セクター別内訳

04
Healthcare 16.0%
Technology 9.1%
Financials 5.0%
Communication Services 3.1%
Industrials 2.5%
Retail 1.8%
Energy 1.2%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 59.5%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23,224,387 14.19% 19,363 $-39,036,985 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10,032,620 6.13% 80,797 $609,828 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,484,849 5.80% 342,413 $-4,327,939 下落 ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $7,582,700 4.63% 78,335 $-5,405,789 下落 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $6,972,172 4.26% 144,711 $-4,001,687 下落 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6,105,978 3.73% 65,013 $-4,635,608 下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4,432,632 2.71% 18,284 $301,499 下落 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $4,321,554 2.64% 16,325 $-2,457,828 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4,318,246 2.64% 14,373 $730,779 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,222,230 2.58% 12,899 $-177,522 下落 ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $4,193,043 2.56% 168,531 $-8,304,341 下落 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3,463,959 2.12% 10,350 $-725,021 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,216,888 1.97% 11,117 $-1,260,319 下落 ×1
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $3,185,414 1.95% 41,735 $-1,841,889 下落 ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $2,745,158 1.68% 11,074 $-1,114,367 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,745,062 1.68% 13,719 $-3,782,829 下落 ×1
LALT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,572,027 1.57% 107,034 $-6,037,354 下落 ×1
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $2,422,871 1.48% 113,218 $-929,872 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,412,165 1.47% 29,758 $-1,715,897 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2,289,615 1.40% 30,322 $-383,573
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,283,914 1.40% 25,989 $294,715
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,055,338 1.26% 5,441 $70,450 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,989,424 1.22% 8,347 $-787,857 下落 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,979,381 1.21% 54,589 $-792,140 下落 ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $1,870,126 1.14% 15,279 $-611,687 下落 ×1
IVV iShares Trust $1,801,817 1.10% 2,406 $-440,475 下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,682,363 1.03% 28,185 $-42,202 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,593,542 0.97% 4,272 $-710,503 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,265,083 0.77% 2,649 $332,341 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,215,667 0.74% 1,202 $-62,624 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,102,874 0.67% 3,086 $-333,509 下落 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,060,880 0.65% 9,235 $-388,495 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,058,504 0.65% 5,579 $-228,911 下落 ×1
EFA iShares Trust $1,022,186 0.62% 9,840 $64,204 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $971,800 0.59% 18,277 $-412,635 下落 ×1
SPY SPY $936,959 0.57% 1,255 $154,610 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $924,364 0.56% 6,761 $-722,187 下落 ×1
SEB CUSIP: 811543107 $892,866 0.55% 200 $-237,938
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $887,722 0.54% 1,262 $110,205 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $840,992 0.51% 1,493 $-259,787 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $757,195 0.46% 2,981 $-312,568 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $712,024 0.44% 2,532 $-88,348 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $690,407 0.42% 1,954 $53,434 下落 ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $620,446 0.38% 15,012 $-561,686 下落 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $609,615 0.37% 4,006 $9,736 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $609,466 0.37% 528 $231,760 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $577,688 0.35% 1,694 $295,204 下落 ×1
V Visa Inc. $575,706 0.35% 1,678 $28,953 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $529,765 0.32% 21,579 $-131,886 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $523,401 0.32% 3,081 $120,314 下落 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $519,828 0.32% 4,712 $61,680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $485,751 0.30% 5,977 $-123,638 下落 ×1
IMO CUSIP: 453038408 $442,928 0.27% 3,954 $-74,335
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $434,185 0.27% 603 $93,243 下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $422,655 0.26% 5,932 $-178,753 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $408,432 0.25% 2,785 $-85,095 下落 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $402,113 0.25% 15,083 $-44,799 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $401,784 0.25% 1,200 $44,433 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $396,204 0.24% 548 $109,442 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $392,811 0.24% 1,561 $-166,356 下落 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $388,553 0.24% 8,759 $49,007 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $384,171 0.23% 2,026 $-1,592 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $383,744 0.23% 5,162 $-86,124 下落 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $362,895 0.22% 5,688 $25,369
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $357,088 0.22% 1,198 $31,515 下落 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $351,347 0.21% 4,790 $86,633 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $341,354 0.21% 355 $-76,029 下落 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $340,421 0.21% 9,630 $-1,444
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $339,765 0.21% 2,150 $16,462 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $338,766 0.21% 795 $-77,562 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $330,579 0.20% 795 $17,207 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $316,020 0.19% 842 $46,486 下落 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $311,220 0.19% 760 $40,234
T AT&T Inc. $309,486 0.19% 14,951 $-291,013 下落 ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $306,369 0.19% 9,577 $575
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $304,385 0.19% 153 $98,335 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $300,122 0.18% 1,981 $-29,659 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $296,874 0.18% 1,641 $-18,761 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $294,046 0.18% 2,323 $-150,758 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $291,198 0.18% 672 $78,392 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287,678 0.18% 270 $-414,509 下落 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $284,087 0.17% 7,863 $55,995 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $279,719 0.17% 559 $-323,594 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $275,808 0.17% 1,014 $-25,284 下落 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $275,553 0.17% 5,795 $-310,871 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $275,511 0.17% 3,139 $-109,198 下落 ×1
SLV iShares Silver Trust $270,880 0.17% 5,066 $-74,318
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $263,601 0.16% 3,653 $-13,762 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $260,511 0.16% 2,624 $-76,245 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $259,912 0.16% 1,568 $-219,683 下落 ×1
AGG iShares Trust $258,635 0.16% 2,613 $-5,722 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $256,763 0.16% 2,482 $27,872 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250,939 0.15% 489 $-41,657 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $248,593 0.15% 329 $-92,359 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $245,978 0.15% 474 $17,928 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $243,026 0.15% 2,639 $-3,811 下落 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $241,912 0.15% 1,555 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $238,765 0.15% 677 $-83,219 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $238,029 0.15% 931 $-37,407 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $237,131 0.14% 571 $-24,119 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CPA $241,912 1,555 0.15%
SIRI $234,637 7,943 0.14%
BAP $216,607 556 0.13%
JBS $138,977 11,728 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LLY 削減 -48K -$39.0M
UCON 削減 -336K -$8.3M
LALT 削減 -247K -$6.0M
FTA 削減 -62K -$5.4M
FTCS 削減 -51K -$4.6M
SCHF 削減 -216K -$4.3M
FVD 削減 -89K -$4.0M
NVDA 削減 -24K -$3.8M
FDN 削減 -13K -$2.5M
FJP 削減 -28K -$1.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TKR 2026年6月30日 27,666 $2,782,370 -17.4%
VGT 2026年6月30日 834 $581,899 8.1%
SHOP 2026年6月30日 3,093 $366,892 40.2%
MO 2026年6月30日 5,171 $341,235 -5.7%
PFE 2026年6月30日 11,806 $331,525 13.8%
ADI 2026年6月30日 980 $311,778 5.5%
WMT 2026年6月30日 2,482 $308,463 -7.2%
DKS 2026年6月30日 1,517 $300,806 -39.5%
COP 2026年6月30日 2,126 $280,612 23.5%
BAC 2026年6月30日 5,744 $280,020 -5.2%
CSX 2026年6月30日 6,569 $269,658 -0.2%
GILD 2026年6月30日 1,896 $264,246 14.5%
TMUS 2026年6月30日 1,255 $263,588 -1.8%
COST 2026年6月30日 262 $261,534 -1.3%
ABT 2026年6月30日 2,536 $260,372 10.3%
PLTR 2026年6月30日 1,750 $255,990 62.3%
CSCO 2026年6月30日 3,293 $255,504 -4.0%
IYE 2026年6月30日 3,867 $250,466 18.1%
IBIT 2026年6月30日 6,337 $243,468
SLB 2026年6月30日 4,549 $233,774 8.2%
PEP 2026年6月30日 1,431 $222,190 -7.2%
AFRM 2026年6月30日 4,801 $219,982 -8.3%
ADP 2026年6月30日 1,051 $213,543 16.2%
SCHD 2026年6月30日 6,817 $209,160 4.7%
ICE 2026年6月30日 1,326 $208,554 23.6%
TIMB 2026年6月30日 7,690 $203,709 -9.9%
ISRG 2026年6月30日 440 $202,836 2.2%
DE 2026年6月30日 360 $202,788 7.5%
VIS 2026年6月30日 646 $201,695
VIG 2026年6月30日 931 $200,221