Flatrock Wealth Partners LLC

CIK 2130067 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$254.6M
13F価値別で9,443件中 #5,680 位 · 60.2% トップ
ポジション
173
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.11%
上位25銘柄のウェイト
67.25%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
37.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.04% 推定買付額 $24,131,145 · 推定売付額 $14,411,004

新規ポジション
27
増加
74
減少
57
クローズ
20
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.1%
Financials
3.0%
Industrials
3.0%
Retail
2.8%
Real Estate
2.7%
Communication Services
2.6%
Healthcare
2.4%
Communications
1.3%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
1.0%
Energy
0.9%
Materials
0.8%
Utilities
0.7%
Logistics & Transportation
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
61.6%

ポートフォリオ全体 173 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,603,827 6.52% 57,381 $1,824,575 下落 ×1
SPY SPY $16,413,238 6.45% 21,923 $2,283,776 上昇 ×2
FNDF $15,419,622 6.06% 292,260 $2,213,026 上昇 ×2
LONZ $11,693,694 4.59% 237,146 $733,884 上昇 ×2
SPIB $10,707,233 4.21% 320,001 $1,601,889 上昇 ×2
BIL $9,702,646 3.81% 105,878 $830,368 上昇 ×2
SCHF $8,520,759 3.35% 307,609 $1,245,683 上昇 ×2
FNDX $8,350,564 3.28% 268,507 $1,778,686 上昇 ×1
BOXX $8,121,249 3.19% 69,359 $711,391 上昇 ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $6,767,734 2.66% 166,118 $-3,479,489 下落 ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $5,408,149 2.12% 101,682 $678,168
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,239,898 2.06% 26,188 $941,024 上昇 ×1
VDE $5,144,215 2.02% 34,265 $-1,023,426 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,627,505 1.82% 4,009 $3,139,355 下落 ×1
SCHD $4,520,077 1.78% 142,544 $1,344,706 上昇 ×1
SCHB $3,975,848 1.56% 137,288 $529,930
VTI $3,910,940 1.54% 10,569 $520,440
SCHH $3,723,277 1.46% 157,233 $531,461 上昇 ×2
USMV $3,617,204 1.42% 37,500 $1,148,812 上昇 ×2
IVV $3,606,182 1.42% 4,815 $535,131 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,186,739 1.25% 8,543 $-1,003 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,068,109 1.21% 12,873 $703,864 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,013,680 1.18% 8,433 $662,164 上昇 ×2
SCHP $2,940,165 1.15% 110,950 $751,581 上昇 ×2
MINT $2,930,638 1.15% 29,071 $-1,007,217 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,679,657 1.05% 53,348 $742,159 上昇 ×2
VOO $2,664,383 1.05% 3,879 $720,149 上昇 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,473,894 0.97% 5,043 $528,862 上昇 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2,334,444 0.92% 42,306 $492,104 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,285,976 0.90% 6,470 $507,201 上昇 ×2
FNDA $2,247,039 0.88% 59,039 $578,930 上昇 ×2
MUB $2,061,425 0.81% 19,155 $20,579 下落 ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1,866,999 0.73% 31,250 $230,019
MGK $1,773,556 0.70% 20,175 $282,827 上昇 ×2
VT $1,665,553 0.65% 10,612 $197,674
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,562,908 0.61% 3,716 $287,471 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,543,643 0.61% 4,086 $290,396 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,442,688 0.57% 12,738 $-431,079 下落 ×1
BRKB $1,271,888 0.50% 2,542 $99,384 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,242,991 0.49% 2,207 $-25,052 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,204,625 0.47% 1,634 $281,123 上昇 ×2
EFA $1,100,986 0.43% 10,599 $106,509 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,056,950 0.42% 3,229 $250,883 上昇 ×2
BILS $1,013,726 0.40% 10,201 $554,686 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $978,258 0.38% 816 $297,334 上昇 ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $972,806 0.38% 40,757 $179,010 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $971,469 0.38% 2,241 $507,040 上昇 ×2
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $960,286 0.38% 1,264 $-112,964
INTC Intel Corporation - Common Stock $918,765 0.36% 6,580 $471,596 下落 ×2
V Visa Inc. $813,855 0.32% 2,372 $218,009 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $793,964 0.31% 3,126 $21,265 下落 ×1
BSV $771,765 0.30% 9,906 $-944 上昇 ×2
SCHA $758,306 0.30% 20,988 $147,968
CART Maplebear Inc. - Common Stock $746,331 0.29% 15,762 $145,360 下落 ×2
PXF $705,173 0.28% 9,323 $40,147 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $687,593 0.27% 646 $238,865 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $684,025 0.27% 1,178 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $683,798 0.27% 731 $-77,168 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $679,143 0.27% 4,852 $164,852 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $656,144 0.26% 5,586 $232,719 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $651,467 0.26% 11,433 $158,501 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $634,406 0.25% 320 $195,787 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $621,051 0.24% 1,494 $285,830 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $573,973 0.23% 4,437 $4,238 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $562,127 0.22% 880 $296,189 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $545,911 0.21% 3,603 $-35,119 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $545,237 0.21% 1,596 $62,736 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $537,274 0.21% 457 $172,986 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $527,250 0.21% 9,150 $-57,072 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $520,927 0.20% 1,394 $29,085 下落 ×1
E ENI S.p.A. Common Stock $509,649 0.20% 10,876 $-112,594
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $488,733 0.19% 506 $268,609 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $477,097 0.19% 660 $241,699 下落 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $472,422 0.19% 4,206 $-79,945 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $472,411 0.19% 2,850 $-37,524 上昇 ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $472,064 0.19% 9,341 上昇 ×1
IEFA $467,314 0.18% 4,839 $55,842 上昇 ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $465,478 0.18% 8,346 $83,329 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $464,146 0.18% 233 $156,179
CNC Centene Corporation Common Stock $443,862 0.17% 6,915 $184,862 下落 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $442,153 0.17% 26,209 $-37,844 下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $435,371 0.17% 3,585 $102,621 上昇 ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $430,201 0.17% 4,524 $55,018 上昇 ×2
EIX Edison International Common Stock $427,492 0.17% 5,742 $-40,220 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $419,762 0.16% 1,335 $-59,810 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $418,366 0.16% 184 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $404,155 0.16% 4,891
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $401,409 0.16% 2,613 $196,700 上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $399,310 0.16% 4,351 $-10,522 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $395,405 0.16% 5,130 $38,495 上昇 ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $394,881 0.16% 1,364 $122,196 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $392,274 0.15% 2,503 $6,271 下落 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $389,380 0.15% 5,873 $-3,908 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $383,102 0.15% 2,100 $24,519 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $381,349 0.15% 884 上昇 ×1
VEU $379,890 0.15% 4,536 $39,205
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $379,870 0.15% 785 $162,263 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $374,343 0.15% 2,120 $55,721 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $374,169 0.15% 2,552 $-159,239 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $372,970 0.15% 1,784

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $684,025 1,178 0.27%
CALI $472,064 9,341 0.19%
SNDK $418,366 184 0.16%
WFC $404,155 4,891 0.16%
DELL $381,349 884 0.15%
MS $372,970 1,784 0.15%
KLAC $350,430 1,161 0.14%
ES $268,806 3,719 0.11%
BA $257,860 1,191 0.10%
CRS $252,288 409 0.10%
ROST $249,920 1,174 0.10%
TXN $248,018 832 0.10%
HD $242,691 688 0.10%
AON $241,146 727 0.09%
RY $240,289 1,161 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CTRE 削減 -111K -$3.5M
MU 削減 -394 +$3.1M
SPY 買い増し +257 +$2.3M
FNDF 買い増し +22K +$2.2M
AAPL 削減 -853 +$1.8M
FNDX 買い増し +33K +$1.8M
SPIB 買い増し +49K +$1.6M
SCHD 買い増し +39K +$1.3M
SCHF 買い増し +14K +$1.2M
USMV 買い増し +11K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 4,739 $804,029 22.5%
ACN 2026年3月31日 1,504 $403,508 -6.7%
EXPE 2026年3月31日 1,325 $375,423 41.2%
TEAM 2026年3月31日 2,159 $350,070 157.5%
WFC 2026年3月31日 3,307 $308,253 7.0%
TM 2026年6月30日 1,492 $307,468 13.7%
NFLX 2026年6月30日 3,156 $303,449 13.0%
ORCL 2026年3月31日 1,496 $291,613 -3.1%
ZM 2026年3月31日 3,256 $280,960 34.1%
PLTR 2026年6月30日 1,886 $275,884 49.7%
CRM 2026年6月30日 1,469 $274,230 31.3%
HD 2026年3月31日 794 $273,299 2.7%
MRSH 2026年6月30日 1,444 $250,432 12.9%
DOX 2026年3月31日 3,013 $244,275 -6.7%
TSN 2026年6月30日 3,806 $243,847 2.7%
MDT 2026年3月31日 2,504 $241,415 8.6%
PFE 2026年6月30日 8,589 $241,180 15.6%
MS 2026年3月31日 1,352 $239,973 29.9%
MEDP 2026年3月31日 423 $237,578 28.6%
TTE 2026年6月30日 2,565 $235,056 18.1%
NBIX 2026年3月31日 1,644 $233,169 17.5%
BKNG 2026年6月30日 55 $231,576 19.3%
AMP 2026年6月30日 515 $228,956 21.4%
VZ 2026年6月30日 4,533 $227,558 16.7%
LVS 2026年3月31日 3,480 $226,513 -13.7%
NOW 2026年6月30日 2,161 $225,933 30.5%
CAR 2026年6月30日 1,541 $224,755 -4.6%
CG 2026年6月30日 4,548 $220,082 15.9%
DHR 2026年6月30日 1,158 $220,011 12.6%
PANW 2026年3月31日 1,194 $219,991 121.9%
MZTI 2026年6月30日 1,585 $219,210 2.0%
ADBE 2026年6月30日 879 $213,667 33.6%
EXC 2026年3月31日 4,882 $212,827 -6.9%
NTRA 2026年3月31日 909 $208,243 64.3%
MCK 2026年6月30日 237 $204,941 12.5%
ISRG 2026年3月31日 361 $204,456 -14.3%
GLD 2026年3月31日 514 $203,703 追跡終了
SNOW 2026年3月31日 925 $202,901 112.7%
BBY 2026年3月31日 2,980 $201,733 36.5%
ABBV 2026年3月31日 880 $201,144 22.0%
ADT 2026年3月31日 16,913 $137,555 12.3%
TSI 2026年6月30日 10,706 $48,070 -2.9%