ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1230239 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$23.1B
13F価値別で9,443件中 #269 位 · 2.8% トップ
ポジション
109
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -40.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.95%
上位25銘柄のウェイト
77.14%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
27.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.81% 推定買付額 $3,975,315,602 · 推定売付額 $27,061,353,584

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.7% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
15
減少
62
クローズ
6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 20.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+47.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+19.7%

年率換算: +29.8% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.2% · オプション除外: 55.1%

セクター別内訳

Technology
45.9%
Consumer Discretionary
7.0%
Retail
6.7%
Industrials
5.4%
Financial Services
4.7%
Utilities
2.2%
Communication Services
1.6%
Healthcare
0.4%
Communications
0.3%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
その他/マッピングなし
25.4%

ポートフォリオ全体 109 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,360,824,838 10.20% 3,205,900 プットオプション $-2,032,380,676 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,448,481,749 6.26% 3,033,025 $-103,873,327 下落 ×2
SPY SPY $1,379,209,549 5.96% 1,846,900 プットオプション $-5,101,753,989 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,341,823,524 5.80% 6,706,100 コールオプション $-116,892,905 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,184,320,455 5.12% 1,608,257 $419,108,486 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,176,391,183 5.08% 4,935,769 $148,418,573
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $909,893,331 3.93% 1,258,497
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $821,077,400 3.55% 2,173,600 コールオプション $238,424,807 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $816,919,307 3.53% 5,850,600 コールオプション $558,538,151 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $814,877,040 3.52% 1,880,500 プットオプション $585,235,268 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $607,612,260 2.63% 1,628,900 コールオプション
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $599,589,144 2.59% 1,255,500 コールオプション $-584,689,084 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $474,352,687 2.05% 1,127,800 コールオプション $132,342,687 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $441,840,015 1.91% 600,000 コールオプション 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $429,202,621 1.85% 3,759,000 コールオプション $32,561,056 上昇 ×2
V Visa Inc. $425,633,680 1.84% 1,240,589 $50,678,061
MA Mastercard Incorporated Common Stock $337,881,518 1.46% 657,869 $9,170,693
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $328,314,383 1.42% 984,953 上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $327,287,576 1.41% 990,400 コールオプション $-35,114,952 下落 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $319,255,351 1.38% 1,730,100 コールオプション $118,294,599 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271,395,177 1.17% 727,562 $-107,073,664 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $266,783,655 1.15% 1,074,138 $-52,657,681 下落 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $266,104,790 1.15% 750,500 コールオプション 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $263,811,043 1.14% 3,655,918 $29,392,252 上昇 ×2
SOXX SOXX $237,850,112 1.03% 371,200 $135,735,450 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $199,450,099 0.86% 460,273 $-505,920,188 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $199,204,569 0.86% 835,800 コールオプション $-185,011,935 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $198,702,723 0.86% 556,014 $-1,031,357,894 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $191,293,654 0.83% 329,300 コールオプション $-149,004,038 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $186,363,918 0.81% 1,513,800 $-51,726,546
CRH CRH PLC Ordinary Shares $183,420,256 0.79% 1,714,208 $2,860,047 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $162,490,748 0.70% 538,566 $-565,455,504 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $161,359,424 0.70% 915,151 $-329,797,393 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $153,797,272 0.66% 317,868 $-550,046,795 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $152,706,809 0.66% 271,098 $-901,093,145 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $142,278,305 0.61% 491,700 コールオプション $-628,634,179 下落 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $133,838,560 0.58% 1,378,500 コールオプション $11,470,806 上昇 ×6
NI NiSource Inc Common Stock $133,773,937 0.58% 2,813,332 $2,503,866
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $129,399,984 0.56% 325,805 $-424,570,199 下落 ×1
GLD $110,514,001 0.48% 300,000 コールオプション $-18,573,002
GE GE Aerospace Common Stock $99,901,019 0.43% 267,308 $-65,485,812 下落 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $96,604,000 0.42% 200,000 $74,684,000
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $96,089,410 0.42% 823,600 コールオプション $-270,970,991 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $93,455,449 0.40% 249,002 $-288,302,364 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $90,795,459 0.39% 509,400 コールオプション $-437,599,679 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $88,913,934 0.38% 294,700 プットオプション $-157,125,783 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $88,533,743 0.38% 198,475 $-436,200,797 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $87,931,351 0.38% 439,459 $13,033,701 上昇 ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $78,043,625 0.34% 5,876,779 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $77,822,547 0.34% 232,431 $-446,608,818 下落 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $77,187,034 0.33% 173,532 上昇 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $73,034,293 0.32% 285,424 $-406,461,435 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $71,635,501 0.31% 150,000 プットオプション $20,942,999
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $71,367,896 0.31% 345,892 $-126,780,863 下落 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $70,368,449 0.30% 238,529 $-267,315,410 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $66,740,447 0.29% 440,531 $-310,062,121 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $64,766,558 0.28% 159,030 $-2,875,262
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $64,191,097 0.28% 329,777 $-233,236,132 下落 ×1
DIA $62,530,083 0.27% 119,700 $7,086,240
ETR Entergy Corporation Common Stock $62,368,865 0.27% 542,999 $-250,330,476 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $60,035,579 0.26% 162,000 コールオプション $-370,944,570 下落 ×2
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $58,675,155 0.25% 1,270,300 コールオプション $-69,758,604 下落 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $57,300,912 0.25% 99,360 $-312,659,743 下落 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $56,624,710 0.24% 54,322 $-134,333,884 下落 ×1
GBTC $54,624,001 0.24% 1,200,000 コールオプション $6,084,803 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52,110,892 0.23% 139,700 プットオプション 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $50,374,860 0.22% 317,562 $-269,692,442 下落 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $49,977,308 0.22% 2,185,278 $14,403,705 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $47,160,460 0.20% 65,497 $-137,028,064 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $42,784,524 0.18% 167,500 コールオプション 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42,018,899 0.18% 210,000 プットオプション $5,394,900
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $40,462,573 0.17% 960,878 $-200,540,822 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $40,012,460 0.17% 463,000 $-4,286,130 下落 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $38,686,632 0.17% 466,104 $12,037,662 下落 ×2
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $33,845,158 0.15% 3,125,130 $-13,690,376 下落 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $33,623,826 0.15% 198,242 上昇 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $32,401,860 0.14% 24,325 $-112,181,877 下落 ×2
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $30,517,027 0.13% 96,329 $-117,779,463 下落 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $28,944,479 0.13% 334,039 $-102,414,653 下落 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $28,809,780 0.12% 1,035,578 $1,356,607
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $28,384,570 0.12% 2,611,276 $-600,594
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $28,154,540 0.12% 16,587 $-235,410,353 下落 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $28,132,521 0.12% 152,455 $-119,972,286 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $27,805,501 0.12% 146,553 $-172,420,841 下落 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $25,151,500 0.11% 550,000 $8,011,500 上昇 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $21,299,390 0.09% 712,116 $-4,670,169 下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $18,967,857 0.08% 197,623 $-33,470,283 下落 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18,787,200 0.08% 206,000 上昇 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $18,050,219 0.08% 290,898 $-81,549,177 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $17,634,011 0.08% 51,214 $-64,273,246 下落 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $16,925,619 0.07% 79,519 $-68,235,100 下落 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $16,470,719 0.07% 180,600 コールオプション $-362,059,892 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,385,589 0.07% 56,627 $2,014,223
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $15,077,829 0.07% 32,840 上昇 ×1
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $12,985,093 0.06% 282,838 $-68,853,638 下落 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $12,596,811 0.05% 78,799 $-47,543,475 下落 ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $12,529,769 0.05% 1,543,075 $-49,252,941 下落 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $11,143,810 0.05% 65,521 $-45,690,275 下落 ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $10,705,762 0.05% 823,837 $20,596
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,683,856 0.03% 34,849 $-34,550,013 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DASH $319,255,351 1.38% 3倍増
WYNN $133,838,560 0.58% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMAT $909,893,331 1,258,497 3.93%
MSFT $607,612,260 1,628,900 2.63%
QQQ $441,840,015 600,000 1.91%
SIMO $328,314,383 984,953 1.42%
ARM $266,104,790 750,500 1.15%
NOK $78,043,625 5,876,779 0.34%
MKSI $77,187,034 173,532 0.33%
MSFT $52,110,892 139,700 0.23%
GLW $42,784,524 167,500 0.18%
NVT $33,623,826 198,242 0.15%
MCHP $18,787,200 206,000 0.08%
SPOT $15,077,829 32,840 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 98386P102) $3,014,730 164,201 0.01%
AMD $2,619,904 4,510 0.01%
INTC $2,558,022 18,320 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -8.1M -$5.1B
QQQ 削減 -4.4M -$2.0B
LRCX 買い増し +806K +$585.2M
TSM 削減 -2.2M -$584.7M
KLAC 買い増し +44K -$565.5M
INTC 削減 -4K +$558.5M
TER 削減 -2.1M -$550.0M
LRCX 削減 -2.8M -$505.9M
ADI 削減 -1.4M -$424.6M
QQQ 買い増し +282K +$419.1M

6件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MMM 2026年3月31日 2,201,300 $352,428,143 23.8%
CRM 2026年3月31日 1,163,800 $308,302,262 10.1%
CAT 2026年6月30日 334,400 $236,909,031 -22.6%
SOLS 2026年6月30日 3,066,219 $233,523,239 -35.5%
ORCL 2026年3月31日 881,400 $171,793,677 -0.4%
BABA 2025年9月30日 1,353,590 $153,510,642 -31.6%
TEAM 2025年3月31日 624,600 $152,015,151 -19.8%
DELL 2026年3月31日 883,444 $111,207,931 167.6%
CRWV 2025年12月31日 730,000 $99,900,504 25.8%
NFLX 2025年6月30日 100,000 $93,253,001 -94.1%
RDDT 2026年3月31日 400,000 $91,947,998 13.9%
TTMI 2026年6月30日 919,143 $89,542,911 -39.1%
CMI 2026年3月31日 169,765 $86,656,544 11.3%
CLS 2025年6月30日 1,057,336 $83,328,650 94.3%
NOW 2025年6月30日 82,300 $65,522,323 -36.9%
AMT 2026年3月31日 356,844 $62,651,101 2.4%
SRPT 2025年6月30日 710,912 $45,370,404 14.4%
IWM 2026年3月31日 179,500 $44,185,720 追跡終了
JD 2026年3月31日 1,223,759 $35,121,883 -0.9%
HUBS 2025年3月31日 50,000 $34,838,500 -59.1%
BCRX 2025年12月31日 4,563,622 $34,637,891 25.8%
AGX 2026年3月31日 108,845 $34,103,315 -4.6%
OKTA 2025年9月30日 316,552 $31,645,703 44.7%
JCI 2026年6月30日 225,836 $29,573,224 -0.7%
AVGO 2025年6月30日 155,200 $25,985,135 35.2%
CACI 2025年6月30日 70,000 $25,684,400 35.5%
RBRK 2026年6月30日 500,000 $24,485,000 20.0%
NIQ 2025年12月31日 1,545,126 $24,258,478 10.2%
SNOW 2025年12月31日 100,000 $22,555,000 44.0%
FIG 2025年12月31日 431,164 $22,364,477 -28.1%
ARGX 2025年12月31日 28,908 $21,321,384 23.2%
MDB 2026年3月31日 50,000 $20,984,500 71.0%
RYTM 2025年12月31日 170,285 $17,197,082 2.6%
BEKE 2026年3月31日 909,563 $14,334,713 14.7%
AKRO 2025年12月31日 298,933 $14,193,339 追跡終了
BPMC 2025年6月30日 149,260 $13,211,003 追跡終了
INSM 2025年12月31日 83,484 $12,022,531 -27.9%
KROS 2025年12月31日 710,064 $11,233,212 -46.3%
XYZ 2025年12月31日 145,002 $10,479,293 23.0%
RARE 2025年9月30日 281,279 $10,227,304 -13.2%
NOW 2026年3月31日 60,170 $9,217,442 24.0%
OS 2026年3月31日 475,000 $8,730,500 追跡終了
KVYO 2025年3月31日 200,000 $8,248,000 -40.8%
AMAT 2025年9月30日 45,000 $8,238,150 141.4%
MREO 2025年12月31日 3,698,100 $7,618,086 -29.0%
SONY 2025年9月30日 275,000 $7,158,250 -17.3%
COIN 2025年6月30日 40,000 $6,889,200 -46.5%
ASML 2025年9月30日 6,500 $5,209,035 81.2%
BTDR 2026年6月30日 475,000 $4,108,750 -26.6%
PMVP 2025年9月30日 1,961,774 $2,079,480 -5.4%
NTES 2025年3月31日 18,638 $1,662,696 24.1%