Core Alternative Capital

CIK 1776878 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$334.2M
13F価値別で9,443件中 #4,853 位 · 51.4% トップ
ポジション
201
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -1.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.40%
上位25銘柄のウェイト
57.93%
1%超のポジション
42
実効ポジション数
49.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.71% 推定買付額 $9,134,500 · 推定売付額 $45,070,507

新規ポジション
4
増加
51
減少
69
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+7.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
-0.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
26.2%
Healthcare
9.8%
Industrials
9.7%
Communication Services
8.6%
Retail
6.9%
Financials
6.4%
Financial Services
6.2%
Energy
5.0%
Materials
4.6%
Utilities
3.0%
Communications
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Discretionary
2.5%
Real Estate
1.8%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
2.3%

ポートフォリオ全体 201 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,682,137 5.89% 68,020 $-769,339 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,741,830 5.01% 47,383 $1,531,676 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,959,615 4.48% 40,104 $-965,631 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,305,670 3.38% 19,462 $4,997,306 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,707,693 3.20% 32,712 $202,473 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,436,000 2.82% 37,154 $-169,979 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,169,317 2.74% 7,645 $1,365,735 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,165,767 2.44% 34,261 $643,055 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,579,485 2.27% 55,438 $-2,396,459 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,192,751 2.15% 20,127 $947,015 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,612,945 1.98% 58,387 $-1,641,334 下落 ×2
BRKB $6,276,392 1.88% 12,543 $-180,349 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,814,947 1.74% 49,506 $1,473,104 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,513,781 1.65% 36,395 $-901,593 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,452,910 1.63% 15,990 $2,535,086 下落 ×2
V Visa Inc. $5,402,229 1.62% 15,746 $253,793 下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $5,201,295 1.56% 54,344 $-758,663 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,137,308 1.54% 39,979 $-129,374 下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,027,072 1.50% 14,600 $326,206 下落 ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $4,910,319 1.47% 31,729 $1,157,611 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4,857,589 1.45% 14,256 $-424,107 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,657,211 1.39% 53,062 $-859,916 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,643,957 1.39% 25,131 $1,111,779 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,633,681 1.39% 20,790 $-800,542 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,491,820 1.34% 22,449 $1,049,164 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,458,285 1.33% 26,896 $-1,899,085 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,389,216 1.31% 29,932 $-342,015 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4,363,845 1.31% 20,876 $-750,001 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,226,928 1.26% 7,504 $2,892 上昇 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4,116,550 1.23% 66,439 $-338,838 下落 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,059,131 1.21% 24,921 $185,505 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,026,797 1.21% 7,904 $-1,296,091 下落 ×2
NEM Newmont Corporation $3,953,068 1.18% 42,324 $-1,286,585 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,910,151 1.17% 14,465 $-1,061,211 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,879,372 1.16% 13,253 $-504,124 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,800,141 1.14% 38,277 $1,125,229 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,749,092 1.12% 13,332 $438,529 下落 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $3,680,295 1.10% 18,255 $-582,493 下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3,546,596 1.06% 16,060 $-1,733,888 下落 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,513,150 1.05% 85,023 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,445,007 1.03% 44,037 $-865,876 下落 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,389,974 1.01% 11,666 $-1,129,236 下落 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,903,493 0.87% 14,162 $-1,233,242 下落 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,878,928 0.86% 24,554 $-157,214 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,819,490 0.84% 10,424 $-244,336 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,780,476 0.83% 65,670 $-802,085 下落 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2,562,339 0.77% 6,170 $-150,407 下落 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,549,319 0.76% 21,608 $-92,229 下落 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,342,016 0.70% 23,818 $-62,293 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,270,655 0.68% 6,011 $413,285 上昇 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2,200,785 0.66% 1,842 $162,851 下落 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $2,190,012 0.66% 15,991 $-843,115 下落 ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2,181,187 0.65% 102,935 $-858,914 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,881,678 0.56% 1,767 $620,619 下落 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,702,890 0.51% 64,139 $-162,410 下落 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,616,012 0.48% 37,425 $-499,712 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,606,772 0.48% 1,392 $1,214,878 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,453,394 0.43% 4,121 $106,589 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,432,151 0.43% 4,234 $177,161 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,429,711 0.43% 17,592 $149,173 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,401,803 0.42% 2,796 $-73,770 下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,392,971 0.42% 28,399 $-458,919 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,282,223 0.38% 2,959 $321,821 下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,255,176 0.38% 10,087 $-1,006,590 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,141,040 0.34% 3,151 $-27,454 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,072,502 0.32% 12,978 $101,658 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $967,923 0.29% 6,762 $-39,830 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $923,234 0.28% 6,612 $680,078 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $914,805 0.27% 2,175 $235,618 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $909,610 0.27% 5,618 $93,708
GE GE Aerospace Common Stock $902,932 0.27% 2,416 $299,637 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $876,150 0.26% 2,056 $70,280 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $824,360 0.25% 4,625 $159,129 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $808,304 0.24% 688 $283,691 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $748,881 0.22% 2,976 $202,546 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $728,994 0.22% 5,384 $-53,046 上昇 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $698,136 0.21% 2,731 $31,375
BAC Bank of America Corporation Common Stock $665,071 0.20% 11,672 $176,645 上昇 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $657,488 0.20% 20,800 $-284,752
MA Mastercard Incorporated Common Stock $625,565 0.19% 1,218 $118,410 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $614,437 0.18% 639 $7,598 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $586,160 0.18% 2,155 $-70,127 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $569,701 0.17% 609 $49,565 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $525,932 0.16% 2,772 $63,936 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $525,772 0.16% 1,265 $238,405 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $440,697 0.13% 2,436 $105,057 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $436,535 0.13% 3,119 $135,431 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $427,528 0.13% 1,975 $66,488 上昇 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $426,185 0.13% 1,291 $49,626
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $404,548 0.12% 400 $89,840 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $393,782 0.12% 2,318 $119,369 上昇 ×2
XLF XLF $390,817 0.12% 7,290 $22,023 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $383,190 0.11% 530 $231,777 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $359,927 0.11% 2,456 $28,488 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $354,017 0.11% 4,906 $38,676 上昇 ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $347,405 0.10% 1,510 $-882,667 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $320,723 0.10% 1,076 $145,609 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $317,165 0.09% 500 $35,515
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $314,557 0.09% 13,063 $-11,536 上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $309,251 0.09% 3,213 $16,641 上昇 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DVN $3,513,150 85,023 1.05%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $122,473 547 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $120,931 547 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 60744M106) $0 522 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -12K +$5.0M
PANW 削減 -2K +$2.5M
XOM 削減 -3K -$2.4M
CVX 削減 -4K -$1.9M
CME 削減 -2K -$1.7M
WMT 削減 -8K -$1.6M
GOOG 削減 -6K +$1.5M
CSCO 削減 -6K +$1.5M
LLY 削減 -839 +$1.4M
LMT 削減 -903 -$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CTRA 2026年6月30日 138,792 $4,877,151 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,095 $247,503 -4.2%
CPRT 2026年3月31日 890 $34,844 1.7%
TMUS 2026年6月30日 161 $33,815 9.2%
NXPI 2026年6月30日 120 $23,623 -21.9%
AB 2026年3月31日 400 $15,392 -2.6%
CNI 2026年3月31日 100 $9,885 25.5%
ARE 2026年6月30日 175 $8,124 2.9%
RIO 2026年6月30日 75 $6,997 10.7%
CMG 2026年6月30日 200 $6,402 10.2%
TGTX 2026年6月30日 180 $5,980 -2.3%
Q 2026年3月31日 64 $5,226 7.4%
XLB 2026年3月31日 75 $3,401 追跡終了
OMC 2026年3月31日 34 $2,746 18.5%
NKE 2026年3月31日 30 $1,911 -22.3%
RF 2026年3月31日 70 $1,897 18.5%
ADI 2026年3月31日 6 $1,627 14.8%
WAB 2026年3月31日 4 $854 19.4%
SLVM 2026年3月31日 10 $481 -12.1%