Fulcrum Asset Management LLP

CIK 1353395 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.0B
13F価値別で9,443件中 #2,455 位 · 26.0% トップ
ポジション
1,027
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +54.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
22.11%
上位25銘柄のウェイト
37.40%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
107.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 40.45% 推定買付額 $654,410,627 · 推定売付額 $334,386,176

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% はまだ保有

新規ポジション
835
増加
60
減少
90
クローズ
23
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間
+14.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+21.7%
超過リターン
-7.0%

年率換算: +14.7% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
22.2%
Industrials
18.0%
Health Care
11.3%
Energy
9.1%
Retail
7.9%
Financial Services
6.5%
Communication Services
5.3%
Consumer Discretionary
4.3%
Materials
2.8%
Financials
2.4%
Utilities
2.2%
Communications
1.2%
Consumer Staples
1.2%
Real Estate
1.0%
Logistics & Transportation
1.0%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
2.2%

ポートフォリオ全体 1,027 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45,298,550 4.52% 232,336 $-3,760,078 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,000,488 3.29% 117,131 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23,702,715 2.36% 20,696 $16,793,991 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,404,936 2.03% 84,971 $-981,570 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,897,391 1.78% 48,559 $-7,327,446 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17,840,011 1.78% 155,672 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $16,562,802 1.65% 70,116 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,923,727 1.59% 42,754 $-5,187,123 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,656,901 1.56% 44,571 $-1,689,947 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $15,485,831 1.54% 20,716 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,342,102 1.53% 27,270 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $14,574,825 1.45% 51,748 上昇 ×1
IMCR Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares $14,298,161 1.43% 470,025 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,315,630 1.33% 37,652 $-453,454 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,669,643 1.06% 8,675 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,204,264 1.02% 10,779 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9,927,997 0.99% 13,896 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,807,970 0.98% 23,815 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9,508,046 0.95% 8,624 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8,787,447 0.88% 56,540
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,529,007 0.75% 45,241 $1,196,184 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,397,718 0.74% 54,371 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7,395,708 0.74% 159,459 $-10,005,870 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,395,574 0.74% 7,158 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $7,195,785 0.72% 128,703 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $7,129,459 0.71% 26,546 上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $6,855,244 0.68% 16,194 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,852,816 0.68% 41,760 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6,535,240 0.65% 66,932 上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $6,413,136 0.64% 29,873 $4,703,318 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: JV7207931) $6,406,610 0.64% 448,500,000 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,342,754 0.63% 18,607 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,198,201 0.62% 11,489 $3,544,996 下落 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $6,003,153 0.60% 106,609 $666,590 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,878,648 0.59% 63,409 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,871,700 0.59% 12,902 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5,749,892 0.57% 27,158 $2,933,757 上昇 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5,676,747 0.57% 68,091 $3,325,778 上昇 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5,583,291 0.56% 24,583 $3,951,357 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,551,929 0.55% 32,955 $1,066,756 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,414,349 0.54% 38,983 $4,681,462 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,387,159 0.54% 60,762 $-7,975,555 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,380,886 0.54% 20,815 $-166,315 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,334,218 0.53% 17,377 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,293,731 0.53% 46,316 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,140,157 0.51% 15,488
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $5,132,005 0.51% 58,186 $711,091 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,077,060 0.51% 87,717 $2,437,234 上昇 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4,987,416 0.50% 37,982 $4,827,721 上昇 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $4,972,634 0.50% 150,823 $2,950,070 上昇 ×2
V Visa Inc. $4,972,374 0.50% 14,554 $-2,508,937 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,957,649 0.49% 15,051 $-5,932,592 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,890,743 0.49% 13,087 上昇 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $4,851,288 0.48% 14,166 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,827,814 0.48% 5,081 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,802,338 0.48% 9,423 $-1,786,140 下落 ×1
AME AMETEK, Inc. $4,689,740 0.47% 19,728 $212,911 下落 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4,661,154 0.46% 5,974 上昇 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $4,545,595 0.45% 133,341 $-15,553,562 下落 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $4,516,498 0.45% 55,773 上昇 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $4,336,332 0.43% 55,466 上昇 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $4,275,167 0.43% 14,850 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,214,780 0.42% 27,870 $1,562,767 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4,125,385 0.41% 2,012 上昇 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $4,116,870 0.41% 24,724 $-3,762,188 下落 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $4,078,577 0.41% 3,240 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,721,090 0.37% 28,250 上昇 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $3,694,261 0.37% 19,996 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,688,337 0.37% 5,658 上昇 ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $3,664,106 0.37% 17,540 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,506,706 0.35% 8,534 $486,963 下落 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $3,500,614 0.35% 8,766 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,476,095 0.35% 19,981 $2,853,530 上昇 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3,432,437 0.34% 15,624 上昇 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $3,405,108 0.34% 64,066 $-18,673,288 下落 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,370,641 0.34% 12,998 上昇 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3,358,379 0.33% 45,525 $-1,137,937 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,307,762 0.33% 78,775 $-6,054,143 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,223,130 0.32% 4,640 $-932,193 下落 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3,203,161 0.32% 96,568 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,172,966 0.32% 16,459 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $3,089,884 0.31% 27,517 $-478,839 下落 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $3,062,145 0.31% 8,738 上昇 ×1
BRKB $2,976,000 0.30% 6,000 上昇 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2,962,035 0.30% 29,246 上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2,954,585 0.29% 20,076 上昇 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $2,926,933 0.29% 20,634 上昇 ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $2,896,038 0.29% 351,888 上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,848,282 0.28% 72,052 上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2,832,320 0.28% 21,376 $-119,687 上昇 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2,777,462 0.28% 17,148 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,734,449 0.27% 7,076 $-111,009 上昇 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2,693,304 0.27% 5,400 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2,661,623 0.27% 23,270 上昇 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2,641,028 0.26% 100,534 $-9,683,750 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,634,573 0.26% 34,895 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,619,274 0.26% 14,508 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2,618,574 0.26% 10,903 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,605,452 0.26% 9,359 $1,612,760 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,605,049 0.26% 11,860 $509,503 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CTVA $5,676,747 0.57% 3倍増
OKE $1,727,484 0.17% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AAPL $33,000,488 117,131 3.29%
WMT $17,840,011 155,672 1.78%
CAH $16,562,802 70,116 1.65%
MCK $15,485,831 20,716 1.54%
META $15,342,102 27,270 1.53%
COR $14,574,825 51,748 1.45%
IMCR $14,298,161 470,025 1.43%
LLY $10,669,643 8,675 1.06%
COST $10,204,264 10,779 1.02%
PWR $9,927,997 13,896 0.99%
TSLA $9,807,970 23,815 0.98%
GEV $9,508,046 8,624 0.95%
FTNT $8,787,447 56,540 0.88%
XOM $7,397,718 54,371 0.74%
CAT $7,395,574 7,158 0.74%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -773 +$16.8M
HAL 削減 -379K -$15.6M
SLB 削減 -178K -$10.0M
LBRT 削減 -327K -$9.7M
NEE 削減 -84K -$8.0M
WHD 削減 -172K -$7.9M
MSFT 削減 -22K -$7.3M
NOV 削減 -326K -$6.1M
DVN 削減 -103K -$6.1M
JPM 削減 -23K -$5.9M

10件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WMT 2025年6月30日 0 $21,508,361 5.5%
MCK 2025年6月30日 0 $21,437,843 16.9%
COR 2025年6月30日 0 $21,023,405 5.7%
AAPL 2025年6月30日 0 $19,990,963 50.2%
CAH 2025年6月30日 0 $17,887,827 37.3%
COST 2025年6月30日 0 $10,112,882 -4.7%
META 2025年6月30日 0 $8,083,335 -25.6%
FTI 2026年6月30日 107,502 $7,266,060 17.4%
SFM 2025年6月30日 0 $7,218,109 -51.5%
LLY 2025年6月30日 0 $6,478,951 60.3%
BRBR 2025年6月30日 0 $5,744,028 -82.3%
TRV 2026年3月31日 17,596 $5,144,718 25.6%
NBR 2026年6月30日 49,420 $4,320,791 8.1%
TSLA 2025年6月30日 0 $4,309,435 9.8%
RGLD 2026年6月30日 17,519 $4,182,836 28.9%
OSK 2026年6月30日 30,326 $4,174,071 1.0%
AA 2026年6月30日 65,662 $4,151,152 1.8%
PG 2025年6月30日 0 $4,083,712 -10.1%
FE 2025年6月30日 0 $4,064,080 16.4%
ROP 2025年6月30日 0 $3,750,486 -28.6%
VITL 2025年6月30日 0 $3,431,353 -72.2%
UBER 2025年6月30日 0 $3,247,968 -16.2%
DUK 2025年6月30日 0 $2,949,308 3.5%
MNST 2025年6月30日 0 $2,859,021 -24.0%
KR 2025年6月30日 0 $2,676,331 -20.5%
NFLX 2025年6月30日 0 $2,674,006 -94.1%
ABBV 2025年6月30日 0 $2,579,667 42.1%
DHR 2025年6月30日 0 $2,552,940 8.4%
PNW 2025年12月31日 27,984 $2,509,045 11.8%
BLK 2025年6月30日 0 $2,432,998 10.3%
IR 2025年6月30日 0 $2,347,540 -3.0%
ORCL 2025年6月30日 0 $2,323,206 -33.0%
VRSK 2025年6月30日 0 $2,293,426 -40.2%
COMT 2025年6月30日 0 $2,213,210
AXP 2025年6月30日 0 $2,211,834 5.1%
EIX 2025年6月30日 0 $2,060,055 43.1%
AZO 2025年6月30日 0 $1,979,649 -20.3%
EMR 2025年6月30日 0 $1,928,733 17.0%
CARR 2025年6月30日 0 $1,920,602 -16.8%
ATR 2026年3月31日 14,471 $1,776,171 6.3%
SO 2025年6月30日 0 $1,745,487 -0.8%
ABNB 2025年6月30日 0 $1,738,503 39.7%
AKAM 2025年6月30日 0 $1,645,569 37.9%
PODD 2025年6月30日 0 $1,589,398 -53.5%
CNX 2025年6月30日 0 $1,561,459 8.1%
LHX 2026年6月30日 4,362 $1,482,775 -7.0%
CSCO 2025年6月30日 0 $1,465,279 60.0%
NICE 2025年6月30日 0 $1,295,574 -41.1%
MCD 2025年6月30日 0 $1,294,876 -8.1%
IBM 2025年6月30日 0 $1,294,608 -20.8%
DIS 2025年6月30日 0 $1,124,702 -13.6%
AEP 2026年6月30日 7,754 $1,016,704 -9.8%
EQX 2026年6月30日 69,682 $1,005,976 追跡終了
CRK 2026年6月30日 45,814 $1,002,410 -6.8%
QCOM 2025年6月30日 0 $990,143 1.1%
CHD 2026年3月31日 11,509 $971,820 4.4%
ABT 2025年6月30日 0 $936,769 -15.9%
AEM 2025年9月30日 7,686 $914,096 28.6%
FICO 2025年6月30日 0 $908,864 -36.2%
AEE 2026年6月30日 7,980 $875,246 -4.0%
HL 2025年6月30日 0 $826,564 247.0%
MOH 2025年9月30日 2,730 $813,267 3.6%
MTD 2025年6月30日 0 $793,691 18.5%
KGC 2025年9月30日 50,038 $782,094 31.0%
NOW 2026年3月31日 5,000 $771,150 24.0%
AVAV 2026年6月30日 4,234 $749,291 -2.5%
INTA 2025年6月30日 0 $742,233 -23.6%
GS 2025年6月30日 0 $689,889 44.7%
AMGN 2025年6月30日 0 $669,087 56.2%
PCOR 2025年6月30日 0 $631,213 -9.1%
CVI 2026年6月30日 17,692 $618,158 34.9%
BHP 2025年6月30日 0 $610,744 100.3%
DECK 2025年6月30日 0 $599,081 -12.8%
CL 2025年6月30日 0 $594,987 -0.7%
CMCSA 2025年6月30日 0 $581,275 -25.9%
OGE 2026年6月30日 11,888 $569,316 -4.3%
C 2025年6月30日 0 $536,954 54.8%
KBH 2025年3月31日 9,650 $502,785 -6.1%
LNT 2026年3月31日 7,358 $481,360 -3.5%
CWAN 2025年6月30日 0 $476,248 追跡終了
O 2025年3月31日 10,324 $472,855 8.9%
HUBS 2025年6月30日 0 $465,322 -58.1%
SBUX 2025年6月30日 0 $449,037 13.1%
INGR 2025年6月30日 0 $434,358 -20.8%
HLX 2025年12月31日 64,595 $423,743 67.1%
APO 2025年6月30日 0 $422,339 -7.3%
BX 2025年6月30日 0 $399,000 -4.2%
ICE 2025年6月30日 0 $398,869 -12.3%
NKE 2026年3月31日 6,304 $385,742 -23.2%
VALE 2026年3月31日 28,982 $379,664 -8.8%
OWL 2025年6月30日 0 $373,055 -39.8%
SMPL 2025年6月30日 0 $361,927 -65.5%
CVS 2025年6月30日 0 $355,681 35.7%
EQT 2025年6月30日 0 $350,495 -7.7%
IAG 2025年9月30日 44,578 $327,648 64.3%
TSM 2025年6月30日 0 $299,798 85.5%
EW 2025年6月30日 0 $287,503 14.2%
LIN 2026年6月30日 548 $273,594 -6.0%
CDNS 2025年6月30日 0 $271,576 1.9%
FTNT 2026年3月31日 3,351 $269,119 82.9%
MLM 2025年6月30日 0 $260,252 -3.4%
PPC 2025年6月30日 0 $253,157 -30.6%
HLNE 2025年6月30日 0 $250,674 -25.5%
BNS 2025年6月30日 0 $242,913 59.4%
VMC 2025年6月30日 0 $241,952 4.8%
TPG 2025年6月30日 0 $239,775 0.6%
PAC 2025年6月30日 0 $234,551 -9.0%
CELH 2025年6月30日 0 $229,600 -30.3%
WDAY 2026年3月31日 1,050 $227,777 50.4%
RIO 2025年6月30日 0 $216,495 79.5%
ASR 2025年6月30日 0 $215,928 -17.0%
EQNR 2026年6月30日 4,972 $215,609 37.3%
PAYX 2025年6月30日 0 $205,379 -16.1%
NGD 2025年9月30日 36,070 $178,547 追跡終了
NGD 2026年3月31日 18,592 $163,796 追跡終了
GIL 2026年3月31日 2,225 $139,077 1.8%
BR 2026年3月31日 480 $108,115 10.3%
TPH 2026年6月30日 1,308 $61,084 追跡終了
INSW 2026年6月30日 822 $58,304 31.8%
CFLT 2026年3月31日 1,740 $52,426 追跡終了
TNK 2026年6月30日 720 $51,862 43.3%
DHT 2026年6月30日 2,719 $48,752 21.6%
STNG 2026年6月30日 404 $29,759 14.5%
TRMD 2026年6月30日 1,015 $28,332 24.0%
SEMR 2026年6月30日 2,328 $27,796 追跡終了
JAMF 2026年3月31日 529 $6,877 追跡終了
RY 2026年6月30日 3 $485 0.3%