Allen Investment Management, LLC
CIK 1326234 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $8.4B
- ポジション
- 227
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #553 位 · 5.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +4.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 42.73%
- 上位25銘柄のウェイト
- 73.92%
- 1%超のポジション
- 26
- 実効ポジション数
- 36.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.42% 推定買付額 $777,733,254 · 推定売付額 $1,461,307,406
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 17
- 増加
- 53
- 減少
- 65
- クローズ
- 11
このページについて
セクター別内訳
Technology
23.5%
Financial Services
15.0%
Communication Services
9.9%
Retail
8.8%
Industrials
7.2%
Healthcare
4.9%
Financials
1.2%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
28.1%
ポートフォリオ全体 227 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $552,091,968 | 6.55% | 2,316,405 | $18,222,022 | 下落 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $457,157,081 | 5.43% | 1,293,853 | $116,701,593 | 上昇 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $364,199,528 | 4.32% | 876,259 | $66,917,719 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $356,983,201 | 4.24% | 957,008 | $-63,368,231 | 下落 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $341,532,866 | 4.05% | 606,318 | $-61,365,657 | 下落 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $336,091,025 | 3.99% | 286,069 | $-2,985,235 | 下落 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $315,088,426 | 3.74% | 3,414,852 | $-185,679,337 | 下落 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $313,797,136 | 3.72% | 914,620 | $-12,836,795 | 下落 ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $306,627,161 | 3.64% | 642,057 | $192,681,911 | 上昇 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $257,215,973 | 3.05% | 1,285,501 | $136,947,223 | 上昇 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $246,778,784 | 2.93% | 544,862 | $-59,387,029 | 下落 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $238,960,327 | 2.84% | 324,498 | $56,852,534 | 上昇 ×5 | ||
| AMLP | $230,234,458 | 2.73% | 4,440,395 | $19,383,118 | 上昇 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $220,338,553 | 2.61% | 583,292 | $127,417,151 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $209,421,940 | 2.49% | 565,944 | $18,637,176 | 下落 ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $202,710,301 | 2.41% | 936,436 | $-34,782,247 | 下落 ×1 | ||
| GLD | $195,740,190 | 2.32% | 531,354 | $-18,741,307 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $178,278,019 | 2.12% | 259,574 | $24,368,261 | 上昇 ×1 | ||
| XLE XLE | $154,055,557 | 1.83% | 2,900,688 | $9,176,679 | 上昇 ×6 | ||
| SPY SPY | $148,037,706 | 1.76% | 198,237 | $27,509,316 | 上昇 ×4 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $132,271,763 | 1.57% | 1,118,010 | $-114,815,569 | 下落 ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $130,278,478 | 1.55% | 65,485 | $47,255,067 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $122,206,575 | 1.45% | 1,715,180 | $8,325,073 | 下落 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $119,269,835 | 1.42% | 1,395,132 | $26,502,187 | 上昇 ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $99,643,190 | 1.18% | 130,570 | $31,771,973 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $90,962,955 | 1.08% | 314,359 | $11,102,572 | 下落 ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $80,536,952 | 0.96% | 328,347 | $9,753,047 | 下落 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $75,682,117 | 0.90% | 130,282 | $37,004,785 | 下落 ×1 | ||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $69,245,685 | 0.82% | 749,250 | $12,894,592 | |||
| RSP | $62,538,075 | 0.74% | 293,951 | $17,881,170 | 上昇 ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $59,325,758 | 0.70% | 519,490 | $-7,253,028 | 下落 ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $57,818,196 | 0.69% | 34,063 | $-18,805,054 | 下落 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $55,043,526 | 0.65% | 161,489 | $26,280,965 | 下落 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $54,504,420 | 0.65% | 47,219 | $32,812,389 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $52,840,573 | 0.63% | 885,250 | $10,429,213 | 上昇 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $50,950,633 | 0.60% | 155,655 | $5,190,736 | 上昇 ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $48,614,590 | 0.58% | 191,020 | $47,656,129 | 上昇 ×1 | ||
| XLU XLU | $47,581,791 | 0.56% | 1,049,444 | $36,026,368 | 上昇 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $47,339,303 | 0.56% | 3,543,361 | $-13,310,762 | 下落 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $45,888,070 | 0.54% | 480,805 | $4,605,286 | 上昇 ×3 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $45,242,571 | 0.54% | 2,441,585 | $-1,582,076 | 下落 ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $43,986,500 | 0.52% | 443,055 | $-21,738,335 | 下落 ×2 | ||
| VYM | $42,356,149 | 0.50% | 268,026 | $18,036,944 | 上昇 ×4 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $40,881,865 | 0.49% | 3,174,058 | $-1,730,427 | 下落 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $40,185,724 | 0.48% | 92,737 | 上昇 ×1 | |||
| VTEB | $34,067,198 | 0.40% | 673,531 | $474,964 | 上昇 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $31,657,113 | 0.38% | 269,033 | $-1,245,206 | 下落 ×4 | ||
| VIG | $30,756,577 | 0.36% | 129,983 | $5,755,637 | 上昇 ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $30,159,033 | 0.36% | 381,615 | $-7,960,166 | 下落 ×2 | ||
| ITOT | $29,567,614 | 0.35% | 179,994 | $-5,415,188 | 下落 ×3 | ||
| IWB | $29,119,932 | 0.35% | 71,104 | $2,721,066 | 下落 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $28,990,408 | 0.34% | 114,149 | $838,511 | 下落 ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $28,973,478 | 0.34% | 315,684 | $-1,122,045 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $28,769,990 | 0.34% | 80,505 | $6,144,260 | 上昇 ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $28,763,654 | 0.34% | 183,243 | $5,780,120 | 上昇 ×4 | ||
| BRKB | $27,893,740 | 0.33% | 55,744 | $1,793,633 | 上昇 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $25,447,975 | 0.30% | 764,433 | $-8,834,114 | 下落 ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $25,270,217 | 0.30% | 51,513 | 上昇 ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $24,916,248 | 0.30% | 301,467 | $-7,789,614 | 下落 ×2 | ||
| EWJ | $24,457,166 | 0.29% | 262,219 | $5,168,030 | 上昇 ×2 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $23,504,683 | 0.28% | 1,368,939 | $-2,153,080 | 下落 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $22,826,708 | 0.27% | 31,702 | $5,421,676 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $21,851,460 | 0.26% | 1,258,000 | $-9,165,284 | 下落 ×3 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $21,192,366 | 0.25% | 24,698 | 上昇 ×1 | |||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $20,771,094 | 0.25% | 3,045,615 | $16,559,774 | 上昇 ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $20,238,397 | 0.24% | 138,439 | $-8,221,112 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $20,226,147 | 0.24% | 178,668 | $-1,974,355 | 上昇 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $19,280,854 | 0.23% | 237,244 | $1,239,176 | 上昇 ×2 | ||
| HDEF | $19,152,672 | 0.23% | 596,285 | $-59,628 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $16,401,517 | 0.19% | 281,813 | $-95,816 | |||
| IWV | $15,078,783 | 0.18% | 35,363 | $2,056,424 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $14,859,398 | 0.18% | 153,824 | $-16,033,212 | 下落 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $14,791,868 | 0.18% | 28,800 | $-1,184,943 | 下落 ×6 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $13,743,549 | 0.16% | 579,652 | $-2,041,477 | 下落 ×2 | ||
| IWF | $13,442,830 | 0.16% | 108,261 | $1,155,338 | 上昇 ×3 | ||
| VFH | $12,615,308 | 0.15% | 95,861 | $1,034,341 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $12,229,577 | 0.15% | 34,523 | $380,448 | |||
| DES | $11,932,705 | 0.14% | 293,475 | $1,388,138 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $11,628,393 | 0.14% | 99,699 | $-2,953,273 | 上昇 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $11,405,680 | 0.14% | 72,973 | $356,838 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10,330,194 | 0.12% | 8,613 | $2,425,151 | 上昇 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10,220,536 | 0.12% | 69,698 | $133,836 | 下落 ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $9,515,499 | 0.11% | 116,683 | $4,169,084 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $9,364,005 | 0.11% | 861,454 | $-658,213 | 下落 ×1 | ||
| EUAD | $9,237,884 | 0.11% | 219,011 | $3,011,956 | 上昇 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9,091,221 | 0.11% | 30,007 | $3,485,765 | 上昇 ×2 | ||
| SPSB | $9,032,140 | 0.11% | 300,971 | $-18,058 | |||
| CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock | $8,789,322 | 0.10% | 257,827 | $-362,262 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $8,288,898 | 0.10% | 55,889 | $1,344,320 | 上昇 ×2 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $7,532,870 | 0.09% | 61,533 | $-1,844,496 | 下落 ×2 | ||
| BRKA | $7,488,500 | 0.09% | 10 | $307,100 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7,438,291 | 0.09% | 21,091 | $361,642 | 下落 ×1 | ||
| IWD | $7,295,446 | 0.09% | 30,093 | $2,961,791 | 上昇 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6,086,299 | 0.07% | 22,516 | $-911,447 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5,185,457 | 0.06% | 23,518 | $-730,965 | 下落 ×6 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $5,142,504 | 0.06% | 59,348 | $474,190 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $5,139,373 | 0.06% | 88,855 | $16,215 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5,135,606 | 0.06% | 5,490 | $-325,694 | 上昇 ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5,053,437 | 0.06% | 70,031 | $-25,009,778 | 下落 ×5 | ||
| EEM | $5,052,489 | 0.06% | 73,856 | $858,207 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| TSM | $306,627,161 | 3.64% | 6倍増 |
| QQQ | $238,960,327 | 2.84% | 5倍増 |
| AMLP | $230,234,458 | 2.73% | 6倍増 |
| GLD | $195,740,190 | 2.32% | 6倍増 |
| XLE | $154,055,557 | 1.83% | 6倍増 |
| SPY | $148,037,706 | 1.76% | 4倍増 |
| VXUS | $119,269,835 | 1.42% | 5倍増 |
| RSP | $62,538,075 | 0.74% | 4倍増 |
| VWO | $52,840,573 | 0.63% | 3倍増 |
| IXUS | $45,888,070 | 0.54% | 3倍増 |
| VYM | $42,356,149 | 0.50% | 4倍増 |
| VIG | $30,756,577 | 0.36% | 5倍増 |
| ACWI | $28,763,654 | 0.34% | 4倍増 |
| WMT | $20,226,147 | 0.24% | 3倍増 |
| IWF | $13,442,830 | 0.16% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| LRCX | $40,185,724 | 92,737 | 0.48% |
| CIEN | $25,270,217 | 51,513 | 0.30% |
| LITE | $21,192,366 | 24,698 | 0.25% |
| COF | $1,703,264 | 8,490 | 0.02% |
| 発行者不明 (CUSIP: G9723Y105) | $530,305 | 44,526 | 0.01% |
| XPO | $492,696 | 2,400 | 0.01% |
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $478,645 | 2,138 | 0.01% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $472,669 | 2,138 | 0.01% |
| SCI | $311,436 | 4,100 | 0.00% |
| TEM | $270,128 | 4,663 | 0.00% |
| YOU | $222,920 | 4,000 | 0.00% |
| VT | $215,492 | 1,373 | 0.00% |
| RBRK | $215,150 | 2,680 | 0.00% |
| EMR | $214,152 | 1,496 | 0.00% |
| FICO | $212,671 | 178 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | 買い増し | +305K | +$192.7M |
| SCHW | 削減 | -1.9M | -$185.7M |
| NVDA | 買い増し | +596K | +$136.9M |
| AVGO | 買い増し | +283K | +$127.4M |
| GOOG | 買い増し | +107K | +$116.7M |
| APO | 削減 | -1.1M | -$114.8M |
| UNH | 削減 | -222K | +$66.9M |
| MSFT | 削減 | -179K | -$63.4M |
| META | 削減 | -98K | -$61.4M |
| MCO | 削減 | -157K | -$59.4M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HUBS | 2025年12月31日 | 64,727 | $30,279,291 | -41.8% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 53,483 | $29,063,197 | -16.5% |
| DUOL | 2025年12月31日 | 78,421 | $25,239,015 | -17.4% |
| MMYT | 2025年3月31日 | 196,432 | $22,055,385 | -37.9% |
| SNAP | 2025年6月30日 | 1,890,749 | $16,468,424 | -39.3% |
| SE | 2026年6月30日 | 158,155 | $13,096,816 | 21.8% |
| VT | 2025年6月30日 | 95,173 | $11,035,309 | 追跡終了 |
| ANET | 2026年6月30日 | 59,996 | $7,366,309 | 10.9% |
| QQQE | 2025年3月31日 | 47,825 | $4,293,250 | |
| MDB | 2025年9月30日 | 18,493 | $3,883,345 | 34.8% |
| IBM | 2026年6月30日 | 15,000 | $3,635,850 | -16.9% |
| XOM | 2026年6月30日 | 15,293 | $2,594,610 | 21.7% |
| TWLO | 2025年6月30日 | 23,400 | $2,291,094 | 74.8% |
| CART | 2025年9月30日 | 48,919 | $2,213,096 | 36.7% |
| ETSY | 2025年6月30日 | 38,618 | $1,821,997 | 60.9% |
| INTU | 2025年6月30日 | 2,787 | $1,711,190 | -54.2% |
| ELV | 2026年6月30日 | 4,098 | $1,199,690 | 3.4% |
| NKE | 2026年6月30日 | 20,496 | $1,082,600 | -1.2% |
| FG | 2025年9月30日 | 32,901 | $1,052,174 | -25.9% |
| HON | 2026年6月30日 | 4,279 | $967,109 | -1.9% |
| BKNG | 2025年3月31日 | 192 | $953,937 | -95.5% |
| AKRE | 2026年6月30日 | 16,661 | $880,534 | 追跡終了 |
| MTCH | 2025年12月31日 | 22,479 | $793,958 | 23.9% |
| AGIO | 2025年6月30日 | 21,781 | $638,183 | 1.6% |
| WAB | 2025年12月31日 | 3,168 | $635,089 | 38.3% |
| NYT | 2025年12月31日 | 10,520 | $603,848 | -5.6% |
| MKL | 2026年3月31日 | 262 | $563,208 | -6.3% |
| HSII | 2025年3月31日 | 12,500 | $553,875 | 追跡終了 |
| ESGR | 2025年9月30日 | 1,600 | $538,176 | 追跡終了 |
| DDOG | 2025年12月31日 | 3,459 | $492,562 | 69.0% |
| BRZE | 2025年12月31日 | 17,154 | $487,860 | -12.5% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 7,905 | $468,608 | 追跡終了 |
| UI | 2025年12月31日 | 616 | $406,917 | -2.9% |
| PCOR | 2025年12月31日 | 5,133 | $374,298 | -14.5% |
| SPOT | 2026年6月30日 | 758 | $367,562 | 14.8% |
| CACC | 2026年3月31日 | 800 | $354,768 | 42.7% |
| LEN | 2026年6月30日 | 4,061 | $352,657 | -4.5% |
| FICO | 2026年3月31日 | 178 | $300,930 | 9.2% |
| TEM | 2026年3月31日 | 4,663 | $275,350 | 46.8% |
| DE | 2025年6月30日 | 566 | $265,652 | 22.7% |
| ADP | 2026年3月31日 | 978 | $251,571 | 37.3% |
| SG | 2025年6月30日 | 9,364 | $234,287 | -55.4% |
| EXPE | 2026年3月31日 | 812 | $230,048 | 39.4% |
| IOT | 2025年9月30日 | 5,613 | $223,285 | 2.6% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 846 | $219,249 | 9.8% |
| EPAM | 2026年6月30日 | 1,610 | $217,994 | 34.8% |
| CPRT | 2025年12月31日 | 4,808 | $216,216 | -12.4% |
| ABG | 2025年3月31日 | 854 | $207,548 | -4.4% |
| CTAS | 2025年12月31日 | 1,000 | $205,260 | 7.8% |
| RBRK | 2026年3月31日 | 2,680 | $204,966 | 96.8% |
| UI | 2025年3月31日 | 616 | $204,469 | 73.2% |
| DIS | 2025年12月31日 | 1,773 | $203,009 | -5.8% |
| IJJ | 2025年3月31日 | 1,612 | $201,436 | 追跡終了 |
| ANGI | 2026年3月31日 | 15,414 | $199,303 | -32.9% |
| VMEO | 2025年12月31日 | 15,067 | $116,769 | 追跡終了 |