.724 | 0,29% | 4.812 | $7.507 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $357.007 | 0,29% | 3.451 | $110.878 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $356.335 | 0,29% | 2.430 | $34.376 | Su ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $353.600 | 0,29% | 378 | $866 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $351.674 | 0,29% | 2.994 | $-19.367 | Giù ×1 | ||
| PAPI | $350.838 | 0,29% | 13.140 | $104.598 | Su ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $340.455 | 0,28% | 1.500 | $43.890 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $337.198 | 0,27% | 1.340 | $45.761 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $336.509 | 0,27% | 148 | Su ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $324.007 | 0,26% | 941 | $27.493 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $303.869 | 0,25% | 3.739 | $-218.900 | Giù ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $303.058 | 0,25% | 1.400 | $183.049 | Su ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $294.101 | 0,24% | 4.762 | $14.498 | Giù ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $289.343 | 0,24% | 1.641 | Su ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $278.885 | 0,23% | 289 | Su ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $277.306 | 0,23% | 367 | $-60.182 | Giù ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $277.087 | 0,23% | 3.353 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $276.803 | 0,22% | 283 | $4.656 | Giù ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $275.095 | 0,22% | 2.692 | $41.089 | Su ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $273.829 | 0,22% | 934 | $-9.102 | Giù ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $269.627 | 0,22% | 678 | $-68.283 | Giù ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $266.898 | 0,22% | 672 | $64.561 | Su ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $265.406 | 0,22% | 595 | $39.812 | Su ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $264.756 | 0,22% | 802 | $48.037 | Su ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $262.282 | 0,21% | 826 | $55.071 | Su ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $260.821 | 0,21% | 222 | $67.908 | Su ×1 | ||
| GQI | $257.331 | 0,21% | 4.349 | $18.797 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $256.792 | 0,21% | 3.035 | $42.156 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $256.677 | 0,21% | 2.469 | $-65.535 | Su ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $256.270 | 0,21% | 404 | $31.511 | Su ×1 | ||
| IWB | $255.938 | 0,21% | 625 | $33.088 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $254.190 | 0,21% | 746 | $-363 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $252.808 | 0,21% | 899 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $246.161 | 0,20% | 1.227 | $-3.951 | Giù ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $245.138 | 0,20% | 1.618 | $-4.634 | Su ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $242.147 | 0,20% | 948 | Su ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $225.302 | 0,18% | 2.344 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $224.707 | 0,18% | 1.926 | $-417.902 | Giù ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $215.311 | 0,17% | 445 | Su ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $214.502 | 0,17% | 1.287 | $-132.745 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| JBND | $9.491.952 | 7,71% | su ×3 |
| SPYG | $5.138.010 | 4,17% | su ×3 |
| PWV | $4.124.249 | 3,35% | su ×6 |
| SPSM | $2.709.087 | 2,20% | su ×5 |
| MSFT | $2.654.571 | 2,16% | su ×3 |
| INTC | $1.075.291 | 0,87% | su ×3 |
| TXN | $634.592 | 0,52% | su ×4 |
| GE | $604.319 | 0,49% | su ×3 |
| ORCL | $537.984 | 0,44% | su ×5 |
| VRTX | $524.044 | 0,43% | su ×4 |
| CME | $439.232 | 0,36% | su ×3 |
| UBER | $390.604 | 0,32% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| KLAC | $440.796 | 1.461 | 0,36% |
| SNDK | $336.509 | 148 | 0,27% |
| APH | $289.343 | 1.641 | 0,24% |
| STX | $278.885 | 289 | 0,23% |
| WFC | $277.087 | 3.353 | 0,23% |
| IBM | $252.808 | 899 | 0,21% |
| GLW | $242.147 | 948 | 0,20% |
| MNST | $225.302 | 2.344 | 0,18% |
| TER | $215.311 | 445 | 0,17% |
| BKNG | $206.402 | 1.158 | 0,17% |
| PGR | $200.318 | 917 | 0,16% |
| UNP | $185.504 | 682 | 0,15% |
| SO | $146.054 | 1.526 | 0,12% |
| APO | $82.939 | 701 | 0,07% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +594 | +$2.5M |
| MSFT | Acquistato di più | +4K | +$1.5M |
| QQQM | Acquistato di più | +494 | +$1.3M |
| MU | Acquistato di più | +210 | +$1.2M |
| SPYG | Acquistato di più | +1K | +$1.1M |
| GLD | Acquistato di più | +227 | -$967K |
| GOOGL | Acquistato di più | +1K | +$905K |
| INTC | Acquistato di più | +2K | +$822K |
| AVDE | Acquistato di più | +4K | +$781K |
| JBND | Acquistato di più | +12K | +$575K |
5 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 31 Marzo 2025 | 16.794 | $1.552.678 | |
| ACN | 30 Settembre 2025 | 1.408 | $420.838 | -26,9% |
| SHY | 30 Giugno 2026 | 3.655 | $301.793 | |
| SRE | 31 Dicembre 2025 | 3.352 | $301.612 | -1,7% |
| NOW | 31 Marzo 2026 | 1.895 | $290.304 | 18,1% |
| EQIX | 31 Marzo 2026 | 347 | $265.851 | 8,8% |
| SPGI | 30 Giugno 2026 | 619 | $263.289 | 10,8% |
| WFC | 31 Marzo 2026 | 2.666 | $248.473 | 9,5% |
| MSI | 31 Dicembre 2025 | 535 | $244.651 | 25,0% |
| NOW | 30 Settembre 2025 | 234 | $240.565 | -32,9% |
| ABT | 30 Giugno 2026 | 2.317 | $237.943 | 26,4% |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 547 | $236.515 | 38,1% |
| PGR | 30 Settembre 2025 | 884 | $235.904 | -13,5% |
| RCL | 31 Dicembre 2025 | 707 | $228.772 | 8,7% |
| PYPL | 31 Dicembre 2025 | 3.376 | $226.394 | 5,6% |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 756 | $223.931 | -3,1% |
| CMG | 31 Marzo 2026 | 6.026 | $222.962 | 9,5% |
| ORLY | 31 Dicembre 2025 | 2.060 | $222.087 | 1,1% |
| MUSI | 30 Settembre 2025 | 5.000 | $220.460 | Non più monitorato |
| CI | 30 Settembre 2025 | 650 | $214.874 | -1,9% |
| ITW | 31 Marzo 2025 | 845 | $214.258 | 16,5% |
| BDX | 30 Giugno 2025 | 917 | $210.045 | 37,2% |
| PGR | 31 Marzo 2026 | 921 | $209.729 | 7,7% |
| MNST | 31 Marzo 2026 | 2.724 | $208.846 | -34,3% |
| ZTS | 30 Giugno 2025 | 1.268 | $208.778 | -50,6% |
| NOC | 30 Giugno 2025 | 406 | $207.873 | 17,9% |
| MS | 31 Marzo 2025 | 1.648 | $207.188 | 86,3% |
| BKNG | 31 Dicembre 2025 | 38 | $205.172 | -96,0% |
| BSX | 31 Dicembre 2025 | 2.095 | $204.534 | -45,9% |
| NOW | 31 Marzo 2025 | 192 | $203.538 | -22,4% |
| NOC | 31 Dicembre 2025 | 333 | $202.904 | 3,4% |
| IWB | 31 Marzo 2025 | 625 | $201.350 | Non più monitorato |
| DIS | 30 Settembre 2025 | 1.616 | $200.399 | -7,1% |
| UPS | 31 Marzo 2025 | 1.277 | $161.031 | -5,6% |
| QCOM | 31 Dicembre 2025 | 957 | $159.208 | -5,4% |
| VTRS | 30 Giugno 2026 | 10.653 | $143.923 | 3,7% |
| AMT | 30 Giugno 2026 | 595 | $102.684 | 6,8% |
| ADP | 30 Settembre 2025 | 327 | $100.847 | -5,7% |
| PFE | 30 Giugno 2025 | 3.665 | $92.872 | 16,6% |
| UNP | 31 Dicembre 2025 | 300 | $70.911 | 32,4% |
| FISV | 30 Settembre 2025 | 343 | $59.137 | -59,1% |
| SO | 31 Dicembre 2025 | 600 | $56.862 | 6,3% |
| PSEC | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $41.000 | -28,5% |
| PRU | 31 Dicembre 2025 | 232 | $24.067 | 10,0% |
| ADBE | 30 Settembre 2025 | 59 | $22.826 | -23,2% |
| PRU | 30 Giugno 2025 | 201 | $22.447 | 15,6% |
| CMCSA | 30 Settembre 2025 | 470 | $16.775 | -14,8% |
| SYK | 30 Giugno 2026 | 50 | $16.430 | 8,8% |
| F | 30 Giugno 2025 | 869 | $8.715 | 31,9% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 20 | $4.521 | 0,8% |
| HON | 31 Dicembre 2025 | 20 | $4.210 | 15,7% |