DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS

CIK 1140771 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.4B
13F価値別で9,443件中 #1,338 位 · 14.2% トップ
ポジション
123
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.56%
上位25銘柄のウェイト
59.69%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
41.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.11% 推定買付額 $145,623,277 · 推定売付額 $215,331,818

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
29
減少
73
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+20.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-8.1%

年率換算: +13.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
21.9%
Healthcare
9.7%
Communication Services
8.2%
Industrials
7.3%
Retail
6.9%
Financials
5.5%
Financial Services
4.0%
Real Estate
3.3%
Consumer Discretionary
3.1%
Energy
2.9%
Communications
2.7%
Utilities
2.3%
Materials
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Telecommunication
0.6%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
17.9%

ポートフォリオ全体 123 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $202,547,927 8.28% 2,122,254 $18,774,317 上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $117,409,565 4.80% 332,294 $13,436,536 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $106,722,455 4.36% 447,774 $10,072,054 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $98,857,059 4.04% 341,640 $9,086,958 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $95,562,963 3.91% 200,103 $24,781,546 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $90,554,503 3.70% 242,760 $-1,727,008 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $77,832,830 3.18% 388,989 $18,660,113 上昇 ×6
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $55,071,689 2.25% 284,109 $12,868,749 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50,196,672 2.05% 89,113 $1,683,846 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $48,570,750 1.99% 128,579 $17,011,567 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $48,179,817 1.97% 113,066 $18,803,266 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $42,074,365 1.72% 300,617 $6,062,276 下落 ×4
VFMO $39,008,643 1.59% 156,341 $8,750,245 上昇 ×5
SRE DBA Sempra Common Stock $38,459,169 1.57% 414,833 $-2,880,237 下落 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $37,211,477 1.52% 132,898 $656,392 下落 ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $36,744,625 1.50% 3,371,067 $-3,614,983 下落 ×2
V Visa Inc. $35,039,482 1.43% 102,129 $8,667,603 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $34,820,539 1.42% 296,446 $9,621,950 下落 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $33,114,774 1.35% 83,377 $5,936,766 下落 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $32,018,303 1.31% 188,476 $7,438,729 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $31,096,437 1.27% 163,898 $-17,882,847 下落 ×6
EUSA $28,722,455 1.17% 251,532 $3,420,398 上昇 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $27,277,582 1.11% 348,684 $-4,237,034 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $26,933,419 1.10% 78,979 $9,856,453 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $26,285,441 1.07% 95,348 $-354,730 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $25,297,899 1.03% 244,542 $7,624,485 下落 ×4
CPT Camden Property Trust Common Stock $25,066,860 1.02% 218,944 $9,550,681 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $24,933,095 1.02% 24,653 $-2,414,854 下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $24,657,137 1.01% 112,873 $8,015,963 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24,246,525 0.99% 214,078 $-3,701,033 下落 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $24,195,718 0.99% 48,710 $1,323,046 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $23,008,474 0.94% 152,374 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $22,141,225 0.91% 102,283 $1,709,402 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $22,048,955 0.90% 119,319 $3,723,947 下落 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $21,878,896 0.89% 731,491 $6,198,872 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21,837,329 0.89% 383,246 $2,982,413 下落 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $21,674,173 0.89% 234,899 $-498,948 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $21,548,989 0.88% 61,101 $193,351 下落 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $21,426,969 0.88% 415,251 $-3,037,995 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $20,855,978 0.85% 125,820 $-6,789,538 下落 ×4
VTEB $20,825,899 0.85% 411,742 $1,299,599 上昇 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $20,796,162 0.85% 114,953 $1,683,837 下落 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $20,649,341 0.84% 159,172 $-3,536,282 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $20,607,163 0.84% 108,676 $-2,140,389 下落 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $19,481,720 0.80% 230,036 $-927,772 下落 ×2
ITM $19,306,875 0.79% 410,872 $532,115 上昇 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19,270,774 0.79% 38,437 $-334,392 下落 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $18,803,000 0.77% 262,612 $-3,987,552 下落 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $18,465,549 0.75% 478,878 $2,425,455 下落 ×2
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $18,329,790 0.75% 417,440 $2,094,609 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $17,825,224 0.73% 249,653 $-7,549,915 下落 ×2
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $17,817,320 0.73% 275,086 $935,173 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $17,085,675 0.70% 366,488 $-1,920,506 下落 ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $16,972,158 0.69% 331,617 $1,246,901 上昇 ×1
MTUM $16,799,356 0.69% 49,002 上昇 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $16,454,098 0.67% 668,594 $410,301 下落 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $16,307,270 0.67% 188,197 $1,482,062 下落 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $16,076,602 0.66% 115,584 $-2,435,902 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15,972,323 0.65% 277,201 $-1,804,403 下落 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $15,403,048 0.63% 91,832 $-5,010,410 下落 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $15,127,498 0.62% 68,609 $-1,204,777 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14,630,639 0.60% 118,842 $-4,142,459 下落 ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $14,597,972 0.60% 283,016 $1,215,644 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13,733,910 0.56% 570,345 $-2,509,125 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $13,417,394 0.55% 546,533 $-2,283,512 下落 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $13,292,872 0.54% 250,007 $-2,688,596 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12,881,129 0.53% 24,822 $587,273 上昇 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12,526,199 0.51% 79,958 $-3,692,210 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $12,037,747 0.49% 53,764 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $11,801,471 0.48% 53,381 上昇 ×1
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $11,622,415 0.48% 199,390 $-1,295,474 下落 ×1
DGRO $11,451,083 0.47% 151,090 $1,617,838 上昇 ×4
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $10,852,514 0.44% 282,839 $1,368,196 下落 ×2
IFNNY $10,722,997 0.44% 114,123 上昇 ×1
JMST $10,681,848 0.44% 209,448 $-372,196 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $9,880,147 0.40% 37,855 $-8,163,036 下落 ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9,767,689 0.40% 55,568 $-1,510,631 下落 ×2
ITOT $8,124,526 0.33% 49,458 $963,948 下落 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8,038,861 0.33% 111,868 $1,676,326 上昇 ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $7,904,515 0.32% 610,859 $-4,033,637 下落 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $6,895,883 0.28% 75,621 $-1,999,042 下落 ×1
VB $6,094,244 0.25% 20,105 $617,483 下落 ×5
MUB $5,208,270 0.21% 48,395 $-10,064 下落 ×5
SHM $2,079,619 0.09% 43,357 $-185,514 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,821,158 0.07% 5,096 $290,764 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,771,949 0.07% 6,977 $102,179 上昇 ×2
VTI $1,499,521 0.06% 4,052 $199,496
CMF $1,480,714 0.06% 25,689 $163,382 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,479,146 0.06% 1,389 $495,095
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,328,305 0.05% 4,058 $84,597 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,178,461 0.05% 1,260 $-68,823 上昇 ×4
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1,014,495 0.04% 3,061 $81,028 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $851,433 0.03% 2,719 $-25,626,908 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $849,788 0.03% 3,377 上昇 ×1
IJH $751,591 0.03% 9,747 $93,376
MS Morgan Stanley Common Stock $716,380 0.03% 3,427 $152,399
SO Southern Company (The) Common Stock $698,683 0.03% 7,300 $-5,913
IDEV $633,573 0.03% 7,118 $-207,225 下落 ×5
VOO $616,755 0.03% 898 $80,155
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $564,738 0.02% 12,237 $10,319 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IXUS $202,547,927 8.28% 5倍増
NVDA $77,832,830 3.18% 6倍増
META $50,196,672 2.05% 6倍増
VFMO $39,008,643 1.59% 5倍増
EUSA $28,722,455 1.17% 5倍増
VTEB $20,825,899 0.85% 6倍増
ITM $19,306,875 0.79% 6倍増
LIN $12,881,129 0.53% 4倍増
DGRO $11,451,083 0.47% 4倍増
COST $1,178,461 0.05% 4倍増
IUSB $564,738 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $23,008,474 152,374 0.94%
MTUM $16,799,356 49,002 0.69%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $12,037,747 53,764 0.49%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $11,801,471 53,381 0.48%
IFNNY $10,722,997 114,123 0.44%
ABBV $849,788 3,377 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TSM 削減 -9K +$24.8M
ETN 買い増し +31K +$18.8M
IXUS 買い増し +1K +$18.8M
NVDA 買い増し +50K +$18.7M
RTX 削減 -90K -$17.9M
AVGO 買い増し +27K +$17.0M
GOOG 削減 -30K +$13.4M
H 削減 -9K +$12.9M
AMZN 削減 -16K +$10.1M
PANW 削減 -28K +$9.9M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 114,519 $25,884,638 -1.2%
FTNT 2026年3月31日 273,952 $21,754,528 85.6%
APTV 2025年12月31日 246,675 $21,268,319 -36.9%
UNH 2025年6月30日 32,059 $16,790,901 25.8%
CUBE 2026年6月30日 447,155 $16,388,237 4.6%
AMD 2025年3月31日 134,542 $16,251,328 353.6%
NSC 2026年3月31日 54,626 $15,771,663 20.8%
PYPL 2026年6月30日 266,564 $12,056,690 42.9%
ALGN 2025年3月31日 45,468 $9,480,533 1.3%
ADBE 2026年3月31日 25,886 $9,059,841 12.7%
VYM 2026年6月30日 58,029 $8,594,095 追跡終了
IFF 2025年12月31日 122,984 $7,568,430 23.3%
MOS 2025年3月31日 253,048 $6,219,915 -15.3%
SOLS 2026年3月31日 112,904 $5,484,876 -26.2%
PFF 2026年6月30日 121,591 $3,686,638
VWO 2025年9月30日 18,470 $913,526 追跡終了
GBCI 2025年3月31日 8,028 $403,166 7.7%
PFLC 2025年3月31日 29,780 $370,761 追跡終了
LVS 2026年6月30日 6,462 $348,173 0.7%
IWF 2026年3月31日 717 $339,356 追跡終了
BDX 2026年6月30日 2,072 $325,726 23.8%
VCIT 2025年12月31日 3,650 $307,002
IGSB 2025年12月31日 4,975 $263,824
PG 2025年12月31日 1,516 $232,933 0.7%
COLB 2025年6月30日 8,800 $219,472 32.1%
PEP 2025年6月30日 1,450 $217,413 7.7%
CB 2026年6月30日 665 $216,743 0.4%
VEA 2025年9月30日 3,749 $213,730 追跡終了
MU 2025年9月30日 1,650 $203,401 458.4%
EQIX 2025年12月31日 258 $202,076 40.2%
EDVR 2025年6月30日 10,200 $146,319 追跡終了