Bank Pictet & Cie (Europe) AG

CIK 1123274 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$5.1B
13F価値別で9,443件中 #801 位 · 8.5% トップ
ポジション
210
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.89%
上位25銘柄のウェイト
72.57%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
28.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.61% 推定買付額 $226,153,645 · 推定売付額 $235,920,962

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.6% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
79
減少
79
クローズ
12

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+16.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-11.7%

年率換算: +10.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
30.5%
Communication Services
13.2%
Retail
12.8%
Healthcare
12.3%
Industrials
6.1%
Financial Services
5.7%
Energy
5.1%
Financials
3.6%
Materials
2.2%
Consumer Staples
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.1%
Communications
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
4.8%

ポートフォリオ全体 210 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $456,400,688 8.92% 2,280,977 $73,677,098 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $425,763,471 8.32% 1,191,380 $74,351,348 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $406,922,410 7.95% 1,707,319 $47,879,717 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $320,607,757 6.26% 862,964 $2,615,790 上昇 ×1
V Visa Inc. $206,173,760 4.03% 600,932 $19,370,399 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $151,278,855 2.96% 522,805 $19,267,195 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $137,711,106 2.69% 237,061 $98,822,410 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $136,816,229 2.67% 146,254 $19,980,826 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $133,651,350 2.61% 353,809 $35,080,462 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $127,451,016 2.49% 266,874 $30,241,388 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $112,799,949 2.20% 200,252 $-877,705 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $99,044,749 1.93% 393,597 $11,156,170 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $97,873,122 1.91% 188,602 $7,782,623 上昇 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $95,764,945 1.87% 1,231,249 $-19,912,399 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $92,588,713 1.81% 262,046 $9,059,671 下落 ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $87,452,415 1.71% 514,184 $415,339 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $84,104,455 1.64% 1,809,087 $-4,634,923 上昇 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $80,467,631 1.57% 193,604 $26,300,654 下落 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $76,920,856 1.50% 193,424 $-10,093,772 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $67,829,166 1.33% 356,096 $-625,156 下落 ×2
BRKA $66,647,650 1.30% 89 $2,733,190
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $66,318,334 1.30% 155,633 $6,908,989 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $66,207,075 1.29% 202,264 $6,661,149 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $61,097,649 1.19% 337,724 $8,938,005 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $57,136,387 1.12% 691,389 $4,480,184 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $53,946,763 1.05% 44,977 $6,449,840 下落 ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock $53,083,407 1.04% 1,427,357 $-11,404,582
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $52,405,564 1.02% 569,069 $-118,088 上昇 ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $49,623,020 0.97% 312,173 $16,260,309 上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $46,853,160 0.92% 89,000 $-3,155,050
SYK Stryker Corporation Common Stock $46,079,668 0.90% 146,359 $-1,974,648 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $39,328,814 0.77% 115,327 $23,783,866 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $37,861,866 0.74% 32,801 $23,032,041 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $36,161,984 0.71% 230,831 $-4,999,498 上昇 ×2
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $34,780,046 0.68% 3,527,388 $2,963,006
BA Boeing Company (The) Common Stock $33,871,061 0.66% 156,470 $2,728,837
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $30,643,088 0.60% 717,973 $-9,594,346 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $29,888,586 0.58% 232,596 $1,286,872 下落 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $26,489,299 0.52% 97,996 $-18,276,582 下落 ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $25,749,118 0.50% 757,327 $6,714,500 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $25,407,838 0.50% 445,908 $1,168,802 下落 ×6
NG $24,901,954 0.49% 4,166,232 $-17,081,694 下落 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $24,544,502 0.48% 341,560 $-17,840,876 下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $23,776,746 0.46% 79,769 $5,708,913 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $23,714,807 0.46% 328,642 $142,411 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23,419,133 0.46% 45,598 $3,525,170 上昇 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $23,188,000 0.45% 3,400,000 $9,180,000
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $21,013,596 0.41% 78,368 $-4,905,868 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,698,335 0.40% 28,221 $3,345,221 下落 ×6
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $20,541,895 0.40% 312,092 $899,433 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $19,226,267 0.38% 193,657 $-1,213,990 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $18,909,016 0.37% 19,332 $14,107,844 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $18,777,709 0.37% 112,664 $-16,312,614 下落 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $17,716,406 0.35% 140,228 $-2,106,050 下落 ×2
GLD $17,542,858 0.34% 47,814 $-3,029,503 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $16,021,592 0.31% 35,374 $-262,312 下落 ×6
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $15,658,982 0.31% 397,033 $11,886,850 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $14,752,427 0.29% 66,190 $-3,505,308 下落 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $14,548,840 0.28% 81,625 $-936,717 上昇 ×1
IVE $14,292,746 0.28% 62,947 $1,001,487
IEO $13,414,526 0.26% 122,139 $-6,225,999 下落 ×1
XOP $13,401,338 0.26% 86,875 $-6,781,792 下落 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $13,066,559 0.26% 80,222 $-189,991 下落 ×4
IVV $12,782,055 0.25% 17,068 $1,633,067
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12,324,301 0.24% 55,809 $-4,932,704 下落 ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $11,989,769 0.23% 207,292 $-2,031,507 下落 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $11,912,283 0.23% 7,018 $2,781,328 上昇 ×6
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $11,602,708 0.23% 667,974 $-1,163,835 下落 ×1
BRKB $11,529,486 0.23% 23,041 $1,603,816 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11,442,539 0.22% 22,823 $-1,710,312 下落 ×6
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11,405,215 0.22% 20,365 $-1,673,863 下落 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $10,831,564 0.21% 160,825 $2,069,394 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $10,237,171 0.20% 162,779 $-2,545,363 下落 ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9,588,608 0.19% 83,978 $-10,334,333 下落 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $9,212,234 0.18% 96,131 $4,057,560 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8,867,095 0.17% 124,189 $-2,487,739 上昇 ×6
SPY SPY $8,779,775 0.17% 11,757 $-9,012,227 下落 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $8,759,273 0.17% 71,551 $3,134,906 上昇 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7,835,659 0.15% 38,219 $-334,503 上昇 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7,714,702 0.15% 320,378 $-799,210 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $7,529,041 0.15% 33,367 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,129,758 0.14% 52,657 $-1,542,723 下落 ×6
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $6,729,296 0.13% 85,408 $2,429,885 上昇 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,884,500 0.11% 14,449 $-402,451 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $5,829,216 0.11% 26,367 上昇 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $5,002,184 0.10% 110,864 $2,584,495 下落 ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4,764,919 0.09% 70,396 $-880,250 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,473,707 0.09% 74,068 $621,430
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,351,982 0.09% 29,678 $-2,339,345 下落 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,259,170 0.08% 22,759 $373,981 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4,110,175 0.08% 16,150 $1,674,432
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $4,061,207 0.08% 61,255 $-836,446 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,039,412 0.08% 3,994 $660,528
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $3,909,850 0.08% 23,052 $559,924 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,785,365 0.07% 89,404 $1,676,814 上昇 ×1
XBI XBI $3,777,586 0.07% 23,871 $728,543
IGV $3,564,295 0.07% 39,341
IBB IBB $3,096,293 0.06% 16,280 $347,415
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3,039,773 0.06% 61,209 $-736,091 下落 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2,958,975 0.06% 63,964 $-273,617 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVGO $133,651,350 2.61% 4倍増
LIN $97,873,122 1.91% 3倍増
SLB $84,104,455 1.64% 4倍増
ORLY $52,405,564 1.02% 3倍増
PANW $39,328,814 0.77% 6倍増
MELI $11,912,283 0.23% 6倍増
SE $9,212,234 0.18% 6倍増
NFLX $8,867,095 0.17% 6倍増
WDAY $8,759,273 0.17% 3倍増
ADBE $7,835,659 0.15% 3倍増
PSTG $6,729,296 0.13% 6倍増
UNP $2,380,544 0.05% 3倍増
CB $2,263,536 0.04% 6倍増
SCHW $1,924,752 0.04% 5倍増
SBUX $1,791,410 0.03% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $7,529,041 33,367 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $5,829,216 26,367 0.11%
IGV $3,564,295 39,341 0.07%
DT $1,114,348 25,378 0.02%
TW $1,109,116 11,129 0.02%
発行者不明 (CUSIP: G9723Y105) $638,453 53,200 0.01%
GFL $452,120 12,300 0.01%
SNPS $410,384 920 0.01%
MSFT $408,671 1,100 0.01%
GEV $364,207 310 0.01%
ARE $235,235 4,451 0.00%
PRU $215,860 2,000 0.00%
ENPH $212,717 4,320 0.00%
KRE $209,056 2,793 0.00%
IYW $201,784 800 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 買い増し +46K +$98.8M
GOOGL 削減 -31K +$74.4M
NVDA 買い増し +86K +$73.7M
AMZN 削減 -17K +$47.9M
AVGO 買い増し +35K +$35.1M
TSM 削減 -21K +$30.2M
UNH 削減 -7K +$26.3M
PANW 買い増し +18K +$23.8M
MU 削減 -11K +$23.0M
COST 買い増し +29K +$20.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VAL 2025年9月30日 535,942 $22,568,518 84.0%
ESLT 2026年3月31日 35,530 $20,526,036 -12.0%
PARA 2025年9月30日 1,500,000 $19,350,000
AME 2025年6月30日 106,965 $18,412,955 33.0%
EXAS 2026年3月31日 146,813 $14,910,328 追跡終了
HON 2026年6月30日 51,978 $11,748,587 -1.9%
RXRX 2025年12月31日 1,630,000 $7,954,400 -17.0%
MRVL 2025年3月31日 66,710 $7,368,120 300.1%
EL 2025年3月31日 91,200 $6,838,176 48.9%
JCI 2026年3月31日 51,814 $6,204,727 10.8%
OIH 2026年6月30日 7,970 $3,221,554 追跡終了
PICK 2026年6月30日 48,989 $2,772,288 追跡終了
DB 2026年6月30日 86,551 $2,504,570 11.7%
CSCO 2026年3月31日 27,213 $2,087,734 43.1%
EQIX 2025年3月31日 2,150 $2,027,214 34.4%
BMY 2025年9月30日 29,605 $1,370,415 46.5%
BND 2025年12月31日 16,000 $1,189,920
CNH 2025年12月31日 99,138 $1,075,647 19.4%
CQQQ 2026年3月31日 18,523 $963,196 追跡終了
EOG 2026年6月30日 6,254 $904,141 17.7%
CARR 2026年3月31日 16,898 $892,890 8.2%
XBI 2025年3月31日 9,110 $820,447 追跡終了
EA 2025年12月31日 3,799 $766,258 追跡終了
RSP 2026年6月30日 3,000 $575,760 追跡終了
QGENXXXX 2026年3月31日 11,971 $546,276 追跡終了
NKE 2025年12月31日 7,455 $519,837 -36.3%
NEOG 2025年9月30日 99,025 $473,340 107.9%
IAT 2025年12月31日 8,979 $471,667 追跡終了
BABA 2025年6月30日 3,500 $462,805 7.7%
MMYT 2026年6月30日 11,519 $429,544 14.2%
ENPH 2025年9月30日 10,660 $422,669 10.5%
EXPD 2025年12月31日 3,286 $402,831 26.6%
IGV 2025年3月31日 4,000 $400,480 追跡終了
NOC 2025年6月30日 772 $395,272 11.9%
MAR 2025年12月31日 1,512 $393,785 15.1%
WH 2025年12月31日 4,874 $389,433 0.2%
TROW 2025年12月31日 3,705 $380,281 11.1%
GMED 2025年3月31日 4,597 $380,218 16.5%
TGT 2025年12月31日 4,039 $362,298 66.2%
MRVL 2025年12月31日 4,160 $349,731 189.9%
SDY 2025年12月31日 2,193 $307,130 追跡終了
SRPT 2025年3月31日 2,467 $299,963 -69.4%
DLTR 2025年9月30日 2,995 $296,625 38.0%
CNI 2026年6月30日 2,890 $296,507 8.8%
RL 2026年3月31日 820 $289,960 10.0%
CRH 2025年3月31日 3,131 $289,680 7.5%
NTRA 2025年3月31日 1,754 $277,658 129.9%
GOLD 2025年6月30日 14,231 $276,651 110.5%
PCVX 2025年3月31日 3,363 $275,295 65.0%
PFE 2025年3月31日 10,100 $267,953 10.7%
PEN 2025年3月31日 1,092 $259,328 21.1%
PGR 2025年9月30日 950 $253,517 -10.9%
FDN 2025年9月30日 910 $245,090 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 862 $242,429 -24.9%
IRTC 2025年9月30日 1,542 $237,406 -25.5%
B 2026年6月30日 5,786 $236,011 28.5%
LQD 2026年6月30日 2,129 $232,040 追跡終了
IJR 2025年9月30日 2,110 $230,602 追跡終了
INDA 2025年9月30日 4,098 $227,931 追跡終了
CL 2025年6月30日 2,430 $227,691 -0.7%
PRU 2026年3月31日 2,000 $225,760 25.3%
ZBRA 2025年9月30日 722 $222,636 21.1%
TW 2025年12月31日 1,970 $218,631 -1.1%
CG 2025年3月31日 4,250 $214,583 12.0%
ALGN 2025年3月31日 1,024 $213,514 0.0%
XOM 2025年6月30日 1,769 $210,387 54.4%
CG 2026年6月30日 4,250 $205,658 15.9%
ILMN 2025年3月31日 1,501 $200,579 164.7%
IMVT 2025年3月31日 8,089 $200,365 160.6%
MICC 2026年3月31日 12,349 $197,477 32.4%
PINS 2026年6月30日 10,286 $188,645 9.7%
IOVA 2025年3月31日 21,318 $157,753 169.8%
GPCR 2025年3月31日 4,143 $112,358 193.8%