Greystone Financial Group, LLC

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ポートフォリオ評価額
$357.9M
13F価値別で9,443件中 #4,663 位 · 49.4% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +1.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.56%
上位25銘柄のウェイト
71.00%
1%超のポジション
37
実効ポジション数
37.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 15.63% 推定買付額 $55,564,847 · 推定売付額 $66,452,920

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 50.3% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
14
減少
49
クローズ
15
このページについて

セクター別内訳

Technology
21.8%
Industrials
6.6%
Healthcare
5.9%
Retail
5.6%
Financial Services
5.4%
Consumer Discretionary
3.6%
Communication Services
2.8%
Financials
2.7%
Real Estate
2.5%
Materials
2.4%
Utilities
2.2%
Communications
2.0%
Energy
1.6%
Consumer Staples
1.6%
Consumer products
1.3%
その他/マッピングなし
32.0%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BSV $21,477,327 6.00% 275,668 $-511,615 下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17,344,218 4.85% 345,296 $-286,434 下落 ×4
BIV $17,190,924 4.80% 224,132 $-418,002 下落 ×2
USHY $17,078,032 4.77% 461,319 上昇 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $13,083,895 3.66% 194,585 $21,307 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,955,605 3.62% 34,297 $4,430,264 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,927,423 3.05% 37,764 $853,332 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,658,865 2.70% 29,508 $657,024 下落 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,249,269 2.58% 25,542 $-53,645 下落 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9,007,751 2.52% 40,276 $1,174,515 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,951,519 2.50% 7,755 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8,869,800 2.48% 42,431 $1,617,229 下落 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8,691,726 2.43% 16,749 $20,884 下落 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $8,685,928 2.43% 60,065 $1,245,789 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,510,628 2.38% 42,534 $2,346,111 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,616,900 2.13% 9,981 $3,473,088 下落 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,567,890 2.11% 33,955 $-511,067 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7,504,928 2.10% 59,290 $-527,848 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,498,798 2.10% 14,719 $-1,709,669 下落 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7,192,439 2.01% 72,446 $2,152,815 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,178,864 2.01% 61,118 $2,097,486 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,091,161 1.98% 62,610 $-956,375 下落 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7,002,515 1.96% 48,917 $364,379 下落 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,910,067 1.93% 45,611 $-644,861 下落 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,834,540 1.91% 13,632 $2,458,448 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,788,674 1.90% 24,141 $786,191 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,733,112 1.88% 18,050 $-156,438 下落 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,357,353 1.78% 62,211 $530,771 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,079,165 1.70% 25,506 $532,102 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,661,696 1.58% 10,051 $2,416,506 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,648,053 1.58% 34,074 $-4,462,161 下落 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,647,500 1.58% 69,491 $164,143 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,131,275 1.43% 17,215 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,045,066 1.41% 18,664 $-932,047 下落 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,953,033 1.38% 6,555 $-889,957 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,606,842 1.29% 31,416 $-73,736 下落 ×1
VUG $3,963,732 1.11% 46,015 $568,127 上昇 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3,485,388 0.97% 66,821 $-524,010 下落 ×6
VTV $3,018,331 0.84% 13,850 $-446,561 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,734,715 0.76% 12,214 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,625,546 0.73% 11,876 上昇 ×1
VEA $2,447,854 0.68% 34,356 $-203,446 下落 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,197,014 0.61% 13,996 $280,583 上昇 ×1
AOA $1,543,786 0.43% 15,817 $271,893 上昇 ×1
GDXJ $1,409,986 0.39% 14,351 上昇 ×1
AOR $1,312,647 0.37% 18,887 $554,861 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,069,439 0.30% 3,136 $521,305 下落 ×2
SMH SMH $1,021,221 0.29% 1,557 $390,528 下落 ×4
VOO $1,000,196 0.28% 1,456 $228,656 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $944,599 0.26% 2,793 $26,087 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $931,199 0.26% 1,603 $610,593 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $929,078 0.26% 2,600 $63,302 下落 ×5
IJH $915,879 0.26% 11,878 $15,050 下落 ×4
RSP $909,805 0.25% 4,276 $78,599 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $771,276 0.22% 1,615 $175,808 下落 ×6
IJR $733,117 0.20% 4,943 $441,486 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $692,880 0.19% 9,602 $-55,839 下落 ×2
XLI XLI $637,747 0.18% 3,443 $71,207 下落 ×2
XLF XLF $631,043 0.18% 11,771 $-33,872 下落 ×2
XBI XBI $551,027 0.15% 3,482 $94,520 下落 ×2
XLK XLK $505,831 0.14% 2,655 上昇 ×1
SPEM $469,075 0.13% 9,059 $35,720 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $460,975 0.13% 1,856
KLAC KLA Corporation - Common Stock $456,186 0.13% 1,512 $70,415 上昇 ×1
XLC XLC $391,346 0.11% 3,653 $-18,614 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $379,381 0.11% 902 $49,267 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $372,431 0.10% 317 $57,314 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $314,536 0.09% 311 $4,058 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $290,120 0.08% 1,698 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $256,084 0.07% 1,183 $-368,273 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $244,239 0.07% 2,647 $-43,810 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218,296 0.06% 182
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $212,438 0.06% 962 $-116,287 下落 ×2
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $76,120 0.02% 100,000 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
USHY $17,078,032 461,319 4.77%
MU $8,951,519 7,755 2.50%
TXN $5,131,275 17,215 1.43%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,734,715 12,214 0.76%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,625,546 11,876 0.73%
GDXJ $1,409,986 14,351 0.39%
XLK $505,831 2,655 0.14%
CEG $460,975 1,856 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $290,120 1,698 0.08%
LLY $218,296 182 0.06%
INVZ $76,120 100,000 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CVX 削減 -15K -$4.5M
AVGO 買い増し +7K +$4.4M
CRWD 削減 -633 +$3.5M
TMO 買い増し +5K +$2.5M
META 買い増し +4K +$2.4M
NVDA 買い増し +7K +$2.3M
NOW 買い増し +24K +$2.2M
CSCO 削減 -4K +$2.1M
LMT 削減 -517 -$1.7M
MS 削減 -2K +$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SHYG 2025年6月30日 647,491 $27,531,318 追跡終了
EMB 2025年6月30日 193,411 $17,521,100
BLV 2026年6月30日 254,550 $17,507,981 追跡終了
LQD 2025年3月31日 132,075 $14,110,893 追跡終了
FDX 2025年9月30日 44,877 $10,200,991 38.0%
BMY 2025年6月30日 160,028 $9,760,114 44.3%
UNH 2025年6月30日 17,462 $9,145,729 25.8%
PLD 2025年9月30日 83,386 $8,765,490 23.6%
SRE 2025年6月30日 121,358 $8,660,106 14.4%
DIS 2025年12月31日 75,592 $8,655,284 -5.0%
MRK 2025年3月31日 83,970 $8,353,312 67.6%
TMUS 2026年3月31日 39,212 $7,961,604 -13.1%
LOW 2026年6月30日 33,511 $7,918,077 -0.8%
TGT 2025年3月31日 57,289 $7,744,327 53.6%
VZ 2025年3月31日 190,132 $7,603,380 9.0%
D 2025年6月30日 119,656 $6,709,112 20.8%
BRKB 2026年6月30日 13,625 $6,529,100 追跡終了
HPQ 2025年3月31日 191,805 $6,258,588 7.2%
RF 2026年6月30日 233,775 $6,106,203 1.0%
HON 2026年6月30日 25,656 $5,799,094 -1.2%
SRLN 2025年6月30日 135,561 $5,575,641 追跡終了
ABT 2026年6月30日 53,932 $5,537,248 26.6%
VBIL 2026年3月31日 32,365 $2,441,294
TMO 2025年6月30日 3,453 $1,718,246 52.8%
XLG 2025年6月30日 35,957 $1,654,741 追跡終了
GOOG 2026年3月31日 4,720 $1,481,102 18.6%
CRM 2025年9月30日 4,710 $1,284,498 -13.2%
SPLV 2025年6月30日 14,777 $1,104,137 追跡終了
SPY 2026年3月31日 1,510 $1,029,838 追跡終了
DELL 2025年3月31日 8,853 $1,020,220 375.4%
LLY 2026年3月31日 925 $994,091 37.9%
NFLX 2026年3月31日 10,505 $984,949 -16.1%
QQQ 2026年6月30日 1,643 $948,237
VGSH 2026年3月31日 15,544 $912,899
APO 2026年3月31日 5,829 $843,806 19.2%
NEE 2025年9月30日 11,938 $828,736 13.6%
ETN 2025年6月30日 2,999 $815,218 16.7%
ABBV 2025年12月31日 3,460 $801,118 16.1%
ITA 2025年3月31日 5,382 $782,273 追跡終了
ADBE 2025年3月31日 1,731 $769,741 -28.6%
DKNG 2026年3月31日 21,852 $753,020 20.7%
CEG 2026年3月31日 2,123 $749,992 -1.4%
TQQQ 2025年6月30日 12,856 $736,649
IVV 2025年12月31日 1,091 $730,306 追跡終了
ACN 2026年3月31日 2,653 $711,800 -6.7%
RHP 2025年12月31日 7,931 $710,568 34.5%
SHEL 2026年6月30日 7,059 $656,504 22.0%
NUE 2025年6月30日 5,292 $636,839 86.4%
MDY 2026年6月30日 1,004 $619,223 追跡終了
PGR 2025年9月30日 2,298 $613,244 -11.0%
HOOD 2026年3月31日 4,996 $565,048 41.6%
XLV 2025年6月30日 3,757 $548,576 追跡終了
NSC 2026年3月31日 1,855 $535,533 20.8%
BAC 2026年3月31日 9,099 $500,445 29.0%
SPOT 2025年12月31日 706 $492,788 -7.0%
BND 2026年3月31日 6,352 $470,523
BUG 2025年9月30日 12,331 $457,464
SPYV 2026年3月31日 6,773 $384,773 追跡終了
AMLP 2025年9月30日 7,859 $383,984 追跡終了
TTD 2025年3月31日 3,140 $369,044 -75.4%
IJR 2025年6月30日 3,420 $357,664 追跡終了
JNJ 2026年3月31日 1,505 $311,460 11.2%
HCA 2026年3月31日 667 $311,396 -13.3%
BLK 2026年3月31日 270 $289,014 19.8%
SHOP 2026年6月30日 2,371 $281,248 27.9%
F 2025年12月31日 22,322 $266,968 6.6%
GD 2026年3月31日 756 $254,515 14.1%
LDOS 2026年6月30日 1,458 $226,748 40.8%
COF 2025年12月31日 1,059 $225,132 -11.9%
COST 2026年6月30日 223 $222,204 0.2%
AEM 2026年6月30日 1,084 $220,030 34.4%
LHX 2026年3月31日 748 $219,590 -20.5%
DHR 2025年6月30日 1,015 $208,075 8.6%
AZN 2026年6月30日 1,030 $203,137 -13.9%
PG 2025年12月31日 1,318 $202,541 0.7%
OEF 2026年3月31日 586 $200,980 追跡終了
COR 2026年6月30日 637 $200,107 11.5%