S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +48.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +11.8%

年率換算: +37.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 34.2%
Healthcare 7.1%
Retail 6.4%
Consumer Discretionary 4.4%
Communication Services 3.6%
Energy 1.3%
Industrials 1.3%
Financials 0.8%
Materials 0.5%
Utilities 0.5%
その他/マッピングなし 39.9%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $35,822,178 25.24% 48,645 $15,162,020 上昇 ×4
QLD ProShares Ultra QQQ $10,248,626 7.22% 105,918 $3,787,628
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $9,302,531 6.55% 23,392 $-1,480,947
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,080,712 4.99% 12,189 $6,834,562 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,299,626 4.44% 13,191 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5,825,428 4.10% 31,569 $1,309,066 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,807,612 4.09% 29,025 $5,531,188 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,699,870 4.02% 15,089 $5,420,073 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,607,507 3.95% 19,379 $689,311
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,552,014 3.91% 5,935 $5,239,135 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,354,329 3.77% 14,354 $40,909
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $5,299,944 3.73% 13,453 $1,078,258
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,166,174 3.64% 27,957 $654,882 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,747,456 2.64% 12,580 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,390,448 1.68% 6,689 $466,959
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,910,894 1.35% 18,760 $-126,630
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,806,617 1.27% 7,580 $525,340 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,758,591 1.24% 3,122 $661,246 上昇 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,408,834 0.99% 830 $-750,712 下落 ×2
UMAC CUSIP: 91532F102 $1,309,032 0.92% 58,701 $-42,072 下落 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,065,972 0.75% 6,736 $-1,903,495 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $788,380 0.56% 683 $557,635
DOMH Dominari Holdings Inc. - Common Stock $763,720 0.54% 243,223 $392,476 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $672,294 0.47% 1,825 $19,114 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $616,915 0.43% 1,383 $68,583
GDX VanEck Gold Miners ETF $606,844 0.43% 8,043 $-131,262
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $544,262 0.38% 1,256 $275,905
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $482,448 0.34% 24,268 上昇 ×1
CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock $464,851 0.33% 62,229 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $435,189 0.31% 3,705 $147,718
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock $420,323 0.30% 148,524 上昇 ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $406,045 0.29% 90,635 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $402,608 0.28% 1,621 $85,380 上昇 ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $400,401 0.28% 14,341 上昇 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $398,699 0.28% 4,058 $-88,423
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $392,806 0.28% 18,364 上昇 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $365,985 0.26% 4,323 上昇 ×1
VELO Velo3D, Inc. - Common stock $345,015 0.24% 19,659 上昇 ×1
PYPD PolyPid Ltd. - Ordinary Shares $343,408 0.24% 67,600 上昇 ×1
INVE Identiv, Inc. - Common Stock $327,902 0.23% 130,120 上昇 ×1
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $326,658 0.23% 39,885 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309,517 0.22% 876 $58,228
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $300,729 0.21% 715 $34,928
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares $291,718 0.21% 32,234 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $277,600 0.20% 2,451 $-27,010
NNVC CUSIP: 630087302 $255,599 0.18% 185,217 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $254,255 0.18% 3,561 $-88,135
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $233,807 0.16% 2,004 $-59,338
CODA Coda Octopus Group, Inc. - Common stock $219,610 0.15% 22,478 $-34,391
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $203,580 0.14% 11,198 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 68237V103) $176,408 0.12% 185,712 上昇 ×1
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $168,227 0.12% 4,686 上昇 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $167,304 0.12% 36,057 上昇 ×1
PCSA Processa Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $163,726 0.12% 85,274 $-14,882 上昇 ×1
IPX IperionX Limited - American Depositary Share $159,561 0.11% 5,367 上昇 ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $145,084 0.10% 19,984 上昇 ×1
SNDL SNDL Inc. - Common Shares $129,136 0.09% 95,656
発行者不明 (CUSIP: 827427105) $101,400 0.07% 15,000 上昇 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $100,970 0.07% 8,492 $5,009 上昇 ×1
CV CapsoVision, Inc. - Common Stock $75,504 0.05% 9,961 上昇 ×1
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock $64,317 0.05% 18,482 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84612H304) $51,516 0.04% 12,354 上昇 ×1
UAVS CUSIP: 00848K309 $32,540 0.02% 36,508 上昇 ×1
IAUXWS CUSIP: 44955L155 $25,500 0.02% 30,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 289395105) $19,740 0.01% 1,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 40423R303) $16,657 0.01% 3,338 上昇 ×1
CLSKW CleanSpark, Inc. - Warrant $5,250 0.00% 17,500 $962
MDCXW Medicus Pharma Ltd. - Warrant $3,900 0.00% 6,000 $539
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,454 0.00% 1,016 $-1,636
MOBXW Mobix Labs, Inc. - Warrants $1,996 0.00% 22,397 $-804

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
QQQ $35,822,178 25.24% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TSM $6,299,626 13,191 4.44%
MRVL $3,747,456 12,580 2.64%
GRRR $482,448 24,268 0.34%
CXDO $464,851 62,229 0.33%
ABAT $420,323 148,524 0.30%
KOPN $406,045 90,635 0.29%
BKSY $400,401 14,341 0.28%
LUNR $392,806 18,364 0.28%
SHAZ $365,985 4,323 0.26%
VELO $345,015 19,659 0.24%
PYPD $343,408 67,600 0.24%
INVE $327,902 130,120 0.23%
PAYS $326,658 39,885 0.23%
WAVE $291,718 32,234 0.21%
NNVC $255,599 185,217 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 買い増し +13K +$15.2M
QLD 価格変動のみ +0 +$3.8M
XBI 削減 -17K -$1.9M
ISRG 価格変動のみ +0 -$1.5M
DASH 買い増し +1K +$1.3M
IWO 価格変動のみ +0 +$1.1M
MELI 削減 -419 -$751K
AAPL 価格変動のみ +0 +$689K
META 買い増し +1K +$661K
QCOM 削減 -7K +$655K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VOO 2026年3月31日 130,110 $81,595,884 18.7%
SPY 2025年6月30日 16,142 $9,029,673 追跡終了
AVGO 2025年12月31日 23,283 $7,681,295 3.3%
NVDA 2025年9月30日 33,646 $5,315,732 26.9%
PANW 2026年6月30日 29,650 $4,753,488 18.4%
SHOP 2026年6月30日 38,913 $4,615,860 38.4%
MPWR 2026年6月30日 4,105 $4,488,202 4.9%
KLAC 2026年6月30日 2,948 $4,340,665 -33.4%
ARM 2026年6月30日 28,652 $4,334,475 -15.1%
AMAT 2026年6月30日 12,349 $4,220,765 -26.0%
XOM 2026年6月30日 23,739 $4,027,559 19.4%
UBER 2025年9月30日 34,388 $3,208,400 -29.0%
PANW 2025年9月30日 15,630 $3,198,523 98.3%
COST 2025年12月31日 2,633 $2,437,184 6.3%
AMD 2025年6月30日 20,962 $2,153,636 343.9%
CRM 2025年6月30日 7,989 $2,143,928 -15.1%
BIDU 2025年6月30日 23,262 $2,140,802 0.4%
UNH 2026年6月30日 7,829 $2,118,449 -10.9%
AMD 2025年12月31日 13,058 $2,112,654 194.1%
BABA 2025年12月31日 11,778 $2,105,082 -26.0%
CRWD 2025年12月31日 4,194 $2,056,654 -42.4%
COP 2026年6月30日 15,396 $2,032,272 21.7%
GOOGL 2025年12月31日 7,094 $1,724,551 10.2%
SPOT 2026年3月31日 2,939 $1,706,707 -2.3%
RDDT 2025年12月31日 6,930 $1,593,831 -35.0%
DASH 2025年12月31日 5,831 $1,585,974 -15.4%
ANSS 2025年9月30日 4,070 $1,429,465 追跡終了
NET 2025年6月30日 12,682 $1,429,135 81.9%
FCX 2025年9月30日 26,436 $1,146,001 84.5%
ZM 2025年12月31日 13,721 $1,131,983 8.9%
TTD 2025年6月30日 18,934 $1,036,068 -83.4%
AMBA 2026年3月31日 14,516 $1,028,313 34.2%
ACHR 2026年3月31日 135,311 $1,017,539 -6.8%
IBKR 2026年3月31日 15,656 $1,006,837 31.4%
SN 2025年6月30日 11,896 $992,245 87.7%
AFRM 2025年6月30日 20,937 $946,143 5.4%
HOOD 2026年6月30日 13,518 $936,797 14.1%
DBGI 2026年3月31日 69,103 $876,226 151.1%
TWLO 2025年12月31日 8,743 $875,087 105.7%
PROF 2026年3月31日 100,000 $787,000 -5.9%
RSI 2025年9月30日 51,576 $768,482 2.9%
SEZL 2025年12月31日 9,370 $745,196 74.0%
VPG 2026年6月30日 16,425 $713,174 -48.5%
RKT 2025年12月31日 34,814 $674,695 -39.6%
ONDS 2026年3月31日 68,487 $668,433 -15.5%
VERI 2025年9月30日 521,059 $656,534 -84.1%
BYRN 2026年3月31日 38,729 $650,260 -61.7%
EAT 2025年9月30日 3,526 $635,844 48.1%
XAR 2026年6月30日 2,480 $629,870
VVOS 2025年12月31日 200,000 $620,000 -92.6%
BWXT 2025年9月30日 4,296 $618,882 -25.0%
VITL 2025年6月30日 20,291 $618,267 -76.3%
REAL 2025年6月30日 112,017 $603,772 95.5%
RDW 2025年9月30日 36,831 $600,345 18.5%
OPTT 2025年12月31日 1,178,217 $593,468 追跡終了
LC 2025年12月31日 37,303 $566,633 追跡終了
LFMD 2025年12月31日 83,326 $565,784 -18.8%
DAVE 2025年12月31日 2,804 $558,977 62.6%
CBUS 2026年6月30日 279,000 $552,420 28.5%
VZLA 2025年9月30日 180,222 $529,853 追跡終了
ACMR 2025年9月30日 20,089 $520,305 108.1%
ZG 2025年12月31日 6,689 $497,929 -58.2%
ERII 2026年6月30日 49,026 $493,692 -24.6%
NUE 2025年9月30日 3,806 $493,029 82.6%
SIVR 2026年3月31日 6,849 $463,266
KDK 2026年3月31日 39,841 $435,064 -77.1%
ETHE 2025年6月30日 28,466 $433,253 4.9%
VIR 2025年12月31日 75,470 $430,934 83.9%
ATLX 2025年12月31日 85,000 $404,600 -40.2%
SNDL 2025年12月31日 149,849 $401,595 -25.0%
TRUE 2025年9月30日 208,449 $396,053 追跡終了
GRCE 2026年6月30日 84,549 $391,462 -10.5%
AUID 2025年12月31日 120,949 $385,827 -52.4%
SLP 2025年12月31日 25,240 $380,367 1.5%
COIN 2025年9月30日 1,062 $372,220 -43.4%
NUVB 2025年12月31日 99,623 $368,605 -44.1%
SHPH 2025年12月31日 100,535 $356,899 117.2%
ABEO 2025年6月30日 74,913 $356,586 -10.8%
CPOP 2025年12月31日 365,822 $325,472 -94.9%
ACOG 2025年12月31日 47,931 $312,031 40.5%
ACTU 2026年6月30日 113,266 $310,349 -40.5%
RING 2025年12月31日 4,773 $308,861
SSTI 2025年12月31日 24,645 $297,219 4.2%
SOPA 2026年3月31日 74,088 $281,534 追跡終了
LIDR 2026年3月31日 138,987 $255,736 -38.1%
GVH 2026年3月31日 175,827 $253,191 -50.2%
CABO 2026年3月31日 2,144 $241,950 -87.5%
HPP 2025年12月31日 87,592 $241,754 4.6%
JEF 2026年3月31日 3,820 $236,725 10.9%
TLSI 2026年3月31日 32,796 $228,916 9.0%
VTVT 2025年12月31日 9,712 $226,775 -22.0%
SIDU 2026年3月31日 70,000 $219,800 -24.6%
CAPR 2025年6月30日 23,128 $219,485 -15.2%
DPRO 2025年12月31日 24,649 $200,643 -27.0%
ANGX 2026年6月30日 65,090 $198,525 12.0%
ANTA 2026年3月31日 21,469 $190,859 -68.0%
VANI 2025年6月30日 162,098 $170,203 -4.7%
IMUX 2026年3月31日 301,296 $160,802 615.3%
UCO 2025年12月31日 7,073 $159,001 180.4%
EVTL 2026年6月30日 71,000 $156,910 -68.5%
SNGX 2025年9月30日 119,481 $156,520 -68.7%
PR 2025年12月31日 12,078 $154,598 57.3%
BEEP 2026年6月30日 68,696 $153,879 102.2%
SEV 2026年3月31日 31,718 $136,070 -38.9%
ONCY 2026年3月31日 150,340 $131,397 -29.4%
ZYXIQ 2025年9月30日 42,345 $109,250 追跡終了
DEFT 2026年6月30日 182,816 $101,006 1.9%
GLTO 2025年12月31日 26,956 $100,276 追跡終了
PTIX 2025年12月31日 28,600 $98,098 追跡終了
FBTC 2026年6月30日 1,556 $91,851
FGEN 2025年9月30日 15,000 $79,500 追跡終了
SNAL 2026年6月30日 154,523 $78,961 -24.8%
RBNE 2025年12月31日 60,000 $78,000 -95.1%
MSGM 2025年6月30日 74,000 $77,700 71.3%
XTAIF 2026年3月31日 139,000 $74,490 追跡終了
TSPH 2026年3月31日 332,473 $68,822 追跡終了
RBOT 2026年3月31日 30,649 $66,508 追跡終了
SPPL 2025年12月31日 7,862 $45,766 -51.6%
OTLK 2026年6月30日 200,000 $41,160 -61.8%
MRINQ 2025年6月30日 14,270 $19,265 追跡終了
PPTA 2026年3月31日 500 $12,105 -28.2%
ABVEW 2026年6月30日 24,999 $7,250 追跡終了
PIII 2025年6月30日 25,125 $4,123 -0.4%