Lebenthal Global Advisors, LLC

CIK 1845766 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +7.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト40.92%

上位25銘柄のウェイト61.57%

1%超のポジション23

実効ポジション数42.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.01% 推定買付額 $92,948,178 · 推定売付額 $103,040,371

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 69.6% はまだ保有

新規ポジション32

増加90

減少78

クローズ18

ポートフォリオ評価額 $741.5M 13F価値別で9,337件中 #3,044 位 · 32.6% トップ

ポジション 204

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 10.9%

Financials 4.4%

Industrials 4.2%

Communication Services 3.1%

Healthcare 2.8%

Retail 1.9%

Energy 0.8%

Utilities 0.7%

Consumer Discretionary 0.6%

Materials 0.5%

Consumer Staples 0.5%

Real Estate 0.3%

Consumer products 0.3%

その他/マッピングなし 69.0%

ポートフォリオ全体 204 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$54,877,455	7.40%	531,655	$8,660,784	下落 ×1
SPY SPY	$40,304,605	5.44%	53,972	$-9,743,810	下落 ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$36,315,950	4.90%	794,660	$14,040,516	上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$32,326,313	4.36%	525,973	$3,273,939	上昇 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$31,763,850	4.28%	145,753	$3,251,615	上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$27,282,683	3.68%	330,099	$1,233,534	上昇 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$26,378,205	3.56%	520,742	$7,437,919	上昇 ×1
AOR iShares Trust	$22,548,529	3.04%	324,439	$1,957,586	上昇 ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$16,163,862	2.18%	663,814	$-698,743	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15,459,807	2.09%	53,428	$2,115,731	上昇 ×4
ONEY SPDR SERIES TRUST	$14,546,588	1.96%	113,557	$672,858	下落 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$13,892,473	1.87%	305,396	$9,518,601	上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13,848,028	1.87%	258,311	$1,026,508	下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$12,132,022	1.64%	32,786	$-1,376,519	下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10,675,467	1.44%	67,285	$800,948	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10,666,316	1.44%	53,307	$793,938	下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$10,412,589	1.40%	83,858	$-8,939,075	上昇 ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$9,675,747	1.30%	61,227	$752,394	上昇 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$9,181,422	1.24%	93,497	$660,455	上昇 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$9,080,567	1.22%	71,047	$-6,963,203	下落 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST	$8,731,528	1.18%	348,842	$880,192	上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8,152,496	1.10%	11,276	$4,256,169	下落 ×1
IJH iShares Trust	$7,857,883	1.06%	101,905	$-2,002,361	下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$7,164,871	0.97%	97,601	$3,383,483	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7,068,319	0.95%	5,893	$1,920,398	上昇 ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$7,027,619	0.95%	141,174	$4,169,183	上昇 ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$6,623,486	0.89%	117,271	$-30,019,417	下落 ×2
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$6,435,860	0.87%	49,355	$-2,812,575	下落 ×1
IEMG iShares, Inc.	$6,364,969	0.86%	76,834	$953,882	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,148,451	0.83%	17,205	$1,214,772	上昇 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$5,935,934	0.80%	8,244	$1,108,512	下落 ×2
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$5,897,867	0.80%	64,544	$661,980	上昇 ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$5,830,651	0.79%	115,276		上昇 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$5,551,884	0.75%	99,550		上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$5,520,679	0.74%	32,498	$1,614,492	上昇 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$5,404,264	0.73%	11,316	$1,559,624	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5,298,817	0.71%	16,188	$585,164	上昇 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5,082,792	0.69%	57,838	$1,013,991	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,904,371	0.66%	13,148	$294,006	上昇 ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4,807,897	0.65%	15,861		上昇 ×1
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF	$4,613,668	0.62%	31,083	$413,661	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4,490,493	0.61%	7,971	$49,170	上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4,443,208	0.60%	4,750	$14,814	上昇 ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$4,425,460	0.60%	79,638	$941,768	上昇 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$4,245,297	0.57%	14,251	$2,384,133	下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4,121,018	0.56%	13,602		上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$3,785,366	0.51%	9,531	$816,184	上昇 ×5
TT Trane Technologies plc	$3,714,879	0.50%	7,563	$758,434	上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3,543,733	0.48%	10,392	$1,909,981	上昇 ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$3,486,413	0.47%	9,329	$947,365	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,445,580	0.46%	14,457	$294,127	下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3,336,349	0.45%	11,864	$713,515	上昇 ×5
AXP American Express Company Common Stock	$3,271,518	0.44%	9,672	$519,303	上昇 ×6
VFH Vanguard Financials ETF	$3,226,830	0.44%	24,520	$264,440	下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3,052,963	0.41%	10,119	$1,639,738	上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,930,569	0.40%	7,758	$677,017	上昇 ×5
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$2,911,529	0.39%	35,240		上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2,819,207	0.38%	19,237	$-528,910	下落 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$2,719,036	0.37%	2,400	$862,938	下落 ×1
V Visa Inc.	$2,575,024	0.35%	7,505	$293,181	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,472,117	0.33%	43,385	$371,329	上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$2,396,416	0.32%	50,419	$161,718	下落 ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$2,333,428	0.31%	7,804	$202,811	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,316,286	0.31%	12,158	$638,526	下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,309,267	0.31%	4,496	$216,867	上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,301,372	0.31%	32,232	$-332,762	上昇 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2,276,649	0.31%	15,743	$352,177	下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$2,155,645	0.29%	8,470	$915,301	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,151,597	0.29%	1,864	$912,062	下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2,123,873	0.29%	2,209	$-4,768	下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,832,671	0.25%	4,229	$939,145	上昇 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1,755,796	0.24%	47,803	$2,001	上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1,669,984	0.23%	17,448	$27,142	上昇 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1,618,331	0.22%	3,527	$113,466	上昇 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1,610,740	0.22%	6,485	$-16,511	上昇 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1,597,387	0.22%	26,761	$193,925	上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1,583,492	0.21%	9,367	$-48,711	上昇 ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$1,543,632	0.21%	21,289	$-358,265	下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,523,853	0.21%	4,302	$69,944	上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1,465,125	0.20%	5,449	$154,376	下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1,436,982	0.19%	6,447	$18,919	上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,432,157	0.19%	4,804	$242,125	下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,358,773	0.18%	18,830	$102,156	上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1,352,830	0.18%	3,322	$12,538	上昇 ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$1,346,541	0.18%	53,118	$200,284	上昇 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$1,330,374	0.18%	7,016	$125	上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,324,866	0.18%	15,497	$237,709	上昇 ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$1,288,841	0.17%	8,328		上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,271,546	0.17%	11,227	$-41,844	上昇 ×4
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$1,248,924	0.17%	15,157	$215,380	上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,235,589	0.17%	10,500	$79,152	上昇 ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$1,217,175	0.16%	5,743	$134,106	上昇 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,214,394	0.16%	8,016	$58,772	上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,197,381	0.16%	8,758	$-84,783	上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1,153,331	0.16%	6,876	$-215,227	上昇 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1,152,569	0.16%	1,178	$189,541	上昇 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1,147,086	0.15%	14,793	$-155,806	上昇 ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$1,140,497	0.15%	7,502	$82,384	上昇 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,105,296	0.15%	45,901	$-25,317	上昇 ×1
M Macy's Inc Common Stock	$1,099,761	0.15%	46,699	$38,186	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
JEPQ	$32,326,313	4.36%	3倍増
VTV	$31,763,850	4.28%	6倍増
AAPL	$15,459,807	2.09%	4倍増
IWF	$10,412,589	1.40%	4倍増
VYM	$9,675,747	1.30%	4倍増
VYMI	$9,181,422	1.24%	3倍増
VUSB	$7,027,619	0.95%	3倍増
GOOGL	$6,148,451	0.83%	3倍増
IMCV	$5,897,867	0.80%	6倍増
ANET	$5,520,679	0.74%	5倍増
JPM	$5,298,817	0.71%	4倍増
MSFT	$4,904,371	0.66%	5倍増
META	$4,490,493	0.61%	3倍増
COST	$4,443,208	0.60%	6倍増
GPIX	$4,425,460	0.60%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
ICSH	$5,830,651	115,276	0.79%
PRFZ	$5,551,884	99,550	0.75%
VB	$4,807,897	15,861	0.65%
QQQM	$4,121,018	13,602	0.56%
VOOG	$2,911,529	35,240	0.39%
NTAP	$1,288,841	8,328	0.17%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$1,074,368	6,288	0.14%
FLOT	$1,026,973	20,117	0.14%
NEAR	$1,011,022	19,957	0.14%
AVAV	$957,406	5,800	0.13%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103)	$872,614	30,543	0.12%
AMTM	$682,110	33,000	0.09%
LMT	$644,467	1,265	0.09%
ELV	$633,850	1,639	0.09%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$555,989	4,099	0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
GSIE	買い増し	+278K	+$14.0M
SPY	削減	-23K	-$9.7M
FBND	買い増し	+210K	+$9.5M
IWF	買い増し	+38K	-$8.9M
ONEQ	削減	-13K	+$8.7M
JMUB	買い増し	+142K	+$7.4M
VONG	削減	-75K	-$7.0M
AMAT	削減	-124	+$4.3M
VUSB	買い増し	+84K	+$4.2M
BND	買い増し	+46K	+$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
ICVT	2025年6月30日	417,681	$34,922,270
MUB	2025年9月30日	166,003	$17,344,022
IJR	2025年12月31日	16,523	$1,963,470	15.1%
TRGP	2026年3月31日	10,316	$1,903,391	14.6%
SPSM	2026年6月30日	39,386	$1,903,110	-6.3%
PZA	2025年9月30日	72,197	$1,616,487
ISRG	2025年9月30日	2,827	$1,536,220	-9.1%
AXON	2026年3月31日	2,579	$1,464,817	-3.0%
BSX	2026年6月30日	22,607	$1,418,600	-0.7%
VIOO	2026年6月30日	10,867	$1,247,870	-5.9%
J	2026年3月31日	9,161	$1,213,461	8.9%
DKS	2026年3月31日	6,035	$1,194,745	-30.8%
AJG	2026年3月31日	4,256	$1,101,306	4.9%
CRM	2025年9月30日	3,948	$1,076,674	-3.0%
SYK	2026年6月30日	3,261	$1,071,606	-9.4%
CMG	2025年12月31日	26,684	$1,045,746	-16.6%
TBIL	2026年3月31日	20,857	$1,040,347
ORLY	2026年6月30日	11,144	$1,028,702	-8.9%
GEHC	2025年9月30日	13,120	$971,827	-12.5%
TFC	2026年6月30日	20,273	$931,934	-7.0%
FISV	2025年12月31日	7,226	$931,648	-31.3%
PG	2025年12月31日	6,019	$924,817	1.8%
XBIL	2026年3月31日	18,036	$903,063
ACI	2026年6月30日	49,536	$844,093	-14.9%
FIS	2026年3月31日	12,503	$831,011	-28.4%
HCA	2025年12月31日	1,716	$731,560	-6.8%
PARA	2025年9月30日	56,632	$730,553
KMI	2026年6月30日	21,694	$727,400	-1.8%
UNH	2025年6月30日	1,336	$699,780	21.4%
LULU	2025年9月30日	2,916	$692,783	-47.7%
NSC	2025年12月31日	2,300	$690,943	9.5%
NXPI	2025年6月30日	3,605	$685,241	10.7%
VST	2025年6月30日	5,792	$680,212	-25.2%
GOLD	2025年6月30日	34,741	$675,365	87.7%
ZTS	2025年12月31日	4,394	$642,930	-43.2%
CCL	2026年6月30日	24,750	$640,530	-10.5%
BMY	2025年12月31日	13,888	$626,349	9.0%
CZR	2025年12月31日	23,154	$625,737	26.8%
GSLC	2026年6月30日	4,796	$600,107
UNP	2025年6月30日	2,538	$599,577	20.4%
UBER	2025年12月31日	6,111	$598,695	-15.0%
DFS	2025年6月30日	3,253	$555,287	追跡終了
AIG	2026年3月31日	6,412	$548,558	-0.2%
DD	2026年6月30日	11,816	$541,187	-3.6%
FANG	2025年12月31日	3,753	$537,054	22.5%
SAP	2025年6月30日	1,971	$529,095	-31.7%
INGR	2026年6月30日	4,616	$520,051	2.3%
AVB	2025年6月30日	2,349	$504,096	追跡終了
EXEL	2025年6月30日	13,476	$497,534	33.5%
AEM	2025年6月30日	4,514	$489,363	54.1%
RSG	2025年6月30日	1,898	$459,620	-13.7%
CTAS	2026年3月31日	2,433	$457,633	15.5%
BMI	2025年12月31日	2,558	$456,891	-28.4%
INTU	2025年12月31日	666	$454,854	-57.0%
PAAS	2025年6月30日	17,433	$450,294	59.6%
IBKR	2026年6月30日	6,713	$450,249	2.3%
BEPC	2025年6月30日	15,349	$428,544	-13.6%
INOD	2025年6月30日	11,720	$420,748	30.7%
ELV	2025年12月31日	1,257	$406,198	12.5%
NKE	2025年12月31日	5,754	$401,226	-46.7%
CMCSA	2025年12月31日	12,548	$394,258	-23.0%
DEI	2025年12月31日	25,291	$393,781	-12.3%
DOCS	2025年6月30日	6,697	$388,627	-53.4%
RCL	2025年9月30日	1,217	$381,167	-15.0%
PPG	2025年12月31日	3,405	$357,936	2.7%
MTN	2025年6月30日	2,145	$343,243	-11.3%
PYPL	2026年3月31日	5,855	$341,837	20.3%
GLPI	2026年6月30日	7,383	$327,604	-14.9%
KDP	2025年12月31日	12,418	$316,783	10.3%
RKLB (として提出 RKLBXXXX)	2025年6月30日	17,123	$306,159	104.1%
FBIN	2025年12月31日	5,585	$298,199	-22.7%
INSP	2025年9月30日	2,240	$290,685	-4.6%
SCHI	2025年12月31日	12,356	$285,176	-6.0%
MBB	2025年9月30日	2,959	$277,821
TPR	2026年6月30日	1,880	$265,287	-20.1%
SCHR	2025年9月30日	10,585	$264,943	-5.3%
BRK-B (として提出 BRKB)	2025年9月30日	521	$253,087	追跡終了
DLTR	2025年9月30日	2,462	$243,836	19.9%
FSLR	2025年6月30日	1,894	$239,458	6.4%
RKLB	2026年6月30日	3,694	$237,229	-28.2%
FTNT	2025年9月30日	2,160	$228,355	119.0%
NOW	2026年3月31日	1,474	$225,752	30.2%
VO	2025年12月31日	740	$217,392	10.6%
CVX	2025年12月31日	1,379	$214,102	35.5%
MCD	2025年12月31日	702	$213,364	-23.8%
MSI	2025年9月30日	503	$211,491	-0.4%
VLO	2026年6月30日	839	$207,300	61.0%
ACWV	2026年6月30日	1,728	$206,513
SCHO	2025年12月31日	8,206	$200,226	-2.0%