セクター別内訳

04
Technology 39.4%
Financials 14.5%
Healthcare 9.7%
Communication Services 8.5%
Industrials 8.3%
Retail 6.6%
Consumer Discretionary 2.1%
Energy 1.8%
Consumer products 1.5%
Consumer Staples 1.5%
Materials 0.8%
Utilities 0.6%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 4.4%

ポートフォリオ全体 174 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80,431 21.77% 277,961 $9,732 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19,890 5.38% 99,406 $3,268 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,761 2.91% 28,847 $453 上昇 ×4
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $9,892 2.68% 59,979 $-892 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,508 2.03% 31,500 $1,260 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,876 1.86% 19,460 $1,294
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,350 1.72% 17,770 $1,240
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,129 1.66% 10,881 $1,202 上昇 ×1
V Visa Inc. $5,966 1.61% 17,388 $686 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5,896 1.60% 28,204 $1,213 下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,845 1.58% 11,681 $247
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,106 1.38% 20,290 $695 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,631 1.25% 12,260 $1,025 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,514 1.22% 16,053 $745 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,247 1.15% 37,500 $-323 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,193 1.13% 22,100 $260 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,120 1.12% 12,586 $419 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,959 1.07% 11,225 $596 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,859 1.04% 29,864 $245
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,634 0.98% 3,030 $847
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,607 0.98% 3,125 $2,424 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,504 0.95% 9,675 $381 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,253 0.88% 5,600 $1,910 下落 ×1
SPY SPY $3,234 0.88% 4,320 $417
AXP American Express Company Common Stock $3,213 0.87% 9,500 $308 下落 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3,193 0.86% 15,500 $154
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,112 0.84% 14,375 $251
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,045 0.82% 7,326 $1,063
GE GE Aerospace Common Stock $3,017 0.82% 8,073 $1,907 上昇 ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock $2,950 0.80% 358,000 $-738 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,820 0.76% 3,900 $1,897 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,605 0.71% 19,052 $-627
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,536 0.69% 17,305 $-10
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,494 0.68% 4,000 $-473 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,412 0.65% 20,533 $819
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,388 0.65% 4,650 $65
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,386 0.65% 41,870 $345
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,384 0.65% 24,600 $13
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,363 0.64% 8,742 $-43 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,362 0.64% 4,756 $238
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,341 0.63% 5,400
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,238 0.61% 10,150 $-66 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,138 0.58% 8,418 $68 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,083 0.56% 14,208 $11 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,075 0.56% 12,520 $-515
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,943 0.53% 2,077 $-127
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,916 0.52% 33,250 $-101
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,916 0.52% 7,500 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,879 0.51% 13,874 $-275
MMM 3M Company Common Stock $1,854 0.50% 11,450 $191
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,810 0.49% 25,350 $-627
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,797 0.49% 19,800 $-20 上昇 ×2
FLOT iShares Trust $1,761 0.48% 34,500 $207 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,693 0.46% 3,973 $1,417 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,669 0.45% 5,700 $946 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,612 0.44% 19,503 $59
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,561 0.42% 11,151 $296
CB Chubb Limited Common Stock $1,534 0.42% 4,500 $63
FLRN SPDR SERIES TRUST $1,512 0.41% 49,000 $188 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,502 0.41% 18,360 $96
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1,455 0.39% 5,200 $-407 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,360 0.37% 13,700 $32 上昇 ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,359 0.37% 8,000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,349 0.37% 7,300 $666 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,311 0.35% 3,700 $41
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,304 0.35% 5,851 $-41
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,294 0.35% 3,000 $802
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,294 0.35% 11,650 $-577 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,282 0.35% 53,250 $-354 下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,263 0.34% 22,750 $-394 下落 ×2
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1,231 0.33% 7,300 $65 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,220 0.33% 4,200 $-230
VST Vistra Corp. Common Stock $1,206 0.33% 7,600 $63
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,188 0.32% 2,400 $327
IVV iShares Trust $1,165 0.32% 1,556 $149
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,152 0.31% 8,250 $931 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $1,117 0.30% 6,700 $250 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,104 0.30% 7,025 $-207
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1,096 0.30% 14,700 $-386 下落 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,079 0.29% 35,500 $145
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,061 0.29% 7,000 $-57
COP ConocoPhillips Common Stock $1,040 0.28% 10,000 $-280
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,024 0.28% 15,000 $97
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $945 0.26% 804 $243
DG Dollar General Corporation Common Stock $938 0.25% 8,150 $-30
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $924 0.25% 3,100 $710 上昇 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $907 0.25% 9,000 $203 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $906 0.25% 15,000 $118
NUE Nucor Corporation Common Stock $893 0.24% 4,000 $45 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $886 0.24% 6,787 $63
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $874 0.24% 4,000 $81
PSX Phillips 66 Common Stock $845 0.23% 5,000 $-66
ROL Rollins, Inc. Common Stock $845 0.23% 20,250 $-237
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $841 0.23% 2,000 $97
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $840 0.23% 2,112
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $824 0.22% 32,500 $94
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $824 0.22% 5,000 $142
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $797 0.22% 10,000 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $783 0.21% 6,200 $-81
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $779 0.21% 10,800 $2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $10,761 2.91% 4倍増
ABBV $5,106 1.38% 6倍増
AVGO $4,631 1.25% 4倍増
JPM $4,120 1.12% 3倍増
FLOT $1,761 0.48% 3倍増
FLRN $1,512 0.41% 3倍増
NOW $1,360 0.37% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LRCX $2,341 5,400 0.63%
GLW $1,916 7,500 0.52%
ANET $1,359 8,000 0.37%
ISRG $840 2,112 0.23%
LQDA $797 10,000 0.22%
ACN $622 5,000 0.17%
QBTS $432 18,000 0.12%
KLAC $365 1,210 0.10%
CIFR $343 14,000 0.09%
TSCO $316 10,000 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $280 1,250 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $276 1,250 0.07%
QQQ $239 324 0.06%
FITB $227 4,000 0.06%
PRU $216 2,000 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 削減 -610 +$10K
NVDA 買い増し +4K +$3K
MU 削減 -375 +$2K
AMD 削減 -1K +$2K
GE 買い増し +4K +$2K
AMAT 買い増し +1K +$2K
GOOG 価格変動のみ +0 +$1K
AMZN 買い増し +2K +$1K
GOOGL 価格変動のみ +0 +$1K
MS 削減 -251 +$1K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PANW 2026年6月30日 8,300 $1,331 18.2%
VST 2025年9月30日 6,000 $1,163 -28.5%
NEE 2025年9月30日 14,000 $972 1.8%
HUM 2025年6月30日 3,250 $863 58.9%
TXT 2025年12月31日 10,000 $845 -11.4%
CMG 2025年6月30日 16,500 $828 -42.4%
ANET 2026年3月31日 6,000 $786 68.9%
TSLA 2025年6月30日 3,000 $777 16.7%
FDX 2025年12月31日 3,200 $759 0.5%
LRCX 2025年6月30日 10,100 $737 257.0%
MOS 2025年9月30日 20,000 $730 -39.2%
MPC 2025年6月30日 4,300 $626 154.2%
GPC 2025年6月30日 5,000 $601 4.9%
CMG 2026年3月31日 16,000 $592 1.1%
HON 2026年6月30日 2,500 $565 -4.4%
MPC 2026年3月31日 3,300 $537 73.0%
TSCO 2026年3月31日 10,000 $500 -31.4%
ADM 2025年6月30日 10,300 $495 52.4%
TMUS 2026年6月30日 2,300 $483 -2.4%
SMCI 2025年12月31日 10,000 $479 49.3%
NEXT 2026年6月30日 55,000 $421 -14.1%
JCI 2026年6月30日 3,000 $395 6.9%
DD 2025年6月30日 5,127 $383 352.9%
ZTS 2025年12月31日 2,549 $373 -44.6%
COIN 2026年3月31日 1,500 $339 4.8%
GOLD 2025年6月30日 17,000 $330 90.7%
MET 2026年6月30日 4,000 $283 11.6%
DOW 2026年6月30日 6,717 $280 2.2%
RXRX 2025年6月30日 52,000 $275 -18.6%
IGV 2026年3月31日 2,375 $251 32.4%
ONON 2026年3月31日 5,350 $249 -9.3%
LYB 2026年6月30日 3,000 $242 11.3%
ULTA 2026年3月31日 375 $227 4.0%
PRU 2026年3月31日 2,000 $226 15.3%
BP 2025年6月30日 6,280 $212 49.6%
SSB (として提出 SSBXXXX) 2025年9月30日 2,258 $208 3.1%
BAX 2025年6月30日 6,000 $206 -22.4%
EIX 2025年9月30日 4,000 $206 -2.5%
EMR 2026年3月31日 1,500 $199 23.3%
GEHC 2026年6月30日 2,790 $199 0.4%
QQQ 2026年3月31日 324 $199 29.0%
YUMC 2026年3月31日 4,000 $191 -18.0%
FITB 2026年3月31日 4,000 $189 9.5%
VEA 2026年3月31日 2,973 $186
ISRG 2026年3月31日 312 $177 -15.0%
WBA 2025年6月30日 15,000 $168 追跡終了
BLK 2026年3月31日 153 $164 10.2%
STZ 2025年9月30日 1,000 $163 -16.2%
NEE 2026年3月31日 2,000 $161 -17.3%
BLE 2026年3月31日 15,200 $159 追跡終了
MTN 2026年3月31日 1,100 $149 10.0%
VO 2026年3月31日 481 $140
DKS 2026年3月31日 700 $139 -31.4%
IJR 2026年3月31日 1,036 $125 11.2%
ILMN 2025年9月30日 1,300 $124 187.5%
NVO 2026年3月31日 2,206 $112 1.6%
PMX 2025年9月30日 15,000 $103 追跡終了
OXY 2026年3月31日 2,250 $93 -10.6%
PYPL 2025年6月30日 1,370 $89 -29.0%
IWM 2026年3月31日 352 $87 13.7%
BKNG 2025年6月30日 18 $83 -97.3%
GOGO 2026年6月30日 20,000 $80 -31.9%
HPE 2025年12月31日 3,000 $74 188.6%
ZM 2025年6月30日 950 $70 19.1%
CI 2025年6月30日 200 $66 -18.2%
KMI 2025年9月30日 1,741 $51 9.7%
KMI 2026年3月31日 1,741 $48 -7.3%
HPE 2025年6月30日 3,000 $47 239.0%
TDOC 2025年6月30日 4,000 $32 -36.6%