Alpha Cubed Investments, LLC

CIK 1580830 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.9B
13F価値別で9,443件中 #1,188 位 · 12.6% トップ
ポジション
299
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +1.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.01%
上位25銘柄のウェイト
72.36%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
34.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 6.2% 推定買付額 $179,483,229 · 推定売付額 $182,199,671

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 79.7% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
112
減少
115
クローズ
22
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q4 2025 の追跡期間
+20.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+17.9%
超過リターン
+2.8%

年率換算: +20.6% · S&P 500: +17.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
34.2%
Industrials
9.6%
Communication Services
8.9%
Retail
6.7%
Financial Services
6.6%
Healthcare
6.6%
Utilities
5.2%
Financials
3.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Energy
1.2%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.9%
Real Estate
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.6%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
10.9%

ポートフォリオ全体 299 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $187,307,266 6.41% 688,984 $8,196,415 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $176,413,934 6.04% 945,919 $2,587,385 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $147,225,774 5.04% 304,424 $-3,994,946 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $141,403,063 4.84% 612,612 $13,983,115 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $139,149,683 4.76% 444,568 $24,062,934 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $113,293,489 3.88% 372,811 $3,736,512 下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $112,160,455 3.84% 265,745 $3,021,733 上昇 ×1
BRKB $105,240,704 3.60% 209,372 $11,167,121 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $99,289,510 3.40% 539,031 $-13,635,088 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93,992,576 3.22% 271,576 $-16,685,395 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $92,560,792 3.17% 287,260 $-11,996,592 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $89,910,914 3.08% 102,288 $11,114,924 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $80,686,826 2.76% 122,236 $-9,437,496 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $74,305,878 2.54% 644,401 $-574,295 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $72,163,572 2.47% 898,899 $5,785,358 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $71,745,234 2.46% 125,238 $-4,963,514 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $58,211,047 1.99% 102,781 $16,797,549 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $42,683,737 1.46% 129,302 $-369,019 上昇 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $42,130,445 1.44% 260,129 $28,687,835 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $32,404,450 1.11% 151,310 $-1,061,574 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $29,960,902 1.03% 61,945 $-291,554 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,447,978 1.01% 27,402 $17,588,516 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27,919,828 0.96% 362,454 $2,686,647 下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27,755,848 0.95% 25,943 $-1,309,211 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $27,349,194 0.94% 179,445 $2,773,506 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $27,005,014 0.92% 31,316 $-2,565,272 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $26,449,143 0.91% 649,377 $-3,060,732 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $25,511,019 0.87% 80,095 $-4,867,798 下落 ×2
LQD $24,888,085 0.85% 225,865 $566,508 上昇 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24,742,641 0.85% 90,606 $-24,986 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $24,061,441 0.82% 256,628 $-7,531,300 上昇 ×1
V Visa Inc. $23,473,769 0.80% 66,932 $-536,501 下落 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $23,167,994 0.79% 49,424 $928,771 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $23,008,620 0.79% 75,283 $-163,785 下落 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $22,364,374 0.77% 114,742 $9,757,920 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $22,289,798 0.76% 239,469 $581,156 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21,490,443 0.74% 103,844 $1,601,482 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $20,885,765 0.71% 276,853 $2,587,579 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $20,383,201 0.70% 291,563 $954,572 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19,996,800 0.68% 44,465 $1,984,751 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $18,652,730 0.64% 104,938 $-70,129 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18,611,317 0.64% 222,225 $290,480 上昇 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $15,865,713 0.54% 242,595 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $15,570,013 0.53% 54,589 $-241,906 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $15,266,053 0.52% 44,365 $-2,572,075 上昇 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $15,233,854 0.52% 98,467 $-2,543,255 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,012,009 0.51% 47,839 $3,276,841 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14,633,301 0.50% 84,347 $-1,267,873 下落 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14,442,052 0.49% 53,828
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,021,042 0.45% 21,196 $-324,351 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,716,383 0.44% 55,654 $1,893,951 上昇 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $12,135,147 0.42% 69,931 $-1,432,243 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10,403,114 0.36% 44,973 $-340,084 下落 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $10,192,280 0.35% 129,114 $-751,243 下落 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9,710,221 0.33% 55,307 $-35,983,320 下落 ×1
VOO $9,521,417 0.33% 15,183 $171,870 下落 ×1
VIG $8,714,329 0.30% 39,650 $-251,540 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,836,355 0.23% 64,947 $1,369,770 下落 ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $6,361,206 0.22% 22,021 $-594,111 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,913,871 0.20% 53,082 $537,123 上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,973,696 0.17% 19,354 $954,720 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,775,668 0.16% 39,685 $291,060 下落 ×3
SPY SPY $4,609,447 0.16% 6,760 $-135,924 下落 ×2
SCHD $4,525,761 0.15% 164,993 $106,119 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,316,572 0.15% 26,816 $312,424 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,143,503 0.14% 12,659 $-351,713 下落 ×2
VB $4,025,708 0.14% 15,607 $375,619 上昇 ×1
MGK $3,973,324 0.14% 9,626 $-99,971 下落 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,899,971 0.13% 48,915 $-141,435 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,803,211 0.13% 40,807 $365,652 下落 ×2
TOTL $3,627,817 0.12% 90,132 $-356,046 下落 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,311,093 0.11% 2,725 $378,380 上昇 ×2
MGV $3,280,841 0.11% 23,242 $-209,904 下落 ×4
VYM $3,108,835 0.11% 21,661 $16,973 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,084,386 0.11% 18,032 $39,954 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,933,654 0.10% 53,339 $219,434 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,901,929 0.10% 9,797 $2,565 下落 ×1
IVV $2,874,707 0.10% 4,197 $445,357 上昇 ×2
VTI $2,784,323 0.10% 8,305 $167,965 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,699,560 0.09% 14,720 $244,885 上昇 ×2
SPHQ $2,408,365 0.08% 32,090 $-132,013 下落 ×2
IWB $2,361,821 0.08% 6,324 $-27,138 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,271,925 0.08% 22,740 $-181,789 下落 ×3
FLOT $2,258,710 0.08% 44,410 $-172,523 下落 ×1
XLV XLV $2,055,434 0.07% 13,278 $1,635,754 上昇 ×1
IVW $2,009,753 0.07% 16,305 $124,203 上昇 ×1
VTV $1,901,066 0.07% 9,954 $11,871 下落 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,894,419 0.06% 22,496 $-93,525 下落 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,825,461 0.06% 3,198 $-86,711 下落 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,772,780 0.06% 10,356 $445,563 上昇 ×1
VUG $1,554,326 0.05% 3,186 $48,351 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,546,952 0.05% 768 $-278,198 下落 ×1
AGG $1,490,008 0.05% 14,918 $39,549 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,474,229 0.05% 25,568 $-218,895 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,471,314 0.05% 10,267 $-147,531 下落 ×2
GLDM $1,425,764 0.05% 16,701 $198,665 上昇 ×1
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,417,286 0.05% 119,300 $9,794 上昇 ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,407,077 0.05% 12,441 $-1,525,536 下落 ×2
XLK XLK $1,387,732 0.05% 9,639 $299,868 上昇 ×4
VO $1,371,932 0.05% 4,727 $14,790 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $141,403,063 4.84% 3倍増
NEE $72,163,572 2.47% 3倍増
ISRG $58,211,047 1.99% 3倍増
UNH $42,683,737 1.46% 3倍増
LLY $29,447,978 1.01% 4倍増
CVX $27,349,194 0.94% 4倍増
LQD $24,888,085 0.85% 4倍増
CRWD $23,167,994 0.79% 3倍増
BOND $22,289,798 0.76% 3倍増
VXUS $20,885,765 0.71% 4倍増
VMC $15,570,013 0.53% 3倍増
WMT $5,913,871 0.20% 4倍増
NAZ $1,417,286 0.05% 3倍増
XLK $1,387,732 0.05% 4倍増
GLW $738,100 0.03% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
UL $15,865,713 242,595 0.54%
ACN $14,442,052 53,828 0.49%
MICC $774,558 48,868 0.03%
IEMG $561,892 8,359 0.02%
XLC $537,039 4,562 0.02%
LITE $446,731 1,212 0.02%
XLY $345,214 2,891 0.01%
BR $299,828 1,343 0.01%
RKLB $267,809 3,839 0.01%
BKNG $251,701 47 0.01%
UAL $223,864 2,002 0.01%
AMLP $223,651 4,757 0.01%
ETHA $221,115 9,858 0.01%
TMO $214,856 371 0.01%
CEG $213,051 603 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMT 削減 -182K -$36.0M
ICE 買い増し +180K +$28.7M
GOOGL 削減 -29K +$24.1M
LLY 買い増し +12K +$17.6M
ISRG 買い増し +10K +$16.8M
AVGO 削減 -64K -$16.7M
AMZN 買い増し +32K +$14.0M
PANW 削減 -16K -$13.6M
JPM 削減 -44K -$12.0M
BRKB 買い増し +22K +$11.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ULXXXX 2025年12月31日 276,342 $16,381,526 追跡終了
SLB 2025年6月30日 284,039 $11,872,814 59.2%
ZTS 2025年12月31日 25,558 $3,739,695 -39.1%
PINS 2025年12月31日 55,490 $1,785,113 -10.9%
URA 2025年3月31日 46,918 $1,256,464 追跡終了
XYZ 2025年3月31日 12,529 $1,064,840 47.4%
PYLD 2025年6月30日 32,992 $869,339 追跡終了
TLT 2025年6月30日 8,386 $763,334
SHY 2025年9月30日 6,927 $573,971
BBY 2025年6月30日 7,210 $530,728 30.2%
SCHP 2025年6月30日 19,735 $530,674 追跡終了
PMF 2025年9月30日 65,401 $521,900 追跡終了
SHW 2025年12月31日 1,505 $521,099 7.4%
VTIP 2025年9月30日 9,590 $482,089
FNDX 2025年9月30日 19,252 $472,444 追跡終了
BIL 2025年6月30日 5,121 $469,749 追跡終了
HDB 2025年3月31日 6,845 $437,122 -29.2%
IWM 2025年3月31日 1,768 $390,657 追跡終了
USASXXXX 2025年6月30日 729,625 $384,658 追跡終了
NNN 2025年12月31日 8,375 $356,542 16.3%
TMO 2025年3月31日 623 $324,183 24.7%
CDC 2025年3月31日 5,127 $320,848
VSS 2025年12月31日 2,244 $319,894 追跡終了
FFC 2025年12月31日 18,076 $305,312 -2.0%
XLF 2025年6月30日 6,088 $303,226 追跡終了
IWV 2025年3月31日 890 $297,483 追跡終了
MGC 2025年9月30日 1,285 $289,022 追跡終了
TRMD 2025年12月31日 13,995 $288,577 65.1%
LINE 2025年9月30日 6,600 $287,232 7.6%
AAON 2025年6月30日 3,600 $281,268 10.0%
IJK 2025年9月30日 3,054 $277,889 追跡終了
SPD 2025年6月30日 8,843 $273,529 追跡終了
ETH 2025年12月31日 6,942 $271,988 追跡終了
FSMB 2025年9月30日 13,580 $270,310 追跡終了
PRU 2025年6月30日 2,408 $268,925 13.9%
PYPL 2025年12月31日 3,989 $267,502 6.6%
XLI 2025年6月30日 2,029 $265,941 追跡終了
SPYV 2025年3月31日 5,164 $264,087 追跡終了
NKE 2025年6月30日 4,098 $260,137 -42.9%
JMST 2025年9月30日 5,092 $259,285 追跡終了
SCHF 2025年9月30日 11,446 $252,957 追跡終了
VRTX 2025年6月30日 511 $247,743 22.8%
URNM 2025年6月30日 7,563 $245,344 追跡終了
MDY 2025年6月30日 460 $245,165 追跡終了
OXY 2025年6月30日 4,920 $242,867 46.3%
SPIB 2025年12月31日 7,069 $239,568 追跡終了
PSF 2025年12月31日 11,448 $237,899 -4.8%
IWM 2025年9月30日 1,085 $234,132 追跡終了
AMLP 2025年6月30日 4,424 $229,781 追跡終了
HDB 2025年9月30日 2,993 $229,473 -31.1%
JEPI 2025年9月30日 4,035 $229,374 追跡終了
GIS 2025年3月31日 3,551 $226,447 -34.2%
VOT 2025年6月30日 923 $225,801 追跡終了
VST 2025年6月30日 1,895 $222,549 -28.2%
ACN 2025年9月30日 744 $222,374 -26.0%
ADP 2025年12月31日 755 $221,701 8.5%
TAFM 2025年9月30日 8,880 $221,316 追跡終了
LYV 2025年12月31日 1,350 $220,590 27.9%
XBI 2025年6月30日 2,690 $218,159 追跡終了
XLY 2025年3月31日 972 $218,068 追跡終了
MDLZ 2025年12月31日 3,470 $216,795 19.1%
BKNG 2025年6月30日 47 $216,525 -96.4%
TTD 2025年12月31日 4,400 $215,644 -65.2%
EME 2025年12月31日 330 $214,196 29.1%
BUG 2025年3月31日 6,619 $212,404
AXON 2025年3月31日 353 $209,795 15.8%
LULU 2025年12月31日 1,179 $209,779 -43.3%
COP 2025年6月30日 1,997 $209,774 50.9%
IWV 2025年9月30日 594 $208,494 追跡終了
SCHM 2025年12月31日 7,029 $208,328 追跡終了
MPC 2025年12月31日 1,079 $207,952 123.1%
PRCH 2025年6月30日 28,500 $207,765 41.5%
INTU 2025年3月31日 329 $206,694 -41.3%
EMR 2025年3月31日 1,655 $205,104 42.3%
SMCI 2025年9月30日 4,181 $204,911 -22.4%
SUN 2025年6月30日 3,512 $203,907 42.0%
IDA 2025年12月31日 1,532 $202,454 10.4%
CHD 2025年6月30日 1,825 $200,914 1.4%
PTY 2025年6月30日 13,492 $195,094 -16.2%
PCN 2025年6月30日 13,919 $189,999 -8.2%
ABR 2025年6月30日 14,498 $170,351 -51.7%
PGX 2025年6月30日 11,752 $131,860 追跡終了
USA 2025年6月30日 11,570 $75,784 -12.3%
ASG 2025年9月30日 10,905 $59,650 -4.7%
EXK 2025年3月31日 10,000 $36,600 156.6%
BCAB 2025年9月30日 41,144 $16,293 357.8%
JOB 2025年3月31日 58,156 $12,038 追跡終了
LUCD 2025年9月30日 10,000 $11,500 -6.3%
BNAI 2025年12月31日 20,000 $5,880 516.4%