JEPPSON WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1831263 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$339.4M
13F価値別で9,443件中 #4,810 位 · 50.9% トップ
ポジション
242
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.50%
上位25銘柄のウェイト
49.61%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
53.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.17% 推定買付額 $17,026,504 · 推定売付額 $18,066,486

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
55
減少
131
クローズ
13
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+29.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+1.3%

年率換算: +18.8% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
24.0%
Industrials
8.4%
Healthcare
7.8%
Communication Services
5.2%
Utilities
4.8%
Real Estate
4.6%
Materials
4.3%
Retail
4.1%
Financials
3.8%
Energy
3.8%
Telecommunication
2.4%
Financial Services
2.3%
Communications
2.1%
Consumer Discretionary
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Consumer products
1.7%
Packaging
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
16.3%

ポートフォリオ全体 242 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,480,179 8.10% 94,969 $3,032,755 下落 ×6
STIP $17,372,206 5.12% 170,049 $-362,522 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,669,399 4.62% 78,312 $1,742,262 下落 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9,793,961 2.89% 19,224 $-2,078,232 下落 ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,896,353 2.62% 177,112 $-35,612 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,623,469 1.95% 27,790 $673,195 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,568,215 1.94% 55,919 $2,179,150 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $6,455,782 1.90% 47,219 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,241,923 1.84% 17,666 $1,016,679 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,206,575 1.53% 13,958 $36,466 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,844,789 1.43% 12,825 $869,346 下落 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,742,665 1.40% 34,666 $173,222 下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,631,659 1.36% 48,121 $32,971 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,609,409 1.36% 3,843 $807,080 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,142,711 1.22% 12,148 $2,148,170 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,100,610 1.21% 12,527 $406,755 下落 ×6
T AT&T Inc. $4,011,555 1.18% 193,795 $-1,568,059 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,811,395 1.12% 90,019 $-730,175 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,657,595 1.08% 24,958 $-101,213 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,446,466 1.02% 18,165 $-261,284 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,397,170 1.00% 13,376 $2,811 下落 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,299,713 0.97% 52,468 $234,160 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,160,142 0.93% 17,101 $955,939 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,150,263 0.93% 27,814 $-326,897 下落 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,077,429 0.91% 96,260 $-185,438 下落 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,919,421 0.86% 25,992 $-528,238 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,898,333 0.85% 8,110 $492,560 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,840,892 0.84% 11,122 $1,130,389 下落 ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,807,229 0.83% 24,586 $-104,299 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,800,838 0.83% 20,059 $1,885,758 下落 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2,736,558 0.81% 11,519 $170,359 下落 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2,724,111 0.80% 28,696 $35,400 下落 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,678,910 0.79% 47,015 $285,004 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,611,018 0.77% 15,752 $-556,365 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,572,887 0.76% 20,022 $144,460 下落 ×1
GLD $2,512,720 0.74% 6,821 $-484,250 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,491,739 0.73% 9,902 $334,673 下落 ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2,439,083 0.72% 51,155 $196,052 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,399,813 0.71% 16,365 $-44,003 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,298,920 0.68% 18,196 $-245,455 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,275,874 0.67% 4,040 $-31,115 上昇 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,270,718 0.67% 10,153 $374,827 下落 ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $2,086,902 0.61% 22,510 $-121,772 下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,084,648 0.61% 1,806 $1,382,616 下落 ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,997,018 0.59% 8,799 $237,692 下落 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,933,130 0.57% 15,272 $-72,740 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,905,198 0.56% 6,775 $265,914 上昇 ×1
VB $1,899,982 0.56% 6,268 $238,604 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,791,709 0.53% 2,433 $289,849 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,765,330 0.52% 19,132 $-28,954 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,680,980 0.50% 20,341 $49,771 下落 ×6
VUG $1,666,490 0.49% 19,346 $244,173 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,665,155 0.49% 3,959 $178,155 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,653,103 0.49% 17,272 $-9,647 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,645,026 0.48% 9,731 $-135,601 下落 ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,581,062 0.47% 32,552 $-682,611 下落 ×2
VTI $1,576,945 0.46% 4,262 $194,397 下落 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,514,158 0.45% 21,177 $53,705 下落 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1,471,970 0.43% 14,159 $-600,958 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,449,329 0.43% 1,361 $385,931 下落 ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,392,286 0.41% 16,712 $101,798 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,342,317 0.40% 14,793 $-60,053 上昇 ×2
SDY $1,289,726 0.38% 8,475 $-112,757 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,242,832 0.37% 3,432 $33,845 下落 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,179,342 0.35% 8,155 $209,519 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,175,482 0.35% 3,333 $204,599 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,172,312 0.35% 5,416 $93,453 下落 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,168,622 0.34% 3,923 $775,294 下落 ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1,158,685 0.34% 24,902 $107,658 下落 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,128,122 0.33% 2,215 $-383,040
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,106,938 0.33% 19,211 $-70,642 下落 ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1,088,375 0.32% 25,846 $-219,123 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,064,504 0.31% 14,752 $-111,264 下落 ×1
NOBL $1,056,707 0.31% 18,816 $44,524 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,048,852 0.31% 9,555 $-645 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,043,336 0.31% 4,385 $134,612 上昇 ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1,043,255 0.31% 75,434 $-41,749 下落 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,031,989 0.30% 5,144 $76,968 下落 ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,030,574 0.30% 5,914 $16,969 上昇 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,026,672 0.30% 15,034 $92,943 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,002,309 0.30% 3,708 $73,358 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $982,598 0.29% 7,257 $-127,260 上昇 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $979,949 0.29% 40,696 $-162,437 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $961,120 0.28% 15,512 $162,869 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $953,933 0.28% 562 $39,281 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $920,417 0.27% 5,873 $-1,888 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $875,347 0.26% 7,439 $50,869 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $867,010 0.26% 12,143 $-189,582 上昇 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $859,351 0.25% 14,294 $-111,304 下落 ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $842,420 0.25% 22,134 $44,268
C Citigroup, Inc. Common Stock $836,401 0.25% 5,976 $-18,937 下落 ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $828,036 0.24% 6,708 $115,579
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $803,379 0.24% 1,862 $483,818 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $802,060 0.24% 1,051 $454,595 上昇 ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $793,829 0.23% 13,866 $17,237 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $788,304 0.23% 3,520 $68,844 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $782,384 0.23% 2,370 $91,102
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $775,408 0.23% 2,442 $100,667 下落 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $774,656 0.23% 2,848 $83,674
BRKA $748,850 0.22% 1 $30,710

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PEP $982,598 0.29% 5倍増
NFLX $867,010 0.26% 3倍増
CAKE $725,476 0.21% 3倍増
NEE $710,829 0.21% 3倍増
ET $679,009 0.20% 4倍増
PLTR $417,795 0.12% 3倍増
COIN $343,400 0.10% 3倍増
BDX $327,629 0.10% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $6,455,782 47,219 1.90%
SWK $418,928 4,451 0.12%
AMD $365,392 629 0.11%
TWLO $288,656 1,399 0.09%
ARM $285,783 806 0.08%
CPB $282,116 12,668 0.08%
IP $269,138 7,064 0.08%
WDC $245,907 385 0.07%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $236,160 8,266 0.07%
CVS $221,797 2,144 0.07%
MGM $218,922 4,579 0.06%
VO $218,184 2,708 0.06%
MA $212,630 414 0.06%
TMUS $209,998 1,252 0.06%
IWN $209,034 945 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -1K +$3.0M
CSCO 削減 -648 +$2.2M
PANW 削減 -293 +$2.1M
LMT 削減 -419 -$2.1M
INTC 削減 -677 +$1.9M
NVDA 削減 -2K +$1.7M
T 買い増し +1K -$1.6M
MU 削減 -272 +$1.4M
GLW 削減 -1K +$1.1M
GOOG 削減 -549 +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 49,768 $8,443,639 22.5%
ULXXXX 2025年12月31日 19,768 $1,171,875 追跡終了
CDTXXXXX 2025年12月31日 6,155 $589,403 追跡終了
K 2025年12月31日 7,089 $581,469 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,870 $422,676 -1.2%
SLB 2025年6月30日 8,985 $375,573 60.1%
DD 2025年12月31日 4,625 $360,288 247.6%
BXP 2026年3月31日 4,621 $311,825 30.0%
PARA 2025年6月30日 24,640 $294,694
LYB 2025年3月31日 3,883 $288,398 -3.1%
CMCSA 2026年6月30日 9,522 $273,377 8.5%
BERY 2025年6月30日 3,880 $270,863 追跡終了
GPC 2026年3月31日 2,181 $268,176 24.7%
INTU 2026年3月31日 401 $265,630 -16.3%
NCLH 2026年6月30日 13,874 $259,444 -20.2%
BAX 2025年9月30日 8,392 $254,110 16.9%
CPB 2025年6月30日 6,086 $242,953 -22.5%
ORI 2026年3月31日 5,000 $228,200 4.6%
DELL 2025年3月31日 1,947 $224,372 375.4%
DVN 2026年6月30日 4,434 $223,119 19.6%
NKE 2026年3月31日 3,456 $220,182 -23.2%
PKG 2025年3月31日 976 $219,727 27.1%
CCI 2025年3月31日 2,410 $218,732 -27.1%
DEO 2025年3月31日 1,716 $218,155 -10.7%
DVN 2025年6月30日 5,820 $217,668 55.4%
IJS 2025年3月31日 2,000 $217,220 追跡終了
CVS 2025年3月31日 4,832 $216,908 38.8%
STZ 2025年6月30日 1,175 $215,636 -18.7%
SLVP 2026年3月31日 6,266 $214,736 追跡終了
GBTC 2026年6月30日 4,060 $214,206 追跡終了
TAP 2026年6月30日 4,899 $210,951 8.4%
NTR 2026年6月30日 2,788 $210,382 16.8%
CTSH 2026年6月30日 3,419 $209,756 58.2%
GOLD 2025年6月30日 10,773 $209,427 102.5%
LVS 2025年6月30日 5,420 $209,379 6.9%
MKC 2026年6月30日 4,125 $208,065 12.1%
LVS 2026年6月30日 3,816 $205,606 0.7%
AZN 2026年6月30日 1,041 $205,306 -13.9%
BIDU 2026年3月31日 1,561 $203,960 -15.7%
FNV 2025年12月31日 905 $201,734 20.8%
XEL 2025年12月31日 2,500 $201,625 7.8%
FE 2025年12月31日 4,387 $201,012 6.5%
VO 2025年12月31日 684 $200,918 追跡終了
SNAP 2026年3月31日 24,144 $194,842 13.8%
BITO 2026年3月31日 14,627 $177,864 追跡終了
AGRO 2025年12月31日 15,845 $124,225 40.8%
ACHR 2026年3月31日 13,873 $104,325 21.7%
CHPTXXXX 2025年3月31日 57,025 $61,017 追跡終了
RZLT 2025年6月30日 12,001 $34,803 4.5%
TLRY 2025年12月31日 20,000 $34,600 -48.0%
RZLT 2026年6月30日 10,001 $30,503 -10.4%
CRDF 2025年12月31日 12,001 $24,722 -68.0%
BLNK 2025年6月30日 16,690 $15,316 -39.2%
PACB 2025年6月30日 11,402 $13,454 4.4%
CHPTXXXX 2025年9月30日 10,620 $7,469 追跡終了
NOVAQ 2025年12月31日 14,760 $7 追跡終了