Birchcreek Wealth Management, LLC

CIK 1840341 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$256.7M
13F価値別で9,443件中 #5,648 位 · 59.8% トップ
ポジション
134
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.43%
上位25銘柄のウェイト
73.34%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
23.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.96% 推定買付額 $34,471,949 · 推定売付額 $4,548,624

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
70
減少
31
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.6%
Healthcare
2.8%
Industrials
2.4%
Retail
1.9%
Communication Services
1.8%
Financials
1.0%
Energy
0.8%
Consumer products
0.7%
Financial Services
0.6%
Communications
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
72.7%

ポートフォリオ全体 134 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $27,100,267 10.56% 330,048 $2,952,761 上昇 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $22,538,544 8.78% 204,617 $1,904,991 上昇 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $22,272,490 8.68% 118,414 $3,868,893 下落 ×1
BILS $16,213,825 6.32% 163,150 $346,558 上昇 ×6
DFAI $14,057,849 5.48% 340,796 $2,796,516 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $12,271,522 4.78% 87,886 $9,761,805 上昇 ×2
RSP $8,996,220 3.50% 42,281 $407,977 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,965,704 2.71% 24,073 $2,312,079 上昇 ×1
DFAS $6,251,475 2.44% 75,923 $873,470 上昇 ×6
IJH $5,606,633 2.18% 72,710 $690,669 下落 ×1
VTV $5,128,547 2.00% 23,533 $411,703 下落 ×2
VUG $4,927,118 1.92% 57,199 $691,041 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,827,555 1.88% 47,190 $1,049,094 下落 ×1
IEFA $4,093,866 1.59% 42,388 $294,386 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,749,324 1.46% 18,738 $703,745 上昇 ×1
VGT $2,811,395 1.10% 23,522 $540,021 上昇 ×1
GBIL $2,617,882 1.02% 26,137 $755,650 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,438,067 0.95% 6,822 $637,007 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,410,093 0.94% 6,461 $54,021 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,394,201 0.93% 10,045 $420,152 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,367,491 0.92% 47,133 $1,044,365 上昇 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,104,311 0.82% 19,069 $499,441 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,049,740 0.80% 6,262 $366,851 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,048,522 0.80% 8,066 $797,723 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,004,037 0.78% 2,721 $426,550 下落 ×3
FREL $1,775,338 0.69% 60,592 $234,047 上昇 ×6
VIG $1,757,850 0.68% 7,429 $133,287 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,707,036 0.67% 11,641 $310,735 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,613,324 0.63% 1,515 $699,411 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,599,999 0.62% 2,213 $843,618
VYM $1,538,264 0.60% 9,734 $106,878 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,526,290 0.59% 1,273 $455,631 上昇 ×1
VIS $1,481,883 0.58% 4,112 $313,556 上昇 ×1
VEA $1,461,908 0.57% 20,518 $154,227 上昇 ×1
IVV $1,461,896 0.57% 1,952 $139,833 下落 ×1
VTI $1,414,317 0.55% 3,822 $189,765 上昇 ×2
IJR $1,334,125 0.52% 8,996 $211,387 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,197,070 0.47% 1,037 $826,441 下落 ×2
VFH $1,194,665 0.47% 9,078 $343,921 上昇 ×1
SPY SPY $1,012,938 0.39% 1,356 $-4,988 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $995,263 0.39% 2,817 $187,233
FHLC $980,612 0.38% 12,694 $2,538 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $952,796 0.37% 8,112 $634,497 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $952,046 0.37% 2,234 $535,282 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $933,700 0.36% 5,053 $398,940 上昇 ×2
BRKB $922,629 0.36% 1,844 $97,533 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $918,936 0.36% 2,606 $355,027 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $907,295 0.35% 10,613 $138,488 上昇 ×4
VDC $898,803 0.35% 3,986 $-145,990 下落 ×1
VB $896,932 0.35% 2,959 $98,862 下落 ×4
FCOM $884,272 0.34% 12,727 $-273,427 下落 ×1
VOOG $838,758 0.33% 10,152 $148,947 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $779,296 0.30% 13,390 $90,585 上昇 ×4
XLE XLE $772,113 0.30% 14,538 $-307,840 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $762,269 0.30% 5,201 $40,087 上昇 ×1
ITOT $748,088 0.29% 4,554 $-7,436 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $745,380 0.29% 737 $138,805 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $712,437 0.28% 1,886 $107,035 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $702,822 0.27% 4,240 $86,467 上昇 ×1
PRK $671,045 0.26% 3,667 $71,655
XLY XLY $658,527 0.26% 5,615 $-216,364 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $655,504 0.26% 4,795 $-123,999 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $648,570 0.25% 2,060 上昇 ×1
HDV $636,875 0.25% 23,235 $49,489 上昇 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $634,450 0.25% 5,000 上昇 ×1
VDE $621,238 0.24% 4,138 $-87,534 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $604,439 0.24% 2,402 $230,574 上昇 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $601,411 0.23% 8,090 $12,621
XLU XLU $600,483 0.23% 13,244 $66,920 上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $597,816 0.23% 4,652 $146,542 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $593,905 0.23% 8,318 $-144,815 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $584,761 0.23% 5,163 $2,882 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $572,201 0.22% 1,165 $83,782 下落 ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $571,997 0.22% 8,376 $74,284 上昇 ×1
VO $558,555 0.22% 6,933 $-12,217 上昇 ×1
DFUS $551,105 0.21% 6,726 $135,309 上昇 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $549,499 0.21% 3,577 $191,811 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $519,996 0.20% 1,200 $263,604
MCD McDonald's Corporation Common Stock $508,723 0.20% 1,882 $90,089 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $508,428 0.20% 1,808 $177,323 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $485,556 0.19% 862 $64,468 上昇 ×1
FNCL $478,347 0.19% 6,248 $-526,496 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $470,756 0.18% 1,300 $233,609 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $460,118 0.18% 3,635 $-15,849
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $458,506 0.18% 2,699 $127,123
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $440,579 0.17% 1,479 $209,693 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $435,683 0.17% 750 $232,253 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $421,121 0.16% 1,245 $44,533
VAW $417,999 0.16% 1,827 $-16,907 下落 ×1
VCR $416,044 0.16% 1,049 $3,519 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $414,840 0.16% 1,110 $193,783 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $401,965 0.16% 2,808 $73,367 上昇 ×1
V Visa Inc. $401,072 0.16% 1,169 $108,201 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $400,014 0.16% 4,422 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $395,659 0.15% 777 $-20,539 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $384,008 0.15% 913 $41,146 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $370,707 0.14% 379 $31,411
GLD $367,643 0.14% 998 $48,368 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $367,531 0.14% 5,980 $86,045 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $353,886 0.14% 1,605 $8,917 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SHY $27,100,267 10.56% 6倍増
IUSV $22,538,544 8.78% 6倍増
BILS $16,213,825 6.32% 6倍増
DFAI $14,057,849 5.48% 3倍増
DFAS $6,251,475 2.44% 6倍増
GBIL $2,617,882 1.02% 3倍増
FREL $1,775,338 0.69% 6倍増
CSCO $952,796 0.37% 3倍増
VXUS $907,295 0.35% 4倍増
VGSH $779,296 0.30% 4倍増
XLU $600,483 0.23% 5倍増
MRK $597,816 0.23% 3倍増
NFLX $593,905 0.23% 3倍増
VNQ $320,009 0.12% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SYK $648,570 2,060 0.25%
ACMR $634,450 5,000 0.25%
EW $400,014 4,422 0.16%
ADI $330,445 832 0.13%
PM $323,648 1,789 0.13%
CRWD $305,256 400 0.12%
UNH $304,657 733 0.12%
CAH $304,552 1,282 0.12%
SNDK $288,764 127 0.11%
IRM $276,619 2,190 0.11%
ABT $256,976 2,832 0.10%
GLW $255,430 1,000 0.10%
ADP $251,048 1,121 0.10%
SLV $229,119 4,285 0.09%
CIBR $219,504 2,443 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 買い増し +31K +$9.8M
IUSG 削減 -235 +$3.9M
SHY 買い増し +38K +$3.0M
DFAI 買い増し +52K +$2.8M
AAPL 買い増し +6K +$2.3M
IUSV 買い増し +3K +$1.9M
EMXC 削減 -845 +$1.0M
VTIP 買い増し +21K +$1.0M
DFAS 買い増し +315 +$873K
AMAT 価格変動のみ +0 +$844K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PEP 2025年6月30日 2,652 $397,641 8.0%
NOC 2025年3月31日 740 $347,256 9.3%
NVO 2025年12月31日 5,355 $297,149 -8.2%
UNP 2025年6月30日 1,209 $285,532 33.1%
COST 2025年9月30日 287 $283,780 1.9%
TJX 2025年12月31日 1,878 $271,446 -8.1%
ROCK 2025年6月30日 4,559 $267,429 -20.7%
XLP 2026年6月30日 3,209 $263,074 追跡終了
BX 2025年3月31日 1,521 $262,286 2.5%
CIBR 2025年12月31日 3,307 $251,365
XLK 2025年12月31日 858 $241,836 追跡終了
CRWD 2025年12月31日 488 $239,305 -60.1%
TSM 2025年9月30日 1,038 $235,097 50.5%
BMY 2025年6月30日 3,825 $233,287 42.7%
UNH 2026年3月31日 704 $232,397 43.1%
CMG 2025年6月30日 4,620 $231,978 -36.1%
NOC 2026年6月30日 340 $231,962 9.8%
IXUS 2026年6月30日 2,641 $228,813
DKS 2025年3月31日 991 $226,816 -11.4%
NET 2025年6月30日 2,000 $225,380 40.6%
USB 2025年3月31日 4,659 $222,840 47.4%
AMP 2025年9月30日 417 $222,565 13.9%
TMUS 2025年3月31日 997 $220,130 -31.4%
TXN 2025年9月30日 1,056 $219,247 44.3%
MSTR 2025年9月30日 540 $218,207 -62.6%
MRVL 2025年12月31日 2,592 $217,909 189.9%
AWK 2025年9月30日 1,558 $216,733 -1.6%
STZ 2025年3月31日 973 $215,033 -26.8%
NET 2025年12月31日 1,000 $214,590 39.7%
SHOP 2025年3月31日 2,000 $212,660 52.7%
PWR 2025年3月31日 663 $209,576 159.2%
NOC 2025年12月31日 340 $207,169 -1.9%
SHEL 2025年3月31日 3,294 $206,388 27.9%
ENSG 2026年6月30日 1,000 $201,500 12.4%
DE 2025年12月31日 439 $200,737 34.0%
QYLD 2025年3月31日 10,386 $189,233
ETV 2025年3月31日 12,593 $181,465 15.2%
CHPTXXXX 2025年9月30日 10,800 $7,596 追跡終了