セクター別内訳

04
Technology 12.1%
Retail 8.4%
Communication Services 2.8%
Financials 1.4%
Healthcare 1.0%
Industrials 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
Energy 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 72.7%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $75,373,852 18.06% 100,647 $9,827,659 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $42,094,900 10.09% 138,941 $24,573,777 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $35,552,523 8.52% 498,983 $4,547,055 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,472,733 8.02% 140,441 $9,799,729 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,776,713 6.18% 69,103 $997,076 上昇 ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $18,612,605 4.46% 118,589 $2,567,330 上昇 ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11,790,543 2.83% 239,256 $1,666,841 上昇 ×2
LQD iShares Trust $11,042,147 2.65% 101,239 $320,690 上昇 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10,750,744 2.58% 133,434 $741,298 上昇 ×1
DGRO iShares Trust $9,977,820 2.39% 131,651 $547,085 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,959,167 2.39% 13,524 $2,165,765 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8,455,435 2.03% 87,549 $330,873 下落 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $7,636,675 1.83% 74,752 $-3,929,798 下落 ×1
IJH iShares Trust $6,433,208 1.54% 83,429 $609,447 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,252,540 1.50% 31,249 $894,422 上昇 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,952,792 1.43% 62,946 $27,070 上昇 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $5,718,844 1.37% 13,965 $739,330
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5,587,892 1.34% 110,476 $4,841,315 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,409,715 1.30% 18,695 $730,092 上昇 ×2
EFG iShares Trust $5,160,893 1.24% 41,480 $670,545 上昇 ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $4,706,059 1.13% 120,221 $151,671 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,211,487 1.01% 57,369 $11,760 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,029,626 0.97% 75,788 $13,143 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,829,998 0.92% 10,717 $812,874 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,820,156 0.92% 5,562 $534,246 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,563,943 0.85% 6,327 $-40,488 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,692,600 0.65% 8,962 $473,434 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,607,279 0.62% 32,991 $-7,900
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,594,397 0.62% 7,343 $1,296,938 上昇 ×4
SPY SPY $2,467,778 0.59% 3,305 $324,784 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,031,208 0.49% 5,377 $391,427 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,892,011 0.45% 1,639 $1,350,426 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,685,725 0.40% 22,149 $185,799 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,565,894 0.38% 3,723 $195,995 上昇 ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,506,137 0.36% 10,951 $455,194 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,307,438 0.31% 3,994 $148,726 上昇 ×1
MUB iShares Trust $1,304,215 0.31% 12,119 $31,918 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,242,468 0.30% 2,483 $-14,474 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,179,828 0.28% 2,031 $776,630 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,160,158 0.28% 8,486 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,113,155 0.27% 928 $277,025 上昇 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,001,865 0.24% 5,327 $175,710 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $866,847 0.21% 1,199 $460,139 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $749,803 0.18% 1,730 $373,897 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695,225 0.17% 2,737 $14,136 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $682,090 0.16% 4,885 $476,180 上昇 ×1
V Visa Inc. $674,603 0.16% 1,966 $106,918 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $656,386 0.16% 2,608 $89,368 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $630,398 0.15% 5,566 $-70,534 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $623,481 0.15% 976 $351,065 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $613,382 0.15% 576 $211,685 上昇 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $600,855 0.14% 1,992 $312,189 上昇 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $580,040 0.14% 3,748 $153,074 下落 ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $575,204 0.14% 7,101 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $525,204 0.13% 561 $-64,113 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $512,816 0.12% 9,000 $77,238 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $495,028 0.12% 3,378 $12,956 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $492,353 0.12% 1,317 $111,433 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489,594 0.12% 4,168 $166,566 上昇 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $458,793 0.11% 1,793 $44,576 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $450,012 0.11% 876 $6,226 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $442,479 0.11% 1,065 $186,883 上昇 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $422,974 0.10% 2,741 $62,035 上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $419,125 0.10% 2,005 $94,428 上昇 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $398,698 0.10% 5,584 $-141,857 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $369,690 0.09% 985 $104,880 上昇 ×5
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $369,231 0.09% 2,201 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $368,469 0.09% 2,867 $22,301 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $367,960 0.09% 2,166 $111,350 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $365,414 0.09% 4,496 $25,981 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $363,506 0.09% 309 $88,169 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $358,395 0.09% 371 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $336,781 0.08% 1,775 $-3,120 上昇 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $328,335 0.08% 2,814 $-103,954 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $323,234 0.08% 2,063 $-72,677 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $320,298 0.08% 1,139 $30,884 下落 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $312,301 0.07% 908 $40,918
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $311,501 0.07% 137 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $306,236 0.07% 898 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $295,245 0.07% 1,632 $29,378 上昇 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $289,309 0.07% 2,421 $76,864 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $286,168 0.07% 811 $-39,897 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285,790 0.07% 1,949 $-22,951 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284,943 0.07% 3,448 $14,985 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $284,871 0.07% 2,104 $-66,383 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $284,832 0.07% 787 $11,810 上昇 ×3
HDV iShares Trust $275,608 0.07% 10,055 $2,675 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $269,000 0.06% 1,341 $28,235 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $268,303 0.06% 1,917 $53,278 上昇 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $264,485 0.06% 613 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $256,875 0.06% 495 $4,008 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $256,425 0.06% 1,547 $-63,255 上昇 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $255,488 0.06% 1,449 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $253,349 0.06% 749 $29,211 上昇 ×1
IVE iShares Trust $249,312 0.06% 1,098 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $241,152 0.06% 316 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236,329 0.06% 2,604
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $235,840 0.06% 867 $27,393 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $226,052 0.05% 530 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $225,612 0.05% 450 $-35,390 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VEA $35,552,523 8.52% 3倍増
MSFT $25,776,713 6.18% 6倍増
VT $18,612,605 4.46% 4倍増
LQD $11,042,147 2.65% 3倍増
IWM $2,692,600 0.65% 3倍増
GOOG $2,594,397 0.62% 4倍増
TSLA $1,565,894 0.38% 5倍増
LLY $1,113,155 0.27% 3倍増
AMAT $866,847 0.21% 3倍増
CAT $613,382 0.15% 3倍増
SUSA $422,974 0.10% 4倍増
MS $419,125 0.10% 4倍増
CDNS $369,690 0.09% 5倍増
RTX $336,781 0.08% 5倍増
AMGN $284,832 0.07% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,160,158 8,486 0.28%
TQQQ $575,204 7,101 0.14%
TMUS $369,231 2,201 0.09%
STX $358,395 371 0.09%
SNDK $311,501 137 0.07%
PANW $306,236 898 0.07%
DELL $264,485 613 0.06%
APH $255,488 1,449 0.06%
IVE $249,312 1,098 0.06%
CRWD $241,152 316 0.06%
ABT $236,329 2,604 0.06%
ETN $226,052 530 0.05%
QCOM $217,993 1,180 0.05%
ADP $217,679 972 0.05%
BKNG $216,740 1,216 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQM 買い増し +65K +$24.6M
IVV 買い増し +302 +$9.8M
AMZN 買い増し +27K +$9.8M
VEA 買い増し +15K +$4.5M
STIP 削減 -37K -$3.9M
VT 買い増し +3K +$2.6M
QQQ 買い増し +21 +$2.2M
CGDV 買い増し +1K +$1.7M
MU 買い増し +36 +$1.4M
GOOG 買い増し +3K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ZROZ 2026年3月31日 76,420 $4,909,991
TLT 2026年3月31日 34,010 $2,964,281
XOM 2026年6月30日 9,036 $1,533,075 20.0%
VTEB 2025年6月30日 21,493 $1,066,483
DFSU 2026年6月30日 23,720 $974,647
TYL 2026年3月31日 1,791 $813,024 -4.1%
IJR 2025年6月30日 2,996 $313,880 26.5%
Z 2026年3月31日 4,514 $307,945 -33.8%
ABT 2026年3月31日 2,115 $265,046 -2.5%
QCOM 2026年3月31日 1,544 $264,037 40.4%
CVX 2025年6月30日 1,567 $262,137 44.2%
LIN 2025年12月31日 534 $253,650 13.1%
BKNG 2026年3月31日 47 $251,701 -6.0%
VTI 2026年6月30日 781 $250,484 2.9%
ISRG 2026年3月31日 442 $250,331 -11.8%
NOW 2025年12月31日 272 $250,316 -11.2%
UBER 2025年12月31日 2,554 $250,215 -15.0%
ISRG 2025年9月30日 450 $240,170 -9.1%
SYK 2025年12月31日 611 $225,685 -18.8%
UNP 2025年6月30日 952 $224,911 20.4%
T 2026年6月30日 7,748 $224,615 17.1%
T 2025年12月31日 7,787 $219,905 -2.4%
BSX 2025年9月30日 2,011 $214,232 -56.6%
PFE 2026年6月30日 7,614 $213,791 13.8%
MCD 2026年6月30日 683 $212,270 -13.8%
INTU 2026年3月31日 313 $207,337 -34.2%
UNP 2025年12月31日 861 $203,535 19.8%
GILD 2026年6月30日 1,455 $202,783 14.5%
DUHP 2026年6月30日 5,509 $202,498
BLK 2026年6月30日 210 $201,990 10.9%
SCHW 2026年3月31日 2,016 $201,419 4.2%
DIS 2026年3月31日 1,768 $201,148 7.5%