Greystone Financial Group, LLC

CIK 1845302 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +1.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト38.56%

上位25銘柄のウェイト71.00%

1%超のポジション37

実効ポジション数37.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 15.63% 推定買付額 $55,564,847 · 推定売付額 $66,452,920

保有期間中央値: 4.5 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 53.6% はまだ保有

新規ポジション11

増加14

減少49

クローズ15

ポートフォリオ評価額 $357.9M 13F価値別で9,337件中 #4,726 位 · 50.6% トップ

ポジション 74

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 21.8%

Financials 8.1%

Industrials 6.6%

Healthcare 5.9%

Retail 5.6%

Communication Services 4.8%

Consumer Discretionary 3.6%

Real Estate 2.5%

Materials 2.4%

Utilities 2.2%

Energy 1.6%

Consumer Staples 1.6%

Consumer products 1.3%

その他/マッピングなし 32.0%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

					連続
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$21,477,327	6.00%	275,668	$-511,615	下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$17,344,218	4.85%	345,296	$-286,434	下落 ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$17,190,924	4.80%	224,132	$-418,002	下落 ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$17,078,032	4.77%	461,319		上昇 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$13,083,895	3.66%	194,585	$21,307	下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12,955,605	3.62%	34,297	$4,430,264	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10,927,423	3.05%	37,764	$853,332	下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9,658,865	2.70%	29,508	$657,024	下落 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$9,249,269	2.58%	25,542	$-53,645	下落 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$9,007,751	2.52%	40,276	$1,174,515	下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$8,951,519	2.50%	7,755		上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$8,869,800	2.48%	42,431	$1,617,229	下落 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$8,691,726	2.43%	16,749	$20,884	下落 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$8,685,928	2.43%	60,065	$1,245,789	下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8,510,628	2.38%	42,534	$2,346,111	上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$7,616,900	2.13%	9,981	$3,473,088	下落 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$7,567,890	2.11%	33,955	$-511,067	下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$7,504,928	2.10%	59,290	$-527,848	下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$7,498,798	2.10%	14,719	$-1,709,669	下落 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$7,192,439	2.01%	72,446	$2,152,815	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7,178,864	2.01%	61,118	$2,097,486	下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7,091,161	1.98%	62,610	$-956,375	下落 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$7,002,515	1.96%	48,917	$364,379	下落 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$6,910,067	1.93%	45,611	$-644,861	下落 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$6,834,540	1.91%	13,632	$2,458,448	上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6,788,674	1.90%	24,141	$786,191	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,733,112	1.88%	18,050	$-156,438	下落 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$6,357,353	1.78%	62,211	$530,771	下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,079,165	1.70%	25,506	$532,102	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5,661,696	1.58%	10,051	$2,416,506	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5,648,053	1.58%	34,074	$-4,462,161	下落 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5,647,500	1.58%	69,491	$164,143	下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5,131,275	1.43%	17,215		上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$5,045,066	1.41%	18,664	$-932,047	下落 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$4,953,033	1.38%	6,555	$-889,957	下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4,606,842	1.29%	31,416	$-73,736	下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3,963,732	1.11%	46,015	$568,127	上昇 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock	$3,485,388	0.97%	66,821	$-524,010	下落 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3,018,331	0.84%	13,850	$-446,561	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$2,734,715	0.76%	12,214		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$2,625,546	0.73%	11,876		上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2,447,854	0.68%	34,356	$-203,446	下落 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$2,197,014	0.61%	13,996	$280,583	上昇 ×1
AOA iShares Trust	$1,543,786	0.43%	15,817	$271,893	上昇 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$1,409,986	0.39%	14,351		上昇 ×1
AOR iShares Trust	$1,312,647	0.37%	18,887	$554,861	上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,069,439	0.30%	3,136	$521,305	下落 ×2
SMH SMH	$1,021,221	0.29%	1,557	$390,528	下落 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,000,196	0.28%	1,456	$228,656	上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$944,599	0.26%	2,793	$26,087	下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$931,199	0.26%	1,603	$610,593	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$929,078	0.26%	2,600	$63,302	下落 ×5
IJH iShares Trust	$915,879	0.26%	11,878	$15,050	下落 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$909,805	0.25%	4,276	$78,599	下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$771,276	0.22%	1,615	$175,808	下落 ×6
IJR iShares Trust	$733,117	0.20%	4,943	$441,486	上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$692,880	0.19%	9,602	$-55,839	下落 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$637,747	0.18%	3,443	$71,207	下落 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$631,043	0.18%	11,771	$-33,872	下落 ×2
XBI SPDR SERIES TRUST	$551,027	0.15%	3,482	$94,520	下落 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$505,831	0.14%	2,655		上昇 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$469,075	0.13%	9,059	$35,720	下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$460,975	0.13%	1,856
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$456,186	0.13%	1,512	$70,415	上昇 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$391,346	0.11%	3,653	$-18,614	下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$379,381	0.11%	902	$49,267	上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$372,431	0.10%	317	$57,314	下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$314,536	0.09%	311	$4,058	下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$290,120	0.08%	1,698		上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$256,084	0.07%	1,183	$-368,273	下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$244,239	0.07%	2,647	$-43,810	下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$218,296	0.06%	182
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$212,438	0.06%	962	$-116,287	下落 ×2
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares	$76,120	0.02%	100,000		上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
USHY	$17,078,032	461,319	4.77%
MU	$8,951,519	7,755	2.50%
TXN	$5,131,275	17,215	1.43%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$2,734,715	12,214	0.76%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$2,625,546	11,876	0.73%
GDXJ	$1,409,986	14,351	0.39%
XLK	$505,831	2,655	0.14%
CEG	$460,975	1,856	0.13%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$290,120	1,698	0.08%
LLY	$218,296	182	0.06%
INVZ	$76,120	100,000	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
CVX	削減	-15K	-$4.5M
AVGO	買い増し	+7K	+$4.4M
CRWD	削減	-633	+$3.5M
TMO	買い増し	+5K	+$2.5M
META	買い増し	+4K	+$2.4M
NVDA	買い増し	+7K	+$2.3M
NOW	買い増し	+24K	+$2.2M
CSCO	削減	-4K	+$2.1M
LMT	削減	-517	-$1.7M
MS	削減	-2K	+$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SHYG	2025年6月30日	647,491	$27,531,318
EMB	2025年6月30日	193,411	$17,521,100
BLV	2026年6月30日	254,550	$17,507,981
FDX	2025年9月30日	44,877	$10,200,991	22.6%
BMY	2025年6月30日	160,028	$9,760,114	27.0%
UNH	2025年6月30日	17,462	$9,145,729	21.4%
PLD	2025年9月30日	83,386	$8,765,490	11.8%
SRE	2025年6月30日	121,358	$8,660,106	3.2%
DIS	2025年12月31日	75,592	$8,655,284	-8.9%
TMUS	2026年3月31日	39,212	$7,961,604	-21.6%
LOW	2026年6月30日	33,511	$7,918,077	-18.6%
D	2025年6月30日	119,656	$6,709,112	8.0%
BRK-B (として提出 BRKB)	2026年6月30日	13,625	$6,529,100	追跡終了
RF	2026年6月30日	233,775	$6,106,203	-10.4%
HON	2026年6月30日	25,656	$5,799,094	-4.4%
SRLN	2025年6月30日	135,561	$5,575,641
ABT	2026年6月30日	53,932	$5,537,248	10.3%
VBIL	2026年3月31日	32,365	$2,441,294
TMO	2025年6月30日	3,453	$1,718,246	66.9%
XLG	2025年6月30日	35,957	$1,654,741
GOOG	2026年3月31日	4,720	$1,481,102	19.9%
CRM	2025年9月30日	4,710	$1,284,498	-3.0%
SPLV	2025年6月30日	14,777	$1,104,137
SPY	2026年3月31日	1,510	$1,029,838	追跡終了
LLY	2026年3月31日	925	$994,091	24.3%
NFLX	2026年3月31日	10,505	$984,949	-29.8%
QQQ	2026年6月30日	1,643	$948,237	1.1%
VGSH	2026年3月31日	15,544	$912,899
APO	2026年3月31日	5,829	$843,806	3.5%
NEE	2025年9月30日	11,938	$828,736	1.0%
ETN	2025年6月30日	2,999	$815,218	21.2%
ABBV	2025年12月31日	3,460	$801,118	16.3%
DKNG	2026年3月31日	21,852	$753,020	-9.3%
CEG	2026年3月31日	2,123	$749,992	-4.2%
TQQQ	2025年6月30日	12,856	$736,649
IVV	2025年12月31日	1,091	$730,306
ACN	2026年3月31日	2,653	$711,800	-1.6%
RHP	2025年12月31日	7,931	$710,568	27.5%
SHEL	2026年6月30日	7,059	$656,504	24.5%
NUE	2025年6月30日	5,292	$636,839	94.1%
MDY	2026年6月30日	1,004	$619,223
PGR	2025年9月30日	2,298	$613,244	-13.9%
HOOD	2026年3月31日	4,996	$565,048	64.7%
XLV	2025年6月30日	3,757	$548,576	24.2%
NSC	2026年3月31日	1,855	$535,533	10.2%
BAC	2026年3月31日	9,099	$500,445	10.8%
SPOT	2025年12月31日	706	$492,788	-16.8%
BND	2026年3月31日	6,352	$470,523
BUG	2025年9月30日	12,331	$457,464
SPYV	2026年3月31日	6,773	$384,773	9.1%
AMLP	2025年9月30日	7,859	$383,984
IJR	2025年6月30日	3,420	$357,664	26.5%
JNJ	2026年3月31日	1,505	$311,460	3.5%
HCA	2026年3月31日	667	$311,396	-8.1%
BLK	2026年3月31日	270	$289,014	10.9%
SHOP	2026年6月30日	2,371	$281,248	40.2%
F	2025年12月31日	22,322	$266,968	-7.4%
GD	2026年3月31日	756	$254,515	-3.4%
LDOS	2026年6月30日	1,458	$226,748	16.0%
COF	2025年12月31日	1,059	$225,132	-19.5%
COST	2026年6月30日	223	$222,204	-1.3%
AEM	2026年6月30日	1,084	$220,030	18.2%
LHX	2026年3月31日	748	$219,590	-31.4%
DHR	2025年6月30日	1,015	$208,075	12.0%
AZN	2026年6月30日	1,030	$203,137	-17.5%
PG	2025年12月31日	1,318	$202,541	1.8%
OEF	2026年3月31日	586	$200,980
COR	2026年6月30日	637	$200,107	11.3%